西藏拉萨啤酒股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况及一九九九年配股资金投向及可行性说明公告

    西藏拉萨啤酒股份有限公司(下简称公司)董事会1999年3月22日召开会议,会议审议
通过了公司配股预案,现根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司配股工作有关问题
的通知》精神,就公司前次募集资金使用情况和本次配股资金投向及可行性公告如下:
    一、前次募集资金使用情况:
    (一)前次募集资金到位时间及数额
    西藏拉萨啤酒股份有限公司(筹)于一九九七年六月九日至六月十五日,经中国证券
监督管理委员会[证监发字(1997)273号文]批准,采用“全额预缴,比例配售,余额转
存”的方式向社会公开发行“拉萨啤酒”2500万股(其中职工股250 万股)人民币普通股
(A股),每股面值1元,发行价格每股3.38元。
    经德阳会计师事务所德会验股(97)字第006号的《验资报告》确认,此次募集资金为
8450万元,扣除发行费用后实际募集资金7910万元。
    (二)前次募集资金的实际使用情况:
    按照公司招股说明书的计划,前次募集资金用于如下两个方面:
    1、年增三万五千吨啤酒主体改扩建工程。
    2、年产一万吨易拉罐啤酒罐装生产线工程。
    本公司严格按照招股说明书上的承诺执行,投资项目没有变更,资金投入按计划逐项
进行,项目进展顺利,上述两项工程现均已完工。至此,募集资金7910万元使用完毕,不
足部分已由公司自筹解决。具体情况如下:
                            实际投资额(万元)
    承诺投资项目  计划投资额    97年12月31日      98年12月31日     项目完
                   (万元)  在建工程   预付款 在建工程  固定资产  工程度
    年增三万五千吨 8988.66  3580.95          6690.70 1332.48  现已完工,
    啤酒主体改扩建                    2007.16                    未产生效益
    工程
    年产万吨易拉罐 3000.00   908.29             0     1787.51  现已完工,
    啤酒罐装生产线工程                                            未产生效益
    注:①上述两项工程均为拉萨啤酒生产厂区扩容工程,有多项共用基础工程项目,同
时两项目建设为同一承包商,固在97年度划分预付款项时仅为估算。
    ②98年度将两项目共用的基础工程大部分归入了年增三万五千吨啤酒主体改扩建工程
项目,使年产万吨易拉罐啤酒罐装生产线项目较原计划投资额为少。
    公司前次募集资金的使用情况已由四川君和会计师事务所出具君审股(1999)字第02
1号“以前募集资金使用情况专题报告”

    二、本次配股募集资金投向及可行性:
    结合公司“搞好主营、多元发展”的方针,本次配股所募集资金主要拟投向以下项目

    1、投资4200万元进行西藏藏红花产业化繁育加工基地项目。
    该项目经西藏自治区经贸体改委藏经委企复(1999)126号文批准立项,总投资5400万
元,使用募集资金4200万元,公司自筹1200万元,主要用于建立生物工程细胞育种、繁花
、繁种基地及藏红花加工基地。项目建设期一年半;建成后预计年生产藏红花袋装泡茶12
00万袋;藏红花冲剂50万瓶;藏红花保健酒500吨,年实现销售收入11980万元,年利润30
30万元,该项目投资回收期3.5年(包括建设期),投资收益率49.5%。藏红花是名贵药
材之一,有“植物黄金”之誉,对藏红花的研究与开发自八十年代以来就被列入国家重点
科技攻关计划项目、国家自然科学基金项目、国家博士基金项目,科技含量高,产品具有
良好广阔的国内外市场。
    2、投资2028.6万元建立拉萨啤酒区域销售网络。
    该项目经西藏自治区经贸体改委藏经委企复[1999]40号文批准立项,总投资2028.
6万元。随着拉萨啤酒新增3.5万吨啤酒改扩建工程和新建易拉罐生产线的建成投产,啤酒
产量大幅增涨,西藏市场逐渐饱和,公司有必要开拓内地及海外市场。公司从各大中城市
的地理环境,人口、收入、销售水平、交通运输等整体状况入手,反复调研和论证,首期
选择成都、重庆、北京、深圳、上海、西安六城市建立销售网点。该项目建设期半年,项
目完成后预计年销售啤酒1.5万吨左右,每年可实现利润682万元,投资回收期为3.5年,
收益率为28.59%。
    3、投资1429万元用于建立拉萨啤酒运输队项目。
    该项目经西藏自治区经贸委藏经委企复[1999]41号文批准立项,总投资1729万元,
其中募集资金投入1429万元,其余300万元由公司自筹项目主要内容为:购置50辆东风柴油
货车,并建立与之配套的油料储备库,小型修理厂及有关生活设施。项目投资期半年。由
于拉萨啤酒地理位置特殊,所有的原辅材料及啤酒必须经过格尔木与拉萨之间1160公里的
青藏公路运输,巨大的运输费用是构成公司生产成本和销售成本的重要因素。该项目建成
后不但可以降低生产和销售成本,还可以在时间上提供更为有力的保障。预计项目建成后
可节约成本631.04万元/年,投资收益率约为37.53%,投资回收期约为3年。
    4、投资1200万元进行成都蜀汉酒店改造工程。
    该项目经西藏自治区经贸体改委藏经委企复(1999)127号文批准立项,总投资1200万
元。成都蜀汉酒店是西藏拉萨啤酒股份有限公司下属全资子公司,是一家集餐饮、住宿、
娱乐、旅游为一体的国家二星级涉外酒店,位于成都市武候祠大街258号,地处成都市繁华
商业口岸。蜀汉酒店成立于1993年2月,由于原来设计的局限性,酒店存在一些功能不全或
功能分割不合理的问题,外墙装饰及室内装修已显陈旧落伍,公共设施及客房设备需要更
新完善,为使蜀汉酒店在市场竞争中立于不败之地,其经营业绩能够上一个新的台阶,公
司拟对蜀汉酒店进行整体改造,以期达到或接近三星级酒店的标准。该项目建设期一年半
(建设期间酒店照常营业),项目主要内容为酒店外墙、客房、餐厅、会议室的装修;客
房,餐厅等设施设备更新;酒店空调、电梯、通风、消防等公共设施系统更新改造,项目
完成后,预计年新增营业收入584.9万元,新增利润25659万元,投资回收期为4.8年。
    5、补充流动资金2000万元
    由于公司主营业务的性质,客观上要求拥有较多的流动资金,故公司董事会拟用配股
募集资金补充流动资金2000万元,本公司董事会一致认为,这笔资金的投入有利于公司的
日常经营活动,是公司发展所必需的,并且是可行的。

                                            西藏拉萨啤酒股份有限公司董事会
                                                 一九九九年四月十九日

前次募集资金使用情况专项报告
君和审股(1999)字第021号

西藏拉萨啤酒股份有限公司董事会:
    我们接受西藏拉萨啤酒股份有限公司(以下简称公司)董事会委托,根据中国证券监
督管理委员会《关于上市公司配股工作有关问题的通知》要求,对公司前次募集资金截止
1998年12月31日的投入使用情况进行专项审核并出具本专项报告。公司董事会的责任是为
该项审核提供真实、合法、完整的原始书面材料、副本材料或口头证言。我们的责任是在
进行审慎调查,实施了必要的审核程序的基础上,根据审核过程中所取得的材料做出职业
判断,出具审核报告,兹将审核结果报告如下:
    一、前次募集资金的数额和资金到位时间:
    根据中国证券监督管理委员会证监发字(1997)273号文、(1997)274号文批准,公
司向社会公众募集股本2,500万股(含公司职工股250万股),每股面值1元,每股发行价
3.38元,共向社会公众募集资金8,450万元,扣除发行费用540万元后,实际募集资金7,
910万元,于1997年6月14日缴存西藏拉萨啤酒股份有限公司(筹)在中国农业银行西藏自
治区分行营业部开设的8710050-38帐号内,并经德阳会计师事务所德会验股(1997)006
号《验资报告》验证。
    二、前次募集资金的实际使用情况:
    公司前次募集资金全部用于《招股说明书》承诺的两个投资项目,实际使用情况如下

    承诺投资项目    计划投资        实际投资(万元)                项目完
                     (万元)   1997年12月31日     1998年12月31日    工程度
                             在建工程  预付款  在建工程  固定资产
    年增3.5万吨啤酒 8988.66 3580.95          6690.70 1332.48 基本完工,
    主体改扩建工程                                               未产生效益。
    年产万吨易拉罐啤 3000.00  908.29 2007.16     0    1787.51 现已完工,
    酒罐装生产线工程                                             未产生效益。
    注:上述两项工程均为拉萨啤酒生产厂区扩容工程,有多项共用基础工程项目,同时
两项目建设为同一承包商,故在1997年度划分预付款项时仅为估算。
    三、审核意见:
    我们认为,公司前次募集资金的实际使用情况与公司董事会说明及有关信息披露文件
完全相符。
    四、特别说明:
    本专项审核报告仅供发行人为本次配股之目的使用,不得用作其他任何目的。我们同
意将本专项报告作为发行人申请配股所必备的文件,随其他申报材料一起上报,并对本专
项报告依法承担相应的法律责任。

                              四川君和会计师事务所  中国注册会计师:黄德茂
                                中国·四川·成都    中国注册会计师:庄瑞兰
                                                      一九九九年四月九日

更  正

    4 月21日贵报第八版刊登的《西藏拉萨啤酒股份有限公司董事会关于前次募集资金使
用情况及1999年配股资金投向及可行性说明公告》中,成都蜀汉酒店改造工程“新增利润
25659万元”,应为“新增利润256.59万元”,特此更正。

                                                  西藏拉萨啤酒股份有限公司
                                                   一九九九年四月二十一日

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