山西三维(0755)上市公告书

一、要览
    总股本:                 18,000万股
    可流通股本:              6,000万股
    社会公众股:              6,000万股
    其中:公司职工股:          600万股
    本次上市流通股本:        5,400万股
    股票简称:山西三维
    股票代码:0755
    上市地点:深圳证券交易所
    上市时间:1997年6月27日
    登记机构:深圳证券登记有限公司
    上市推荐人:国泰证券有限公司  长城证券有限公司


二、绪言
    本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则(试行)》、《深圳证券交易所业务规则》等国家法律、法规的规定编制的。 本公司股票上市申请经深圳证券交易所[1997]257号文批准,于1997年6月27日(星期五)在深圳证券交易所挂牌交易,本次上市流通的股票为1997年6月17日至19日在太原市向社会公众发行的5400万股 A股,公司职工股600万股的上市日期将按国家及深圳证券交易所有关规定半年后上市。
    本公司于1997年6月13 日在《中国证券报》和《证券时报》刊登《招股说明书概要》,距今不足6个月,故与其相重复的内容在此不再赘述,敬请社会公众查阅本公司的《招股说明书概要》。
    本公司董事会成员已批准上市公告书,确信本公告书不存在任何重大遗漏或者误导,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带责任。


三、本公司概况
    (一)概况
    法定名称:山西三维集团股份有限公司
    注册资金:18000万元
    法定代表人:仝立祥
    成立时间:1996年2月6日
    注册地址:山西省太原市桃园北路59号
    联系电话:0357-6663121  6663696
    经营范围:生产销售化工及化纤产品;焦炭运销;批发零售普通机械、化工产
品、电器机械及器材、仪器仪表、金属材料(除贵金属)、建材、纺织品、塑料制
品、装潢材料;化工、化纤的技术开发和引进。
    所属行业:化工工业
    (二)公司历史沿革
    山西省三维集团股份有限公司(以下简称本公司)是于1995年山西省企业改革领导组“晋企领字【1995】4号”文和山西省经济贸易委员会“晋经贸传【1995】200号”文件及省政府“晋政函【1996】19号”文批准,1996年2 月以发起方式设立的股份有限公司。发起人为山西省纺织总会和山西省经济建设投资公司、山西省经贸资产经营有限公司、太原现代装饰集团有限公司、太原利普公司。
    1997年6月10日经中国证券监督管理委员会“证监发字[1997]341号”文和“证监发字[1997]342号”文批准, 同意山西三维集团股份有限公司向社会公开发行人民币普通股6000万股(含公司职工股600万股),每股面值一元,以溢价每股5.55 元发行。1997年6月23日,本公司在山西省工行行政管理局完成变更登记。


四、股票发行及承销
    (一)本次公开发行
    发行数量:6000万股(其中公司职工股600万股)
    发行价格:5.55元/股
    募集资金总额:新股发行募得股金33,300万元,扣除发行费用960万元后, 实际
募集资金额为32,340万元。
    发行方式:全额预缴款,比例配售,余款转存
    配售比例:18.663%
    配售户数:13137
    持有1000股以上的户数:3615户
    发行费用总额:960万元
    每股发行费用:0.16元
    发行市盈率:16.81倍
    (二)股票承销
    本次公开发行的5400万股社会公众股和600 万股公司职工股已全部由社会公众
及公司职工认购,承销团成员无包销比例及数量。
    主承销商及承销团成员分销比例及数量

          机构名称         承销数量(万股)  承销金额(万元) 比 例
国泰证券有限公司                1800              9990          30%
大同证券公司                     900              4995          15%
君安证券有限公司                1200              6660          20%
中国对外经济贸易信托投资公司     720              3996          12%
中国科技国际信托投资公司         780              4329          13%
中国人保信托投资公司             600              3330          10%

    (三)验资报告
                                        (1997)晋师股验字第8号
山西三维集团股份有限公司:
    我们接受委托,对贵公司截至1997年6月20 日止募集资金的真实性和合法性进行了审验。在审验的过程中,我们按照《独立审计实务公告第1号──验资》的要求,实施了必要的审计程序。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整,我们的责任是按照《独立审计实务公告第1号──验资》的要求,出具真实、合法的验资报告。
    贵公司经中国证券管理委员会“证监发字(1997)341号”和“证监发字( 1997)342号”文批复,本次发行普通股(A股)6000万股(含公司职工股600万股), 每股面值人民币一元。股票发行为每股人民币5.55元,发行的股本及溢价收入为 333,000,000元,扣除预计发行费用9,600,000元后应募集资金总额323,400,000元。
    根据我们的审验,截至1997年6月20日止,贵公司本次发行A股实际募集资金(扣除已发生的发行费用后)计327,372,000元( 大写人民币叁亿贰仟柒佰叁拾柒万贰仟元整),分别存入中国工商银行太原市分行桥头街办事处帐户33,300,000元 ( 帐号:2490120000)。
    上述募集资金中,股本金60,000,000元,溢价收入267,372,000元, 溢价收入作为资本公积入帐。
    附件1:《投入股本明细表》
    附件2:《验资事项说明书》

      山西会计师事务所                        中国注册会计师  白银泉
      地址:中国.太原                        中国注册会计师  赵秀琴
                                               一九九七年六月二十日

五、董事、监事及高级管理人员持股情况

    姓  名           职    务          持股数量(股) 持股比例(%)
    仝立祥            董事长兼总经理      5000            0.028
    王培勤            副董事长            5000            0.028
    杨学英            副董事长兼副总经理  3000            0.016
    寇庶文            董事                   0                0
    冯子如            董事                   0                0
    谷建春            董事                   0                0
    李国英            董事                   0                0
    杨敬泽            董事兼副总经理      3000            0.016
    吕守德            董事兼副总经理      3000            0.016
    李小杵            董事兼总会计师      3000            0.016
    冯发财            董事兼工会主席      3000            0.016
    王张寿            董事                1000            0.006
    高如龙            董事                1000            0.006
    褚杰生            董事兼董事会秘书    1000            0.006
    孙自瑾            董事                1000            0.006
    张芳绪            监事会主席          3000            0.016
    韩洪兴            监事                3000            0.016
    张孝铭            监事                   0                0
    岳丽华            监事                   0                0
    蔡秦生            监事                1000            0.006
    朱玲芬            监事                1000            0.006
    范  勇            监事                1000            0.006

    本公司董事、监事及高级管理人员共持有本公司股票38000股,占总股本0. 21
‰,其持有股份按照《中华人民共和国公司法》规定在任职期间不得转让。


六、公司设立
    (一)公司1996年11月16日在公司会议室召开临时股东大会决议,与会股东全
体一致通过公司“申请公开发行境内人民币普通股(A股)并在深圳证券交易所上
市的议案”,并授权公司董事会负责本次申请公开发行(A股)全部事宜。
    (二)本次股票成功发行后,本公司变更注册登记工作已结束,详细资料如下:
    注册资金:18000万元
    注册时间:1997年6月23日
    法定代表人:仝立祥
    注册地址:山西省太原市桃园北路59号
    营业执照注册号码:11005586-2-2


七、关联企业及关联交易
    (一)关联公司
    本公司设立时,山西省纺织总会仅将经营性资产投入本公司,而医院、学校、幼儿园等非经营性资产和醋酸、碳化砖、甲醛三个辅助性生产车间仍留在山西维尼纶厂,山西省纺织总会是本公司的最大股东,同时也是山西维尼纶厂的主管部门,因此本公司和山西维尼纶厂属关联公司。
    (二)关联公司    根据本公司和山西维尼纶厂签订的重组协议和综合服务合同,本公司成立后,由山西维尼纶厂提供医疗、幼儿园、学校、职工住房等社区服务,并提供部分辅助生产原料,双方收费标准依据国家和地方有关法规,参照成本和市场价格确定。
    根据山西会计师事务所“[1997]晋师股审字第7号”审计报告,本公司和山西维尼纶厂关联交易如下:
                                          单位:人民币元

    项  目             金  额      1996年占该类   1995年   1994年
                                     交易比例%
    一、采购
        醋酸                0            0         952801   109690
        碳化砖            961           100%        11641      663
        甲醛          1158226           100%      1142969   993357
    二、支付管理费
        医院          1332548           100%      1001981   844027
        学校           823528            93%      1182740  1108664
        幼儿园          61996           100%        27859    53219


八、股本结构及大股东持股情况
    (一)本公司本次上市前股本结构如下:

    类  别                        股数(万股)      占总股本比例
    总股本                          18000.00           100%
    尚未流通股份                    12000.00          66.37%
    发起人股                        12000.00          66.37%
    其中:国家股                    11972.89          66.52%
          法人股                       27.11           0.15%
    可流通股份                       6000.00          33.33%
    本次公开发行股份                 6000.00          33.33%
    其中:公司职工股                  600.00           3.33%

    (二)前十名股东所持股数及比例

    股东名称                                持有股数      占总股本比例
    山西省纺织总会                        10,493.6712万股    58.30%
    山西省经济建设投资公司                 1,059.2089万股     5.88%
    山西省经贸资产经营有限责任公司           420.0124万股     2.33%
    深圳市安妮投资咨询有限公司               167.4630万股     0.93%
    山西中成投资顾问有限公司                 149.3040万股     0.83%
    苏州市华银物业发展有限公司                80.6241万股     0.45%
    山西洪洞县官庄企业总公司                  75.9397万股     0.42%
    苏州市胥城物资贸易有限公司                69.9862万股     0.39%
    山西省信托投资有限公司                    66.0670万股     0.37%
    太原市环通实业集团有限公司                50.8753万股     0.28%

九、公司财务会计资料
    (一)审计报告
                                             (1997)晋师股审字第7号
山西三维集团股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,审计了贵公司1994年12月31日、1995年12月31日、1996年12月31日的资产负债表及合并资产负债表;1994年度、1995年度、1996 年度有关会计期间的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表;1996 年度财务状况变动表及合并财务状况变动表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
    我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司上述会计期间截止日的财务状况和相应会计期间的经营成果,以及1996年度的资金变动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
    山西会计师事务所            中国注册会计师  宋晓伟
      中国.太原                中国注册会计师  赵秀琴
                                    1997年4月23日

    (二)资产负债表、利润及利润分配表、财务状况变动表(合并)
          资产负债表(附后)
          利润及利润分配表(附后)
          财务状况变动表(附后)
    (三)山西三维集团股份有限公司会计报表附注
    一、编列基准
    山西三维集团股份有限公司的设立日期为1996年2月6日,建帐日期为1996 年2
月1日。本公司的财务资料是在假设本公司设立之前, 已接收山西维尼纶厂部分资
产、负债和有关业务的基础上编制的。
    二、重要会计政策
    1、会计制度
    本公司执行《股份制试点企业会计制度》
    2、会计期间
    自公历每年1月1日至12月31日为一个会计年度。
    3、合并会计报表的编制方法
    本公司将全资子公司的会计报表加以合并,编制合并会计报表,母公司和子公
司采用的会计政策一致,公司间的重要内部交易和资金往来均在报表合并时抵销。
    纳入合并报表的子公司为:
                                       人民币元

公司名称       业务性质  设立时间  注册资本  实际投资额  公司持股比例
连云港开发区
三维工贸公司   生产销售    1992年   510,000   2,570,437      100%

    4、记帐原则和计价基础
    按权责发生制原则,采用实际成本计价。
    5、货币资金
    以人民币为记帐本位币,公司无外币收付业务。
    6、坏帐准备
    本公司按应收帐款年末余额的5‰计提坏帐准备。
    7、存货计价
    存货以实际成本计价,发出时按加权平均计价,低值易耗品采用领用时一次摊销。
    8、长期投资
    以实际成本计价,投资额占被投资企业资本总额50%以上的,采用权益法核算,期末编制合并会计报表;投资额占被投资企业资本总额的25%-50%的, 采用权益法核算;投资额占被投资企业资本总额25%以下的,采用成本法核算。
    9、固定资产及其折旧    固定资产按实际成本计价,使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等;单位价值在2000元以上,使用期限超过一年,不属于生产经营的主要设备均定为固定资产。
    固定资产折旧采用直线法,各类固定资产的估计使用年限、残值率、年折旧率
如下:

         分  类                  使用年限       残值率        年折旧率
         房屋及建筑物               35            5%          2.71%
         机器设备                   14            5%          6.79%
         运输设备                   12            5%          7.91%
         家具及办公设备              8            5%         11.88%

    10、在建工程
    以实际成本计价,包括与在建工程有关的借款利息支出予以资本化。
    11、无形资产及其摊销
    无形资产以实际成本计价,按受益年限摊销。
    12、销售收入的确认
    商品已经发出,所有权已经转移,收到货款或取得收取货款的凭据时,确定为
销售收入的实现。
    13、税项

 税  种          计税依据                  1996年    1995年   1994年
 所得税        应纳税所得税                 33%       33%       33%
 增值税        产品销售收入                 17%       17%       17%
 增值税        其它业务收入-材料           17%       17%       17%
 营业税        其它业务收入-劳务            3%        3%        3%
 城建税        应纳增值税、营业税            1%        1%        1%
 教育费附加    应纳增值税、营业税            3%        3%        2%
 价格调控基金  应纳增值税、营业税            1.5%      1.5%      ─   
 房产税        房产余值                      1.2%      1.2%      1.2% 
 土地使用税    实际占用土地面积(年)        0.3元/M2  0.3元/M2  0.3元/M2
 车船使用税    小卧车、客货车按辆数(年)    60元/辆   60元/辆   60元/辆
 大货车按净吨位                    (年)    42元/吨   42元/吨   42元/吨
 印花税        按实收资本、资本公积额
 固定资产增加额贴花                         0.5‰    0.5‰     0.5‰
 按购销合同额、财产保                                               
 险合同额贴花                               0.3‰    0.3‰     0.3‰
 按借款合同额贴花                           0.5‰    0.5‰     0.5‰

    山西省人民政府晋政发(1995)71号《关于进一步完善价格调控基金征收管理工
作的通知》规定“凡在本省境内从事生产、经营、服务等项活动,有销售营业收入
的单位和个人,均应交纳价格调控基金。价格调控基金以消费税、增值税、营业税
为计征依据,征集比例按税前‘三税’额的1.5%计征。”
    14、利润分配
    净利润的分配,按公司章程规定如下:
    (1)法定盈余公积,按10%计提;
    (2)公益金,按5%计提;
    (3)任意盈余公积:按董事会决议规定的比例计提。
    (四)合并会计报表部分项目附注(1996年12月31日)

    1、应收帐款
    帐  龄                    户  数    人民币元    占总金额百分比
    (1)一年以内             109      15231919        46.07
    (2)一年以上二年以内      56       4738919        14.33
    (3)二年以上三年以内      62       6378864        19.29
    (4)三年以上              76       6714208        20.31
                               294      33063910        100

    本公司的应收帐款期末余额没有持有本公司5%以上股权单位,对帐龄在三年
以上的部分,估计可回收率为97%。约有2万元可能收不回来。
    2、存货

          项   目                                人民币元
        主要原材料                                6428269
        辅助材料                                  4071228
        备  件                                    9231271
        低值易耗品                                  69197
        产成品                                   24584517
        在产品                                    6535871
        包装物                                      21300
                                                 50941.653

    3、长期投资

                                                            人民币元
    被投资单位名称      股数    占被投资公司的股权的比例    投资金额
    中国光大银行        560万             0.2%            10,080,000
    4、固定资产及累计折旧
    A、固定资产原价
                                                             人民币元
        类  别          期初价值    本期增加   本期减少    期末价值
    房屋及建筑物        57655881     2923618     ─        60579499
    机器设备           138554179    17394328    71000     155877507
    运输设备             6208882      572402      ─        6781284
    家具及办公用具       3029967      671465      ─        3701432
                       205448909    21561813    71000     226939722
    B、累计折旧
        类  别          期初价值    本期增加    本期减少    期末价值
    房屋及建筑物        26570906    1574635       ─        28145541
    机器设备            64413951    9811191      67450      74157692
    运输设备             1141653     503073       ─         1644726
    家具及办公用具        515258     382281       ─          897539
                        92641768   12271180       67450    104845498
    5、在建工程
                                                 人民币元
    工程名称            工程进度%  实际支用数    原预算数    资金来源
    (一)建筑工程        
    1、供水综合楼         100        75931        540934     企业自筹
    2、热力分厂办公楼     100        22462        287500     企业自筹
    3、热力分厂浴室       100       131100         67800     企业自筹
    (二)技改工程
    1、PVA扩建            100     85665063      82860000     贷   款
    2、2万吨乳胶          15       735000      29988000     企业自筹
    3、8#、9#、10#锅       50       102000       1059400     企业自筹
        炉异地改造
    4、煤制乙炔                   12392369      27580000     贷   款
                                   99123925     142383634

    (1)建筑工程的实际支用数不含欠付未结算的工程款。
    (2)在建工程1996年增加的主要原因是:技改项目PVA、 煤制乙炔的工程支
出增加。
    6、无形资产

                                                         人民币元
    项  目            原  值      已摊金额    期末余额  剩余摊销年限
    商  标           5500000      1057692     4442308     5年3个月
    专有技术         5155744       687433     4468311         13年
    土地使用权        550000        44003      505997         46年
                    11205744      1789128     9416616

    商标:于1992年3月30 日在国家工商行政管理局商标局登记注册, 注册号: 第588452号,原值于1995年经评估确认。
    专有技术:聚醋酸乙烯乳液扩建,系引进德国汉高公司醋酸乙烯乳液系列产品工艺、配方、技术软件等。
    土地使用权:系子公司连云港三维工贸公司的购买的土地使用权。
    7、应付帐款

    帐  龄        户  数          人民币元        占总额的比例(%)
    1年以内       142            29297256              97.00
    1-2年        31              898602               2.98
    2-3年         3                3201               0.01
    3年以上         1                2741               0.01
                   177            30201800               100

    应付帐款1996年增加的原因是年末未付的电费和货款增加。

    8、未交税
    项    目                                     人民币元
    增值税                                        3819579
    营业税                                            913
    城建税                                         225926
    房产税                                          85471
    固定资产投资方向调节税                         165060
    印花税                                          49957
    所得税                                        8580257
                                                 12927163

    1996年未交税金增加的主要原因是年末所得税未交数增加。
    9、一年内到期的负债
                                                       人民币元

        贷款单位              起讫时间       年利率(%)  金  额  借款条件
一、PVA扩建
    工商银行赵城办事处  1995.8.25-1997.6.30    12.24    5000000  有担保
    工商银行赵城办事处  1995.8.25-1997.12.20   13.5    12000000  有担保
二、等离子裂度技术
    工商银行赵城办事处  1994.12.27-1997.6.30   10.98    3000000  有担保
    工商银行赵城办事处  1995.6.23-1997.6.1     11.7     2000000  有担保
三、PVA综合治理
    工商银行赵城办事处  1995.12.29-1997.12.20  13.5     8000000  有担保
                                                       30000000
    上述贷款均由山西焦化集团有限公司提供担保。
    10、长期借款
       贷款单位              起讫时间       年利率(%)  金  额  借款条件
一、PVA扩建
    工商银行赵城办事处  1995.7.1-1998.7.1      11.7     5000000  有担保
    工商银行赵城办事处  1995.8.25-1998.12.20   15.12    3000000  有担保
二、等离子体裂解煤制乙炔技术
    工商银行赵城办事处  1995.6.23-1998.6.1     11.78    3000000  有担保
三、PVA综合治理
    工商银行赵城办事处  1995.12.29-1998.12.20  13.5    10000000  有担保
    工商银行赵城办事处  1995.12.29-1999.12.20  13.5    10000000  有担保
四、科技开发
    工商银行赵城办事处  1996.12.31-1998.6.25   10.98    3000000  有担保
五、技改(设备及安装)
    工商银行赵城办事处  1996.12.31-1998.12.20  10.98   10000000  有担保
铺底流动资金
    工行临地信托公司    1990.10.30-2000.10.30   5.04    2000000  有担保
技改购设备
    工商银行赵城办事处  1996.7.13-1998.8.20    13.14    5000000  有担保
有机皂化除尘装置
    省信托投资公司      1996.12.26-                     10000   有担保
有机蒸气冷凝水回用
    省信托投资公司      1996.12.26-                    164000   有担保
                                                      51264000

    上述长期借款均由山西焦化集团有限公司提供担保。
    11、主营业务收入
                                                          人民币元
    
    项  目                 1996年          1995年            1994年
    PVA17-99             190090532       243666101          129940536
    PVA17-88              14876694        15918588           10849454
    乳胶                  30052109        42966134           19334314
    丁炔二醇               2843929         3006473            2591251
    醋酸乙烯                654961         7732828            5390154
    其它产品                107214          484346             362019
    合计                 238625439        313774470         168467728

    12、主营业务成本
                                                        人民币元

    项  目                1996年         1995年              1994年
    PVA17-99            125133135       123185252           86939709
    PVA17-88             9773165          9924238            7768693
    乳胶                25653658         37820576           15756944
    丁炔二醇             3582768          3415844            2422394
    醋酸乙烯              618537          6589349            4620327
    其它产品              116149           194236             301963
    合计                164877412       181129495          117810030

    13、所得税

                                                     人民币元
         项  目             1996年      1995年        1994年
         所得税            13289518    30791060      10316655

    母公司:按应纳税所得额的33%计算。
    子公司:根据连云港市政府连政发(1994)59号文规定,1994 年公司实际税负为0,1995年实际税负为10.73%,1996年按33%税负计算。
    14、利润分配

                                                           人民币元
    项  目                     1996年          1995年        1994年
    (1)净利润              26936829       70609163       20884513
    加:年初款分配利润        -1582118       17728530         -13359
    (2)可供分配利润        25354711       88337693       20871154
    减:提取法定盈余公积       2711140        1059771        2095083
        提取法定公益金         1355570         529885        1047541
        净资产折股               ─          39040869          ─
        已分配股利            22934484       49289286          ─
    (3)未分配利润          -1646483       -1582118       17728530

    1994年净利润按公司重组方案,提留公积金后,次年全额交山西维尼纶厂, 1995年1-9月实现净利润39,040,869元,作为净资产于1995年9月30日折为股本,10─12月实现净利润31485240元,全额转入未付股利,交维尼纶厂。
    15、或有负债及期后事项
    本公司目前尚无任何重大担保、重大财务承诺及其他或有负债。
    财务指标:

    项  目                     1996年         1995年          1994年
    流动比率(%)             84.19          159.09          151.14
    速动比率(%)             55.91          118.17          118.76
    应收帐款周转率(%)      715.63         1048.36          642.15
    存货周转率(%)          335.29          529.40          560.46
    资产负债率(%)           58.98           54.66           50.22
    净资产收益率(%)         16.73           45.57           24.84
    每股盈利(元)              0.22            0.59            0.17

    数字及指标变动较大的原因:
    (1)营运资金1996年为负值是因为1996年一年内到期长期负债增加和在建工程占有资金所致。
    (2)固定资产及累计折旧变动较大是因为本公司设立时资产评估增值调帐所致。
    (3)税后利润1996年与1995年相比跌幅较大是因为本公司所处行业的商业周期所致。

十、董事会上市承诺
    本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《深圳证券交易所业务规则》和有关法律、法规的规定,并自股票上市之日起作出如下承诺:
    1、按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息、并接受证券主管机关、深圳证券交易所的监督与管理。
    2、及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告,并备置于规定场所供投资者公众查阅。
    3、本公司董事、监事及高级管理人员如发生人事变动或持本公司股票发生变化时,在报告证券主管机关、证券交易所的同时向投资者公布。
    4、在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时,本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。
    5、公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评,不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动。

十一、重要事项揭示
    (一)本公司税后的利润按下列顺序分配:
    (1)弥补亏损;
    (2)提取法定盈余公积金10%(该项公积金达注册资本50%时, 可以不再提
取;
    (3)提取法定公益金5-10%;
    (4)提取任意盈余公积金;
    (5)支付普通股股利。
    本公司在本次发行股票后的第一个盈利年度准备向全体股东派发一次股利,预计首次派发股利时间为1998年6月。1996年度利润暂不分配,1996 年度利润由老股东享有;1997年本次股票发行完成前利润由新老股东共享,并按同股同权、同股同利的原则分配。
    (二)根据山西省人民政府“晋政函[1997]44号”文,同意本公司从1997年起,享受所得税全额返还的优惠政策。
    (三)根据国家有关规定,本公司600 万股职工股将于本次社会公众流通股上市半年后,经批准方可上市。
    (四)截止本公告书公布之日,本公司无重大诉讼事项。

十二、备查文件目录
    1、主管机关批准本公司股份制改组及公开发行股票的批文
    2、深圳证券交易所上市通知书
    3、验资报告
    4、股东大会决议纪要及决议
    5、上市推荐报告
    6、上市协议
    7、招股说明书中所列其它备查文件


十三、咨询机构
 1、发 行 人:山西三维集团股份有限公司
    法定地址:山西省太原市桃园北路59号
    法定代表人:仝立祥
    电      话:0357-6663663
    传      真:0357-6222727
    联  系  人:褚杰生    张亚平
 2、上市推荐人:国泰证券有限公司
    法定代表人:金建栋
    法定  地址:上海市浦东新区乳山路61号
    办公  地址:深圳市华强北路3号深纺大厦1306室
    电      话:(0755)3217225
    联  系  人:张宇进    广宏毅
 3、上市推荐人:长城证券有限公司
    法定代表人:李仁杰
    办公地址:深圳市福田区八卦三路平安大厦四楼
    电    话:(0755)2414856
    联 系 人:张  岚

    山西三维集团股份有限公司
         1997年6月25日

资产负债表主要数据
编制单位:山西三维集团股份有限公司(合并)附注一、二  单位:人民币元

    项  目                  附注 1996.12.31     1995.12.31    1994.12.31  
    流动资产:                                                            
    货币资金                  1   32226184       67209453      16962451   
    短期投资                                                              
    应收票据                                                              
    应收帐款                  2   33063910       33625399      26234902   
    减:坏帐准备              3     165319         168127        131175   
    应收帐款净额                  32898591       33457272      26103727   
    预付货款                  4   24689028       27626580      22308848   
    其他应收款                5    7690973        9801122       4346794   
    存货                      6   50941653       47407841      21020127   
    待摊费用                  7    3223450        5840272       7360955   
    待处理流动资产损失                                                    
    一年内到期的长期债券投资                                              
    其他流动资产                                                          
    流动资产合计                  151669879      191342540     98102902   
    长期投资:                8                                           
    长期投资                       10080000                               
    其中:合并价差                                                        
    固定资产:                9                                           
    固定资产原值                  226939722      205448910     211666985  
    减:累计折旧                  104845498       92641768      45968158  
    固定资产净值                  122094224      112807142      65698827  
    在建工程                 10    99123925       26994037       4437833  
    固定资产清理                                                          
    待处理固定资产损失                                                    
    固定资产合计                  221218149      139801179     70136660   
    无形资产及递延资产:                                                  
    无形资产                 11     9416616       10617489       528000   
    递延资产                                                     148510   
    无形资产及递延资产合计          9416616       10617489       676510   
    资产总计                      392384644      341761208    168916072   
    负债及股东权益                                                        
    流动负债:                                                            
    短期借款                 12   58380000       44680000      36530000   
    应付票据                                                              
    应付帐款                 13   30201800       20719828       8782076   
    预收货款                       3101426        3878680       8619426   
    应付福利费                      818945        1187398        524744   
    未付股利                 14   37267477       31485240                 
    未交税金                 15   12927163        5549167       5302104   
    其他未交款               16     850480         587532        147760   
    其他应付款               17   6611098         1343453       1701246   
    预提费用                                                              
    一年内到期的长期负债     18   30000000       12370000      3300000    
    其他流动负债                                                          
    流动负债合计                 180158389      121801298     64907356    
    长期负债:                                                            
    长期借款                 19   51264000       65000000      19922211   
    应付债券                                                              
    长期应付款                                                            
    其他长期负债                                                          
    长期负债合计                   51264000       65000000     19922211   
    负债合计                      231422389      186801298     84829567   
    股东权益:                                                            
    股本                    20    120000000      120000000     63201992   
    资本公积                21     36938280       34938280        ---     
    盈余公积                22      5670458        1603748      3155983   
    其中:公益金                    1890153         534583      1051994   
    未分配利润              23     -1646483       -1582118     17728530   
    外币报表折算                                                          
    股东权益合计                  160962255      154959910     84086505   
    负债及股东权益总计            392384644      341761208     168916072  


利润及利润分配表                           
编制单位:山西三维集团股份有限公司(合并)            单位:人民币元

    项  目                  注释   1996年度       1995年度    1994年度   
    一、主营业务收入         24    238625439      313774470   168467728  
    减:营业成本             25    164877412      181129495   117810030  
    销售费用                         3957808        2444492     1344092  
    管理费用                        24736318       23595388    13159806  
    财务费用                         3236809        4422078     4347529  
    营业税金及附加                    671028        1056739      531658  
    二、主营业务利润                41146064      101126278    31274613  
    加:其他业务利润         26       -99836         -83219      -53560  
    三、营业利润                    41046228      101043059    31221053  
    加:投资收益                     --              --          --      
        补贴收入             27                     1224066        --    
        营业外收入           28A      380704         412004      607030  
    减:营业外支出           28B     1200585        1278906      626915  
    四、利润总额                    40226347      101400223    31201168  
    减:所得税               29     13289518       30791060    10316655  
    减:少数股东损益                 ---            ---          --      
    五、净利润                      26936829       70609163    20884513  
    加:年初未分配利润              -1582118       17728530      -13359  
    盈余公积转入                                                         
    六、可供分配的利润       30    25354711       88337693    20871154   
    减:提取法定盈余公积            2711140        1059771     2095083   
        提取法定公益金              1355570         529885     1047541   
        净资产折股                      --        39040869      --       
        已分配上年股利                  --        17804046      --       
        已分配当年股利            22934484        31485240               
    七、未分配利润                -1646483        -1582118    17728530

财务状况变动表                           
编制单位:山西三维集团股份有限公司(合并)            单位:人民币元
                                    1996年度

    流动资金来源和运用                                        金  额
    一.流动资金来源                                                    
    1.本年净利润                                             26936829  
    加:不减少流动资金和费用和损失                                      
    (1)固定资产折旧                                          12271180  
    (2)无形资产,递延资产及其他资产摊销                        1200873  
    (减其他负债转销)                                                   
    (3)固定资产盘亏(减收益)                                            
    (4)清理固定资产损失(减收益)                                  3550  
    (5)递延税款                                                        
    (6)其他不减少流动资金的费用和损失                                  
    小计                                                     40412432  
    2.其他来源                                                         
    (1)固定资产清理收入(减清理费用)                            -92630  
    (2)增加长期负债                                            ---     
    (3)收回长期投资                                            ---     
    (4)对外投资转出固定资产                                            
    (5)对外投资转出无形资产                                            
    (6)资本净增加额                                          4498684   
    小计                                                     4406054   
    流动资金来源合计                                        44818486   
    二.流动资金运用                                                    
    1.利润分配                                                         
    (1)提取法定公积金                                        2477054   
    (2)提取法定公益金                                                  
    (3)提取任意公积金                                                  
    (4)已分配股利                                            22934484  
    小计                                                     25411538  
    2.其他运用                                                         
    (1)固定资产和在建工程净增加额                            93620700  
    (2)增加无形资产,递延资产及其他资产                                 
    (3)增加长期投资                                          10080000  
    (4)偿还长期负债                                          13736000  
    小计                                                    117436700  
    流动资金运用合计                                        142848238  
    流动资金净增加额                                        -98029752  
    流动资金各项目的变动                                               
    一.流动资产本年增加数                                              
    1.货币资金                                              -34983269  
    2.短期投资                                                         
    3.应收票据                                                  ---    
    4.应收帐款净额                                            -558681  
    5.预付帐款                                               -2937552  
    6.其他应收款                                             -2110149  
    7.存货                                                    3533812  
    8.待摊费用                                               -2616822  
    9.待处理流动资产净损失                                             
    10.一年内到期的长期债券投资                                        
    11.其他流动资产                                                    
    流动资产增加净额                                        -39672661  
    二.流动负债本年增加数                                              
    1.短期借款                                               13700000  
    2.应付票据                                                 ---     
    3.应付帐款                                                9481972  
    4.预收帐款                                                -777254  
    5.其他应收款                                              5267645  
    6.应付福利费                                              -368453  
    7.未付股利                                                7377996  
    8.未交税金                                                5782237  
    9.其他未交款                                               262948  
    10.预提费用                                                        
    11.一年内到期的长期负债                                  17630000  
    12.其他流动负债                                                    
    流动负债增加净额                                          58357091 
    流动资金增加净额                                         -98029752

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