国风塑业:2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

股票简称:国风塑业          股票代码:000859           编号:2019-031




                     安徽国风塑业股份有限公司
  2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。




    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司
规范运作指引》等文件规定,安徽国风塑业股份有限公司(下称“本公
司”或“公司”)将 2019 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:
    一、募集资金基本情况
    (一)实际募集资金金额、资金到账时间
    经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽国风塑业股份有限公司
非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1539 号)核准,公司于 2014
年 4 月向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)148,327,485.00 股,
发行价为 3.42 元/股,募集资金总额为人民币 507,279,998.70 元,扣
除发行费用后实际募集资金净额为人民币 492,364,142.67 元。
    该次募集资金到账时间为 2014 年 4 月 16 日,本次募集资金到位情
况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2014 年 4
月 18 日出具天职业字[2014]8671 号验资报告。
    (二)本年度使用金额及年末余额
    公司本年度共使用募集资金 3,624,332.46 元(不包括银行手续
费),全部投入年产 3 万吨环保节能预涂膜项目(其中以募集资金置换
用于承兑支付项目款合计 3,320,313.00 元);本年度未变更用途使用募
                                  1
集资金;公司本年度支付银行手续费合计 54.00 元。
    为提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,安徽国风塑业
股份有限公司董事会六届二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目
建设和募集资金使用的情况下,继续使用不超过 7,500.00 万元的部分
暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。截至 2019 年 6 月 30 日,购买
的结构性存款尚有 6,000 万元未到期赎回。
    公司本年度取得利息收入合计 764,479.05 元。
    截 止 2019 年 6 月 30 日 , 公 司 累 计 对 募 集 资 金 项 目 投 资
442,359,971.37 元,利用募集资金购买的结构性存款尚未赎回 6,000
万元,累计支付银行手续费 30,477.64 元,收利息收入 19,961,345.95
元。
    截止 2019 年 6 月 30 日,本公司募集资金专户余额为人民币
9,935,043.61 元。
    二、募集资金存放和管理情况
    (一)募集资金管理制度情况
    本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的
通知》精神等相关规定的要求制定了《安徽国风塑业股份有限公司募集
资金管理制度》(以下简称“管理制度”),对募集资金实行专户存储,
对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况
的监督等进行了规定。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交
易所主板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理
制度》进行了核对,认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所主板上
市公司规范运作指引》的要求。



                                  2
       根据《管理制度》要求,本公司董事会批准开设了中信银行股份有
限公司合肥分行账号为 73260101826001*****专项账户,仅用于本公司
募集资金的存储和使用,不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投
资的支出,均严格执行《管理制度》的有关规定。
       (二)募集资金三方监管协议情况
       根据深圳证券交易所及有关规定的要求,本公司及保荐机构中信建
投证券股份有限公司已于 2014 年 5 月 7 日与中信银行股份有限公司合
肥分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交
易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履
行。
       (三)募集资金专户存储情况
       截止 2019 年 6 月 30 日,募集资金存放专项账户的存款余额如下(单
位:人民币元):
存放银行              银行账户账号              存款方式           余额

 中信银行股份有限公
                      73260101826001*****       活期存款   9,935,043.61
 司合肥分行

合计                                                       9,935,043.61


       三、本年度募集资金的实际使用情况
       本公司 2019 年半年度募集资金实际使用情况对照表如下:




                                            3
                                                                 募集资金使用情况对照表
                                                                      截止日期:2019 年 6 月 30 日


        编制单位:安徽国风塑业股份有限公司                                                                                                  金额单位:人民币万元

募集资金总额                                                                    49,236.41                  本年度投入募
                                                                                                                                                   362.43
报告期内变更用途的募集资金总额                                                     0.00                    集资金总额

累计变更用途的募集资金总额                                                       8,468.00                  已累计投入募
                                                                                                                                                   44,236
累计变更用途的募集资金总额比例(%)                                                 17.20                    集资金总额

                                     是否已变更                                                            截至期末投资进   项目达到预定                              项目可行性
          承诺投资项目和                          募集资金承诺    调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计                                    本年度实现的 是否达到预
                                     项目(含部                                                            度(%)(3)=     可使用状态日                              是否发生重
           超募资金投向                             投资总额        额(1)        额       投入金额(2)                                         效益        计效益
                                      分变更)                                                                (2)/(1)            期                                     大变化

承诺投资项目

年产 3 万吨环保节能预涂膜项目             否       49,236.41       40,768.41     362.43      35,768.00         87.73        2016 年 10 月      44.13          否          否
投资控股宁夏佳晶科技有限公司              是                       8,468.00       0.00        8,468.00         100.00       2015 年 5 月      -231.84         否          否
               合计:                              49,236.41       49,236.41     362.43      44,236.00                                        -187.71
未达到计划进度或预计收益的情况和原   年产 3 万吨环保节能预涂膜项目:预涂膜市场产能提升、竞争压力增大,销售毛利低于预期,项目暂未达到预期效益。
因(分具体项目)                     投资控股宁夏佳晶科技有限公司项目:受行业变化等因素影响,为了控制亏损、减少现金支出,报告期内处于暂停生产状态。
项目可行性发生重大变化的情况说明     无
超募资金的金额、用途及使用进展情况   无




                                                                                     4
                                                                募集资金使用情况对照表
                                                                       截止日期:2019 年 6 月 30 日


        编制单位:安徽国风塑业股份有限公司                                                                                                 金额单位:人民币万元

                                            公司 2014 年非公开发行股票募集资金投资项目年产 3 万吨环保节能预涂膜项目,原实施地点位于公司 PET 生产基地现有厂区内。为优化公司产业

                                     布局、降低物流成本,提高生产效率,同时为未来项目发展预留空间,结合合肥市城区工业优化布局转型发展的要求,经董事会五届二十四会议决议
募集资金投资项目实施地点变更情况     通过,公司拟在合肥市高新区范围内征地约 400.00 亩新建国风工业园,用于现有薄膜生产基地的搬迁改造及未来发展,并于 2015 年 4 月竞买获得位

                                     于合肥市高新技术产业开发区铭传路与大龙山路交口的宗地编号为 KT1-3-1 号地块的使用权,将年产 3 万吨环保节能预涂膜项目实施地点变更为公司

                                     已取得土地使用权的位于合肥市高新技术产业开发区铭传路与大龙山路交口的面积为 75,081.00 平方米的地块。
募集资金投资项目实施方式调整情况     无

                                          在募集资金到位前,本公司利用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入,以加快项目建设。自 2013 年 4 月 16 日募集资金用途公告日至

                                     2014 年 4 月 30 日止,公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投入金额合计为 5,192,362.08 元。公司 2014 年 5 月 8 日召开第五届董事会第二

                                     十二次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,置换

                                     资金总额为 5,192,362.08 元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至 2014 年 4 月 30 日止,以自筹资金预先投入公司非公开发行股票预

                                     案所列的募集资金用途的情况报告执行了鉴证工作,并出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(天职业字[2014]9149 号)。公司

                                     独立董事、监事会、保荐机构中信建投证券股份有限公司分别发表了意见。在 2017 年 12 月 31 日,公司已完成了对先期投入的募集资金项目的自筹资
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                     金的置换,本年度无募集资金置换用于承兑支付项目款。

                                            为提高资金使用效率,降低资金使用成本,加强风险控制,公司在募集资金投资项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目应

                                     付设备及材料采购款、工程款等,并以募集资金等额置换。安徽国风塑业股份有限公司于 2015 年 6 月 24 日召开的董事会五届三十六次会议审议通过

                                     了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的议案》,同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金,支付完成后,将已经

                                     使用银行承兑汇票支付的募集资金投资项目资金等额转入公司一般结算账户,并视同募集资金项目已经使用资金。本报告期内,公司以募集资金置换

                                     用于承兑支付项目款 3,320,313.00 元。

                                                                                       5
                                                                  募集资金使用情况对照表
                                                                         截止日期:2019 年 6 月 30 日


         编制单位:安徽国风塑业股份有限公司                                                                                                     金额单位:人民币万元

                                            为提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低经营成本,在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,经公司

                                     董事会 2014 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过,在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
                                     公司以 4,900.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过 6 个月,2015 年 1 月 23 日,公司已将上述资金全部归还至公司募集资金专用账

                                     户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原
                                     无


                                            为提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,2018 年 6 月 22 日安徽国风塑业股份有限公司董事会六届二十五次会议审议通过了《关于使用

                                     部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,继续使用不超过 7500 万元的部分暂时闲

                                     置募集资金购买保本型理财产品。

                                            1、2019 年 2 月 2 日,公司使用 6,000.00 万元闲置募集资金购买中信银行结构性存款,预计年化收益率 4.1%,期限 91 天,该存款 2019 年 5 月 4 日
尚未使用的募集资金用途及去向
                                     赎回,获得收益 613,315.07 元。

                                            2、2019 年 6 月 12 日,公司使用 6,000.00 万元闲置募集资金购买中信银行结构性存款,预计年化收益率 4.1%,期限 91 天,本报告期结束该存款未

                                     到期赎回。

                                          其他尚未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户,公司将继续用于实施募集资金投资项目建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其
                                            无
他情况




                                                                                         6
    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    本 公司 以募 集资 金置换 预先 已投 入募投 项目 的自 筹资 金

5,192,362.08 元。
    本期使用募集资金置换用于承兑支付设备及材料采购款、工程款
3,320,313.00 元。

    详见募集资金使用情况对照表中关于置换情况的说明。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范

运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露
了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的
情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

    六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
    本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。




                               安徽国风塑业股份有限公司董事会

                                              2019 年 8 月 23 日




                               7

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