拉萨啤酒(0752)上市公告书

一、释义
    在本公告书中,下列词语的含义是:
    1、本公司:指西藏拉萨啤酒股份有限公司
    2、原公司:指西藏拉萨啤酒有限责任公司
    3、股票:指本公司本次发行的每股面值壹元的记名式人民币普通股股票。
    4、公司职工股:指专供公司职工认购之股份。
    5、主承销商:指北京证券有限公司。
    6、上市推荐人:指广东证券公司、北京证券有限公司。
    7、元:指人民币元。
    8、本次发行:指本次向社会公众发行的2500万股A股。
    9、深交所:指深圳证券交易所


二、绪言
    经中国证券监督管理委员会证监发字【1997】273号和274号文批准,本公司已成功地发行每股面值为1元的人民币普通股2500万股(其中2250 万股向社会公众发行,250万股向公司职工配售)。经深圳证券交易所深证发【1997】245号《上市通知书》审核同意,本公司股票将于1997年6月25日在深交所挂牌交易。 本公司总股本6600万股,本次可流通股上市股份为2250万股,250 万股公司职工股将按国家有关规定于新股上市半年后流通。
    本公司股票上市公告书依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露内容与格式(第七号)》和《深圳证券交易所业务规则》以及国家其它有关证券管理的规定编制。
    本公司招股说明书概要刊登于1997年6月5日的《中国证券报》、《证券时报》和《西藏日报》。距本公告书公告的时间不足六个月,依规定对在招股说明书中已公布的内容在此不再赘述。本公司董事会提醒广大投资者,凡本公告书未涉及的内容,敬请查阅招股说明书概要。

三、公司概况
    1、公司法定名称:西藏拉萨啤酒股份有限公司
    英文名称:LHASA  BREWERY CO.,LTD.
    2、公司法定地址:西藏自治区拉萨市色拉路36号
    邮政编码:850001
    3、公司法定代表人:王健
    4、公司经营范围:生产、销售啤酒、饮料,饲料的生产和销售,养殖业, 娱
乐服务。
    5、公司注册资本:6600万股
    6、公司所属行业:轻工行业
    7、公司在册职工人数:截止1996年12月31日,本公司在册职工694人,其中:
具有高中初级技术职称的技术人员和管理人员118人,占职工总数的17%。
    8、公司联系电话:(028)7793955、(0891)6329377
    传真:(028)7793955、(0891)6329377

四、股票发行及股权结构
    (一)股票发行情况
    经中国证券监督管理委员会证监发字【1997】273号和274号文批准,本公司于1997年6月9日至6月15日在西藏自治区拉萨市以“全额预缴、比例配售、余款转存”的方式向社会公众公开发行A股股票2250万股,发行价格为3.38元人民币,有效申购资金总额为1,533,384,048.00万元,超额认购18.58倍,配售比例为0.05106;本次发行向社会公众发售22486964股,其余13036股由主承销商包销。 同时向公司职工发行250万股,发行价格为3.38元。本次发行的2500 万股公众股的股款扣除发行费用后已全部进入本公司银行帐户,并经四川德阳会计师事务所德会验股(1997)字第006号验资报告确认。
    本次发行结束后,本公司共有股东3099名,其中个人股东3061名;持1000股以上的股东为1800户。
    (二)验资报告
    根据四川德阳会计师事务所德会验股(1997)字第006号验资报告,截至 1997年6月14日止,本公司累计收到各股东投入的资本为142,311,794.88元, 其中发起人投入资本为63,211,794.88元,向社会公众募集资本为79,100,000.00元(已扣除发行费用人民币5,400,000.00元)。投入的资本中,包括股本66,000,000.00 元,资本公积76,711,794.88元。【开户行:中国农业银行西藏自治区分行营业部, 户名:西藏拉萨啤酒股份有限公司(筹),帐号8710050-38】。
    (三)股本结构
    股本结构                        股数(万股)    占总股份比例(%)
    尚未流通股份                      4100                  62.12
    其中:国家股                       1612                  24.42
         法人股                       2488                  37.70
    可流通股份                                                
    社会公众股                        2500                  37.88
    其中:公司职工股                    250                   3.79
    总计                              6600                 100.00

五、股东持股情况
    (一)前十名股东所持股数及比例

    股东名称                             持股数(股)   持股比例(%)
    1、四川光大金联实业有限公司           24180000           36.636
    2、西藏自治区国有资产管理局           16120000           24.424
    3、西藏明珠股份有限公司                 300000            0.4545
    4、西藏自治区矿业发展总公司             200000            0.303
    5、吴江色织厂                           168498            0.2553
    6、苏州源达公司                         168498            0.2553
    7、苏州东达公司                         168498            0.2553
    8、苏州华迅公司                         168498            0.2553
    9、吴江桃染厂                           168498            0.2553
    10、安妮投资                            168498            0.2553
    (二)董事会、监事会成员及高级管理人员持股情况
    姓  名            职务          持股数(股)  占总股本的比例(%)
    王  健            董事长             3000                0.0045
    焦永庆            副董事长           1000                0.0015
    陈红兵            执行董事           1000                0.0015
    殷建平            董事  总经理       3000                0.0045
    刘  敏            董事               1000                0.0015
    高晓虹            董事               1000                0.0015
    次  登            董事  副总经理     1000                0.0015
    尼玛次仁          董事               1000                0.0015
    汪亚芳            监事会主席         1000                0.0015
    刘  琪            监事  总经理助理   1000                0.0015
    俄  嗄            监事               1000                0.0015
    合  计                              15000                0.0023

六、公司创立大会
    1、本公司于1997年6月20日在本公司会议室召开了创立大会,出席大会的股东
为312人,代表股数5216万股,占总股份的86%,符合公司法的有关规定。
    本次大会审议并通过了本次发行的2500万股A股股票在深圳证券交易所上市交
易的决议。
    2、新选公司董事、监事及高级管理人员的简历
    董事长    王健先生,汉族,毕业于北京大学,现年34岁,大学文化。曾在陕
西经济律师事务所工作,历任海南光大租赁有限责任公司副董事长、四川光大金联
实业有限公司总经理,具有丰富的企业经营、管理经验。
    副董事长    焦永庆先生,汉族,现年43岁,大专文化。历任西藏制药厂车间
主任,西藏拉萨啤酒厂副厂长、厂长,国有独资西藏拉萨啤酒有限责任公司董事长
兼总经理。曾获全国青年突击手称号,并多次受到西藏自治区的奖励,具有丰富的
啤酒酿造技术和经验。
    执行董事    陈红兵先生,毕业于武汉大学,现年45岁,大学文化,经济师。
历任部队指导员、军校营职教官、师宣传科副科长、经济开发管理局副局长、中国
新兴公司西南公司副总经理、西南长城经济开发总公司副总经理、四川光大金联实
业有限公司副总经理等职,具有丰富的企业管理经验和党政工作领导经验。
    董事兼总经理    殷建平先生,汉族,现年36岁,大学文化,经济师。历任西
藏那曲地区计划科副科长、西藏那曲地区经济局局长、四川六棱实业发展总公司董
事长兼总经理、圣地亚食品有限公司总经理、四川光大金联实业有限公司副总经理
等职,具有丰富的经济管理和实业运作经验。
    董事    刘敏先生,汉族,毕业于北京大学,硕士研究生,现年44岁。历任中
共四川省委政法委员会科长、共青团四川省委副处长等职,现在四川光大金联实业
有限公司主管财务工作,具有丰富的经营管理和党政工作领导经验。
    董事    高晓虹先生,汉族,毕业于北京大学,现年34岁,大学文化。曾任中
国重庆国际经济合作公司海外项目经理,现在四川光大金联实业有限公司主管工程
建设工作,具有丰富的经营管理经验。
    董事、副总经理    次登先生,藏族,现年53岁,政工师。历任西藏水泥厂车
间主任、党委副书记兼副厂长、厂长、党委书记、西藏电机厂党支部书记兼副厂长
等职,现任本公司党支部书记,具有多年党政工作领导经验。
    董事  尼玛次仁先生,藏族,毕业于天津轻工学院,现年30岁。1990年毕业至
今在本公司工作。
    监事会主席    汪亚芳女士,汉族,现年48岁,大专文化,会计师。历任成都
市第六人民医院会计、主办会计、成都蓉风实业开发总公司财务主管、苏州阳光城
美食娱乐有限公司财务部经理、四川广大金联实业有限公司财务部经理,具有多年
财务工作实践经验和丰富的管理经验。
    监事、总经理助理  刘琪先生,汉族,毕业于清华大学,现年40岁,大学文化。
历任西藏拉萨啤酒厂动力车间主任、技术科科长、企管部经理,西藏拉萨啤酒有限
责任公司副总经理、总经理助理,具有丰富的企业管理经验。
    监事  俄嗄先生,藏族,现年43岁。曾在西藏建设兵团、西藏雪巴林场、林工
商联合公司工作,现任本公司动力车间主任。

七、主要财务资料 
    1、资产负债表主要数据
    本公司1994年以来资产负债表主要数据

                                                       单位:元
    项   目              1996年12月31日  1995年12月31日 1994年12月31日
    流动资产               50661540.18    16299403.73    8878217.35
    长期投资                                            
    固定资产               43804443.05    29128221.91   28981389.44
    无形及其他资产         21982404.07     8311879.11      21836.28
    资产总计              116448387.30    53739504.75   37881443.07
    流动负债               28436290.87    15144447.98   11855169.53
    长期负债               11942634.70    17471155.03   13000000.00
    股东权益               76069461.73    21123901.74   13026273.54
    负债及股东权益总计    116448387.30    53739504.75   37881443.07

    2、利润及利润分配表主要数据
    本公司1994年以来利润及利润分配表主要数据

                                                           单位:元
    项   目                 1996年度            1996年度        1996年度
    一、主营业务收入       16253415.36        11856534.84      8917206.93
    减:营业成本            8748091.82         7402029.20      6110402.19
    销售费用                 275771.28           74699.43       131981.47
    管理费用                1248803.38          944152.55      1090791.76
    财务费用                 720180.98          761762.15       253803.75
    营业税金及附加           183531.83          111982.64       320043.19
    二、主营业务利润        5077035.62         2561908.87      1010184.57
    加:其他业务利润       10116569.61           19477.27      
    三、营业利润           15193605.23         2581386.14      1010184.57
    加:投资收益                                               
    营业外收入                36103.15          345099.68       210344.13
    减:营业外支出             5446.79              ---            ---
    减:以前年度损益调整        ----                ---         283325.85
    四、利润总额           15224261.59         2926485.82      1503854.55
    五、净利润             15224261.59         2926485.82      1503854.55

    3.说明:
    以上报表摘录自德阳会计师事务所出具的德会审股(1997)字第009 号审计报告
书。
    4.主要会计政策:
    本公司会计报表所载主要财务会计信息是根据下列重要会计政策编制的:
    (1)会计制度:本公司执行《股份制试点企业会计制度》
    (2)会计年度:公历1月1日至12月31日
    (3)记帐原则及计价基础:本公司以权责发生制为记帐原则,各项财产物资
按取得时的实际成本计价。1996年5月31日的结存资产以评估值计价。
    (4)坏帐准备:按期末应收帐款余额的3‰计提。
    (5)存货:实行永续盘存制。各项存货的购进入库以实际成本入帐。存货中
的原材料发出以移动加权平均法计价。库存商品发出以移动加权平均法计价;低值
易耗品采用“五.五”摊销法核算。
    (6)固定资产及其折旧:本公司固定资产标准为单位价值2000元以上,使用
年限一年以上。固定资产折旧方法为直线法,残值率为3%.
    固定资产分类使用年限和年折旧率如下:

    资产类别                              使用年限      年折旧率
    房屋及建筑物                          10-40年      2.43%-9.7%
    通用设备                              14-18年      5.39%-6.95%
    专用设备                              14-18年      5.39%-6.95%
    运输设备                               8-12年      8.08%-12.13%
    其    他                              28-35年      2.77%-3.46%

    原拉萨啤酒厂1995年10月8日,经主管局批准,1994年- 1995 年停用的机器设备
807.74万元,不计提固定资产折旧,从1996年6月起计提.
    (7)在建工程:以实际成本计价,包括基建前期费用、  施工期的建安工程
工料、设备直接费及办理竣工决算交付使用前的筹资利息。
    (8)无形资产摊销:本公司无形资产为土地使用权,待股份公司正式成立后,
在使用年限内平均摊销。
    (9)递延资产及其摊销:递延资产摊销方法为直线法,摊销期限为8年。
    (10)本公司应纳税项及税率如下:
    A、流转税:原拉萨啤酒厂1993年免征产品税,从1994年5月1日起执行增值税(
产品及劳务),税率为17%.
    B、城建税:按应交流转税额的7%计征。
    C、消费税:依西藏自治区藏政发(1994)22号文第三条规定,暂不征收。
    D、教育费附加:西藏自治区未开征教育费附加。
    E、所得税:
    a.原拉萨啤酒厂1993年至1995 年免征企业所得, 按西藏经贸体改委藏经委字
(94)15号、(95)25号文规定,向主管部门上交承包利润180万元。
    b.拉萨啤酒有限责任公司属于国内联营企业, 按西藏自治区人民政府“招商引
资”优惠政策,1996年免征所得税;
    c.股份公司成立后,按“藏政函[1996]53号”文复,执行15%的所得税税率;
    d.其他税项:从有关规定.
    (11)收入实现的确认:按权责发生制确认销售收入实现,即产品已经发出
或产品所有权已转移给买方,同时取得收取货款权利凭证时,确认收入的实现。
    5.主要财务指标

                                1996年    1995年        1994年
    流动比率(%)             178.15     107.62        74.89
    速动比率(%)             162.99      83.73        39.29
    资产负债率(%)            34.67      60.69        65.61
    应收帐款周转率(次)           0.78       1.71         3.55
    存货周转率(次)               3.53       6.81         5.32
    股东权益比率(%)          65.32      39.31        34.39
    净资产收益率(%)          20.01      13.85        11.55
    每股净利润(元)             0.37       0.16         0.12

八、董事会上市之承诺
    本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理
暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《深圳证券交易所业务规
则》和国家有关法律、法规的规定,并自股票上市之日起作出如下承诺:
    1、按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息, 并接受证券主管机关
、深圳证券交易所的监督管理。
    2、及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告, 并备置于规定场所供投资
者公众查阅。
    3、本公司董事、 监事及高级管理人员如发生人事变动或所持本公司股票发生
变化时,在报告证券主管机关、证券交易所的同时向投资者公布。
    4、 在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导
性影响时,本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。
    5、本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评, 不
利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动。
    6、本公司没有无记录负债。

九、重要事项揭示
    1、本次上市流通股份为向社会公众发行的2250万股A股,公司职工股250 万股
按照国家规定将于本次发行半年后上市流通。
    2、经德阳会计师事务所德会验股(1997)字第006号验资报告确认,1997 年6月20日本公司注册资本变更为6600万元,并已办理注册登记。
    3、截止本公告书刊登之日,本公司及本公司董事、 监事和高级管理人员未涉
及任何重大诉讼与仲裁,亦无任何尚未了结或有可能提起的重大诉讼。
    4、本公司将于1998年上半年首次派发股利。本次股票发行后, 新老股东共同
享有1997年度利润。

十、咨询机构
    1、本公司

    法定代表人:王健
    地      址:西藏拉萨市色拉路36号
    电      话:(028)7793955、(0891)6329377
    传      真:(028)7793955、(0891)6329377
    联  系  人:牟春华
    2、上市推荐人:
    (1)广东证券公司
    地      址:广州市东风东路703号
    电      话:(020)87666000-1210
    传      真:(020)87784506
    联  系  人:刘小群
    (2)北京证券有限公司
    地      址:北京市西城区德外东滨河路B11号
    电      话:(010)62058007
    传      真:(010)62057910
    联  系  人:金雷
    3、发行人的律师事务所及经办律师:
    机构名称:海问律师事务所
    地      址:北京亚运村北辰东路三号院
    电      话:(010)64957040
    传      真:(010)64957037
    联  系  人:杨静芳  赵燕
    4、会计师事务所和经办注册会计师
    机构名称:德阳会计师事务所
    地      址:四川省德阳市泰山南路4号
    电      话:(0838)2303039
    传      真:(0838)2201532
    经办注册会计师:邰寿铨  张长根
    5、股票登记机构:
    机构名称:深圳证券登记有限公司
    地      址:深圳市红岭中路25号
    电      话:(0755)5576283
    传      真:(0755)5564759

十一、备查文件
    1、本公司的注册登记文件
    2、主管机关批准发行上市文件
    3、深圳证券交易所上市通知书
    4、验资报告
    5、招股说明书
    6、公司创立大会会议纪要及决议
    7、上市协议

西藏拉萨啤酒股份有限公司
一九九七年六月二十三日

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