西藏银河科技发展股份有限公司2008年第三季度季度报告全文

股票代码:000752 股票简称:西藏发展
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
    1.3 所有董事均已出席
    1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.5 公司负责人闫清江、主管会计工作负责人魏晓刚及会计机构负责人(会计主管人员)吴秋燕声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:(人民币)元
    本报告期末       上年度期末
    总资产                            1,013,907,727.13  934,183,497.06
    所有者权益(或股东权益)           521,000,164.42   503,577,801.05
    每股净资产                                  1.975            1.909
    年初至报告期期末
    经营活动产生的现金流量净额                126,727,804.15
    每股经营活动产生的现金流量净额                 0.480
    报告期  年初至报告期期末
    净利润                               6,367,043.02    17,422,363.37
    基本每股收益                                0.024            0.066
    扣除非经常性损益后的基本每股收益                -            0.071
    稀释每股收益                                0.024            0.066
    净资产收益率                                1.22%            3.34%
    扣除非经常性损益后的净资产收益率            1.49%            3.61%
    ================续上表=========================
    本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产                                                      8.53%
    所有者权益(或股东权益)                                    3.46%
    每股净资产                                                  3.46%
    比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额                              1,027.81%
    每股经营活动产生的现金流量净额                          1,027.86%
    本报告期比上年同期增减(%)
    净利润                                                     -2.53%
    基本每股收益                                               -4.00%
    扣除非经常性损益后的基本每股收益                                -
    稀释每股收益                                               -4.00%
    净资产收益率                                               -0.07%
    扣除非经常性损益后的净资产收益率                            0.19%
    非经常性损益项目
    单位:(人民币)元
    非经常性损益项目                                         年初至报告期期末金额
    营业外收入                                                                                                       5,500.00
    营业外支出                                                                                                  -1,413,000.00
    合计                                                                           -1,407,500.00
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    股东总数                                                                                         34,454
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称                          持有无限售条件股份数量    股份种类
    徐开东                                        1,062,620  人民币普通股
    五洲明珠股份有限公司                            962,326  人民币普通股
    汪锡新                                          899,607  人民币普通股
    王伟征                                          850,882  人民币普通股
    纪仲林                                          848,820  人民币普通股
    何桂英                                          729,048  人民币普通股
    北京房业源房地产评估咨询有限公司                722,400  人民币普通股
    张言庆                                          713,449  人民币普通股
    王之芬                                          656,500  人民币普通股
    纪天成                                          634,503  人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    □ 适用 √ 不适用
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    经2008年月14日召开的公司第四届董事会第十九次会议提议,2008年9月1日召开的2008年第一次临时股东大会审议通过,公司与深圳市长河运通投资有限公司签定“股权转让协议”,收购长河运通持有的四川恒生科技发展有限公司25%股权。根据协议,以恒生科技2007年12月31日为基准日经海南中力信资产评估有限公司(具有证券业务资产评估资格)出具的“海中力信资评报字(2008)第058号”评估报告评估后的恒生科技净资产评估值作为股权转让价格确定的基准,其25%股权的评估价值为17865.505万元,经双方协商,本协议项下的股权转让价款确定为:人民币17200万元。
    报告期内,本次交易已完成股权过户手续。
    公司进行本次交易主要基于看好该公司拥有的土地资源和旅游资源,公司董事会认为本次交易对公司的影响主要有以下几方面:
    恒生科技位于四川省都江堰市,都江堰市为世界自然文化遗产,公司具有优越的地理位置和广泛的旅游资源,公司具有比较好的资本增值潜力和市场发展前景,在本公司目前现金比较充足的情况下,通过收购股权的方式对该公司进行投资预计能取得较好的资本增值和投资收益;
    通过投资该公司,公司将涉足旅游业务领域,将丰富公司的业务范围,减少业务单一带来的风险;
    通过投资恒生科技,公司将参与其经营,并借用此平台进行啤酒产品的营销和推广,能够取得一定的广告效益。恒生科技及其连锁经营的球场,酒店,旅游,广告等业务将为本公司产品建立稳定的出藏基地及平台,并使其成为本公司产品对外发展的载体。
    公司本次收购股权行为不影响公司合并报表,公司股权投资将按权益法进行会计处理;本次交易为公司以自有资金投资,将形成现金流流出;股权评估值与收购价格的差额将计入营业外收入;预计该项股权投资在年内会产生一定的投资收益。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √ 适用 □ 不适用
    本公司第一大股东四川光大金联实业有限公司和第二大股东西藏自治区国有资产经营公司就股权分置改革作出特别承诺事项如下:持有的西藏银河科技发展股份有限公司非流通股份自获得上市流通权之日起,36个月内不上市交易。
    四川光大金联实业有限公司、西藏自治区国有资产经营公司在报告期内没有出售公司股份。
    除以上事项外,无其他承诺事项。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    3.5 其他需说明的重大事项
    报告期内,公司无证券投资或持有其他上市公司股权的情况。
    3.5.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间                 接待地点  接待方式  接待对象
    2008年10月22 成都市西藏饭店(西藏
    日           上市公司投资者网上接 网络交流 网上投资者
    待日活动)
    ================续上表=========================
    接待时间      谈论的主要内容及提供的资料
    2008年10月22
    日           公司经营情况、公司治理情况
    §4 附录
    4.1 资产负债表
    编制单位:西藏银河科技发展股份有限公司                    2008年09月30日                    单位:(人民币)元
    期末数                        期初数
    项目                         合并         母公司           合并
    流动资产:
    货币资金            166,269,467.11 147,250,688.66 177,906,304.46
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款            10,009,991.42   2,687,965.04  14,071,622.76
    预付款项            112,783,038.37 113,972,196.40 155,579,356.11
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    ================续上表=========================
    项目                       母公司
    流动资产:
    货币资金           59,536,088.22
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款             1,787,965.04
    预付款项           151,752,956.40
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息            57,505,608.57
    其他应收款                49,765,181.36  52,273,803.14  112,534,824.67
    买入返售金融资产
    存货                      28,664,016.59                 28,144,515.59
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                  21,614.57
    流动资产合计             367,513,309.42  316,184,653.24 488,236,623.59
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资             298,943,637.12  544,968,450.22 78,943,637.12
    投资性房地产
    固定资产                 299,099,021.05     330,236.48  315,967,318.50
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                  47,825,803.80  12,675,972.69  50,509,962.11
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产               525,955.74                    525,955.74
    其他非流动资产
    非流动资产合计           646,394,417.71  557,974,659.39 445,946,873.47
    资产总计                1,013,907,727.13 874,159,312.63 934,183,497.06
    流动负债:
    短期借款                 117,000,000.00  117,000,000.00 75,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                   1,728,000.00   1,728,000.00
    应付账款                   1,307,168.66     613,217.04   6,786,414.68
    预收款项                     534,755.78     499,111.98     891,152.65
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                  21,921.78                    128,281.16
    应交税费                   2,473,698.28    -174,901.90   2,156,801.84
    应付利息                     127,345.00     127,345.00     226,375.00
    其他应付款                11,186,194.64  214,830,247.24  8,677,724.16
    应付分保账款
    ================续上表=========================
    其他应收款             103,120,151.20
    买入返售金融资产
    存货
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计           373,702,769.43
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资            324,968,450.22
    投资性房地产
    固定资产                  367,361.48
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                13,106,671.41
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计         338,442,483.11
    资产总计               712,145,252.54
    流动负债:
    短期借款                75,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                   656,797.04
    预收款项                   146,876.62
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬
    应交税费                   -31,614.17
    应付利息                   226,375.00
    其他应付款              92,932,619.66
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债        60,000,000.00  60,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计                 194,379,084.14  394,623,019.36
    非流动负债:
    长期借款                      44,300,000.00  44,300,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                         1.00
    非流动负债合计                44,300,001.00  44,300,000.00
    负债合计                     238,679,085.14  438,923,019.36
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)           263,758,491.00  263,758,491.00
    资本公积
    减:库存股
    盈余公积                      36,027,625.45  36,027,625.45
    一般风险准备
    未分配利润                   221,214,047.97  135,450,176.82
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计   521,000,164.42  435,236,293.27
    少数股东权益                 254,228,477.57
    所有者权益合计               775,228,641.99  435,236,293.27
    负债和所有者权益总计        1,013,907,727.13 874,159,312.63
    ================续上表=========================
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债      60,000,000.00  60,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计               153,866,749.49 228,931,054.15
    非流动负债:
    长期借款                    44,300,000.00  44,300,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计              44,300,000.00  44,300,000.00
    负债合计                   198,166,749.49 273,231,054.15
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)         263,758,491.00 263,758,491.00
    资本公积
    减:库存股
    盈余公积                    36,027,625.45  36,027,625.45
    一般风险准备
    未分配利润                 203,791,684.60 139,128,081.94
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 503,577,801.05 438,914,198.39
    少数股东权益                232,438,946.52
    所有者权益合计             736,016,747.57 438,914,198.39
    负债和所有者权益总计       934,183,497.06 712,145,252.54
    4.2 本报告期利润表
    编制单位:西藏银河科技发展股份有限公司                     2008年7-9月                     单位:(人民币)元
    本期                      上年同期
    项目                      合并        母公司          合并        母公司
    一、营业总收入    81,074,774.04 47,075,054.64 72,141,696.11 43,322,401.83
    其中:营业收入    81,074,774.04 47,075,054.64 72,141,696.11 43,322,401.83
    利息收入                  0.00          0.00          0.00          0.00
    已赚保费                  0.00          0.00          0.00          0.00
    手续费及佣金收入          0.00          0.00          0.00          0.00
    二、营业总成本    64,284,547.52 48,458,959.19 56,637,713.01 45,408,918.41
    其中:营业成本    52,933,438.29 45,857,173.54 46,171,344.19 43,022,393.35
    利息支出                  0.00          0.00          0.00          0.00
    手续费及佣金支出          0.00          0.00          0.00          0.00
    退保金                                 0.00          0.00          0.00
    赔付支出净额                           0.00          0.00          0.00
    提取保险合同准备金净                   0.00          0.00          0.00
    额
    保单红利支出                           0.00          0.00          0.00
    分保费用                               0.00          0.00          0.00
    营业税金及附加                    50,013.72     49,803.99      2,227.76
    销售费用                       4,373,931.86          0.00  3,815,446.52
    管理费用                       4,945,657.98    560,134.79  4,596,483.19
    财务费用                       1,981,505.67  1,991,846.87  2,052,211.35
    资产减值损失                           0.00          0.00          0.00
    加:公允价值变动收益(损失             0.00          0.00          0.00
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号                0.00          0.00          0.00
    填列)
    其中:对联营企业和合                   0.00          0.00          0.00
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填              0.00          0.00          0.00
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填  16,790,226.52 -1,383,904.55 15,503,983.10
    列)
    加:营业外收入                     3,500.00          0.00      1,900.00
    减:营业外支出                 1,400,000.00          0.00      9,900.00
    其中:非流动资产处置损失               0.00          0.00          0.00
    四、利润总额(亏损总额以“-”  15,393,726.52 -1,383,904.55 15,495,983.10
    号填列)
    减:所得税费用                   861,373.81          0.00    852,177.05
    五、净利润(净亏损以“-”号填  14,532,352.71 -1,383,904.55 14,643,806.05
    列)
    归属于母公司所有者的净         6,367,043.02  -1,383,904.55 6,532,287.95
    利润
    少数股东损益                   8,165,309.69          0.00  8,111,518.10
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                    0.024          0.00         0.025
    (二)稀释每股收益                    0.024          0.00         0.025
    ================续上表=========================
    退保金                                 0.00
    赔付支出净额                           0.00
    提取保险合同准备金净                   0.00
    额
    保单红利支出                           0.00
    分保费用                               0.00
    营业税金及附加                         0.00
    销售费用                               0.00
    管理费用                         304,094.98
    财务费用                       2,082,430.08
    资产减值损失                           0.00
    加:公允价值变动收益(损失             0.00
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号                0.00
    填列)
    其中:对联营企业和合                   0.00
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填              0.00
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填 -2,086,516.58
    列)
    加:营业外收入                         0.00
    减:营业外支出                         0.00
    其中:非流动资产处置损失               0.00
    四、利润总额(亏损总额以“-” -2,086,516.58
    号填列)
    减:所得税费用                         0.00
    五、净利润(净亏损以“-”号填 -2,086,516.58
    列)
    归属于母公司所有者的净         -2,086,516.58
    利润
    少数股东损益                           0.00
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                     0.00
    (二)稀释每股收益                     0.00
    4.3 年初到报告期末利润表
    编制单位:西藏银河科技发展股份有限公司                     2008年1-9月                     单位:(人民币)元
    本期                        上年同期
    项目                       合并         母公司           合并
    一、营业总收入    210,208,654.77 120,841,911.76 186,064,927.49
    其中:营业收入    210,208,654.77 120,841,911.76 186,064,927.49
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    ================续上表=========================
    项目                    母公司
    一、营业总收入   95,908,896.59
    其中:营业收入   95,908,896.59
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                 166,931,778.00 124,519,816.88
    其中:营业成本                 136,623,138.84 117,217,293.26
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加                    149,656.99     148,918.55
    销售费用                       11,530,087.67
    管理费用                       12,735,323.18   1,230,435.27
    财务费用                        5,893,571.32   5,923,169.80
    资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填  43,276,876.77  -3,677,905.12
    列)
    加:营业外收入                      5,500.00
    减:营业外支出                  1,413,000.00
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”  41,869,376.77  -3,677,905.12
    号填列)
    减:所得税费用                  2,377,598.25
    五、净利润(净亏损以“-”号填  39,491,778.52  -3,677,905.12
    列)
    归属于母公司所有者的净         17,422,363.37  -3,677,905.12
    利润
    少数股东损益                   22,069,415.15
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                     0.066
    (二)稀释每股收益                     0.066
    ================续上表=========================
    二、营业总成本                145,675,235.32 102,613,366.20
    其中:营业成本                116,963,552.38 94,811,777.10
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加                      2,713.49       3,350.93
    销售费用                        9,665,875.02
    管理费用                       12,465,797.14   1,051,604.71
    财务费用                        6,577,297.29   6,746,633.46
    资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填  40,389,692.17  -6,704,469.61
    列)
    加:营业外收入                      4,000.00
    减:营业外支出                     23,700.00
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”  40,369,992.17  -6,704,469.61
    号填列)
    减:所得税费用                  2,274,394.43
    五、净利润(净亏损以“-”号填  38,095,597.74  -6,704,469.61
    列)
    归属于母公司所有者的净         16,419,490.49  -6,704,469.61
    利润
    少数股东损益                   721,676,107.25
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                     0.062
    (二)稀释每股收益                     0.062
    4.4 年初到报告期末现金流量表
    编制单位:西藏银河科技发展股份有限公司                     2008年1-9月                     单位:(人民币)元
    本期      上年同期
    项目                          合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的      245,858,428.43 137,173,036.76
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关        84,641,830.06  222,598,475.08
    的现金
    经营活动现金流入小计          330,500,258.49 359,771,511.84
    购买商品、接受劳务支付的      116,138,113.96 117,217,293.26
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支        13,923,716.57      13,500.00
    付的现金
    支付的各项税费                42,942,809.49  20,257,358.34
    支付其他与经营活动有关        30,767,814.32     145,590.00
    的现金
    经营活动现金流出小计          203,772,454.34 137,633,741.60
    经营活动产生的现金            126,727,804.15 222,137,770.24
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    ================续上表=========================
    销售商品、提供劳务收到的     167,695,421.85 91,589,639.52
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关       26,894,152.43  44,859,612.43
    的现金
    经营活动现金流入小计         194,589,574.28 136,449,251.95
    购买商品、接受劳务支付的     117,896,748.36 92,569,841.25
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支         8,874,596.42
    付的现金
    支付的各项税费                17,984,652.31     896,571.98
    支付其他与经营活动有关        38,596,941.36   4,968,439.14
    的现金
    经营活动现金流出小计         183,352,938.45 98,434,852.37
    经营活动产生的现金           11,236,635.83  38,014,399.58
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和        1,210,418.20
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金                170,500,000.00  170,500,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计          171,710,418.20  170,500,000.00
    投资活动产生的现金            -171,710,418.20 -170,500,000.00
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金            117,000,000.00  117,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流入小计          117,000,000.00  117,000,000.00
    偿还债务支付的现金             75,000,000.00   75,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息        8,654,223.30    5,923,169.80
    支付的现金
    其中:子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流出小计           83,654,223.30   80,923,169.80
    筹资活动产生的现金             33,345,776.70   36,076,830.20
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额  -11,636,837.35   87,714,600.44
    加:期初现金及现金等价物      177,906,304.46   59,536,088.22
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额  166,269,467.11  147,250,688.66
    ================续上表=========================
    收到其他与投资活动有关         15,854,423.40   15,854,423.40
    的现金
    投资活动现金流入小计           15,854,423.40   15,854,423.40
    购建固定资产、无形资产和        3,381,324.00
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关          3,643,810.65    3,643,810.65
    的现金
    投资活动现金流出小计            7,025,134.65    3,643,810.65
    投资活动产生的现金             8,829,288.75   12,210,612.75
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金             55,000,000.00   55,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流入小计           55,000,000.00   55,000,000.00
    偿还债务支付的现金            145,000,000.00  145,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息        6,577,297.29    6,746,633.46
    支付的现金
    其中:子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关         14,452,698.42   14,452,698.42
    的现金
    筹资活动现金流出小计          166,029,995.71  166,199,331.88
    筹资活动产生的现金            -111,029,995.71 -111,199,331.88
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额  -90,964,071.13  -60,974,319.55
    加:期初现金及现金等价物      227,502,942.87  178,047,965.23
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额  136,538,871.74  117,073,645.68
    4.5 审计报告
    审计意见: 未经审计

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