浙商中拓:关于预计公司2020年度日常关联交易的公告

    证券代码:000906        证券简称:浙商中拓             公告编号:2020-31



                     浙商中拓集团股份有限公司
             关于预计公司 2020 年度日常关联交易的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、日常关联交易基本情况
       (一)日常关联交易概述
       根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定,浙商中拓集团
  股份有限公司(以下简称“公司”)根据 2020 年度的生产经营计划,预
  计 2020 年度与日常生产经营有关的关联交易总金额为 154,400 万元。去
  年同类关联交易实际发生总金额为 92,859.03 万元。
       本次预计公司 2020 年度日常关联交易议案已经公司 2020 年 4 月 27
  日召开的第七届董事会第三次会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议
  通过,关联董事袁仁军先生、张端清先生、丁建国先生、滕振宇先生回
  避表决,公司独立董事就该日常关联交易预计事项进行了事前审查,出
  具了事前认可函并发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议,
  关联股东浙江省交通投资集团有限公司(以下简称“浙江交通集团”)
  需回避表决。
       二、日常关联交易基本情况
       (一)预计 2020 年度日常关联交易类别和金额
                                                                 单位:万元
                                              合同签订金    截至披露
关联交易类               关联交易    关联交易               日已发生   上年发生
               关联人                         额或预计金
    别                     内容      定价原则                 金额       金额
                                                  额


                              第 1 页,共 9 页
                            信息化服务、物
               浙江交通集团
   采购                     业、租赁服务、     市场价     1,200      378.86      998.86
                 及其关联方
                              培训服务等

                            钢材(螺纹、线
                            材、板材、型材
                            等)及相关产品
               浙江交通集团
                              (铁合金、生     市场价     1,200         0        891.97
                 及其关联方
                            铁、铁矿石、锰
                            矿、煤等)、水
                                泥、沥青等



                            光伏电池板、华
               浙江交投新能
                            为逆变器等设备
               源投资有限公                    市场价    15,000     3,813.73     794.32
                            及相关产品的技
               司及其关联方
                              术支持服务

销售产品或
    商品
                            钢材(螺纹、线
                            材、板材、型材
               浙江交工集团 等)及相关产品
               股份有限公司 (铁合金、生       市场价    120,000    19,379.47   81,876.49
                 及其关联方 铁、铁矿石、锰
                            矿、煤等)、水
                              泥、沥青等

                            钢材(螺纹、线
                            材、板材、型材
               浙江交通资源 等)及相关产品
               投资有限公司 (铁合金、生       市场价    17,000      506.02     8,297.39
                 及其关联方 铁、铁矿石、锰
                            矿、煤等)、水
                              泥、沥青等

                         合计                            154,400    24,078.08   92,859.03

          注:2019 年公司与关联方发生的“销售产品或商品”的日常关联交易主要是通过公开

  招投标的形式。

          (二)上一年度日常关联交易实际发生情况

                                      第 2 页,共 9 页
                                                                            单位:万元
                                                             实际发
                                                             生额占      实际发生额   披露日
关联交                                   实际发生金
          关联人      关联交易内容                  预计金额 同类业      与预计金额   期及索
易类别                                       额
                                                             务比例      差异(%)      引
                                                             (%)

         浙江交通     信息化服务、物
采购     集团及其   业、租赁服务、培      998.86       1,250    17.29%   -20.09%○
           关联方         训服务等


                    钢材(螺纹、线材、
                    板材、型材等)及
         浙江交通
                      相关产品(铁合
         集团及其                         724.68          750   0.01%      -3.38%
                    金、生铁、铁矿石、
         关联方①
                    锰矿、煤等)、水
                        泥、沥青等


         浙江交投
         新能源投   光伏电池板、华为                                                  2019 年
         资有限公   逆变器等设备及相                                                  2 月 22
                                          794.32          800   0.01%      -0.71%     日巨潮
         司及其关   关产品的技术支持
                          服务等                                                      资讯网
          联方○                                                                      www.cn
销售商
品或产                                                                                info.c
  品                                                                                   om.cn
                    钢材(螺纹、线材、
         浙江交工
                    板材、型材等)及
         集团股份
                      相关产品(铁合
         有限公司                      81,876.49     150,000    1.11%    -45.42%○
                    金、生铁、铁矿石、
         及其关联
                    锰矿、煤等)、水
             方
                        泥、沥青等

                    钢材(螺纹、线材、
         浙江交通
                    板材、型材等)及
         资源投资
                      相关产品(铁合
         有限公司                      8,297.39       15,000    0.11%    -44.68%○
                    金、生铁、铁矿石、
         及其关联
                    锰矿、煤等)、水
             方
                        泥、沥青等




                                       第 3 页,共 9 页
                   钢材(螺纹、线材、
                   板材、型材等)及
        浙江高速
                     相关产品(铁合
        物流有限                         167.29      2,000    0.00%   -91.64%○
                   金、生铁、铁矿石、
          公司
                   锰矿、煤等)、水
                       泥、沥青等

               合计                     92,859.03   169,800   ——    -45.31%     ——

    公司董事会对日常关联交易实际发     ③浙江交通集团系公司控股股东,下属分子公司众
生情况与预计存在较大差异的说明     多,较难精确预计与其下属业务主体发生的日常关联交
                                   易金额,且本项下日常关联交易金额较小,对公司整体
                                   影响很小;
                                       ④公司与该关联方发生的“销售产品或商品”的
                                   日常关联交易主要是通过公开招投标的形式,而招投标
                                   时间安排及结果存在不确定性,故公司 2019 年度日常
                                   关联交易实际发生数与年初预计数有差距。
                                   公司将一如既往的严控关联交易,保证公平、公正,价
                                   格公允。

公司独立董事对日常关联交易实际发生 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第七届董事
情况与预计存在较大差异的说明       会第三次会议独立董事意见书》

        注:①公司与浙江交通集团及其关联方 2019 年实际发生的日常关联交易金额包含公

   司全资子公司及业务部门与浙江交投新能源投资有限公司 2019 年 1 月至 11 月发生的日常

   关联交易 8 笔,共计 653.24 万元;

        ○公司全资子公司与浙江交投新能源投资有限公司 2019 年 11 月至 12 月的日常关联

   交易预计金额共计 800 万元已经公司 2019 年 10 月 17 日第三十九次办公会议审议通过,实

   际发生金额 794.32 万元。

        三、主要关联人介绍和关联关系
        1、浙江省交通投资集团有限公司
        住 所 杭州市五星路 199 号明珠国际商务中心
        法定代表人 俞志宏
        注册资本 3,160,000 万元
        企业类型 有限责任公司(国有独资)
        成立时间 2001 年 12 月 29 日
                                     第 4 页,共 9 页
    经营范围 以下限分支机构凭许可证经营:汽车修理,住宿,卷烟、
雪茄烟、音像制品、书刊的零售,定型包装食品的销售,中式餐供应。 交
通基础设施投资、经营、维护及收费,交通工程物资经营,交通运输及
物流服务,实业投资,培训服务,交通工程的施工,高速公路的养护、
管理,仓储服务(不含危险品),旅游项目的投资开发,车辆清洗,车
辆救援服务,建筑材料、花木、文化用品的销售,经济信息咨询服务。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    最近一期财务数据:截止 2019 年 12 月 31 日,浙江交通集团总资产
4,751.51 亿元,净资产 1,596.55 亿元,2019 年实现营业收入 1,477.89
亿元,净利润 79.60 亿元(未经审计)。
    关联关系:浙江交通集团于 2016 年 1 月 27 日成为公司控股股东,
持有公司 256,413,920 股股份,占公司总股本的 38.01%。根据深圳证券
交易所《股票上市规则》10.1.3 规定,浙江交通集团为公司关联法人。
    履约能力:浙江交通集团是根据浙江省人民政府要求组建而成的省
级交通类国有资产营运机构,于 2001 年 12 月注册成立,拥有各级企业
305 家,控股上市公司 4 家;连续 13 年入选中国企业 500 强,列 2019
年中国企业 500 强第 135 位。企业信用良好,资金雄厚,经营状况稳健,
具备较强履约能力和支付能力。
    2、浙江交投新能源投资有限公司
    住 所 杭州市下城区环城北路 92 号 479 室
    法定代表人 杨栋
    注册资本 15,000 万元
    企业类型 有限责任公司(国有独资)
    成立时间 2016 年 3 月 17 日
    经营范围   燃气经营(不含危险化学品,凭许可证经营)。天然气
及其他新能源项目的建设投资及项目运行管理服务,投资管理,物业管


                           第 5 页,共 9 页
理,电力设备的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动)
    最近一期财务数据:截止 2019 年 12 月 31 日,浙江交投新能源投资
有限公司总资产 3.18 亿元,净资产 1.94 亿元,2019 年实现营业收入 2.45
亿元,净利润 0.03 亿元(未经审计)。
    关联关系:浙江交投新能源投资有限公司为浙江交通集团二级子公
司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 规定,浙江交投新能
源投资有限公司为公司关联法人。
    履约能力:浙江交投新能源投资有限公司为浙江交通集团控股二级
子公司,对外投资 16 家公司,具有 11 处分支机构,经营状况较好,企
业信用良好,具备较强履约能力和支付能力。
    3、浙江交工集团股份有限公司
    住 所 杭州市滨江区江陵路 2031 号钱江大厦
    法定代表人 邵文年
    注册资本 142,800 万元
    企业类型 有限责任公司
    成立时间 1999 年 5 月 20 日
    经营范围     住宿和餐饮服务(限下属分支机构凭有效许可证经营)
道路、桥梁、隧道、港口、航道、船闸、机场、市政、铁路、城市轨道
等交通工程勘察、设计咨询、施工、养护、技术服务,地下工程、园林
绿化工程的设计、施工及咨询服务,材料试验,商品混凝土、建筑材料
的销售,工程机械的修造和租赁(不含起重设备维修),交通基础设施
的投资,工程项目管理,开展对外经济技术合作业务(详见外经贸部批
文),经营进出口业务。
    最近一期财务数据:截止 2019 年 9 月 30 日,浙江交工集团股份有
限公司总资产 266.79 亿元,净资产 48.37 亿元,2019 年实现营业收入


                            第 6 页,共 9 页
158.67 亿元,净利润 5.12 亿元(未经审计)。
    关联关系:浙江交工集团股份有限公司为浙江交通集团控股的上市
公司浙江交通科技股份有限公司(证券代码 002061)的全资子公司。根
据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 规定,浙江交工集团股份有
限公司为公司关联法人。
    履约能力:浙江交工集团股份有限公司是浙江省内规模最大、实力
最强的交通工程施工企业,连续被浙江省工商局评为信用 AAA 级“守合
同重信用”单位,经营状况稳健,企业信用良好,具备较强履约能力和
支付能力。
    4、浙江交通资源投资有限公司
    住 所 浙江省杭州市江干区九环路 63 号 7 幢 3 楼 326 室
    法定代表人 吴伟
    注册资本 84,100 万元
    企业类型 有限责任公司(国有独资)
    成立时间 2015 年 8 月 10 日
    经营范围 实业投资、投资管理,资产管理,物业管理,投资咨询,
道路、园林绿化工程的设计、施工,工程设计咨询,工程机械设备及配
件的租赁、销售、维修,石料、矿产品、沥青、有色金属、建筑材料、
节能环保产品、交通安全设施产品、养护材料及设备、苗木的销售,以
及从事进出口业务。
    最近一期财务数据:截止 2019 年 12 月 31 日,浙江交通资源投资有
限公司总资产 19.52 亿元,净资产 10.70 亿元,2019 年实现营业收入 9.28
亿元,净利润 0.77 亿元(未经审计)。
    关联关系:浙江交通资源投资有限公司为浙江交通集团全资子公司。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 规定,浙江交通资源投资
有限公司为公司关联法人。


                           第 7 页,共 9 页
    履约能力:浙江交通资源投资有限公司为浙江交通集团全资子公司,
目前实际管理资产超过 50 亿元,企业信用良好,具备较强履约能力和支
付能力。
    经查询,以上 4 家关联人均不属于“失信被执行人”。
    四、关联交易定价原则
    上述关联交易遵循公平、公正、公开原则,按照签订合同时的市场
价格协商确定结算价。市场价格是指业务所在区域市场的可比规格、可
比品牌的报价。
    五、关联交易目的和对公司的影响
    1、交易目的:本公司作为主营金属材料、冶金原料、建筑材料等大
宗商品供应链集成服务的上市公司,可以为浙江交通集团及其关联方提
供工程项目的物资配供配送服务;公司及控股子公司按照市场价向浙江
交通集团租赁办公场地、获得培训服务属于正常和必要的经营管理行为,
与浙江交通集团建立长期稳定合作的关系符合本公司的战略发展目标,
有利于公司拓宽业务领域,提升经营业绩,减少时间成本和沟通成本。
此类日常关联交易的存续,有利于保证本公司生产经营的稳定性和持续
性。
    2、上述日常关联交易均遵循公平、公正、公开的原则,关联交易定
价公允,付款(收款)条件合理,没有损害上市公司利益,没有损害股
东、尤其是中小股东权益,对公司本期及未来财务状况、经营成果不会
产生较大影响,对公司独立性不会产生影响。
    六、独立董事事前认可和独立意见
    公司独立董事的事前认可及独立意见详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    七、备查文件
    1、公司第七届董事会第三次会议决议;


                           第 8 页,共 9 页
2、独立董事事前认可及独立意见。


特此公告。



                              浙商中拓集团股份有限公司董事会
                                           2020 年 4 月 29 日




                     第 9 页,共 9 页

关闭窗口