烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司关于2012年度日常关联交易的公告

                         烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
                       关于 2012 年度日常关联交易的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



一、预计全年日常关联交易的基本情况
                  按产品或                   预计 2012 年度    占 2011 年 2011 年度   是否达到《股票上
  关联交易类别    劳务等进      关联人           发生额        期末净资产 发生额      市规则》10.2.4 条
                  一步划分                     (万元)        比例(%) (万元)     或10.2.5 条的规定
                                                                                      否,未达到公司
 租赁             提供场地   烟台张裕集团
                                                      638.3        0.12      638.3    2011 年经审计净
 资产             和房屋     有限公司
                                                                                      资产的 0.5%。
                                                                                      未达到公司 2011
                             烟台张裕旅游
                  酒类产品                              680        0.13      679.1    年经审计净资产
                             有限公司
                                                                                      的 0.5%。
 销售                                                                                 未达到公司 2011
                             烟台张裕酒城
 产品             酒类产品                              550        0.11      535.5    年经审计净资产
                             之窗有限公司
                                                                                      的 0.5%。
                                                                                      未达到公司 2011
                             烟台中亚药业
                  酒类产品                              700        0.14          0    年经审计净资产
                             有限责任公司
                                                                                      的 0.5%。
                                                                                      达到 10.2.4 条规
 委托加工和购买              烟台神马包装
                包装材料                             25,000        4.85    7,877.4    定,但未达到
 包装材料                    材料有限公司
                                                                                      10.2.5 条规定。
                             烟台张裕旅游                                             未达到 10.2.4 条
                             有限公司                     50       0.01       42.5
                                                                                      规定
 购买产品或服务
                             烟台张裕酒城                                             未达到 10.2.4 条
                             之窗有限公司                 10      0.002        6.5
                                                                                      规定
                商标许可     烟台张裕集团   不超过
                                                                                      达到 10.2.4 条规
 无形资产许可使 使用         有限公司       12,000    不超过
                                                                 2.33     10,896.1    定,但未达到
 用             专利实施     烟台张裕集团             12,005
                                          5                                           10.2.5 条规定。
                许可         有限公司





二、关联方介绍和关联关系

    1、关联公司的基本资料及关系
                                                                              金额单位:万元
                         法定                                      与本公               2012 年度关
 公司名称   注册地址                        主营业务                        注册资本
                         代表人                                    司关系               联交易总额
 烟台张裕                         经营范围为葡萄酒、保健酒、蒸馏
            烟台市大                                               控股                  不超过
 集团有限                孙利强   酒、饮料、生产、销售、农产品的             5,000
            马路 56 号                                             股东                 39,633.3
 公司                             种植,许可范围内的出口业务

    2、关联人履约能力分析

    在关联交易中,张裕集团自身拥有商标、专利、场地和房屋等无形资产和设施的所有权,其产权

和使用权均不存在任何争议,能够保证依约向本公司提供相应的无形资产和设施使用权;其向本公司

采购商品亦不存在无法偿付货款的风险。烟台张裕旅游有限公司、烟台张裕酒城之窗有限公司自身实

力较强,现金流充沛,加之向本公司采购商品之关联交易金额较小,不会发生无法履约付款的情况。

和烟台神马包装材料有限公司设备先进,生产能力强大,产品质量优良,并且与本公司生产基地

相邻,不会发生供货无法履约的情况。



三、定价政策和定价依据

    1、本公司与张裕集团之间的“无形资产许可使用”关联交易价格仍沿用 1997 年 5 月 18 日双

方签订的协议价作为定价基础,即本公司按当年销售额扣除公司冰酒和张裕爱斐堡酒庄酒销售额

后余额的 2%向张裕集团缴纳商标使用费;专利许可仍为每年度 5 万元。2012 年度预计该部分交

易金额不超过 12,005 万元。

    2、“租赁资产”关联交易,仍按 2009 年度租赁费 638.3 万元计价,未发生变化。

    3、销售商品,按本公司在烟台地区的统一销售价格结算,预计不超过 1,930 万元。

    4、采购包装材料,按烟台神马包装材料有限公司销售给其他独立第三方的市场价格结算,

预计不超过 25,000 万元。

    5、购买产品或服务, 按烟台张裕旅游有限公司和烟台张裕酒城之窗有限公司销售给其他独立

第三方的市场价格结算,预计不超过 60 万元。

    2012 年度上述 5 项关联交易总额不超过 39,633.3 万元,占本公司 2011 年经审计净资产的

7.70%。





四、交易目的和交易对上市公司的影响

    1、使用张裕集团商标和专利

    本公司设立时,由于受当时无形资产出资占全部出资比例不得高于全部出资 20%的规定的限

制,发起人张裕集团的“张裕”商标、酒类专利和土地均未作为出资入股,目前上述无形资产仍

为张裕集团所拥有。鉴于“张裕”商标和酒类专利对公司产品正常生产和销售具有决定性影响,

租赁使用“张裕”商标和酒类专利对公司正常生产经营十分必要,与张裕集团之间的此类关联交

易难以立即消除。从短期来看,本公司可以通过向张裕集团支付使用费而使用“张裕”商标、酒

类专利,以确保公司生产经营的正常进行,并且可以借助“张裕”商标的巨大影响力,推动公司

销售业务的全面开展,提高公司经营业绩。不利之处在于,由于本公司没有自己独立的知名商标

和酒类专利,而使公司的资产不完整,从而增加未来生产经营的不确定性。

    2、租赁张裕集团房屋和场地

    由于生产经营规模的持续扩大,公司现有的办公设施、货物生产和存放场所日趋紧张,在产

销旺季甚至制约了公司产品生产和市场供货能力。为了消除场地和部分生产设施不足形成的瓶颈,

本着公平、公正和降低运输费用、利于安排生产的原则,公司就近租赁控股股东富余的房屋和场

地,有利于公司在不花费大量资本性开支的情况下,迅速提高公司生产经营能力,及时满足市场

需求,为公司带来较好的经济效益。

    3、向张裕集团销售商品

    张裕集团从本公司购买的商品,其中其独资公司-烟台张裕旅游有限公司和烟台张裕酒城所

之窗有限公司购买的商品用于在其展厅陈列和展示,并向游客出售;烟台中亚药业有限责任公司所购

买的商品用作保健酒基酒,经再加工为保健酒销售。本公司认为,这有利于扩大本公司产品的知名度和

影响力,有利于游客和更多消费人群全面了解本公司产品,从而带动本公司产品销售。
    4、向烟台神马包装材料有限公司委托加工和采购包装材料

    本公司将向张裕集团下属子公司烟台神马包装材料有限公司委托加工和采购包装材料,这有

利于公司在价格公允的前提下,获得持续、优质和稳定的包装材料供应,有利于公司节省包装材

料采购和运输成本,提高产品市场竞争力。

    5、向烟台张裕旅游有限公司和烟台张裕酒城之窗有限公司采购的商品
    本公司从烟台张裕旅游有限公司和烟台张裕酒城之窗有限公司采购其生产的个性化产品,这
有利于更好地满足部分消费者的人性化需要。



五、审议程序
    公司于 2012 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于 2012 年度日常关
联交易的议案》,公司全体关联董事回避了对该议案的表决。该议案事前已经独立董事认可,同意
提交董事会审议,并发表了独立意见。独立董事认为:
    1、鉴于“张裕”商标和酒类专利对公司产品正常生产和销售具有决定性影响,租赁使用张裕
集团“张裕”商标和酒类专利对公司正常生产经营十分必要;
    2、随着生产经营规模扩大,公司现有办公、货物生产和存放场所较为紧张,租赁控股股东场
地和部分生产设施有利于保证公司生产经营能力,及时满足市场需求;

    3、张裕集团从本公司购买的商品,其中其独资公司-烟台张裕旅游有限公司和烟台张裕酒城

所之窗有限公司购买的商品用于在其展厅陈列和展示,并向游客出售;烟台中亚药业有限责任公司所

购买的商品用作保健酒基酒,经再加工为保健酒销售。本公司认为,这有利于扩大本公司产品的知名度

和影响力,有利于游客和更多消费人群全面了解本公司产品,从而带动本公司产品销售。
    4、本公司从张裕集团的全资子公司-烟台祌马包装材料有限公司采购包装材料,系本公司通
过招标方式产生的,采购价格公允合理。该公司的商标印刷水准和木盒产品质量在国内同行业居
于先进水平,且由于规模化和专业化集约生产,也使其在保证质量的前提下,能够降低成本。有
利于提高本公司产品的外在包装质量,从而提升产品形象。

    上述关联交易定价依据充分可靠,交易价格公平合理,充分保障了交易双方的利益,没有损

害本公司及全体股东的利益。

六、关联交易协议签署情况

    1、本公司于 1997 年 5 月 18 日与烟台张裕集团有限公司订立了《商标权许可使用合同》。根

据此协议,自 1997 年 9 月 18 日起,本公司独占使用烟台张裕集团有限公司向国家商标局注册的

特定商标(“张裕”商标等)。本公司须按每年销售收入的 2%支付商标使用费予烟台张裕集团有限

公司。该合同的有效期至商标注册有效期结束。

    2、本公司于 1997 年 5 月 18 日与烟台张裕集团有限公司订立了《专利实施许可合同》,该合

同有效期至 2005 年 12 月 20 日;该合同期满后,本公司于 2006 年 8 月 20 日与烟台张裕集团有限

公司续签了《专利实施许可合同》。根据此协议,自 2006 年 8 月 20 日起,本公司可使用烟台张裕

集团有限公司获得的专利技术,并须每年向其支付 5 万元的专利许可使用费,合同有效期为 10 年。

    3、本公司于 2007 年 3 月 17 日与烟台张裕集团有限公司订立《房屋及场地租赁协议》。根据此协
议,本公司有偿租用烟台张裕集团有限公司房屋及场地,并每年向其支付 638.3 万元租赁费。


七、备查文件目录

   1、相关合同及协议。

   2、独立董事意见书。

   3、本公司第四届董事会第二十次会议决议。

   4、本公司第五届董事会第十次会议决议。



   特此公告。




                                             烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
                                                       董事会
                                                 二○一二年四月二十日





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