北新建材:关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码:000786      证券简称:北新建材      公告编号:2019-037



                 北新集团建材股份有限公司
关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关规定,

现将公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下:

    一、募集资金基本情况
    (一)实际募集资金金额、资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会《关于核准北新集团建材股份有限

公司非公开发行公司股票的批复》(证监许可[2014]902 号)核准,

公司 2014 年 9 月于深圳证券交易所非公开发行人民币普通股(A 股)

131,840,796 股 , 发 行 价 为 16.08 元 / 股 , 募 集 资 金 总 额 为

2,119,999,999.68 元,扣除承销保荐费用、中介机构费用和其他发

行费用(以下简称发行费用)25,814,494.60 元,实际募集资金净额

为 2,094,185,505.08 元。

    本次募集资金到账时间为 2014 年 9 月 19 日,本次募集资金到

位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2014

年 9 月 19 日出具天职业字[2014]11221 号验资报告。

                                 1
    注:验资报告披露发行费用为 25,816,840.80 元,与上述发行费用差异
2,346.20 元。原因是:实际发生的印花税较验资报告披露的发行费用中预估的
印花税减少 2,346.20 元。

    (二)本报告期使用金额及当前余额

    截至 2019 年 6 月 30 日,公司本报告期内使用募集资金投入募

集资金项目 137,992,048.11 元;本报告期内使用部分暂时闲置募集

资金进行现金管理累计本金支出 1,065,000,000.00 元,本报告期内

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理累计本金转回

1,195,000,000.00 元。

    截 至 2019 年 6 月 30 日 , 公 司 累 计 使 用 募 集 资 金

2,243,863,585.12 元,其中:累计使用部分暂时闲置募集资金进行

现 金 管 理 支 出 360,000,000.00 元 ( 其 中 以 前 年 度 累 计 使 用

490,000,000.00 元,报告期内使用 1,065,000,000.00 元,收回本金

1,195,000,000.00 元),累计投入募集资金项目 1,883,863,585.12

元(其中以前年度累计使用 1,745,871,537.01 元,本报告期内使用

137,992,048.11 元)。

    截至 2019 年 6 月 30 日,公司累计使用金额 2,243,863,585.12

元,募集资金专户余额为 10,398,458.71 元;募集资金累计利息收

入和现金管理收益扣除银行手续费支出后的净额为 160,076,538.75

元(其中以前年度为 151,926,620.94 元,本报告期为 8,149,917.81

元)。

    二、募集资金的存放和管理情况
    (一)募集资金管理制度情况

                                  2
    公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券

法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理

的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公

司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

等相关规定的要求制定并修订了《北新集团建材股份有限公司募集

资金管理办法》(以下简称管理办法),对募集资金实行专户存储制

度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及

使用情况的监督等进行了规定。管理办法于 2017 年 11 月 30 日经公

司第六届董事会第九次临时会议审议修订。

    根据管理办法要求,公司董事会批准开设了北京银行股份有限

公司总部基地支行、中信银行股份有限公司总行营业部(以下合称

监管银行)专项账户,仅用于公司募集资金的存储和使用,不用作

其他用途。

    (二)募集资金三方监管协议情况

    根据深圳证券交易所及有关规定的要求,公司及保荐机构摩根

士丹利华鑫证券有限责任公司已于 2014 年 9 月 29 日与监管银行签

订了《募集资金专户之监管协议》(以下简称监管协议)。监管协议

与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,监管协议得到了

切实履行。

    (三)募集资金专户存储情况

    截至 2019 年 6 月 30 日,募集资金存放专项账户的存款余额如

下(单位:人民币元):

                               3
            存放银行                  银行账户账号         存款方式      余额
北京银行股份有限公司总部基地支行 20000000445500001011042     活期      5,012,643.82
中信银行股份有限公司总行营业部     7111010182600467363       活期      5,385,814.89
              合计                         ——              ——     10,398,458.71

     三、本报告期募集资金的实际使用情况
     (一)使用闲置募集资金投资理财产品情况

     1.使用闲置募集资金投资理财产品公司决议情况

     (1)2014 年 12 月 5 日,公司第五届董事会第九次临时会议审

议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,

同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 140,000 万元进行现

金管理,并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文

件;上述额度可滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起一年

内有效。监事会和独立董事对上述事项均发表了同意意见,保荐机

构对上述事项无异议。

     (2)公司在第五届董事会第九次临时会议关于使用闲置募集资

金投资理财产品的决议期限到期后,于 2015 年 12 月 4 日召开第五

届董事会第十三次临时会议审议通过了继续使用部分暂时闲置募集

资金不超过人民币 130,000 万元进行现金管理的决议,并授权董事

长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件;上述额度可滚动

使用,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。监事会和独

立董事对上述事项均发表了同意意见,保荐机构对上述事项无异议。

     (3)公司在第五届董事会第十三次临时会议关于使用闲置募集

资金投资理财产品的决议期限到期后,于 2016 年 12 月 2 日召开第


                                       4
六届董事会第五次临时会议审议通过了继续使用部分暂时闲置募集

资金不超过人民币 105,000 万元进行现金管理的决议,并授权董事

长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件;上述额度可滚动

使用,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。监事会和独

立董事对上述事项均发表了同意意见,保荐机构对上述事项无异议。

    (4)公司在第六届董事会第五次临时会议关于使用闲置募集资

金投资理财产品的决议期限到期后,于 2017 年 11 月 30 日召开第六

届董事会第九次临时会议审议通过了继续使用部分暂时闲置募集资

金不超过人民币 90,000 万元进行现金管理的决议,并授权董事长在

额度范围内行使相关决策权并签署合同文件;上述额度可滚动使用,

前述决议有效期和授权有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。

监事会和独立董事对上述事项均发表了同意意见,保荐机构对上述

事项无异议。

    (5)公司在第六届董事会第九次临时会议关于使用闲置募集资

金投资理财产品的决议期限到期后,于 2018 年 11 月 29 日召开第六

届董事会第十五次临时会议审议通过了继续使用部分暂时闲置募集

资金不超过人民币 55,000 万元进行现金管理的决议,并授权董事长

在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件;上述额度可滚动使

用,前述决议有效期和授权有效期自董事会审议通过之日起一年内

有效。监事会和独立董事对上述事项均发表了同意意见,保荐机构

对上述事项无异议。

    2.使用闲置募集资金投资理财产品实施情况

                               5
                                  报告期内公司累计购买结构性存款理财产品 1,065,000,000.00

                        元,期末结构性存款本金余额为 360,000,000.00 元。报告期内累计

                        确认结构性存款投资收益 7,987,273.97 元,期末应收结构性存款收

                        益 672,613.7 元。

                                  本报告期内募集资金理财情况(单位:人民币元):
         是否
受托人                                                                                                                              本期收回收     期末应收
         关联         产品类型      委托理财金额      起始日期     终止日期    报酬确定方式   本期购买金额        本期赎回金额
 名称                                                                                                                                   益          收益
         交易

北京银   否          结构性存款     110,000,000.00    2018/12/14   2019/1/18   保本浮动收益                       110,000,000.00     358,630.14

行股份   否          结构性存款      70,000,000.00    2019/1/21    2019/2/25   保本浮动收益     70,000,000.00      70,000,000.00     234,931.51

有限公   否          结构性存款      60,000,000.00    2019/2/26    2019/4/2    保本浮动收益     60,000,000.00      60,000,000.00     201,369.86

司总部   否          结构性存款      88,000,000.00    2019/5/10    2019/6/17   保本浮动收益     88,000,000.00      88,000,000.00     320,657.53

基地支   否          结构性存款      87,000,000.00    2019/6/18    2019/7/23   保本浮动收益     87,000,000.00                                       94,389.04
行       否          结构性存款      85,000,000.00     2019/4/3    2019/5/9    保本浮动收益     85,000,000.00      85,000,000.00     285,041.09

         否          结构性存款      80,000,000.00    2018/12/20   2019/1/24   保本浮动收益                        80,000,000.00     245,479.45

         否          结构性存款      30,000,000.00    2019/1/25    2019/2/27   保本浮动收益     30,000,000.00      30,000,000.00      96,287.67

         否          结构性存款     100,000,000.00     2019/2/1    2019/5/2    保本浮动收益    100,000,000.00     100,000,000.00     936,986.30
中信银
         否          结构性存款     200,000,000.00     2019/3/4    2019/6/6    保本浮动收益    200,000,000.00     200,000,000.00    1,880,000.00
行股份
         否          结构性存款      72,000,000.00     2019/5/6    2019/6/10   保本浮动收益     72,000,000.00      72,000,000.00     234,739.73
有限公
         否          结构性存款      70,000,000.00    2019/6/10    2019/7/15   保本浮动收益     70,000,000.00                                      130,410.96
司总行
         否          结构性存款     200,000,000.00     2019/6/6    2019/7/11   保本浮动收益    200,000,000.00                                      447,123.29
营业部
         否          结构性存款       3,000,000.00    2019/6/26    2019/7/3    保本浮动收益       3,000,000.00                                        690.41

         否          结构性存款     100,000,000.00    2018/11/8    2019/2/1    保本浮动收益                       100,000,000.00     861,643.84

         否          结构性存款     200,000,000.00    2018/11/8    2019/3/3    保本浮动收益                       200,000,000.00    2,331,506.85

              合计                 1,555,000,000.00                                           1,065,000,000.00   1,195,000,000.00   7,987,273.97   672,613.70




                                  (二)募集资金投资项目的资金使用情况

                                  募集资金使用情况对照表见附表 1。

                                  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

                                  变更募集资金投资项目情况表见附表2。

                                  五、募集资金使用及披露中存在的问题
                                  公司董事会认为公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范

                                                                               6
运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地

披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理

违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露

义务。

   六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

    公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。



    附件 1 募集资金使用情况对照表

    附件 2 变更募集资金投资项目情况表



                                  北新集团建材股份有限公司

                                             董事会

                                        2019 年 8 月 16 日




                              7
附件:

                                                              附表 1:募集资金使用情况对照表

                                                                             截至日期:2019 年 6 月 30 日


编制单位:北新集团建材股份有限公司                                                                                                                   金额单位:人民币元

      募集资金净额                                                                                 2,094,185,505.08
                                                                                                                             本报告期投入募集资金总额                                    137,992,048.11
      报告期内变更用途的募集资金总额                                                                           0.00
      累计变更用途的募集资金总额                                                                     380,061,433.86
                                                                                                                             已累计投入募集资金总额                                 1,883,863,585.12
      累计变更用途的募集资金总额比例                                                                         18.15%
                     是否已变更                                                                                        截至期末投资进 项 目 达 到 预 定                                      项目可行性
承诺投资项目和                    募集资金承诺投资总                                              截至期末累计投入金                                         本报告期实现 是否达到预计
                     项目(含部                         调整后投资总额(1)本报告期投入金额                            度 ( % ) (3) = 可 使 用 状 态 日                                   是否发生重
超募资金投向                      额                                                              额(2)                                                      的效益          效益
                     分变更)                                                                                          (2)/(1)           期                                                  大变化
 承诺投资项目

 1.建材基地建设项
                         否            499,121,883.04      703,213,316.90     99,662,869.94          618,921,697.20           88%
 目
                                                                                                                                                              石膏板项目      石膏板项目

 其中:(1)天津建                                                                                                                                            已投入使用,    已投入使用,
                         否            155,000,584.77      155,000,584.77     16,119,776.71          116,363,835.09           75%          2019 年 7 月                                       否
 材基地建设项目                                                                                                                                               轻钢龙骨项      轻钢龙骨项
                                                                                                                                                              目试生产        目试生产

 (2)宜良建材基地                                                                                                                                            3,234,204.
                         否            149,190,562.85      149,190,562.85     40,351,072.30          129,306,475.76           87%          2019 年 5 月                       是              否
 建设项目                                                                                                                                                     90
                                                                                                                                                              石膏板项目      石膏板项目
 (3)嘉兴建材基地
                         否            194,930,735.42      194,930,735.42      7,526,506.73          172,755,042.81           89%          2019 年 5 月       已投入使用,    已投入使用,    否
 建设项目
                                                                                                                                                              轻钢龙骨项      轻钢龙骨项


                                                                                              8
                                                                                                                                              目试生产,装   目试生产,装
                                                                                                                                              饰板项目试     饰板项目试
                                                                                                                                              生产           生产

(4)陕西石膏板项                                                                                                                             17,440,335
                        否                              101,770,715.00       1,394,065.60     101,770,715.00        100%       2018 年 7 月                  是             否
目                                                                                                                                            .97
(5)井冈山石膏板                                                                                                                             1,752,227.
                        否                              102,320,718.86      34,271,448.60      98,725,628.54        96%        2019 年 5 月                  是             否
项目                                                                                                                                          40
2.结构钢骨建设项                                                                                                               2016 年 2 月   2016 年 2 月   2016 年 2 月
                        是          380,061,433.86                                                                                                                          是
目                                                                                                                             已变更         已变更         已变更
3.研发中心建设项
                        否          430,001,622.27      430,001,622.27      19,991,668.20     374,934,095.67        87%        2017 年 8 月   不适用         不适用         否
目(一期)
                                                                                                                                              项目正在建     项目正在建
4.平台建设项目          否          150,000,565.91      150,000,565.91      18,337,509.97      79,037,792.25        53%        持续进行                                     否
                                                                                                                                              设中           设中
                                                                                                                               项目已实施
5.偿还银行贷款          否          635,000,000.00      635,000,000.00                        635,000,000.00        100%                      不适用         不适用         否
                                                                                                                               完成
                                                                                                                               项目已实施
6.补充流动资金          否                              175,970,000.00                        175,970,000.00        100%                      不适用         不适用         否
                                                                                                                               完成

合计                              2,094,185,505.08    2,094,185,505.08     137,992,048.11   1,883,863,585.12

未达到计划进度或         因公司在结构钢骨项目建设过程中,我国宏观经济持续低迷,房地产行业的发展具有较大的不确定性,结构钢骨行业面临的市场环境也随之发生了较大的变化,结构钢骨
预计收益的情况和
                     市场发展速度低于公司预期,市场容量不能满足公司新增产能的需求,继续该项目的投资已不符合企业的利益。经公司多次论证,为更好地顺应市场变化趋势,本着公司效益
原因(分具体项目)
                     最大化和股东利益最大化的原则,结合自身的生产经营情况,公司决定聚焦优势资源做大做强做优以石膏板为主的核心新型建材产品,将原有的天津、武汉、广安、肇庆、铁
                     岭、枣庄、苏州共 7 个结构钢骨建设项目变更为吉安、富平 2 个建材基地建设项目并将剩余募集资金永久补充公司流动资金。新募投项目将为提升公司主营的石膏板业务的市
                     场竞争力贡献力量,能够使公司进一步聚焦主业,使公司的石膏板产能规模和市场占有率进一步扩大。
                         2016 年 2 月 1 日及 2 月 19 日,公司分别召开第五届董事会第十七次临时会议及 2016 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,将 2014
                     年非公开发行股票募集资金中尚未投入结构钢骨建设项目的募集资金 38,006 万元变更用途为:10,177 万元投入北新建材(陕西)有限公司年产 3,000 万平方米纸面石膏板生
                     产线项目;10,232 万元投入北新建材(井冈山)有限公司年产 3,000 万平方米纸面石膏板生产线项目;剩余资金 17,597 万元全部用于补充流动资金,仅限于与公司主营业务
                     相关的生产经营使用。
                         上述建材基地建设项目中,天津建材基地建设项目因地方政府区域规划变化致使供电施工条件不具备、配套设施建设滞后等原因、宜良建材基地建设项目因土地指标的招
                     拍挂程序滞后等原因、嘉兴建材基地建设项目因分批建设等原因、井冈山建材基地建设项目因土建招标方式确认流程较长等原因、陕西石膏板项目因规划及施工证件办理时间
                                                                                       9
                   超过预期时间等原因,导致这五个募投项目建设进展较预期有所推迟。目前,天津建材基地建设项目中石膏板生产线已投入使用、轻钢龙骨生产线已于 2019 年 7 月试生产,
                   尚有部分款项未完成支付;宜良建材基地建设项目、井冈山石膏板项目已达到可使用状态,尚有部分款项未完成支付;嘉兴建材基地建设项目中石膏板生产线已于 2016 年投
                   入使用,轻钢龙骨生产线处于试生产阶段,装饰板生产线处于试生产阶段,尚有部分款项未完成支付。
                        未来科学城研发中心建设项目(一期)被列为北京市重点工程,公司研究决定,以该研发项目为契机,将该项目打造成为节能环保绿色建筑的示范项目,采用目前建材领
                   域新研发的新材料、新产品,由于新材料、新产品的研发设计及使用超出预期时间,以及一期综合科研楼主体工程验收程序等原因,导致该募投项目建设进展较本次发行预案
                   的预期时间有所推迟。该项目已于 2017 年 8 月转固,尚有部分款项未完成支付。
项目可行性发生重
                   结构钢骨项目参见上述说明。
大变化的情况说明
超募资金的金额、
用途及使用进展情   无

募集资金投资项目
                   无
实施地点变更情况
募集资金投资项目
                   无
实施方式调整情况
募集资金投资项目        2014 年 11 月 17 日公司第五届董事会第八次临时会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先
先期投入及置换情
                   已投入募投项目的自筹资金,置换资金总额为 65,974,897.51 元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额进行了

                   专项审核,并出具了天职业字[2014]11777 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限责任公司出具了《摩根士丹利华鑫证
                   券有限责任公司关于北新集团建材股份有限公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见》。详见 2014 年 11 月 18 日公司《以募集资金置换
                   预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情   无

项目实施出现募集
资金结余的金额及   不适用,募集资金投资项目尚在进行中。
原因
尚未使用的募集资
                   尚未使用的募集资金存放在监管账户中。
金用途及去向
募集资金使用及披   无
                                                                                      10
露中存在的问题或
其他情况




                   11
                                                               附表 2:变更募集资金投资项目情况表

                                                                                 截至日期:2019 年 6 月 30 日


     编制单位:北新集团建材股份有限公司                                                                                                                           金额单位:人民币元

                              对应的原承 变更后项目拟投入 本报告期实际投       截至期末实际累 截至期末投资进度(%) 项目达到预定可                                             变更后的项目可行性是
         变更后的项目                                                                                                                    本报告期实现的效益 是否达到预计效益
                                诺项目     募集资金总额(1)     入金额        计投入金额(2)     (3)=(2)/(1)             使用状态日期                                             否发生重大变化
北新建材(陕西)有限公司年
                              结构钢骨建
产 3,000 万平方米纸面石膏板                                     1,394,065.60    101,770,715.00             100%           2018 年 7 月        17,440,335.97        是                  否
                              设项目         101,770,715.00
生产线
北新建材(井冈山)有限公司
                              结构钢骨建
年产 3,000 万平方米纸面石膏                  102,320,718.86    34,271,448.60    98,725,628.54              96%            2019 年 5 月         1,752,227.40        是                  否
                              设项目
板生产线
                              结构钢骨建
补充流动资金                                 175,970,000.00                     175,970,000.00             100%           已实施完成          不适用             不适用                否
                              设项目

            合计                   -        380,061,433.86     35,665,514.20    376,466,343.54                                 -                                   -                    -

                                                                                                       因公司在结构钢骨项目建设过程中,我国宏观经济持续低迷,房地产行业的发展具有较大的不确定性,
                                                                                                 结构钢骨行业面临的市场环境也随之发生了较大的变化,结构钢骨市场发展速度低于公司预期,市场容量不
                                                                                                 能满足公司新增产能的需求,继续该项目的投资已不符合企业的利益。经公司多次论证,为更好地顺应市场
                                                                                                 变化趋势,本着公司效益最大化和股东利益最大化的原则,结合自身的生产经营情况,公司决定聚焦优势资
                                                                                                 源做大做强做优以石膏板为主的核心新型建材产品,将原有的天津、武汉、广安、肇庆、铁岭、枣庄、苏州
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)
                                                                                                 共 7 个结构钢骨建设项目变更为吉安、富平 2 个建材基地建设项目并将剩余募集资金永久补充公司流动资金。
                                                                                                 新募投项目将为提升公司主营的石膏板业务的市场竞争力贡献力量,能够使公司进一步聚焦主业,使公司的
                                                                                                 石膏板产能规模和市场占有率进一步扩大。2016 年 2 月 1 日及 2 月 19 日,公司分别召开第五届董事会第十
                                                                                                 七次临时会议及 2016 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,将 2014
                                                                                                 年非公开发行股票募集资金中尚未投入结构钢骨建设项目的募集资金 38,006 万元变更用途为:10,177 万元
                                                                                                  12
                                                                             投入北新建材(陕西)有限公司年产 3,000 万平方米纸面石膏板生产线项目;10,232 万元投入北新建材(井
                                                                             冈山)有限公司年产 3,000 万平方米纸面石膏板生产线项目;剩余资金 17,597 万元全部用于补充流动资金,
                                                                             仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。



未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)                           不适用




变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明                                     不适用



     注:“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。




                                                                              13

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