关于中国大连国际合作(集团)股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告

    中国大连国际合作(集团)股份有限公司董事会:我们接受委托,根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司配股工作有关问题的通知》的要求,对贵公司前次募集资金投入情况进行专项审核。我们出具该专项报告,仅供贵公司配股使用。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的原始书面材料、副本材料或口头证言等。我们的责任是对这些材料发表审核意见。在审核过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。一、前次募集数额和资金到位时间

    公司于1998年6月15日采取上网定价方式向社会公众发行人民币普通股(A股)3500万股,每股发行价7.00元,募集资金236,250,000.00元(已扣除发行费用)。募集资金已于1998年6月30日全部到位,业经大连中华会计师事务所审验。

    二、募集资金的计划投资项目及其变更情况

    根据公司1998年6月11日《招股说明书》承诺,公司募集资金到位后将分期用于以下项目:(1)更新远洋运输船舶项目,总投资9960万元;(2)增加远洋捕鱼船舶项目,总投资9137万元;(3)带资承包国外工程项目,总投资3610万元;(4)其余918万元,用于补充本公司流动资金。

    1999年12月23日,公司召开临时股东大会,审议通过了关于部分

    调整募股资金投向的议案;决定终止建造原定的最后2艘远洋渔船计划,将该项目资金余额1815.5万元与原定带资承包国外工程的3610万元,合计5425.5万元用于投资建设“病毒生物技术国家工程研究中心”项目。计划投资5500万元。

    三、前期募集资金实际使用情况

    1、更新远洋运输船舶项目

    该项目计划投资额9960万元,实际投资96,204,331.03元,其中,

    1998年实际投入91,853,454.90元,1999年实际投入4,350,856.13元。

    2、增加远洋捕鱼船舶项目

    该项目调整后计划投资额为7321.5万元,实际投资额72,896,

    273.53元,其中投资冷库项目11,726,966.89元(1999年度投入),船舶购

    建支出36,439,517.53元(1998年度投入),项目配套流动资金支出包括船用备品备件、港杂费支出、捕鱼许可证等24,729,789.11元(1998年度

    10,769,490.50元,1999年度13,960,298.61元)。

    3、病毒生物技术国家工程研究中心项目

    公司与北京东康龙病毒生物技术研究中心共同组建北京迈德森生物工程有限公司,实施该项目注册资本1亿元人民币,公司计划投资额5500万元,占55%股权,实际投资额5500万元,其中1999年投入3056万元,2000年4月投入2444万元。

    四、前次募集资金使用情况结论

    经审核,我们认为,前次募集资金使用情况与董事会说明及有关信息披露文件基本相符。大连信义会计师事务所有限公司中国注册会计师刘其东地址:中国·大连中国注册会计师高影2000年5月16日


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