华闻传媒:关于为控股子公司1500万元综合授信额度提供担保的公告

证券代码:000793       证券简称:华闻传媒   公告编号:2019-062


             华闻传媒投资集团股份有限公司
         关于为控股子公司 1500 万元综合授信额度
                     提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、申请综合授信额度情况
    华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司
车音智能科技有限公司(以下简称“车音智能”)向珠海华润银行股份
有限公司深圳分行(以下简称“华润银行深圳分行”)申请 1,500.00
万元综合授信额度,额度项下流动资金贷款期限为 1 年,提款期 1 年,
贷款利率以具体签署的合同为准,主要用于车音智能补充 2019 年流动
资金,促进业务发展,提升盈利能力。车音智能每次提款前需报公司
审批。
    二、担保情况概述
    (一)保证担保情况
    由公司为车音智能该笔 1,500.00 万元综合授信额度提供连带责任
保证担保。
    保证人名称:华闻传媒投资集团股份有限公司
    被担保人名称:车音智能科技有限公司
    债权人名称:珠海华润银行股份有限公司深圳分行
    担保金额:担保的债权额本金合计为 1,500.00 万元


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    被担保主债权日期(债权确定期间):2019 年 8 月至 2020 年 8 月
(具体日期以主合同为准)
    (二)反担保情况
    根据深交所《主板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》及《主
板信息披露业务备忘录第 2 号——交易和关联交易》的规定,车音智
能的股东拉萨鼎金投资管理咨询有限公司(以下简称“鼎金投资”)作
为公司的关联方应当向公司提供反担保。经各方协商一致,本次由车
音智能其他股东拉萨子栋科技有限公司(以下简称“子栋科技”)、鼎
金投资、曾辉、王力劭共同为公司的保证担保提供反担保。
    (三)公司董事会审议表决情况
    根据深交所《股票上市规则》9.11 条和《公司章程》的规定,本
次担保需经公司董事会批准并披露,无需提交公司股东大会批准。
    2019 年 8 月 8 日召开的公司第七届董事会第十二次会议以同意 6
票、反对 0 票、弃权 0 票审议批准了《关于为控股子公司 1500 万元综
合授信额度提供担保的议案》,同意公司为控股子公司车音智能向华润
银行深圳分行申请的贷款期限为一年期的人民币 1,500 万元综合授信
额度提供连带责任保证担保,车音智能的其他股东子栋科技、鼎金投
资、曾辉、王力劭共同为公司的连带责任保证担保提供反担保。授权
公司经营班子负责本次连带责任保证担保的相关合同签署工作,包括
但不限于签署合同文件、办理相关手续等。
    三、车音智能其他股东基本情况
    (一)子栋科技
    企业名称:拉萨子栋科技有限公司
    住所、办公地点:西藏自治区拉萨市城关区夺底路北环福江家园 3
栋 3307 号
    企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

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      法定代表人:曲思霖
      注册资本:125.00 万元
      成立日期:2006 年 12 月 26 日
      经营期限:2006 年 12 月 26 日至长期
      统一社会信用代码:91440300796627756N
      经营范围:计算机软硬件、电子产品、通讯产品、智能产品的技
术开发与销售,国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);
兴办实业(具体项目另行申报);货物及技术进出口(法律、行政法规、
国务院决定禁止的项目除外、限制的项目须取得许可后方可经营);信
息咨询(不含限制项目)【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展活动】。
      股东及其出资情况:
 序号             股东名称            出资额(万元)   持股比例(%)

  1                曲思霖                      96.22              76.98
  2                 乔迁                       17.74              14.19
  3                崔洪斌                       6.02               4.82
  4                郭丽琴                       5.01               4.01
                 合计                         125.00             100.00

      子栋科技与公司的关系:子栋科技与公司不存在关联关系。
      子栋科技不是失信被执行人。
      (二)鼎金投资
      企业名称:拉萨鼎金投资管理咨询有限公司
      住所、办公地点:拉萨市纳金路城关区经济孵化中心 221 室
      企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
      法定代表人:徐琴
      注册资本:100.00 万元
      经营期限:2013 年 12 月 11 日至 2033 年 12 月 10 日
      统一社会信用代码:91540100064687622A

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      经营范围:投资管理咨询(不含金融和经纪业务)、资产管理咨询、
实业投资咨询、财务咨询、企业管理咨询、商务信息咨询、市场信息
咨询。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]。
      主营业务:租赁和商务服务业。
      股东及其出资情况:
 序号               股东名称               出资额(万元)   持股比例(%)
  1       金正源联合投资控股有限公司               100.00             100.00
                   合计                            100.00             100.00

      鼎金投资与公司的关系:2018 年 11 月 19 日,和平财富控股有限
公司将其所持公司实际控制人国广环球传媒控股有限公司 50%的股权
转让给和融浙联实业有限公司(以下简称“和融浙联”)的全资子公司
拉萨融威企业管理有限公司(截至目前,国广控股 50%股权过户的工商
变更登记手续尚未办理完毕,且该股权拟由和平财富直接转让过户给
海南海闻文化投资有限公司或其指定方);而,无锡天地源投资有限公
司持有无锡金铃集团有限公司 100%股权,无锡金铃集团有限公司持有
无锡和平联合企业发展有限公司 40%股权,无锡和平联合企业发展有限
公司持有和融浙联 30%股权;无锡天地源投资有限公司还持有鼎金投资
的唯一股东金正源联合投资控股有限公司(以下简称“金正源”)40%
股权。另外,和融浙联的董事王政先生还担任金正源的法定代表人兼
副董事长、总裁。故鼎金投资与公司存在关联关系。
      鼎金投资不是失信被执行人。
      (三)曾辉
      姓名:曾辉
      住所:广东省深圳市福田区
      身份证号:5108021974********
      中国公民,系依据中华人民共和国法律具有完全行为能力的自然
人,拥有订立并履行协议的全部法律法规规定的权利能力与行为能力,
不是失信被执行人。曾辉目前担任车音智能副总裁。
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    (四)王力劭
    姓名:王力劭
    住所:北京市海淀区
    身份证号:1401031976********
    中国公民,系依据中华人民共和国法律具有完全行为能力的自然
人,拥有订立并履行协议的全部法律法规规定的权利能力与行为能力,
不是失信被执行人。王力劭与公司不存在关联关系。
    四、被担保人基本情况
    企业名称:车音智能科技有限公司
    住所、办公地点:深圳市南山区科苑路 6 号科技园工业大厦东 606A
    法定代表人:苏雨农
    注册资本:6,010.5994 万元
    成立时间:2008 年 11 月 3 日
    经营期限:2008 年 11 月 3 日至长期
    统一社会信用代码:91440300680388669N
    经营范围:计算机软硬件、电子产品、通讯产品的技术开发、销
售;计算机系统集成;兴办实业(具体项目另行申报);经营进出口业
务;经营 电子商务;汽车用品销售,汽车租赁服务;汽车销售。文化
活动策划;展览展示策划;企业形象策划;企业管理咨询;市场调研;
会议服务;市场营销策划;销售日用品、花卉、电子产品、工艺品(象
牙制品除外)、皮革制品(不含野生动物皮张)、服装、鞋帽、玩具、
钟表、眼镜、文具用品、摄影器材、体育用品、家具(不从事实体店
铺经营)、家用电器、建筑材料(不从事实体店铺经营)、计算机、软
件及辅助设备、汽车部件、汽车装饰品、橡塑制品、轮胎、润滑油、
摩托车配件、黄金制品、白银制品(不含银币)、珠宝首饰、化妆品、
通讯设备、I 类医疗器械、厨房用具、卫生间用具(不从事实体店铺
经营);从事广告业务,增值电信业务。许可经营项目是:第二类增值

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电信业务中的国内呼叫中心业务和信息服务业务(不含互联网信息服
务)凭经营许可编号 B2-20180081 经营,有效期至 2023 年 1 月 9 月)。
      股东及其出资情况:
 序号   股东名称   出资形式   认缴出资额(万元)   实缴出资额(万元) 出资比例(%)

  1       公司       货币             3,606.3624         3,606.3624        60.0000

  2     子栋科技     货币             1,655.1328         1,655.1328        27.5369

  3     鼎金投资     货币               327.0042           327.0042         5.4405

  4      王力劭      货币               211.0500           211.0500         3.5113

  5       曾辉       货币               211.0500           211.0500         3.5113

            合计                     6,010.5994          6,010.5994         100.00

      截至 2018 年 12 月 31 日,车音智能经审计的合并财务指标如下:
资产总额 99,355.34 万元,负债总额 55,063.79 万元(其中银行贷款
总额 0.00 万元、流动负债总额 55,043.79 万元,资产负债率为 55.42%),
归属于母公司所有者权益 42,079.12 万元;2018 年度实现营业收入
102,314.25 万元,利润总额 20,838.47 万元,归属于母公司所有者净
利润 19,811.08 万元。
      截至 2019 年 6 月 30 日,车音智能未经审计的合并财务指标如下:
资产总额 107,058.98 万元,负债总额 57,204.89 万元(其中银行贷款
总额 700.00 万元、流动负债总额 57,174.89 万元,资产负债率为
53.43%),归属于母公司所有者权益 47,548.04 万元;2019 年 1-6 月实
现营业收入 35,529.43 万元,利润总额 6,029.26 万元,归属于母公司
所有者净利润 5,469.77 万元。
      截至目前,车音智能未有或有事项发生,不存在担保、重大诉讼
与仲裁事项。
      车音智能不是失信被执行人。
      五、本次担保签署合同的情况
      本次担保尚未签署相关最高额保证合同、反担保保证合同,具体
情况以最终签署的最高额保证合同、反担保保证合同为准。公司将根
                                      - 6 -
据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定,在相关
合同签署后,及时履行信息披露义务。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    公司提供本次担保后,公司及控股子公司的担保额度总金额为
91,500.00 万元;公司及控股子公司对外担保总余额 69,807.50 万元,
均为公司对控股子公司的担保,占公司 2018 年度归属于母公司净资产
470,342.18 万元的 14.84%;公司及控股子公司对合并报表外单位提供
的担保总余额 0.00 万元,占公司 2018 年度归属于母公司净资产
470,342.18 万元的 0.00%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及
诉讼担保的情况。
    七、偿还流动资金贷款的资金来源
    偿还流动资金贷款本金及利息的资金来源于车音智能经营收入和
其他合法所得。到期前一次性偿还或分批偿还。
    八、备查文件
    (一)董事会决议;
    (二)曾辉、王力劭身份证复印件,车音智能、鼎金投资营业执
照副本复印件;
    (三)车音智能 2018 年度审计报告及 2019 年半年度财务报表。


    特此公告。


                                华闻传媒投资集团股份有限公司
                                         董   事   会
                                     二○一九年八月八日




                             - 7 -

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