西藏银河科技发展股份有限公司2008年半年度报告摘要

证券代码:000752 证券简称:西藏发展 公告编号:2008-019
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn   )。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
    1.3 所有董事均已出席
    1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.5 公司负责人闫清江、主管会计工作负责人魏晓刚及会计机构负责人(会计主管人员)吴秋燕声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称             西藏发展
    股票代码             000752
    上市证券交易所          深圳证券交易所
                                    董事会秘书
    姓名                                    马继刚
    联系地址  成都市一环路南四段(高升桥东路1号)长
                                     城金融大厦6楼
    电话                (0891)6389377(028)85198132
    传真                (0891)6389377(028)85198132
    电子信箱                      ls000752@263.net
    ================续上表=========================
                                      证券事务代表 
    姓名                                    魏晓刚 
    联系地址 成都市一环路南四段(高升桥东路1号)长
                                     城金融大厦6楼 
    电话                (0891)6389377(028)85198132 
    传真                (0891)6389377(028)85198132 
    电子信箱                      ls000752@263.net 
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
                                                                                单位:(人民币)元
                                 本报告期末     上年度期末
    总资产                    957,496,919.62 934,183,497.06
    所有者权益(或股东权益)  514,629,121.40 503,577,801.05
    每股净资产                         1.95           1.91
    ================续上表=========================
                              本报告期末比上年度期末增减
                                                 (%) 
    总资产                                       2.50% 
    所有者权益(或股东权益)                     2.19% 
    每股净资产                                    2.09% 
                                    报告期(1-6月)     上年同期
    营业利润                          26,486,650.25  24,885,709.07
    利润总额                          26,475,650.25  24,874,009.07
    净利润                            11,055,320.35  9,887,202.54
    扣除非经常性损益后的净利润        11,066,320.35  9,898,902.54
    基本每股收益                              0.042         0.037
    稀释每股收益                              0.042         0.037
    净资产收益率                              2.15%         1.96%
    经营活动产生的现金流量净额        14,669,379.99  25,419,455.93
    每股经营活动产生的现金流量净额            0.056         0.096
    ================续上表=========================
                                    本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润                                             6.43% 
    利润总额                                             6.44% 
    净利润                                               11.81% 
    扣除非经常性损益后的净利润                           11.79% 
    基本每股收益                                         13.51% 
    稀释每股收益                                         13.51% 
    净资产收益率                                          0.19% 
    经营活动产生的现金流量净额                         -42.29% 
    每股经营活动产生的现金流量净额                      -41.67% 
    2.2.2 非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
                                                                                单位:(人民币)元
                  非经常性损益项目                                                  金额
    营业外收入                                                                                                       2,000.00
    营业外支出                                                                                                     -13,000.00
                       合计                                                                              -11,000.00
    2.2.3 国内外会计准则差异
    □ 适用 √ 不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    □ 适用 √ 不适用
    3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
                                                                                        单位:股
       股东总数                                                                                                 37,083
        前10名股东持股情况
    股东名称                     股东性质  持股比例  持股总数
    四川光大金联实业有限公司  境内非国有法  29.41%  77,563,658
                                       人                    
    西藏自治区国有资产经营公     国有法人   19.60%  51,709,102
    司                                                       
    五洲明珠股份有限公司      境内非国有法   0.36%    962,326
                                       人                    
    何龙虎                     境内自然人    0.33%    868,321
    纪仲林                     境内自然人    0.32%    848,820
    徐开东                     境内自然人    0.29%    765,600
    ================续上表=========================
    股东名称                  持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
                                           数量                 量 
    四川光大金联实业有限公司        77,563,658         77,563,658 
    西藏自治区国有资产经营公        51,709,102         25,854,550 
    司                                                             
    五洲明珠股份有限公司                      0                  0 
    何龙虎                                    0                  0 
    纪仲林                                    0                  0 
    徐开东                                    0                  0 
    汪锡新                     境内自然人  0.28% 736,000 0 0
    何桂英                     境内自然人  0.28% 729,048 0 0
    北京房业源房地产评估咨询  境内非国有法 0.27% 722,400 0 0
    有限公司                           人                   
    张言庆                     境内自然人  0.27% 713,449 0 0
        前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称                          持有无限售条件股份数量    股份种类 
    五洲明珠股份有限公司                            962,326  人民币普通股
    何龙虎                                          868,321  人民币普通股
    纪仲林                                          848,820  人民币普通股
    徐开东                                          765,600  人民币普通股
    汪锡新                                          736,000  人民币普通股
    何桂英                                          729,048  人民币普通股
    北京房业源房地产评估咨询有限公司                722,400  人民币普通股
    张言庆                                          713,449  人民币普通股
    王伟征                                          684,210  人民币普通股
    王之芬                                          656,500  人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行 公司前10名股东中国家股、法人股股东之间没有关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息动的说明披露管理办法》中规定的一致行动人;流通股股东之间未知是否存在关联关系。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □ 适用 √ 不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □ 适用 √ 不适用
    上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量
    □ 适用 √ 不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
                                                                              单位:(人民币)万元
                                        主营业务分行业情况
    分行业或分产品  营业收入  营业成本 毛利率(%)   营业收入比上
                                                  年同期增减(%)
    啤酒            12,888.09 8,362.32     35.12%          15.00%
    ================续上表=========================
    分行业或分产品    营业成本比上  毛利率比上年同
                   年同期增减(%)    期增减(%) 
    啤酒                    18.25%         -1.78% 
                                        主营业务分产品情况
    啤酒                          12,888.09        8,362.32         35.12%          15.00%         18.25%          -1.78%
    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00万元
    5.2 主营业务分地区情况
                                                                              单位:(人民币)万元
    地区      营业收入  营业收入比上年增减(%)
    区内市场  12,888.09                  15.00% 
    区外市场      9.07                   -2.26% 
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □ 适用 √ 不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □ 适用 √ 不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □ 适用 √ 不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □ 适用 √ 不适用
    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □ 适用 √ 不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □ 适用 √ 不适用
    6.1.2 出售资产
    □ 适用 √ 不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
    □ 适用 √ 不适用
    6.2 担保事项
    √ 适用 □ 不适用
                                                                              单位:(人民币)万元
                              公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
    担保对象名称      发生日期(协议签署 担保金额    担保类型  担保期
                                   日)                             
    四川省川大高新生                             最高额质押担       
    物技术开发有限公 2007年10月12日     6,000.00 保           一年  
    司                                                              
    西藏冰川矿泉水有     2008年05月21日  3,000.00 连带责任保证  一年
    限公司                                                          
    ================续上表=========================
    担保对象名称     是否履行完 是否为关联方担保(是或
                             毕                   否) 
    四川省川大高新生                                   
    物技术开发有限公 否         否                     
    司                                                 
    西藏冰川矿泉水有         否                     否 
    限公司                                             
    报告期内担保发生额合计                                                                                         3,000.00
    报告期末担保余额合计(A)                                                                                     9,000.00
                                      公司对子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计                                                                                    0.00
    报告期末对子公司担保余额合计(B)                                                                                0.00
                                 公司担保总额(包括对子公司的担保)
    担保总额(A+B)                                                                                                9,000.00
    担保总额占净资产的比例                                                                                          17.49%
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保                                                                             0.00
    的金额(C)
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担                                                                             0.00
    保对象提供的担保金额(D)
    担保总额超过净资产50%部分的金额(E)                                                                           0.00
    上述三项担保金额合计*(C+D+E)                                                                                   0.00
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    □ 适用 √ 不适用
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □ 适用 √ 不适用
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    经2008年8月14日召开的公司第四届董事会第十九次会议审议通过,公司拟与深圳市长河运通投资有限公司签定“股权转让协议”,收购长河运通持有的四川恒生科技发展有限公司25%股权。根据协议,以恒生科技2007年12月31日为基准日经海南中力信资产评估有限公司(具有证券业务资产评估资格)出具的“海中力信资评报字(2008)第058号”评估报告评估后的恒生科技净资产评估值作为股权转让价格确定的基准,其25%股权的评估价值为17865.505万元,经双方协商,本协议项下的股权转让价款确定为:人民币17200万元。该事项尚需经公司2008年第一次临时股东大会审议通过后实施。
    公司进行本次交易主要基于看好该公司拥有的土地资源和旅游资源,公司董事会认为本次交易对公司的影响主要有以下几方面:
    恒生科技位于四川省都江堰市,都江堰市为世界自然文化遗产,公司具有优越的地理位置和广泛的旅游资源,公司具有比较好的资本增值潜力和市场发展前景,在本公司目前现金比较充足的情况下,通过收购股权的方式对该公司进行投资预计能取得较好的资本增值和投资收益;
    通过投资该公司,公司将涉足旅游业务领域,将丰富公司的业务范围,减少业务单一带来的风险;
    通过投资恒生科技,公司将参与其经营,并借用此平台进行啤酒产品的营销和推广,能够取得一定的广告效益。恒生科技及其连锁经营的球场,酒店,旅游,广告等业务将为本公司产品建立稳定的出藏基地及平台,并使其成为本公司产品对外发展的载体。
    公司本次收购股权行为不影响公司合并报表,公司股权投资将按权益法进行会计处理;本次交易为公司以自有资金投资,将形成现金流流出;股权评估值与收购价格的差额将计入营业外收入;预计该项股权投资在年内会产生一定的投资收益。
    6.5.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.3 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
    本人作为西藏银河科技发展股份有限公司(以下简称“本公司”)独立董事,根据《公司章程》和独立董事工作制度的规定,根据中国证监会证监发(2003)56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,经审慎调查,对公司关联方资金占用和公司对外担保情况发表独立意见如下:
    报告期内,公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况;
    报告期内,公司未发生为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况;公司对外担保发生额为3000万元,余额为9000万元,未超过年末净资产的50%;
    公司对外担保中没有属于《关于规范上市公司对外担保行为的通知》中要求清理的违规担保。公司对外担保总金额较小,并有完善的反担保措施,担保的或有风险对公司影响较小,不会影响公司持续经营能力。
                               独立董事:邹牧、陈涛、周克清
                               日期:2008年8月21日
    6.5.4 公司持股5% 以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
      财务报告          √未经审计  □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位:西藏银河科技发展股份有限公司                    2008年06月30日                    单位:(人民币)元
                                      期末数                        期初数
    项目                             合并         母公司           合并
    流动资产:                                                         
    货币资金                185,708,563.72 162,683,515.56 177,906,304.46
    结算备付金                                                         
    拆出资金                                                           
    交易性金融资产                                                     
    应收票据                                                           
    应收账款                16,924,123.36   2,387,965.04  14,071,622.76
    预付款项                114,200,357.32 112,625,636.40 155,579,356.11
    应收保费                                                           
    应收分保账款                                                       
    应收分保合同准备金                                                 
    应收利息                                                           
    其他应收款              133,424,863.29 119,615,999.20 112,534,824.67
    买入返售金融资产                                                   
    存货                    26,877,763.83                 28,144,515.59
    一年内到期的非流动资产                                             
    其他流动资产                12,237.29                              
    流动资产合计            477,147,908.81 397,313,116.20 488,236,623.59
    非流动资产:                                                       
    发放贷款及垫款                                                     
    可供出售金融资产                                                   
    持有至到期投资                                                     
    长期应收款                                                         
    ================续上表=========================
    项目                           母公司 
    流动资产:                            
    货币资金               59,536,088.22 
    结算备付金                            
    拆出资金                              
    交易性金融资产                        
    应收票据                              
    应收账款                 1,787,965.04 
    预付款项               151,752,956.40
    应收保费                              
    应收分保账款                          
    应收分保合同准备金                    
    应收利息                57,505,608.57 
    其他应收款             103,120,151.20
    买入返售金融资产                      
    存货                                  
    一年内到期的非流动资产                
    其他流动资产                          
    流动资产合计           373,702,769.43
    非流动资产:                          
    发放贷款及垫款                        
    可供出售金融资产                      
    持有至到期投资                        
    长期应收款                            
    长期股权投资            126,943,637.12 372,968,450.22 78,943,637.12
    投资性房地产                                                       
    固定资产                304,158,894.38    342,611.48  315,967,318.50
    在建工程                                                           
    工程物资                                                           
    固定资产清理                                                       
    生产性生物资产                                                     
    油气资产                                                           
    无形资产                48,720,523.57  12,819,538.93  50,509,962.11
    开发支出                                                           
    商誉                                                               
    长期待摊费用                                                       
    递延所得税资产             525,955.74                    525,955.74
    其他非流动资产                                                     
    非流动资产合计          480,349,010.81 386,130,600.63 445,946,873.47
    资产总计                957,496,919.62 783,443,716.83 934,183,497.06
    流动负债:                                                         
    短期借款                75,000,000.00  75,000,000.00  75,000,000.00
    向中央银行借款                                                     
    吸收存款及同业存放                                                 
    拆入资金                                                           
    交易性金融负债                                                     
    应付票据                                                           
    应付账款                   809,183.85     491,657.04   6,786,414.68
    预收款项                   534,755.78     499,111.98     891,152.65
    卖出回购金融资产款                                                 
    应付手续费及佣金                                                   
    应付职工薪酬                17,707.02                    128,281.16
    应交税费                 2,836,220.47    -115,947.25   2,156,801.84
    应付利息                   196,950.00     196,950.00     226,375.00
    其他应付款              13,109,812.22  166,455,747.24  8,677,724.16
    应付分保账款                                                       
    保险合同准备金                                                     
    代理买卖证券款                                                     
    代理承销证券款                                                     
    一年内到期的非流动负债  60,000,000.00  60,000,000.00  60,000,000.00
    其他流动负债                                                       
    流动负债合计            152,504,629.34 302,527,519.01 153,866,749.49
    非流动负债:                                                       
    长期借款                44,300,000.00  44,300,000.00  44,300,000.00
    应付债券                                                           
    长期应付款                                                         
    ================续上表=========================
    长期股权投资            324,968,450.22
    投资性房地产                          
    固定资产                  367,361.48 
    在建工程                              
    工程物资                              
    固定资产清理                          
    生产性生物资产                        
    油气资产                              
    无形资产                13,106,671.41 
    开发支出                              
    商誉                                  
    长期待摊费用                          
    递延所得税资产                        
    其他非流动资产                        
    非流动资产合计         338,442,483.11
    资产总计               712,145,252.54
    流动负债:                            
    短期借款                75,000,000.00 
    向中央银行借款                        
    吸收存款及同业存放                    
    拆入资金                              
    交易性金融负债                        
    应付票据                              
    应付账款                   656,797.04 
    预收款项                   146,876.62 
    卖出回购金融资产款                    
    应付手续费及佣金                      
    应付职工薪酬                          
    应交税费                   -31,614.17 
    应付利息                   226,375.00 
    其他应付款              92,932,619.66 
    应付分保账款                          
    保险合同准备金                        
    代理买卖证券款                        
    代理承销证券款                        
    一年内到期的非流动负债  60,000,000.00 
    其他流动负债                          
    流动负债合计           228,931,054.15
    非流动负债:                          
    长期借款                44,300,000.00 
    应付债券                              
    长期应付款                            
    专项应付款                                                             
    预计负债                                                               
    递延所得税负债                                                         
    其他非流动负债                       1.00                              
    非流动负债合计              44,300,001.00  44,300,000.00  44,300,000.00
    负债合计                    196,804,630.34 346,827,519.01 198,166,749.49
    所有者权益(或股东权益):                                             
    实收资本(或股本)          263,758,491.00 263,758,491.00 263,758,491.00
    资本公积                                                               
    减:库存股                                                             
    盈余公积                    36,027,625.45  36,027,625.45  36,027,625.45
    一般风险准备                                                           
    未分配利润                  214,843,004.95 136,830,081.37 203,791,684.60
    外币报表折算差额                                                       
    归属于母公司所有者权益合计  514,629,121.40 436,616,197.82 503,577,801.05
    少数股东权益                246,063,167.88                232,438,946.52
    所有者权益合计              760,692,289.28 436,616,197.82 736,016,747.57
    负债和所有者权益总计        957,496,919.62 783,443,716.83 934,183,497.06
    ================续上表=========================
    专项应付款                                
    预计负债                                  
    递延所得税负债                            
    其他非流动负债                            
    非流动负债合计              44,300,000.00 
    负债合计                   273,231,054.15
    所有者权益(或股东权益):                
    实收资本(或股本)         263,758,491.00
    资本公积                                  
    减:库存股                                
    盈余公积                    36,027,625.45 
    一般风险准备                              
    未分配利润                 139,128,081.94
    外币报表折算差额                          
    归属于母公司所有者权益合计 438,914,198.39
    少数股东权益                             
    所有者权益合计             438,914,198.39
    负债和所有者权益总计       712,145,252.54
    7.2.2 利润表
    编制单位:西藏银河科技发展股份有限公司                     2008年1-6月                     单位:(人民币)元
                                     本期                       上年同期
    项目                           合并        母公司           合并
    一、营业总收入        129,133,880.73 73,766,857.12 113,923,231.38
    其中:营业收入        129,133,880.73 73,766,857.12 113,923,231.38
    利息收入                                                        
    已赚保费                                                        
    手续费及佣金收入                                                
    二、营业总成本        102,647,230.48 76,060,857.69 89,037,522.31
    其中:营业成本        83,689,700.55  71,360,119.72 70,792,208.19
    利息支出                                                        
    手续费及佣金支出                                                
    退保金                                                          
    赔付支出净额                                                    
    提取保险合同准备金净                                            
    额                                                              
    保单红利支出                                                    
    分保费用                                                        
    营业税金及附加            99,643.27     99,114.56         485.73
    销售费用               7,156,155.81                 5,850,428.50
    管理费用               7,789,665.20    670,300.48   7,869,313.95
    财务费用               3,912,065.65  3,931,322.93   4,525,085.94
    ================续上表=========================
    项目                        母公司 
    一、营业总收入       52,586,494.76
    其中:营业收入       52,586,494.76
    利息收入                           
    已赚保费                           
    手续费及佣金收入                   
    二、营业总成本        57,204,447.79
    其中:营业成本        51,789,383.75
    利息支出                           
    手续费及佣金支出                   
    退保金                             
    赔付支出净额                       
    提取保险合同准备金净               
    额                                 
    保单红利支出                       
    分保费用                           
    营业税金及附加            3,350.93 
    销售费用                           
    管理费用                747,509.73 
    财务费用              4,664,203.38 
    资产减值损失                                                           
    加:公允价值变动收益(损失                                             
    以“-”号填列)                                                        
    投资收益(损失以“-”号                                                
    填列)                                                                 
    其中:对联营企业和合                                                   
    营企业的投资收益                                                       
    汇兑收益(损失以“-”号填                                              
    列)                                                                   
    三、营业利润(亏损以“-”号填  26,486,650.25 -2,294,000.57 24,885,709.07
    列)                                                                   
    加:营业外收入                     2,000.00                    2,100.00
    减:营业外支出                    13,000.00                   13,800.00
    其中:非流动资产处置损失                                               
    四、利润总额(亏损总额以“-”  26,475,650.25 -2,294,000.57 24,874,009.07
    号填列)                                                               
    减:所得税费用                 1,516,224.44                1,422,217.38
    五、净利润(净亏损以“-”号填  24,959,425.81 -2,294,000.57 23,451,791.69
    列)                                                                   
    归属于母公司所有者的净         11,055,320.35 -2,294,000.57 9,887,202.54
    利润                                                                   
    少数股东损益                   13,904,105.46               13,564,589.15
    六、每股收益:                                                         
    (一)基本每股收益                    0.042                       0.037
    (二)稀释每股收益                    0.042                       0.037
    ================续上表=========================
    资产减值损失                                
    加:公允价值变动收益(损失                  
    以“-”号填列)                             
    投资收益(损失以“-”号                     
    填列)                                      
    其中:对联营企业和合                        
    营企业的投资收益                            
    汇兑收益(损失以“-”号填                   
    列)                                        
    三、营业利润(亏损以“-”号填 -4,617,953.03
    列)                                        
    加:营业外收入                              
    减:营业外支出                              
    其中:非流动资产处置损失                    
    四、利润总额(亏损总额以“-” -4,617,953.03
    号填列)                                    
    减:所得税费用                              
    五、净利润(净亏损以“-”号填 -4,617,953.03
    列)                                        
    归属于母公司所有者的净         -4,617,953.03
    利润                                        
    少数股东损益                               
    六、每股收益:                              
    (一)基本每股收益                          
    (二)稀释每股收益                          
    7.2.3 现金流量表
    编制单位:西藏银河科技发展股份有限公司                     2008年1-6月                     单位:(人民币)元
                                             本期                       上年同期
    项目                                   合并        母公司           合并
    一、经营活动产生的现金流量:                                            
    销售商品、提供劳务收到的      160,608,991.14 83,499,222.83 101,254,136.25
    现金                                                                    
    客户存款和同业存放款项                                                  
    净增加额                                                                
    向中央银行借款净增加额                                                  
    向其他金融机构拆入资金                                                  
    净增加额                                                                
    收到原保险合同保费取得                                                  
    的现金                                                                  
    收到再保险业务现金净额                                                  
    保户储金及投资款净增加                                                  
    额                                                                      
    处置交易性金融资产净增                                                  
    加额                                                                    
    收取利息、手续费及佣金的                                                
    ================续上表=========================
    项目                                母公司 
    一、经营活动产生的现金流量:               
    销售商品、提供劳务收到的     51,768,494.46
    现金                                       
    客户存款和同业存放款项                     
    净增加额                                   
    向中央银行借款净增加额                     
    向其他金融机构拆入资金                     
    净增加额                                   
    收到原保险合同保费取得                     
    的现金                                     
    收到再保险业务现金净额                     
    保户储金及投资款净增加                     
    额                                         
    处置交易性金融资产净增                     
    加额                                       
    收取利息、手续费及佣金的                   
    现金                                                      
    拆入资金净增加额                                          
    回购业务资金净增加额                                      
    收到的税费返还                                            
    收到其他与经营活动有关           893,530.06  107,770,540.77
    的现金                                                    
    经营活动现金流入小计          161,502,521.20 191,269,763.60
    购买商品、接受劳务支付的      71,328,576.42  71,360,119.72
    现金                                                      
    客户贷款及垫款净增加额                                    
    存放中央银行和同业款项                                    
    净增加额                                                  
    支付原保险合同赔付款项                                    
    的现金                                                    
    支付利息、手续费及佣金的                                  
    现金                                                      
    支付保单红利的现金                                        
    支付给职工以及为职工支         8,885,278.50       9,000.00
    付的现金                                                  
    支付的各项税费                35,166,498.75  12,312,813.61
    支付其他与经营活动有关        31,452,787.54     509,080.00
    的现金                                                    
    经营活动现金流出小计          146,833,141.21 84,191,013.33
    经营活动产生的现金            14,669,379.99  107,078,750.27
    流量净额                                                  
    二、投资活动产生的现金流量:                              
    收回投资收到的现金                                        
    取得投资收益收到的现金                                    
    处置固定资产、无形资产和                                  
    其他长期资产收回的现金净额                                
    处置子公司及其他营业单                                    
    位收到的现金净额                                          
    收到其他与投资活动有关                                    
    的现金                                                    
    投资活动现金流入小计                                      
    购建固定资产、无形资产和         194,403.10               
    其他长期资产支付的现金                                    
    投资支付的现金                                            
    质押贷款净增加额                                          
    取得子公司及其他营业单                                    
    位支付的现金净额                                          
    支付其他与投资活动有关                                    
    的现金                                                    
    投资活动现金流出小计             194,403.10               
    投资活动产生的现金              -194,403.10               
    流量净额                                                  
    三、筹资活动产生的现金流                                  
    ================续上表=========================
    现金                                                      
    拆入资金净增加额                                          
    回购业务资金净增加额                                      
    收到的税费返还                                            
    收到其他与经营活动有关       35,145,708.65  43,386,191.80
    的现金                                                    
    经营活动现金流入小计         136,399,844.90 95,154,686.26
    购买商品、接受劳务支付的      78,741,659.36  51,569,489.63
    现金                                                      
    客户贷款及垫款净增加额                                    
    存放中央银行和同业款项                                    
    净增加额                                                  
    支付原保险合同赔付款项                                    
    的现金                                                    
    支付利息、手续费及佣金的                                  
    现金                                                      
    支付保单红利的现金                                        
    支付给职工以及为职工支         7,568,214.97               
    付的现金                                                  
    支付的各项税费                12,589,632.64    655,628.93 
    支付其他与经营活动有关        12,080,882.00  40,500,272.89
    的现金                                                    
    经营活动现金流出小计          110,980,388.97 92,725,391.45
    经营活动产生的现金           25,419,455.93  2,429,294.81 
    流量净额                                                  
    二、投资活动产生的现金流量:                              
    收回投资收到的现金                                        
    取得投资收益收到的现金                                    
    处置固定资产、无形资产和                                  
    其他长期资产收回的现金净额                                
    处置子公司及其他营业单                                    
    位收到的现金净额                                          
    收到其他与投资活动有关        15,854,423.40  15,854,423.40
    的现金                                                    
    投资活动现金流入小计          15,854,423.40  15,854,423.40
    购建固定资产、无形资产和       2,643,111.00               
    其他长期资产支付的现金                                    
    投资支付的现金                                            
    质押贷款净增加额                                          
    取得子公司及其他营业单                                    
    位支付的现金净额                                          
    支付其他与投资活动有关                                    
    的现金                                                    
    投资活动现金流出小计           2,643,111.00               
    投资活动产生的现金            13,211,312.40  15,854,423.40
    流量净额                                                  
    三、筹资活动产生的现金流                                  
    量:                                                      
    吸收投资收到的现金                                        
    其中:子公司吸收少数股东                                  
    投资收到的现金                                            
    取得借款收到的现金            15,000,000.00  15,000,000.00
    发行债券收到的现金                                        
    收到其他与筹资活动有关                                    
    的现金                                                    
    筹资活动现金流入小计          15,000,000.00  15,000,000.00
    偿还债务支付的现金            15,000,000.00  15,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息       6,672,717.63   3,931,322.93
    支付的现金                                                
    其中:子公司支付给少数股                                  
    东的股利、利润                                            
    支付其他与筹资活动有关                                    
    的现金                                                    
    筹资活动现金流出小计          21,672,717.63  18,931,322.93
    筹资活动产生的现金            -6,672,717.63  -3,931,322.93
    流量净额                                                  
    四、汇率变动对现金及现金等价                              
    物的影响                                                  
    五、现金及现金等价物净增加额   7,802,259.26  103,147,427.34
    加:期初现金及现金等价物      177,906,304.46 59,536,088.22
    余额                                                      
    六、期末现金及现金等价物余额  185,708,563.72 162,683,515.56
    ================续上表=========================
    量:                                                       
    吸收投资收到的现金                                         
    其中:子公司吸收少数股东                                   
    投资收到的现金                                             
    取得借款收到的现金                                         
    发行债券收到的现金                                         
    收到其他与筹资活动有关                                     
    的现金                                                     
    筹资活动现金流入小计                                       
    偿还债务支付的现金            70,000,000.00  70,000,000.00 
    分配股利、利润或偿付利息       4,525,085.94   4,664,203.38 
    支付的现金                                                 
    其中:子公司支付给少数股                                   
    东的股利、利润                                             
    支付其他与筹资活动有关         3,568,941.69   3,568,941.69 
    的现金                                                     
    筹资活动现金流出小计          78,094,027.63  78,233,145.07 
    筹资活动产生的现金            -78,094,027.63 -78,233,145.07
    流量净额                                                   
    四、汇率变动对现金及现金等价                               
    物的影响                                                   
    五、现金及现金等价物净增加额 -39,463,259.30 -59,949,426.86
    加:期初现金及现金等价物      227,502,942.87 178,047,965.23
    余额                                                       
    六、期末现金及现金等价物余额 188,039,683.57 118,098,538.37
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
    □ 适用 √ 不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
    □ 适用 √ 不适用

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