中信国安(0839)上市公告书

重要提示:本公司对以下刊出资料的真实性、准确性负责。以下资料若有不实或遗漏之处,本公司当负由此产生的一切责任。 深圳证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查均不构成对本公司的任何保证。
                        一、要  览
    总股本:20000万股
    可流通股本:5000万股
    本次上市可流通股本:4500万股
    股票简称:中信国安
    股票代码:0839
    上市日期:1997年10月31日
    上市地点:深圳证券交易所
    登记机构:深圳证券登记有限公司
    上市推荐人:北京证券有限公司

二、绪  言
    本上市公告书依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则(试行)》的规定,按照中国证券监督管理委员会制定的公开发行股票的公司信息披露的内容与格式准则第七号《上市公告书的内容与格式(试行) 》编制, 旨在向投资者提供有关本公司的基本情况和股票上市的有关资料。
    经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]443号文和证监发字[1997]444号文批准,本公司已成功地向社会公众公开发行人民币普通股5000  万股(含向公司职工配售的500万股)。根据深圳证券交易所深证发[1997] 343 号《上市通知书》,本公司人民币普通股4,500万股将于1997年10月31 日在深圳证券交易所挂牌交易。本公司总股本为20000万股,可流通股份为5,000万股,本次上市流通4,500 万股。按国家有关规定,其余公司职工股 500万股待社会公众股上市 满6个月后上市流通。公司股票代码为0839,股票简称“中信国安”,交易单位为“股”。
    本公司于1997年9月18 日在《证券时报》及《中国证券报》上刊登了《招股说明书概要》,距今不足 3个月, 故与其重复的内容在此不再重述。敬请投资者查阅本公司的《招股说明书概要》。
    本公司董事会成员已批准本上市公告书,确信其中不存在任何重大遗漏或者误导,并愿对本上市公告书内容及相关材料的真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

三、公司概况
    1.基本情况
    法定名称:中信国安信息产业股份有限公司
    注册资金:人民币20,000万元
    法定代表人:李士林
    成立日期:1997年10月14日
    经营业务范围:
    信息产业、广告行业项目的投资; 卫星通讯工程、计算机信息传输网络工程、有线电视网络工程的施工、设备安装及技术服务;移动通讯的技术开发、技术服务、技术咨询;房地产开发与经营;物业管理;装饰装修;日用百货、电子计算机、办公设备、五金交电、机械设备、电子设备、家用电器的销售。
    所属行业:信息产业
    注册地址:北京市海淀区北三环中路31号
    联系电话:(010)65008037
    联 系 人:许前喜、王晓明、刘秉军
    2、本公司历史沿革:
    中信国安信息产业股份有限公司是经中国国际信托投资公司资安字[1997] 14 号文和国家经济体制改革委员会体改生[1997]128号文批准, 由中信国安总公司独家发起、部分改制, 采取社会募集方式设立的股份有限公司, 本公司的总股本为20000万股,其中国有法人股为 15000万股。 中信国安总公司以经评估后的净资产18000万元作为独家发起人出资投入本公司,经国家国有资产管理局国资评(1997)562号文确认、国资企发(1997)151 号文批复,按1:0.833的比例折为股份15000万股。经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]443号文及证监发字[1997]444号文审核批准,公司成功地向社会公众公开发行了每股面值为1.00元人民币普通股股票5000 万股(含公司职工股500万股),并于1997年10月14日在国家工商行政管理局注册登记。

四、股票发行及承销
    1、本次公开发行:
    发行数量:5000万股(其中向公司职工配售500万股)
    发行价格:7.09元/股
    发行方式:上网定价发行
    配售比例:0.928823%
    有效申购户数:217780户
    持1000股以上的户数:43802 户(含公司职工股户数)
    发行费用总额:1121.7万元
    每股发行费用:0.224元
    发行市盈率:13.9倍
    2、股票承销
                                          承销机构
        主承销商                      北京证券有限公司
    副主承销商          中信证券有限责任公司
    分销商               大鹏证券有限公司
    分销商               光大证券有限公司
    分销商               国泰证券有限公司
    分销商               三峡证券有限公司
    分销商              中国民族国际信托投资公司
    分销商              中国人保信托投资公司
    分销商              长城证券有限责任公司
    分销商              北京国际信托投资公司
    分销商              河北证券有限责任公司
  本次公开发行的5000 万股社会公众股已全部由社会公众认购, 承销团成员无包销比例和数量。
  3、验资报告:
                              验 资 报 告
                                     (97)京会师字第1037号
中信国安信息产业股份有限公司筹委会:
  我们接受委托,对中信国安信息产业股份有限公司(筹)截至1997年9月29 日投入股本及相关资产和负债的真实性和合法性进行了审验。在审验过程中,我们按照《独立审计实务公告第1号~验资》的要求,实施了必要的审验程序。 贵公司(筹)申请注册资本为200,000,000.00元。根据我们的审验,中信国安信息产业股份有限公司(筹)本次公开发行股票前已收到其他发起人股东投入的资本 180,000,000.00元,其中股本150,000,000. 00元,资本公积30,000,000.00元; 业经本所(97)京会师字第990号验资报告验证。本次公开发行A股股票50,000,000.00 元,截至1997年9月29 日中信国安信息产业股份有限公司(筹)已收到社会公众股东投入的股本346,383,327.30元(已扣除部分发行费用8,116,872.70元),投入的资本中包括股本50,000,000.00元,资本公积 296,383,327.30元,至此中信国安信息产业股份有限公司(筹)共收到投入的资本526,383,327.30元,包括股本 200, 000,000.00元,资本公积326,383,327.30元。与上述投入资本相关的资产总额为 686,666,983.90元,负债总额为160,283,656.60元。
北京会计师事务所                        中国注册会计师   李欣
                                      中国注册会计师   陈雯
  地址:北京市建国门外大街22号赛特广场
  邮编:100004
                                  一九九七年九月二十九日


五、董事、监事及高级管理人员持股情况
    李士林先生,本公司董事长,现年47岁,大专文化。历任北京国安实业发展总公司总经理、中信国安总公司总经理。现任中国国际信托投资公司董事、协理,兼中信国安总公司董事长、总经理。持有本公司股票8000股。
  彭评选先生,本公司副董事长,现年47岁,大学文化,讲师。历任北京国安电气总公司总经理、中信国安总公司副总经理。现任中信国安总公司副董事长、党委书记。持有本公司股票7000股。
  夏桂兰女士,本公司副董事长,现年35岁,大专文化,经济师。历任北京国安宾馆总经理、惠州市大亚湾国安酒店董事、惠州市大亚湾国安实业集团公司副总经理、常务董事。现任中信国安总公司董事、副总经理、国安城市物业管理中心总经理。持有本公司股票6000股。
  常振明先生,本公司董事,现年41岁,工商管理硕士。历任中信公司银行部副经理、中信实业银行行长助理、副行长、中信公司协理。现任中信公司常务董事、副总经理兼中信证券有限责任公司董事长。未持有本公司股票。
  高为先生,本公司董事,现年35岁,大学文化,经济师。历任中信国安总公司总经理助理、北海中信国安实业发展总公司总经理。现任中信国安总公司董事、副总经理。持有本公司股票7000股。
  李恒发先生,本公司董事,现年40岁,大专文化,会计师。历任中信国安总公司计财部经理、资金处处长。现任中信国安总公司董事、 襄理。 持有本公司股票6000股。
  罗宁先生,本公司董事,现年38岁,大专文化。历任北京国安电气总公司副总经理。现任中信通信项目管理有限责任公司常务副总经理。持有本公司股票6000股。
  鄢钢先生,本公司董事,现年44岁,大专文化,编辑。历任北京华侨建设广告公司总经理、今日新闻广告发展有限公司总经理。现任中信国安总公司副董事长。持有本公司股票6000股。
  孙亚雷先生,本公司董事兼总经理,现年29岁,大学文化。历任惠州市大亚湾国安房地产开发公司总经理、惠州大亚湾国安经济开发股份有限公司总经理、惠州市大亚湾国安实业集团公司总经理。持有本公司股票 7000股。
  张建昕先生,本公司董事,现年35岁,大专文化。历任中信国安总公司企业管理部经理、惠州市大亚湾国安实业集团公司副董事长。现任中信国安总公司董事、副总经理。持有本公司股票6000股。
  梁玉田先生,本公司董事,现年53岁,大专文化,高级工程师。历任北京市第四市政工程公司高碑店污水处理厂工程指挥部第一副指挥、惠州市大亚湾“天下第一城”工程总指挥部常务副总指挥。现任中信国安总公司董事、副总经理。持有本公司股票6000股。
  秦永忠先生,本公司副总经理,现年40岁,大专文化,会计师。历任北京国安国际足球集团财务部经理、中信国安总公司财务部副经理。现任中信国安总公司财务部经理、综合计划部经理。持有本公司股票2000股。
  赵春明先生,本公司副总经理、董事会秘书,现年42岁,中专文化。历任北京国安宾馆行政部经理,现任北京国安宾馆常务副总经理。持有本公司股票2000股。
  赵卫平先生,本公司监事会召集人,现年44岁,大专文化。历任北京国安电气总公司副总经理。现任国联实业有限公司总经理。持有本公司股票2000股。
  刘欣女士,本公司监事,现年34岁,大专文化。历任北京国安宾馆人事部经理助理、北京国安实业发展总公司人事部副经理。现任中信国安总公司人事部经理,总经理办公会议成员。持有本公司股票2000股。
  王晓明先生,本公司监事,现年26岁,大学文化,律师。历任北京新元律师事务所律师。现任中信国安总公司法律部律师。持有本公司股票2000股。
  公司董事、监事和高级管理人员共持有本公司股票75000股, 占本公司股本总额的0.0375%,按照《中华人民共和国公司法》的规定, 其持有股份在任职期间不得转让。

六、公司设立
  1、本公司1997年10月6  日召开的公司创立大会暨第一届股东大会作出决议:本公司向社会公众发行的
面值为1.00元的4500  万股人民币普通股在深圳证券交易所上市。
    2、公司注册资本:人民币20000万元
    3、公司注册时间:1997年10月14日
    4、公司注册地点:北京市海淀区北三环中路31号
    5、营业执照注册号码:10002787-6

七、关联企业和关联交易
    (1)中信国安总公司向本公司做出承诺, 中信国安总公司不经营与本公司相同的业务,以避免同业竞争。
    (2)本公司已与中信国安总公司签署了《综合服务协议》,就后勤保障问题,如单身宿舍等事项达成协议。
    (3)本公司已与中信国安总公司签署了《重组协议》。 本公司以信息产业为主营业务,中信国安总公司则以实业投资、经济开发为主业,各自独立经营。
    (4)中信国安总公司向本公司做出承诺,若发生关联交易,将遵从有关法律、法规的要求,依照市场规则,本着一般商业原则,公平合理的进行交易。
    (5)本公司与中信国安总公司有《经营承包协议》一份, 承包经营座落于本市朝阳区关东店北街1号国安宾馆部分物业,建筑面积约为9000平方米。 协议中就具体的付费方式、方法等达成一致。

八、股本结构及大股东持股情况
    1、上市前的股本结构
    股本结构               发行后股份(万股)     所占比例%
       国有法人股                  15,000           75.0%
       社会公众股                   5,000           25.0%
           其中:公司职工股           500            2.5%
       总   计                  20,000          100.0%
    2、前十名股东所持股数及比例
    序号             股东名称    持股数(股)   占总股本比例(%)
      1          中信国安总公司  150,000,000          75.00
      2          李士林                8,000           0.004
      3          廖小同                8,000           0.004
      4          李小明                8,000           0.004
      5          张欧                  8,000           0.004
      6          何谐                  8,000           0.004
      7          邓幼霰                8,000           0.004
      8          彭评选                7,000           0.0035
      9          高为                  7,000           0.0035
      10         孙亚雷                7,000           0.0035

九、财务会计资料
    1、审计报告
    (97)京会师字第959号中信国安信息产业股份有限公司筹委会:
    我们接受委托,审计了中信国安信息产业股份有限公司(筹)1994年12月31日、1995年12月31日、1996年 12月31日、1997年4月 31 日合并及母公司的资产负债表和1994年度、1995年度、1996年度、1997年1~4 月合并及母公司利润表、1996 年度合并及母公司财务状况变动表。这些会计报表由贵公司(筹)负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司(筹)实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
    我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司(筹)上述会计报表日的财务状况和相应会计期间的经营成果及1996 年度资金变动情况, 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

    北京会计师事务所                    中国注册会计师:李欣
    中国        北京                    中国注册会计师:陈雯
    地址:北京市建国门外大街22号赛特广场
    邮编:100004
                                      一九九七年九月二十九日
    2、合并报表
    (1) 资产负债表(附后)
    (2)合并利润表(附后)
    (3)合并财务状况变动表(附后)
    3、主要会计政策
    1)、会计制度
    本公司执行《股份制试点企业会计制度》,控股子公司北京世华国际金融信息有限公司、今日新闻广告发展有限公司执行《外商投资企业会计制度》。
    2)、会计期间
    本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
    3)、合并报表的编制方法
    合并会计报表根据财政部《合并会计报表暂行规定》编制。投资项目按股权比例,合作项目按原签订的合同及协议编制。本公司合并报表的子公司包括:

  公司名称                        注册资本    公司持权比例     
              业务性质
a、北京世华国际金融信息有限公司   50万美元       75%          
              信息服务
b、今日新闻广告发展有限公司       450万美元       55%          
                广告
    4)、记帐原则和计价基础
  本公司采用权责发生制原则,以实际成本为计价基础。
    5)、记帐本位币
    以人民币为记帐本位币。
    6)、外币折算方法
    外币业务发生时,以中国人民银行公布的当日市场汇价折合人民币记帐,年末对有关外币帐户余额按期末市场汇价调整,差额计入财务费用。
    7)、存货计价方法
    本公司存货以实际成本计价,采用加权平均法结转成本,低值易耗品采用五五摊销法。
    8)、坏帐准备  坏帐损失采用直接转销法核算,符合下列条件且经过有关部门批准的即确认为坏帐:(1)因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后, 仍不能收回的应收帐款;(2)因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍不能收回的应收帐款。
    9)、长期投资核算方法
    本公司投资额占被投资企业资本总额20 %以上时采用权益法核算, 其中投资额占被投资企业资本总额50 %以上或实际具有控制权的子公司纳入合并会计报表。
    10)、固定资产及其折旧
    本公司固定资产为使用年限在一年以上且单位价值在2000元以上的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其他与生产经营有关的设备、工具等。固定资产以实际成本计价,并扣除预留残值按直线法计提折旧,各类固定资产折旧年限及折旧率如下:
      分类               使用年限      残值率       年折旧率
    房屋及建筑物         30~40         3%       2.4%~3.2%
    专用设备              5~15         3%      6.5%~19.4%
    运输设备              8~14         3%      6.9%~12.1%
    通用设备              5~8          3%     12.1%~19.4%
    其他                  5             3%           19.4%
    11)、无形资产、递延资产及其摊销
    无形资产、递延资产以实际成本计价,按受益年限摊销。
    12)、收入实现的确认
    本公司以产品已经发出或劳务已经提供,并收到货款或取得收取价款凭据时,确认销售收入的实现。
    13)、税项
    (1)增值税
    按应纳增值税销售收入的17%计算销项税,抵扣进项税后的余额缴纳。
    (2)营业税
  营业税3%~5%
    (3)所得税
    本公司执行33 %的所得税率, 外商投资企业北京世华国际金融信息有限公司1994年~1996年度为免税年度,1997年为减免50%,执行7.5%所得税率。
    14)、利润分配
    根据本公司章程,净利润按下列顺序分配
    (1)弥补亏损
    (2)提取法定公积金10%
    (3)提取法定公益金5~10%
    (4)提取任意公积金
    (5)支付普通股股利
    4、主要财务指标
    指标名称            1996年       1995年          1994年
    流动比率            1.31         1.67            1.55
    速动比率             1.24         1.55            1.41
    资产负债率(%)         50           41              41
    应收帐款周转率(次)   7.71         7.33           10.74
    存货周转率(次)       9.93         6.58            8.26
    净资产收益率(%)     47           38              51
    每股净资产(元)      1.20         1.24            0.99
    每股净利润(元)      0.57         0.47            0.50

十、董事会上市承诺
    本公司董事会将严格遵守《公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《深圳证券交易所业务规则》和有关法律、法规的规定,并自股票上市之日起作出如下承诺:
    1. 按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息,并接受证券主管机关、深圳证券交易所的监督管理。
    2. 及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告, 并备置于规定场所供投资者查阅。
    3. 本公司董事、监事及高级管理人员, 如发生人事变动或持有本公司股票数量发生变化时,在报告证券主管机关、深圳证券交易所的同时向投资者公布。
    4.  在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时,本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。
    5. 本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评, 不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动。
    6. 本公司没有无记录负债。

十一、重要事项揭示
    1、本次上市可流通股份为4500万股。
    2、本次向公司职工配售的500万股,将按国家有关规定在本次社会公众股股票上市之日满半年后方可申请上市流通。
    3、本公司创立后所得税实际税负为33%。
    4、截止上市公告书刊登之日,本公司及本公司董事、 监事和高级管理人员没有尚未了结或可能的刑事诉讼事项。

十二、备查文件目录
    1. 深圳证券交易所上市通知书
    2. 中国证券监督管理委员会关于本次发行的批准文件
    3. 验资报告
    4. 公司创立大会决议
    5. 招股说明书
  6. 审计报告
    7. 公司营业执照
    8. 其它备查文件

十三、咨询机构
    1、发行人:中信国安信息产业股份有限公司
       法定代表人:李士林
       地    址:北京市海淀区北三环中路31号
       电    话:(010)65008037
       传    真:(010)65061482
       联  系  人:许前喜  王晓明  刘秉军
    2、上市推荐人及主承销商:
       机构名称:北京证券有限公司
       法定代表人:张克俭
       地    址:北京市西城区德胜门东滨河路B11号
       电    话:(010)62058007
       传    真:(010)62057910
       联  系  人:杜军  陈丹旭

                                中信国安信息产业股份有限公司
                                       1997年10月29日

资 产 负 债 表
                                              单位:人民币元
编制单位:中信国安信息产业股份有限公司(筹)
资产          1997.4.31    1996.12.31  1995.12.31   1994.12.31
流动资产:                                                  
货币资金    20250064.01  40957444.18  29355001.64  19934538.81
短期投资                                                    
应收票据                                                    
应收帐款    54408337.81  42020486.36  45208299.20  24328648.01
减:坏帐准备                                                
应收帐款净额54408337.81  42020486.36  45208299.20  24328648.01
预付货款    32829504.15  33123254.38  27961115.35  42429707.35
其他应收款 114814709.42 100093803.06  81405295.29  38324650.69
待摊费用     2511808.59   1336822.48    860455.32   1172357.97
存货        12032246.62  12549812.24  14825250.08  12604031.17
待处理流动资产损失                        7687.23      
一年内到期的长期债券投资                 70000.00     
其他流动资产                                                
流动资产合计
           236846670.60 230081622.70 199693104.11 138793934.00
长期投资:                                                  
长期投资    22759175.27  26243450.98  25708691.47  25706438.58
其中:合并价-2156998.53                            
固定资产:                                                  
固定资产原值        
           194472832.26 182472706.93 139734162.32  35570700.20
减:累计折旧46400387.88  40320571.15  20760965.64   5776478.57
固定资产净值        
           148072444.38 142152135.78 118973196.68  29794221.63
在建工程                  2601934.57   4533260.06  84180567.02
固定资产清理                                                
待处理固定资产损失                                          
固定资产合计        
           149306868.21 144754070.35 123506456.74 113974788.65
无形资产及递延资产:                                      
无形资产     2009030.34                            
递延资产     3844228.05   4105807.15   5865695.30   5665555.16
无形资产及                                                  
递延资产合计 5853258.39   4105807.15   5865695.30   5665555.16
资产总计   414765972.47 405184951.18 354773947.62 284140716.39
负债及股东权益                                              
流动负债:                                                  
短期借款    38196400.00  33496400.00  29134800.00  25748200.00
应付票据                                                    
应付帐款    44095201.37  48695305.96  18114507.18  19589639.44
预收货款    39057352.20  37128537.92  39860801.48   5669542.09
其他应付款                                                  
应付福利费    978646.33    780066.03    680642.03    398436.61
应付工资                                                    
未付股利                                                    
未交税金    14996679.83  13115703.26   8347008.98   5191827.42
其他未交款    333365.81    305743.90    182964.76    114091.64
其他应付款  50077952.98  36735519.03  11877722.74  16017428.67
预提费用     6021972.80   4908909.02  11422120.19  17012238.46
一年内到期的长期负债 
            24000000.00                            
其他流动负债                                                
流动负债合计        
           217757571.32 175166185.12 119620567.36  89741404.33
长期负债:                                                  
长期借款                 28600000.00  27400000.00  27800000.00
应付债券                                                    
长期应付款                                                  
其他长期负债                                                
长期负债合计             28600000.00  27400000.00  27800000.00
负债合计   217757571.32 203766185.12 147020567.36 117541404.33
少数股东权益      
            15772402.02  19886181.88  21350767.46  17916970.17
股东权益:                                                  
股本       150000000.00  81702894.32  83775921.26  83471986.73
资本公积    30000000.00      9222.30      9222.30      9222.30
盈余公积                  3898130.53   2425894.36    521200.05
其中:公益金                                                
未分配利润   1235999.13  95922337.03 100191574.88  64679932.81
外币报表折算                                                
股东权益合计
           181235999.13 181532584.18 186402612.80 148682341.89
负债及股东权益总计  
           414765972.47 405184951.18 354773947.62 284140716.39


合并财务状况变动表
                                                 单位:人民币元
编制单位:中信国安信息产业股份有限公司(筹)         1996年度
    流动资金来源和运用                        金     额
    一.流动资金来源                                                       
    1.本年净利润                             85657304.61
    加:少数股东本起损益(亏损以"-"表示)       6827839.50
    加:不减少流动资金和费用和损失                                        
    (1)固定资产折旧                         6559605.51
    (2)无形资产,递延资产及其他资产摊销     1759888.15
    (减其他负债转销)                                                    
    (3)固定资产盘亏(减收益)                  8377.88
    (4)清理固定资产损失(减收益)             83990.30
    (5)递延税款                                                         
    (6)其他不减少流动资金的费用和损失                                   
    小计                                    100897005.95
    2.其他来源                                                            
    (1)固定资产清理收入(减清理费用)                                   
    (2)增加长期负债                         1200000.00
    (3)收回长期投资                                                     
    (4)对外投资转出固定资产                                             
    (5)对外投资转出无形资产                                             
    (6)资产净增加额                         -600790.77
    (7)少数股东资本净增加额                                             
    小计                                       599209.23
    流动资金来源合计                        101496215.18
    二.流动资金运用                                                       
    1.利润分配                                                            
    (1)提取法定公积金                        147223.62
    (2)提取法定公益金                                                   
    (3)提取任意公积金                       1325012.55
    (4)已分配股利                           8792796.25
    (5)未分配利润调整                                                  
    小计                                     10265032.42
    2.其他运用                                                            
    (1)固定资产和在建工程净增加额         109025682.92
    (2)增加无形资产,递延资产及其他资产     6827839.50
    (3)偿还长期负债                                                     
    (4)增加长期投资                          534759.51
        小     计                           116388281.93
    流动资金运用合计                        126653314.35
    流动资金净增加额                        -25157099.17
    流动资金各项目的变动                     金     额
    一.流动资产本年增加数                                                 
    1.货币资金                               11602442.54
    2.短期投资                                                            
    3.应收票据                                                            
    4.应收帐款净额                           -3187812.84
    5.预付帐款                                5162139.03
    6.其他应收款                             18688507.77
    7.待摊费用                                 476367.16
    8.存货                                   -2275437.84
    9.待处理流动资产净损失                     -77687.23
    10.一年内到期的长期债券投资                                           
    11.其他流动资产                                                       
    流动资产增加净额                         30388518.59
    二.流动负债本年增加数                                                 
    1.短期借款                                4361600.00
    2.应付票据                                                            
    3.应付帐款                               30580798.78
    4.预收帐款                               -2732263.56
    5.应付福利费                                99424.00
    6.未付股利                                                            
    7.未交税金                                4768694.28
    8.其他未交款                               122779.14
    9.其他应付款                             24857796.29
    10.预提费用                              -6513211.17
    11.一年内到期的长期负债                                               
    12.其他流动负债                                                       
    小计                                                                  
    流动负债增加净额                         55545617.76 
    流动资金增加净额                        -25157099.17

合并利润表
                                                单位:人民币元
编制单位:中信国安信息产业股份有限公司(筹)

  项  目   1997年1-4月    1996年度      1995年度      1994年度
一、主营业务收入   
         87460546.35  336118475.56  254744460.91  261326682.77
减:营业成本       
         32189254.70  135934758.49   90236469.86  104095959.64
销售费用  6073410.13   15396063.13    9183776.85    4816698.07
管理费用 18616968.11   47818831.51   41240461.17   33114531.21
财务费用  1318181.64     429059.15    2342541.38    1144117.19
营业税金及附加      
          2793733.16   11115184.06    8040740.32    8434463.93
二、主营业务利润   
         26468998.16  125424579.22  103700471.33  109720912.73
加:其他业务利润      
            28608.07     553320.86     150964.17       1348.96
三、营业利润       
         26497606.68  125977900.08  103851435.50  109722261.69
加:投资收益          
            14498.98    1515897.92     750277.40    2542597.11
营业外收入  33200.00     734464.04     557478.04     468001.42
减:营业外支出        
            23075.24     102945.24     446225.45     506584.32
加:以前年度损益调整         (50.00)                            
四、利润总额       
         26522230.42  128125266.80  104712965.49  112226275.90
减:所得税7377606.49   35640122.69   26185603.90   33783731.26
减:少数股东损益    
          1513890.64    6827839.50    7764420.69    3257217.05
五、净利润         
         17630733.29   85657304.61   70762940.90   75185327.59

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