通化金马:关于公司对下属子公司担保额度预计的公告

           证券代码:000766              证券简称:通化金马                  公告编号:2021-34



                             通化金马药业集团股份有限公司
                    关于公司对下属子公司担保额度预计的公告


             本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
       记载、误导性陈述或重大遗漏。


             通化金马药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会 2021
       年第二次临时会议于 2021 年 9 月 29 日召开,会议审议通过了《关于公司对下属
       子公司担保额度预计的议案》。具体情况公告如下:
             一、担保情况概述
             (一)担保事项的基本情况
             为提高公司决策效率,满足子公司经营及业务发展需要,在充分考虑公司及
       子公司融资安排的基础上,公司对全资子公司担保额度为人民币 3 亿元。其中为
       成都永康制药有限公司提供担保的额度不超过 1 亿元,该公司资产负债率低于
       70%;为哈尔滨圣泰生物制药有限公司提供担保的额度不超过 2 亿元,该公司资
       产负债率超过 70%。提请股东大会授权管理层在上述额度区间内合理选择银行等
       金融机构进行授信担保合作并签署相关协议,不再另行召开董事会或股东大会,
       不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自 2021 年第一次临时股东
       大会审议通过本议案之日起十二个月内。本次对子公司担保额度情况如下:
                                        被担保方最近                                     担保额度占

                             担保方持   一期(2021 年    截至目前担保   本次新增担保额   上市公司最   是否关
              被担保方
  担保方                     股比例     6 月 30 日)资   余额(万元)   度(万元)       近一期净资   联担保

                                        产负债率                                         产比例

              哈尔滨圣泰生
通化金马药
              物制药有限公     100%        81.35%           170,000         20,000         8.81%        否
业集团股份
              司
有限公司
              成都永康制药     100%        27.95%            6,000          10,000         4.40%        否
    有限公司

    (二)担保事项的审批情况
    公司第十届董事会 2021 年第二次临时会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反
对,审议通过了《关于公司对下属子公司担保额度预计的议案》。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》9.11 条规定,本议案须提交股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    (一) 被担保人基本情况
    1、哈尔滨圣泰生物制药有限公司
    住所:黑龙江省哈尔滨利民经济技术开发区沈阳大街
    注册资本:10,000 万元
    法定代表人:丁芬
    企业类型:有限责任公司
    成立日期:2011 年 8 月 29 日
    经营范围:药品生产;对外提供检验服务,医药技术开发、转让、咨询服务,
商务服务(国家禁止的项目除外);食品生产;第二类医疗器械生产;药品委托
生产;消毒剂生产(不含危险化学品);消毒器械生产;卫生用品和一次性使用
医疗用品生产;医护人员防护用品生产(Ⅱ类医疗器械);医用口罩生产;日用
化学产品制造;医护人员防护用品生产(Ⅰ类医疗器械);消毒剂销售(不含危
险化学品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;非居住房地产租赁。
    股东构成及控制情况:系公司全资子公司
    是否失信被执行人:否
    信用情况:人民银行信用等级是正常类,中信银行内部评级是新 A+
    2、成都永康制药有限公司
    住所: 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园海科西路 669 号
    注册资本: 2245 万人民币
    法定代表人:李阳
    企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
    成立日期: 1992 年 05 月 05 日
    经营范围:中药材提取、原料药(熊胆粉)、片剂、硬胶囊剂、丸剂(微丸、
 水丸、水蜜丸、蜜丸、糊丸)、颗粒剂(含中药前处理提取)的生产;销售本公
 司产品;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
 活动)。
      股东构成及控制情况:系公司全资子公司
      是否失信被执行人:否
      信用情况:人民银行信用等级是正常类
      (二)被担保人股权结构图




 (三)被担保人主要财务数据(单位:元)
 1、哈尔滨圣泰生物制药有限公司
            项目          2021 年 6 月 30 日(未经审计) 2020 年 12 月 31 日(经审计)

资产总额                              2,567,972,675.78                2,679,608,849.98

负债总额                              2,088,972,612.30                2,218,649,469.98

    期中:银行贷款总额                1,760,930,000.00                1,846,020,000.00

           流动负债总额                 454,419,071.91                  575,381,984.84
净资产                                       479,000,063.48                   460,959,380.00

                              2021 年 1-6 月(未经审计)        2020 年 1-12 月(经审计)

营业收入                                     356,639,737.10                   534,744,947.80

利润总额                                      39,716,125.45                  -272,160,401.99

净利润                                        20,254,530.10                  -248,492,006.10



 2、成都永康制药有限公司
              项目           2021 年 6 月 30 日(未经审计)    2020 年 12 月 31 日(经审计)

资产总额                                     284,763,499.39                   307,367,057.06

负债总额                                      79,598,613.80                    93,605,926.88

    期中:银行贷款总额                        45,000,000.00                    45,000,000.00

           流动负债总额                       79,145,913.80                    93,215,728.27

净资产                                       205,164,885.59                   213,761,130.18

                                  2021 年 1-6 月(未经审计)       2020 年 1-12 月(经审计)

营业收入                                     102,939,887.85                   176,020,256.12

利润总额                                      -8,643,848.89                   -28,424,115.88

净利润                                        -8,596,244.59                   -28,911,347.79




         三、担保协议的主要内容
         担保协议尚未签署,担保协议的主要内容授权由公司及子公司财务部、公司
 经营管理层与银行等金融机构共同协商确定。
         四、董事会意见
         本次担保充分考虑了公司及子公司资金安排和实际需求情况,有利于充分利
 用及灵活配置公司的担保资源,解决子公司的资金需求,提高公司决策效率,符
 合公司和股东利益。本次被担保对象均为公司全资子公司,公司对其具有控制权,
 能够充分了解其经营情况,决策其投资、融资等重大事项,担保风险可控。
         以上担保事项不存在与《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发
 [2005]120 号)相违背的情况,未损害公司及股东的利益。
         本次担保不需要提供反担保。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    本次担保后,公司(含全资及控股子公司)的总担保额度为 30,000 万元。
本次担保提供后,公司(含全资及控股子公司)的担保总余额为 206,000 万元,
占公司最近一期(2020 年 12 月 31 日)经审计净资产的 90.69%,全部为对公司
下属全资公司的担保。截至本公告日,公司不存在逾期担保、担保涉及诉讼及因
担保被判决败诉而应承担损失的情形。
    六、备查文件
    公司第十届董事会 2021 年第二次临时会议决议



                                     通化金马药业集团股份有限公司董事会

                                               2021 年 9 月 29 日

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