新华制药:2020年第三季度报告正文

山东新华制药股份有限公司 2020 年第三季度报告正文




证券代码:000756                          证券简称:新华制药   公告编号:2020-38




      山东新华制药股份有限公司 2020 年第三季度报告正文




1
山东新华制药股份有限公司 2020 年第三季度报告正文



                                         第一节 重要提示


      公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连

带的法律责任。

      所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

      公司负责人张代铭、主管会计工作负责人侯宁及会计机构负责人(会计主管

人员)何晓洪声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




2
山东新华制药股份有限公司 2020 年第三季度报告正文




                                        第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并

                                                                                                        本报告期末比上年
                                                                          上年度末
                                    本报告期末                                                               度末增减

                                                               调整前                  调整后                 调整后

    总资产(元)                    6,695,857,348.66        6,436,024,609.48         6,436,024,609.48                  4.04%

    归属于上市公司股东的净资产
                                    3,110,750,590.32        2,969,028,070.81         2,969,028,070.81                  4.77%
    (元)

                                                                                                                    年初至
                                                                    本报告
                                                                                                                    报告期
                                                                    期比上      年初至
                                 本报告          上年同期                                         上年同期          末比上
                                                                    年同期      报告期
                                   期                                                                               年同期
                                                                     增减         末
                                                                                                                     增减

                                            调整前      调整后      调整后                   调整前     调整后      调整后

                                 1,352,74   1,299,25    1,308,05                4,638,51    4,399,15    4,430,70
    营业收入(元)                                                      3.42%                                          4.69%
                                 3,633.13   5,096.08    2,910.57                6,349.70    4,718.03    0,068.03

    归属于上市公司股东的净利润   73,754,3   91,126,9    92,049,2                246,066,    238,601,    241,161,
                                                                    -19.88%                                            2.03%
    (元)                         20.04      89.08         35.03                181.61       004.25     536.42

    归属于上市公司股东的扣除非   62,308,5   74,242,5    75,164,5                216,589,    210,027,    212,632,
                                                                    -17.10%                                            1.86%
    经常性损益的净利润(元)       68.63      32.89         05.09                202.91       579.59     793.07

    经营活动产生的现金流量净额   202,487,   141,533,    141,912,                403,088,    293,388,    298,451,
                                                                     42.68%                                         35.06%
    (元)                        188.91     073.61      125.17                  862.25       996.13     874.43

    基本每股收益(元/股)            0.12        0.15        0.15   -20.00%          0.40        0.38        0.39      2.56%

    稀释每股收益(元/股)            0.12        0.15        0.15   -20.00%          0.40        0.38        0.39      2.56%

                                                                         下降                                           下降
    加权平均净资产收益率           2.40%      3.19%       3.21%      0.81 个      8.06%         8.53%     8.58%     0.52 个
                                                                     百分点                                         百分点




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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用

                                                                                                                单位:元

                                 项目                            年初至报告期期末金额                 说明

    非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部
                                                                             -65,312.04    处置固定资产损益
    分)

    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家                                   收到及摊销计入当期损益的
                                                                          29,420,672.37
    统一标准定额或定量享受的政府补助除外)                                                 政府补助

    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交
    易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
    负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、                   8,589,048.00    其他权益工具投资分红收益
    衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
    投资取得的投资收益

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   -4,258,849.38

    减:所得税影响额                                                       4,125,564.86

           少数股东权益影响额(税后)                                         83,015.39

    合计                                                                  29,476,978.70                --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                单位:股

                                                                 报告期末表决权恢复的优
    报告期末普通股股东总数                              39,314                                                        0
                                                                 先股股东总数(如有)

                                                   前 10 名股东持股情况

                                                                       持有有限售条            质押或冻结情况
      股东名称          股东性质        持股比例        持股数量
                                                                       件的股份数量        股份状态           数量

    华鲁控股集团
                      国有法人              32.94%       204,864,092
    有限公司

    香港中央结算
    (代理人)有      其他                  31.04%       193,045,627
    限公司



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    巨能资本管理
    有限公司-山
    东聚赢产业基      其他                3.75%       23,310,176        23,310,176
    金合伙企业
    (有限合伙)

    华鲁投资发展
                      国有法人            0.67%        4,143,168
    有限公司

    山东新华制药
    股份有限公司
                      其他                0.65%        4,042,592         4,042,592
    -第一期员工
    持股计划

    林穗贤            境内自然人          0.61%        3,765,254

    香港中央结算
                      其他                0.36%        2,255,435
    有限公司

    何维兰            境内自然人          0.33%        2,023,000

    刘炳俊            境内自然人          0.22%        1,391,575

    黄佩玲            境内自然人          0.21%        1,280,747

                                          前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                 股份种类
                 股东名称                    持有无限售条件股份数量
                                                                                          股份种类           数量

    华鲁控股集团有限公司                                              204,864,092    人民币普通股           204,864,092

    香港中央结算(代理人)有限公                                                     境外上市外资
                                                                      193,045,627                           193,045,627
    司                                                                               股

    华鲁投资发展有限公司                                                 4,143,168   人民币普通股             4,143,168

    林穗贤                                                               3,765,254   人民币普通股             3,765,254

    香港中央结算有限公司                                                 2,255,435   人民币普通股             2,255,435

    何维兰                                                               2,023,000   人民币普通股             2,023,000

    刘炳俊                                                               1,391,575   人民币普通股             1,391,575

    黄佩玲                                                               1,280,747   人民币普通股             1,280,747

    杜文生                                                               1,200,000   人民币普通股             1,200,000

    刘理彬                                                               1,140,167   人民币普通股             1,140,167

                                   除华鲁投资发展有限公司为华鲁控股集团有限公司的全资子公司外,本公司董事未知
                                   上述其他股东之间是否存在关联关系或中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司收
                                   购管理办法》规定的一致行动人,也未知外资股东之间是否存在关联关系或《上市公
    上述股东关联关系或一致行动
                                   司收购管理办法》规定的一致行动人。
    的说明
                                   除华鲁投资发展有限公司为华鲁控股集团有限公司的全资子公司外,本公司董事未知
                                   上述其他无限售条件股东之间、上述无限售条件股东与其他股东之间是否存在关联关
                                   系、也不知是否存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。


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    前 10 名股东参与融资融券业务
                                   无
    情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




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                                         第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

    1.于2020年9月30日本集团货币资金为人民币949,279千元,较年初上升37.48%,上升的主要原因为报
告期内为进一步降低融资成本,优化负债结构,取得控股股东借款人民币600,000千元。

    2.于2020年9月30日本集团应收账款为人民币581,350千元,较年初上升87.95%,上升的主要原因是报
告期内销售规模扩大及部分销售业务付款期限未到。

    3.于2020年9月30日本集团应收款项融资为人民币79,638千元,较年初下降45.43%,下降的主要原因
是报告期内用于支付货款及工程款的应收票据增加。

    4.于2020年9月30日本集团预付款项为人民币68,628千元,较年初上升130.50%,上升的主要原因为报
告期内为保证正常生产经营预付采购款增加。

    5.于2020年9月30日本集团其他应收款为人民币33,490千元,较年初上升70.20%,上升的主要原因为
报告期内售后租回业务保证金及销售保证金增加。

    6.于2020年9月30日本集团其他流动资产为人民币56,104 千元,较年初下降45.47%,下降的主要原因
是本报告期末预缴所得税及增值税留抵减少。

    7.于2020年9月30日本集团在建工程为人民币670,965千元,较年初上升71.11%,上升的主要原因是报
告期内现代医药国际合作中心制剂车间二项目、高端新医药制剂产业化项目注射剂车间项目不断投入。

    8.于2020年9月30日本集团短期借款为人民币70,000千元,较年初下降87.04%;一年内到期的非流动
负债为人民币506,075千元,较年初上升45.01%;长期借款为人民币474,123千元,较年初下降19.61%;长
期应付款为人民币651,615千元,较年初大幅上升,变动的主要原因是报告期内为进一步降低融资成本,
优化负债结构,取得控股股东借款人民币600,000千元。

    9.于2020年9月30日本集团应付票据为人民币240,812千元,较年初下降33.87%,下降的主要原因是报
告期内银行承兑汇票到期解付。

    10.于2020年9月30日本集团应交税费为人民币77,768千元,较年初上升305.49%,上升的主要原因是
本报告期末应交所得税及增值税等增加。

    11.2020年7-9月本集团财务费用为人民币29,119千元,较去年同期上升602.55%;2020年1-9月本集团
财务费用为人民币59,273千元,较去年同期上升 90.13%,上升的主要原因是报告期内汇兑损失增加。

    12.2020年7-9月本集团资产减值损失为人民币零千元,较去年同期下降100%;2020年1-9月本集团资
产减值损失为人民币5,369千元,较去年同期下降62.61%,下降的主要原因是报告期内计提存货跌价损失

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减少。

    13.2020年1-9月本集团投资收益为人民币6,208千元,较去年同期上升81.77%,上升的主要原因是报
告期内其他权益工具投资分红收益增加。

    14.2020年1-9月本集团经营活动产生的现金流入净额为人民币403,089千元,较去年同期增加人民币
104,637千元,增加的主要原因是报告期内销售规模扩大销售收入增加及不断加强存货管理,积极消化库
存。

    15.2020年1-9月本集团投资活动产生的现金流出净额为人民币190,003千元,较去年同期减少人民币
180,634千元,减少的主要原因是去年同期支付竞购灿盛制药(淄博)有限公司30%股权款及报告期内购建
固定资产等长期资产支付的现金减少。

    16.2020年1-9月本集团筹资活动产生的现金流入净额为人民币13,924千元,较去年同期增加人民币
74,410千元,增加的主要原因是报告期内公司取得控股股东借款人民币600,000千元及偿还借款减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

                                                                                                    单位:元

                                                          计入
                                                   本期   权益
                           最初   会计   期初      公允   的累   本期   本期   报告   期末   会计
    证券   证券     证券                                                                             资金
                           投资   计量   账面      价值   计公   购买   出售   期损   账面   核算
    品种   代码     简称                                                                             来源
                           成本   模式   价值      变动   允价   金额   金额    益    价值   科目
                                                   损益   值变
                                                           动



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山东新华制药股份有限公司 2020 年第三季度报告正文


    境内                   7,000,   公允   189,2           126,6                  6,000,   156,0
           60160   中国                                                                             其他
    外股                   000.0    价值   00,00    0.00   92,50    0.00   0.00   000.0    50,00           自有
           1       太保                                                                             资产
    票                         0    计量    0.00            0.00                      0     0.00

    境内                   14,22    公允   46,27           19,62                  2,589,   37,31
           60132   交通                                                                             其他
    外股                   5,318.   价值   4,096.   0.00   6,372.   0.00   0.00   048.0    5,168.          自有
           8       银行                                                                             资产
    票                        00    计量      00              50                      0       00

                           21,22           235,4           146,3                  8,589,   193,3
    合计                   5,318.    --    74,09    0.00   18,87    0.00   0.00   048.0    65,16     --      --
                              00            6.00            2.50                      0     8.00

    证券投资审批董事会公
    告披露日期

    证券投资审批股东会公
    告披露日期(如有)


2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。


五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用


六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用


七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用


八、委托理财

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。


九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。




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山东新华制药股份有限公司 2020 年第三季度报告正文


十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

                                                                          谈论的主要
                                              接待对象类                                 调研的基本情况索
     接待时间       接待地点     接待方式                    接待对象     内容及提供
                                                    型                                           引
                                                                            的资料

                                                                          介绍公司基
                                                                          本情况;布洛
                                                                          芬原料药市
                                                                          场格局和竞
                                                                          争对手复工
                                                                          情况;固定资
                                                                          产的折旧摊
                                                                          销情况;一致
                                                                          性评价后对
                                                                          公司中标影
                                                                          响评估;研发
                                                                          费用率在一
                                                           财通证券张
                                                                          致性评价后
                                                           文录、广发基
                                                                          是否可能出
                                                           金王瑞冬、工
                                                                          现明显下降,
                                                           银瑞信李善
                                                                          仿制药带量
 2020 年 03 月                                             欣、长城基金                  详见 2020 年 3 月 25
                 网络、电话    电话沟通      机构                         采购后是否
 23 日                                                     龙宇飞、华商                  日巨潮资讯网
                                                                          会出现销售
                                                           基金孙蔚、浦
                                                                          费用的降低;
                                                           银安盛刘诗
                                                                          制剂的研发
                                                           瑶等多家单
                                                                          投入未来在
                                                           位 118 人
                                                                          哪方面;普药
                                                                          制剂的营销
                                                                          模式,销售利
                                                                          润率低是否
                                                                          未来有可能
                                                                          改善,对国内
                                                                          制剂业务的
                                                                          收入展望;现
                                                                          代医药项目
                                                                          一期已经建
                                                                          成,二期的建
                                                                          设进度及产

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山东新华制药股份有限公司 2020 年第三季度报告正文


                                                                   能消化情况
                                                                   等

                                                                   介绍公司基
                                                    光大证券林     本情况;解热
                                                    小伟、广发基   镇痛类主要
                                                    金王瑞冬、长   原料药全球
                                                    安基金肖洁、   格局、价格趋
                                                    东海基金赵     势判断;大制
                                                    子淇、平安资   剂战略规划,
 2020 年 03 月                                      产万淑珊、中   10 大制剂品    详见 2020 年 3 月 25
                 网络、电话   电话沟通       机构
 24 日                                              欧基金贾雅     种具体销售     日巨潮资讯网
                                                    希、中金基金   情况及未来
                                                    潮礼君及兰     预期;制剂销
                                                    兰、南方基金   售体系如何
                                                    王峥娇及刘     搭建;化学合
                                                    树坤等多家     成技术是公
                                                    单位 90 人     司发展优势
                                                                   等




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