北新建材:对外担保公告

证券代码:000786          证券简称:北新建材     公告编号:2019-024



                  北新集团建材股份有限公司
                           对外担保公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、担保情况概述
    北新集团建材股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第十七次
临时会议审议通过了《关于公司为控股子公司梦牌新材料有限公司及其子
公司提供担保的议案》。

    梦牌新材料有限公司(以下简称梦牌新材料)是公司的控股子公司,

梦牌新材料(宣城)有限公司(原宣城万佳建材有限公司,以下简称梦牌

宣城)和梦牌新材料(宁国)有限公司(以下简称梦牌宁国)为梦牌新材

料的全资子公司,梦牌新材料及其子公司经营状况和资信情况良好。为满足

梦牌新材料及其子公司正常生产经营需要,在公司董事会批准本议案之日

起至公司2019年度股东大会召开之日止的相关期间内,公司拟为梦牌新材

料及其子公司提供总计不超过人民币13,000万元的流动资金借款担保,具

体如下:

    1.为梦牌新材料在莱商银行股份有限公司临沂平邑支行的不超过人民

币5,000万元流动资金借款提供保证担保,担保期限壹年;

    2.为梦牌宣城在交通银行股份有限公司宣城分行的不超过人民币

                                 1
3,000万元流动资金借款提供保证担保,担保期限壹年;

    3.为梦牌宁国在交通银行股份有限公司宣城分行的不超过人民币

5,000万元的流动资金借款提供保证担保,担保期限壹年。

    根据有关法律、法规、规范性文件及本公司章程的有关规定,此议案

不需提交股东大会审议。

    该议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

    二、被担保人基本情况

    1.梦牌新材料有限公司

    成立日期:2018年6月

    注册地点:山东省临沂市平邑县平邑街道胡家庄村平腾公路西侧

    法定代表人:管理

    注册资本:25,000万元人民币

    经营范围:研发、生产、销售建筑材料、新型墙体材料、水暖管件、

装饰材料、木板、水性涂料、砂浆、水泥制品、粘接材料、机械设备、电

器设备;化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)销售;新型建筑材

料的房屋研发、销售;建筑材料生产技术的研发、技术转让、技术服务;

环保节能产品的开发、利用;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;

经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表;出租办公

用房、商业用房;机械设备租赁;物业管理服务。

    与公司的关联关系:梦牌新材料是公司持股70%的子公司

    产权及控制关系:公司持有梦牌新材料70%股权,山东万佳建材有限公

司(以下简称山东万佳)持有梦牌新材料30%股权


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     针对公司为梦牌新材料提供的前述担保事项,山东万佳按其持股比例

向公司出具了担保函,梦牌新材料出具了反担保函。

     截 至 2018 年 12 月 31 日 , 梦 牌 新 材 料 合 并 范 围 内 资 产 总 额 合 计 为

37,372.03万元,负债总额为11,282.85万元,或有事项涉及的总额为0万元,

归属于母公司净资产为26,089.18万元;2018年度,梦牌新材料营业收入为

7,382.05 万 元 , 利 润 总 额 为 1,097.18 万 元 , 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润 为

1,089.18万元。截至2019年3月31日,梦牌新材料合并范围内资产总额合计

为41,217.70万元,负债总额为15,422.44万元,或有事项涉及的总额为0万

元,归属于母公司净资产为25,795.26万元;2019年1-3月,梦牌新材料营

业收入为4,486.70万元,利润总额为-292.74万元,归属于母公司的净利润

为-292.74万元。

     经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网,梦

牌新材料未被列入失信被执行人名单。

     2.梦牌新材料(宣城)有限公司

     成立日期:2011年7月

     注册地点:安徽省宣城市宣州经济开发区其林村

     法定代表人:管国磊

     注册资本:5,500万元人民币

     经营范围:石膏板生产、销售。

     与公司的关联关系:公司控股子公司梦牌新材料的全资子公司

     产权及控制关系:公司控股子公司梦牌新材料持有100%股权

     针对公司为梦牌宣城提供的前述担保事项,山东万佳已经出具担保函,


                                         3
梦牌宣城已经出具反担保函。

    截至2018年12月31日,梦牌宣城资产总额为10,525.58万元,负债总额

为1,233.85万元,或有事项涉及的总额为0万元,净资产为9,291.73万元;

2018年,梦牌宣城营业收入为10,804.08万元,利润总额为798.07万元,归

属于母公司的净利润为749.15万元。截至2019年3月31日,梦牌宣城资产总

额为10,187.26万元,负债总额为1,215.09万元,或有事项涉及的总额为0

万元,净资产为8,972.17万元;2019年1-3月,梦牌宣城营业收入为1,193.33

万元,利润总额为-297.45万元,归属于母公司的净利润为-297.45万元。

    经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网,梦

牌宣城未被列入失信被执行人名单。

    3.梦牌新材料(宁国)有限公司

    成立日期:2014年3月

    注册地点:宁国经济技术开发区汪溪园区司尔特厂区北侧

    法定代表人:管国磊

    注册资本:10,000万元人民币

    经营范围:纸面石膏板生产、销售。

    与公司的关联关系:公司控股子公司梦牌新材料与梦牌新材料的全资

子公司梦牌宣城共同持股的公司

    产权及控制关系:公司控股子公司梦牌新材料持有90%股权,梦牌宣城

持有10%股权

    针对公司为梦牌宁国提供的前述担保事项,山东万佳已经出具担保函,

梦牌宁国已经出具反担保函。


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    截至2018年12月31日,梦牌宁国资产总额为25,857.56万元,负债总额

为15,782.88万元,或有事项涉及的总额为0万元,净资产为10,074.68万元;

2018年,梦牌宁国营业收入为8,101.17万元,利润总额为104.31万元,归

属于母公司的净利润为104.31万元。截至2019年3月31日,梦牌宁国资产总

额为28,220.19万元,负债总额为18,168.98万元,或有事项涉及的总额为0

万 元 ,净 资 产为 10,051.21 万元; 2019 年1-3 月,梦 牌 宁国 营 业收 入为

3,342.81万元,利润总额为-23.47万元,归属于母公司的净利润为-23.47

万元。

    经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网,梦

牌宁国未被列入失信被执行人名单。
    三、担保协议的主要内容

    拟签订担保协议的主要内容见“一、担保情况概述”。

    四、董事会意见

    公司董事会认为:梦牌新材料是公司的控股子公司,经营情况良好,

资信状况良好,有较强的偿还债务能力,对其提供担保不会对公司产生不

利影响。针对公司为梦牌新材料提供的前述担保事项,山东万佳按其持股

比例向公司出具了担保函,梦牌新材料出具了反担保函。为满足梦牌新材

料正常生产经营需要,公司董事会同意公司为其前述流动资金借款业务提

供担保。

    梦牌宣城是公司控股子公司梦牌新材料的全资子公司,梦牌宁国是梦

牌新材料和梦牌宣城共同持股的公司。这两家公司经营情况良好,资信状

况良好,有较强的偿还债务能力,对其提供担保不会对公司产生不利影响。


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针对公司为梦牌宣城和梦牌宁国提供的前述担保事项,山东万佳已经分别

为其出具担保函,两家被担保子公司已经出具反担保函。为满足上述两家

公司的正常生产经营需要,公司董事会同意为其前述流动资金借款业务提

供担保。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至 2019 年 5 月 31 日,公司及公司全资子公司对外担保总额为 79,900

万元,占公司 2018 年 12 月 31 日经审计的合并会计报表归属于母公司净资

产 1,428,288.68 万元的 5.5941%。前述担保全部系公司对公司全资子公司、

公司全资子公司对其全资及控股子公司提供的担保。截至 2019 年 5 月 31

日,逾期担保累计金额 0 元,涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而

应承担的损失金额 0 元。

    六、其他

    1.担保公告首次披露后,公司将及时披露对外担保的审议和其他进展

情况。

    2.备查文件:第六届董事会第十七次临时会议决议

    特此公告。



                                       北新集团建材股份有限公司
                                                 董事会
                                             2019 年 5 月 31 日




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