大亚圣象:2019年第三季度报告全文

                大亚圣象家居股份有限公司 2019 年第三季度报告全文




大亚圣象家居股份有限公司

   2019 年第三季度报告




      2019 年 10 月




                                                              1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人陈晓龙、主管会计工作负责人陈钢及会计机构负责人(会计主管

人员)陈钢声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                    2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                        本报告期末                     上年度末              本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                               7,723,270,137.69               6,937,696,044.18                          11.32%

归属于上市公司股东的净资产(元)           4,736,235,132.49               4,327,838,420.51                           9.44%

                                                         本报告期比上年同期                            年初至报告期末比
                                       本报告期                                   年初至报告期末
                                                                增减                                     上年同期增减

营业收入(元)                       2,030,334,716.43                  4.16%        5,113,570,735.61                 0.07%

归属于上市公司股东的净利润(元)       270,789,374.68                  3.23%         467,707,242.66                  5.81%

归属于上市公司股东的扣除非经常
                                       271,742,149.29                  5.55%         458,773,795.78                  5.70%
性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)           --                    --                  136,551,972.89                 -49.97%

基本每股收益(元/股)                             0.48                 0.00%                   0.84                  5.00%

稀释每股收益(元/股)                             0.48                 0.00%                   0.84                  5.00%

加权平均净资产收益率                            5.89%                  -1.06%                10.34%                  -1.67%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:人民币元

                         项目                                 年初至报告期期末金额                      说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                    -4,282,919.57

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                          17,242,023.76
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        -402,795.70

减:所得税影响额                                                           2,351,102.88

     少数股东权益影响额(税后)                                            1,271,758.73

合计                                                                       8,933,446.88                  --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。

                                                                                                                              3
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                             单位:股

                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             16,976                                                         0
                                                            股股东总数(如有)

                                             前 10 名股东持股情况

                                                                  持有有限售条件            质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例        持股数量
                                                                    的股份数量          股份状态        数量

大亚科技集团有                                                                       质押              233,000,000
                 境内非国有法人        45.89%       254,200,800                  0
限公司                                                                               冻结                9,633,600

全国社保基金一
                 其他                   1.65%         9,158,074                  0
一三组合

招商银行股份有
限公司-中欧恒
利三年定期开放 其他                     1.49%         8,280,004                  0
混合型证券投资
基金

中国建设银行股
份有限公司-中
                 其他                   1.49%         8,269,607                  0
欧价值发现股票
型证券投资基金

香港中央结算有
                 境外法人               1.47%         8,132,257                  0
限公司

招商银行股份有
限公司-国泰聚
优价值灵活配置 其他                     1.26%         7,000,000                  0
混合型证券投资
基金

招商证券股份有
                 国有法人               1.17%         6,495,837                  0
限公司

#江苏费马投资
                 境内非国有法人         1.17%         6,485,131                  0
管理有限公司

基本养老保险基
                 其他                   0.91%         5,022,418                  0
金八零二组合

太平人寿保险有
限公司-分红- 其他                     0.86%         4,779,742                  0
团险分红

                                      前 10 名无限售条件股东持股情况


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                                                                                           股份种类
                股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                   股份种类           数量

大亚科技集团有限公司                                                254,200,800 人民币普通股          254,200,800

全国社保基金一一三组合                                                9,158,074 人民币普通股            9,158,074

招商银行股份有限公司-中欧恒利三年定
                                                                      8,280,004 人民币普通股            8,280,004
期开放混合型证券投资基金

中国建设银行股份有限公司-中欧价值发
                                                                      8,269,607 人民币普通股            8,269,607
现股票型证券投资基金

香港中央结算有限公司                                                  8,132,257 人民币普通股            8,132,257

招商银行股份有限公司-国泰聚优价值灵
                                                                      7,000,000 人民币普通股            7,000,000
活配置混合型证券投资基金

招商证券股份有限公司                                                  6,495,837 人民币普通股            6,495,837

#江苏费马投资管理有限公司                                             6,485,131 人民币普通股            6,485,131

基本养老保险基金八零二组合                                            5,022,418 人民币普通股            5,022,418

太平人寿保险有限公司-分红-团险分红                                  4,779,742 人民币普通股            4,779,742

                                       上述股东中,第一大股东大亚科技集团有限公司与其他股东之间不存在关联关
                                       系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                       之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办
                                       法》中规定的一致行动人。

前 10 名股东参与融资融券业务情况说明   公司股东江苏费马投资管理有限公司共持有 6,485,131 股,其中普通证券账户
(如有)                               持有数量 3,885,131 股,投资者信用证券账户持有数量 2,600,000 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                    5
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                                           第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

       报表项目         期末数              期初数          变动比率                        变动原因

                                                                          报告期内应收票据到期承兑以及背书转让支付货
应收票据               53,201,348.64       113,989,608.70       -53.33%
                                                                          款而减少所致

应收账款             1,085,341,590.37      761,446,720.85       42.54% 报告期内收回的货款减少所致

预付款项               90,156,032.94        56,210,616.22       60.39% 报告期内预付材料款增加所致

                                                                          报告期内圣象集团收购福建华宇集团有限公司
长期股权投资             3,998,705.21       34,867,771.82       -88.53% 90%股权,福建居怡竹木业有限公司已纳入合并
                                                                          报表而减少所致

在建工程              468,446,331.38        14,619,651.88     3104.22% 报告期内预付上海购楼款对应的发票入账所致

                                                                          报告期内圣象集团收购福建华宇集团有限公司
商誉                  254,708,380.22        94,203,673.21      170.38%
                                                                          90%股权增加所致

其他非流动资产         60,564,235.27       500,903,856.23       -87.91% 报告期内预付上海购楼款对应的发票入账所致

                                                                          报告期内圣象集团收购福建华宇集团有限公司
短期借款              410,735,156.85       233,239,905.32       76.10% 90%股权,合并福建华宇集团有限公司报表导致
                                                                          短期借款增加

                                                                          主要是报告期内公司缴纳了2018年末应交的增值
应交税费              106,341,325.31       164,883,142.52       -35.51%
                                                                          税和所得税


       报表项目       本期发生额        上年同期发生数      变动比率                        变动原因


研发费用              114,338,935.34        82,219,313.47       39.07% 研发投入增加所致

财务费用                -2,346,988.93       12,384,640.04      -118.95% 利息支出减少和汇兑收益增加所致

资产减值损失            -5,442,553.61       -1,513,732.41      -259.55% 报告期内坏账准备计提相对增加所致

                                                                          报告期内圣象集团处置部分子公司有处置损失所
投资收益                 1,946,274.87        5,645,634.98       -65.53%
                                                                          致

                                                                          报告期内处置固定资产等长期资产的损失减少所
资产处置收益             -505,726.67        -2,230,690.27       77.33%
                                                                          致

                                                                          主要是报告期内有少数股东股权的公司盈利减少
少数股东损益           12,801,461.88        32,158,631.55       -60.19%
                                                                          所致

经营活动产生的现金                                                        主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金
                      136,551,972.89       272,933,170.24       -49.97%
流量净额                                                                  减少所致


                                                                                                                 6
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投资活动产生的现金                                                     主要是报告期内圣象集团收购福建华宇集团有限
                      -168,065,427.91   -123,269,334.76      -36.34%
流量净额                                                               公司90%股权,投资支付的现金增加所致

筹资活动产生的现金
                      -136,667,059.68   -303,373,276.14       54.95% 主要是报告期内偿还债务支付的现金减少所致
流量净额


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
    1、 报告期内,公司刊登了《关于控股股东部分股份被司法冻结及部分银行借款逾期的公告》。(详细情况已于2019
年7月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大
亚圣象家居股份有限公司关于控股股东部分股份被司法冻结及部分银行借款逾期的公告》)。
    2、报告期内,公司刊登了《关于控股股东部分股份被司法冻结的公告》。(详细情况已于2019年8月16日刊登在《证券
时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公
司关于控股股东部分股份被司法冻结的公告》)。
    3、报告期内,公司于2019年8月27日召开第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第十九次会议,审议通过了《公
司2019年半年度报告全文及摘要》。(详细情况已于2019年8月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指
定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司2019年半年度报告》)。
    4、报告期内,公司刊登了《关于控股股东部分股份被司法冻结及部分银行借款逾期的进展公告》和《关于实际控制人
之间股权转让的进展公告》。(详细情况已于2019年9月6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公
司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于控股股东部分股份被司法冻结及部分银行借
款逾期的进展公告》和《大亚圣象家居股份有限公司关于实际控制人之间股权转让的进展公告》)。
    5、报告期内,许永生先生申请辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务,许永生先生辞职后将不再担任公司
任何职务。(详细情况已于2019年9月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网
http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于公司董事辞职的公告》)。
    6、报告期内,公司全资子公司圣象集团有限公司(以下简称甲方)分别与郭学婢、福建合欣久企业管理合伙企业(有
限合伙)、建瓯久隆欣企业管理合伙企业(有限合伙)、张爱琴、建瓯正奇企业管理合伙企业(有限合伙)、福建省闽招绿
色发展产业股权投资合伙企业(有限合伙)(以下统称乙方)签署了《关于福建华宇集团有限公司股权收购协议》。根据协
议约定,甲乙双方以江苏金证通资产评估房地产估价有限公司出具的金证通评报字[2019]第0121号《资产评估报告》中列载
的福建华宇集团有限公司股东全部权益的评估值2.2亿元为基础,甲方以自有资金1.98亿元收购乙方合计持有的福建华宇集团
有限公司90%股权。同时,乙方承诺福建华宇集团有限公司2019年度、2020年度和2021年度经审计归属于母公司股东的净利
润合计不低于1.3亿元。在协议签署并生效后15日内,甲方应向乙方支付现金对价12,083.92万元;在根据协议完成交割后15
日内,甲方应向乙方支付5,716.08万元;剩余2,000万元作为业绩承诺的履约保证金,将在业绩承诺期届满且《专项审计报告》
出具后15日内,在扣除业绩补偿款后,由甲方向乙方一次性支付。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易
不构成关联交易,也无需提交公司董事会或股东大会审议。
    截止本报告期末,甲方已向乙方支付现金对价12,083.92万元,福建华宇集团有限公司已办理完工商变更登记手续,福建
华宇集团有限公司已成为圣象集团有限公司持股90%的控股子公司。该公司成立日期2003年11月26日,法定代表人郭学婢,
注册地址建瓯市东峰镇莲花坪工业园区,注册资本7,396.24万元人民币,其中圣象集团有限公司持股90%,郭学婢持股10%,
经营范围主要为竹木复合板、竹地板、多层实木地板、三层实木地板、指接集成材加工等。
    7、2019年10月17日,公司刊登了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》,本次回购注销涉及激励对象4人,涉及
限制性股票31.05万股。公司于2019年10月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。本次
回购注销完成后,公司股份总数由55,398万股变更为55,366.95万股。(详细情况已于2019年10月17日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于部
分限制性股票回购注销完成的公告》、《大亚圣象家居股份有限公司验资报告》)。



                                                                                                              7
                                                                大亚圣象家居股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


                    重要事项概述                       披露日期                 临时报告披露网站查询索引

《大亚圣象家居股份有限公司关于控股股东部分股                             巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),在
                                                   2019 年 07 月 27 日
份被司法冻结及部分银行借款逾期的公告》                                   首页“查询”中输入本公司股票代码查公告

《大亚圣象家居股份有限公司关于控股股东部分股                             巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),在
                                                   2019 年 08 月 16 日
份被司法冻结的公告》                                                     首页“查询”中输入本公司股票代码查公告

《大亚圣象家居股份有限公司 2019 年半年度报告摘
要》、《大亚圣象家居股份有限公司 2019 年半年度报
告》、《大亚圣象家居股份有限公司 2019 年半年度财                         巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),在
                                                   2019 年 08 月 28 日
务报告》、大亚圣象家居股份有限公司独立董事关于                           首页“查询”中输入本公司股票代码查公告
控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保
情况的专项说明和独立意见》

《大亚圣象家居股份有限公司关于控股股东部分股
份被司法冻结及部分银行借款逾期的进展公告》、大                           巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),在
                                                   2019 年 09 月 06 日
亚圣象家居股份有限公司关于实际控制人之间股权                             首页“查询”中输入本公司股票代码查公告
转让的进展公告》

《大亚圣象家居股份有限公司关于公司董事辞职的                             巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),在
                                                   2019 年 09 月 27 日
公告》                                                                   首页“查询”中输入本公司股票代码查公告

《大亚圣象家居股份有限公司关于部分限制性股票
                                                                         巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),在
回购注销完成的公告》、大亚圣象家居股份有限公司     2019 年 10 月 17 日
                                                                         首页“查询”中输入本公司股票代码查公告
验资报告》

股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


五、委托理财

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。




                                                                                                                      8
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六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。


八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。




                                                                                                          9
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                                     第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:大亚圣象家居股份有限公司
                                        2019 年 09 月 30 日
                                                                                                     单位:元

                 项目                 2019 年 9 月 30 日                       2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                       1,536,080,699.71                          1,692,687,004.62

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                          53,201,348.64                           113,989,608.70

    应收账款                                       1,085,341,590.37                           761,446,720.85

    应收款项融资

    预付款项                                          90,156,032.94                             56,210,616.22

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                        92,163,100.94                             81,293,086.47

      其中:应收利息

             应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                           2,118,498,298.26                          1,750,284,200.39

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                      42,030,789.96                             41,764,924.98



                                                                                                           10
                                        大亚圣象家居股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


流动资产合计                       5,017,471,860.82                     4,497,676,162.23

非流动资产:

    发放贷款和垫款

    债权投资

    可供出售金融资产

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                       3,998,705.21                        34,867,771.82

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产                       1,332,714,174.11                     1,248,025,905.30

    在建工程                        468,446,331.38                         14,619,651.88

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                        571,550,973.53                        536,594,569.77

    开发支出

    商誉                            254,708,380.22                         94,203,673.21

    长期待摊费用                        167,591.30

    递延所得税资产                   13,647,885.85                         10,804,453.74

    其他非流动资产                   60,564,235.27                        500,903,856.23

非流动资产合计                     2,705,798,276.87                     2,440,019,881.95

资产总计                           7,723,270,137.69                     6,937,696,044.18

流动负债:

    短期借款                        410,735,156.85                        233,239,905.32

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                         21,421,838.00




                                                                                       11
                                  大亚圣象家居股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


    应付账款                 1,208,282,036.42                     1,073,769,665.04

    预收款项                  388,616,134.61                        426,098,723.24

    合同负债

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    应付职工薪酬               60,539,745.40                         79,685,782.82

    应交税费                  106,341,325.31                        164,883,142.52

    其他应付款                577,401,870.93                        455,619,699.33

      其中:应付利息              499,098.61

            应付股利             1,751,360.00

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                 2,773,338,107.52                     2,433,296,918.27

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款                      850,000.00

    应付债券

      其中:优先股

            永续债

    租赁负债

    长期应付款                 23,560,381.14

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                     6,751,500.00                         6,776,000.00

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                 31,161,881.14                          6,776,000.00

负债合计                     2,804,499,988.66                     2,440,072,918.27

所有者权益:



                                                                                12
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    股本                                     553,669,500.00                        553,669,500.00

    其他权益工具

      其中:优先股

            永续债

    资本公积                                 310,557,380.88                        298,968,043.83

    减:库存股                               148,401,120.00                        150,152,480.00

    其他综合收益                              87,145,525.62                         87,819,718.35

    专项储备

    盈余公积                                 238,324,742.76                        238,324,742.76

    一般风险准备

    未分配利润                              3,694,939,103.23                     3,299,208,895.57

归属于母公司所有者权益合计                  4,736,235,132.49                     4,327,838,420.51

    少数股东权益                             182,535,016.54                        169,784,705.40

所有者权益合计                              4,918,770,149.03                     4,497,623,125.91

负债和所有者权益总计                        7,723,270,137.69                     6,937,696,044.18


法定代表人:陈晓龙           主管会计工作负责人:陈钢                      会计机构负责人:陈钢




                                                                                               13
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2、母公司资产负债表

                                                                                                   单位:元

                 项目              2019 年 9 月 30 日                       2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                      329,507,712.15                           224,941,602.73

    交易性金融资产

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                                                 12,550,000.00

    应收账款

    应收款项融资

    预付款项                                        1,516,097.89                                  57,254.79

    其他应收款                                  1,135,406,043.81                          1,182,390,256.62

      其中:应收利息

             应收股利

    存货                                           63,381,600.44                             62,910,031.32

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                    6,610,982.80                              4,958,831.32

流动资产合计                                    1,536,422,437.09                          1,487,807,976.78

非流动资产:

    债权投资

    可供出售金融资产

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                2,868,829,317.89                          2,868,829,383.28

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产                                       15,296,727.53                             12,997,227.53



                                                                                                         14
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    在建工程                           5,813,128.21                         4,124,380.48

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                         56,200,390.36                         57,837,636.80

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产

    其他非流动资产

非流动资产合计                     2,946,139,563.99                     2,943,788,628.09

资产总计                           4,482,562,001.08                     4,431,596,604.87

流动负债:

    短期借款                                                               50,000,000.00

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                           2,483,368.46                         1,302,044.58

    预收款项                            747,258.82                           759,233.95

    合同负债

    应付职工薪酬                       1,850,000.00                         7,900,000.00

    应交税费                            723,425.87                           613,375.65

    其他应付款                     1,722,146,174.94                     1,468,483,761.03

      其中:应付利息

             应付股利                  1,751,360.00

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                       1,727,950,228.09                     1,529,058,415.21

非流动负债:

    长期借款

    应付债券




                                                                                      15
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      其中:优先股

            永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计                              1,727,950,228.09                     1,529,058,415.21

所有者权益:

    股本                               553,669,500.00                        553,669,500.00

    其他权益工具

      其中:优先股

            永续债

    资本公积                           931,340,241.41                        919,722,322.16

    减:库存股                         148,401,120.00                        150,152,480.00

    其他综合收益                        86,248,792.19                         86,248,792.19

    专项储备

    盈余公积                           238,324,742.76                        238,324,742.76

    未分配利润                        1,093,429,616.63                     1,254,725,312.55

所有者权益合计                        2,754,611,772.99                     2,902,538,189.66

负债和所有者权益总计                  4,482,562,001.08                     4,431,596,604.87


法定代表人:陈晓龙     主管会计工作负责人:陈钢                      会计机构负责人:陈钢




                                                                                         16
                                                         大亚圣象家居股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


3、合并本报告期利润表
                                                                                                   单位:元

                   项目                  本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                                   2,030,334,716.43                        1,949,313,162.40

    其中:营业收入                               2,030,334,716.43                        1,949,313,162.40

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                                   1,731,758,641.31                        1,674,157,853.81

    其中:营业成本                               1,261,321,254.71                        1,227,550,140.18

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险责任准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           税金及附加                                  28,635,076.29                          31,252,238.19

           销售费用                                   261,663,730.08                         251,772,865.27

           管理费用                                   148,745,446.77                         122,036,168.06

           研发费用                                    40,265,556.56                          43,117,803.20

           财务费用                                    -8,872,423.10                          -1,571,361.09

                 其中:利息费用                         3,023,219.66                           4,278,764.48

                      利息收入                          2,023,080.69                           1,850,755.43

    加:其他收益                                       21,339,782.01                          39,319,063.22

         投资收益(损失以“-”号填
                                                         -379,692.01                           2,066,322.30
列)

         其中:对联营企业和合营企业
                                                        3,397,500.89                           2,066,322.30
的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

         净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

         公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)


                                                                                                         17
                                            大亚圣象家居股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


         信用减值损失(损失以“-”号填
列)

         资产减值损失(损失以“-”号填
                                           3,045,702.54                         2,931,775.23
列)

         资产处置收益(损失以“-”号填
                                              -7,737.02                           -98,386.74
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)       322,574,130.64                       319,374,082.60

    加:营业外收入                          315,510.26                           636,034.43

    减:营业外支出                          991,275.81                           785,809.52

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   321,898,365.09                       319,224,307.51

    减:所得税费用                        44,022,732.04                        45,130,303.69

五、净利润(净亏损以“-”号填列)       277,875,633.05                       274,094,003.82

  (一)按经营持续性分类

    1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                         277,875,633.05                       274,094,003.82
号填列)

    2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

  (二)按所有权归属分类

    1.归属于母公司所有者的净利润         270,789,374.68                       262,311,501.63

    2.少数股东损益                         7,086,258.37                        11,782,502.19

六、其他综合收益的税后净额                 1,328,247.67                         3,358,823.93

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                           1,328,247.67                         3,358,823.93
的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他综
合收益

           1.重新计量设定受益计划变
动额

           2.权益法下不能转损益的其
他综合收益

           3.其他权益工具投资公允价
值变动

           4.企业自身信用风险公允价
值变动

           5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综合
                                           1,328,247.67                         3,358,823.93
收益

           1.权益法下可转损益的其他


                                                                                          18
                                                             大亚圣象家居股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


综合收益

           2.其他债权投资公允价值变


           3.可供出售金融资产公允价
值变动损益

           4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额

           5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

           6.其他债权投资信用减值准


           7.现金流量套期储备

           8.外币财务报表折算差额                           1,328,247.67                         3,358,823.93

           9.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                          279,203,880.72                       277,452,827.75

     归属于母公司所有者的综合收益
                                                          272,117,622.35                       265,670,325.56
总额

     归属于少数股东的综合收益总额                           7,086,258.37                        11,782,502.19

八、每股收益:

     (一)基本每股收益                                             0.48                                 0.48

     (二)稀释每股收益                                             0.48                                 0.48

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:陈晓龙                      主管会计工作负责人:陈钢                       会计机构负责人:陈钢




                                                                                                           19
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4、母公司本报告期利润表

                                                                                                   单位:元

                 项目                     本期发生额                            上期发生额

一、营业收入                                            2,966,073.08                          2,279,162.07

    减:营业成本                                        2,747,837.37                          2,207,969.68

         税金及附加                                        71,833.42                             73,430.13

         销售费用                                          71,095.53                            181,623.12

         管理费用                                      41,456,453.87                         16,938,440.39

         研发费用

         财务费用                                       -1,823,135.01                          -831,526.97

           其中:利息费用                                                                     3,609,809.00

                 利息收入                                 164,771.81                            584,610.03

    加:其他收益

         投资收益(损失以“-”号填列)                         -5.55                                -11.74

         其中:对联营企业和合营企业的
                                                                -5.55                                -11.74
投资收益

             以摊余成本计量的金融资
产终止确认收益

         净敞口套期收益(损失以“-”号
填列)

         公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)

         信用减值损失(损失以“-”号填
列)

         资产减值损失(损失以“-”号填
                                                          345,073.03                           -191,063.37
列)

         资产处置收益(损失以“-”号填
                                                           12,346.01
列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                     -39,200,598.61                        -16,481,849.39

    加:营业外收入                                              0.78                                  0.04

    减:营业外支出                                         29,700.00

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 -39,230,297.83                        -16,481,849.35

    减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                     -39,230,297.83                        -16,481,849.35

   (一)持续经营净利润(净亏损以“-”                -39,230,297.83                        -16,481,849.35


                                                                                                         20
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号填列)

     (二)终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

五、其他综合收益的税后净额

     (一)不能重分类进损益的其他综合
收益

            1.重新计量设定受益计划变动


            2.权益法下不能转损益的其他
综合收益

            3.其他权益工具投资公允价值
变动

            4.企业自身信用风险公允价值
变动

            5.其他

     (二)将重分类进损益的其他综合收


            1.权益法下可转损益的其他综
合收益

            2.其他债权投资公允价值变动

            3.可供出售金融资产公允价值
变动损益

            4.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额

            5.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益

            6.其他债权投资信用减值准备

            7.现金流量套期储备

            8.外币财务报表折算差额

            9.其他

六、综合收益总额                                              -39,230,297.83                      -16,481,849.35

七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


法定代表人:陈晓龙                          主管会计工作负责人:陈钢                      会计机构负责人:陈钢




                                                                                                              21
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5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                  单位:元

                 项目                   本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                                  5,113,570,735.61                        5,109,891,125.42

    其中:营业收入                              5,113,570,735.61                        5,109,891,125.42

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                                  4,580,368,195.82                        4,600,440,735.08

    其中:营业成本                              3,255,727,716.97                        3,275,200,012.55

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险责任准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           税金及附加                                 68,042,453.97                          75,479,980.41

           销售费用                                  725,389,933.19                         736,272,007.64

           管理费用                                  419,216,145.28                         418,884,780.97

           研发费用                                  114,338,935.34                          82,219,313.47

           财务费用                                   -2,346,988.93                          12,384,640.04

             其中:利息费用                            8,395,989.49                          12,649,279.81

                    利息收入                           4,388,237.77                           4,337,086.03

    加:其他收益                                      57,168,294.29                          70,100,104.51

        投资收益(损失以“-”号填
                                                       1,946,274.87                           5,645,634.98
列)

        其中:对联营企业和合营企业
                                                       5,723,467.77                           5,645,634.98
的投资收益

             以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

        汇兑收益(损失以“-”号填列)

        净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

        公允价值变动收益(损失以


                                                                                                        22
                                            大亚圣象家居股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


“-”号填列)

         信用减值损失(损失以“-”号填
列)

         资产减值损失(损失以“-”号填
                                          -5,442,553.61                        -1,513,732.41
列)

         资产处置收益(损失以“-”号填
                                            -505,726.67                        -2,230,690.27
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)       586,368,828.67                       581,451,707.15

    加:营业外收入                         1,237,102.38                         1,628,710.70

    减:营业外支出                         1,639,898.08                         1,929,213.60

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   585,966,032.97                       581,151,204.25

    减:所得税费用                       105,457,328.43                       106,960,019.75

五、净利润(净亏损以“-”号填列)       480,508,704.54                       474,191,184.50

  (一)按经营持续性分类

    1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                         480,508,704.54                       474,191,184.50
号填列)

    2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

  (二)按所有权归属分类

    1.归属于母公司所有者的净利润         467,707,242.66                       442,032,552.95

    2.少数股东损益                        12,801,461.88                        32,158,631.55

六、其他综合收益的税后净额                  -674,192.73                         4,968,144.54

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                            -674,192.73                         4,968,144.54
的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他综
合收益

           1.重新计量设定受益计划变
动额

           2.权益法下不能转损益的其
他综合收益

           3.其他权益工具投资公允价
值变动

           4.企业自身信用风险公允价
值变动

           5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综合
                                            -674,192.73                         4,968,144.54
收益



                                                                                          23
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           1.权益法下可转损益的其他
综合收益

           2.其他债权投资公允价值变


           3.可供出售金融资产公允价
值变动损益

           4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额

           5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

           6.其他债权投资信用减值准


           7.现金流量套期储备

           8.外币财务报表折算差额                            -674,192.73                         4,968,144.54

           9.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                          479,834,511.81                       479,159,329.04

     归属于母公司所有者的综合收益
                                                          467,033,049.93                       447,000,697.49
总额

     归属于少数股东的综合收益总额                          12,801,461.88                        32,158,631.55

八、每股收益:

     (一)基本每股收益                                             0.84                                 0.80

     (二)稀释每股收益                                             0.84                                 0.80

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:陈晓龙                      主管会计工作负责人:陈钢                       会计机构负责人:陈钢




                                                                                                           24
                                                          大亚圣象家居股份有限公司 2019 年第三季度报告全文



6、母公司年初至报告期末利润表

                                                                                                    单位:元

                    项目                     本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                               8,586,095.88                         9,325,576.98

    减:营业成本                                           8,035,374.29                         9,102,498.71

         税金及附加                                         216,866.58                           224,458.69

         销售费用                                           144,596.97                           215,597.59

         管理费用                                         91,317,238.97                        80,227,204.20

         研发费用

         财务费用                                         -1,229,198.37                          655,494.10

           其中:利息费用                                   910,479.15                          3,609,809.00

                 利息收入                                   400,462.20                           584,610.03

    加:其他收益                                            100,000.00

         投资收益(损失以“-”号填列)                          -65.39                               -81.46

         其中:对联营企业和合营企业的投
                                                                 -65.39                               -81.46
资收益

             以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益

         净敞口套期收益(损失以“-”号填
列)

         公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)

         信用减值损失(损失以“-”号填列)

         资产减值损失(损失以“-”号填列)                  547,539.64                            -86,249.86

         资产处置收益(损失以“-”号填列)                   12,346.01                               -524.91

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                    -89,238,962.30                        -81,186,532.54

    加:营业外收入                                                 1.38                             4,045.29

    减:营业外支出                                           79,700.00                                  0.00

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                -89,318,660.92                        -81,182,487.25

    减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                    -89,318,660.92                        -81,182,487.25

    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”
                                                      -89,318,660.92                        -81,182,487.25
号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”



                                                                                                          25
                                                              大亚圣象家居股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


号填列)

五、其他综合收益的税后净额

     (一)不能重分类进损益的其他综合收


           1.重新计量设定受益计划变动


           2.权益法下不能转损益的其他
综合收益

           3.其他权益工具投资公允价值
变动

           4.企业自身信用风险公允价值
变动

           5.其他

     (二)将重分类进损益的其他综合收益

           1.权益法下可转损益的其他综
合收益

           2.其他债权投资公允价值变动

           3.可供出售金融资产公允价值
变动损益

           4.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额

           5.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益

           6.其他债权投资信用减值准备

           7.现金流量套期储备

           8.外币财务报表折算差额

           9.其他

六、综合收益总额                                             -89,318,660.92                     -81,182,487.25

七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


法定代表人:陈晓龙                        主管会计工作负责人:陈钢                      会计机构负责人:陈钢




                                                                                                            26
                                              大亚圣象家居股份有限公司 2019 年第三季度报告全文



7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                       单位:元

                 项目                本期发生额                       上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金            5,032,494,026.59                  5,379,969,552.61

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    代理买卖证券收到的现金净额

    收到的税费返还                            65,141,976.74                      68,983,583.60

    收到其他与经营活动有关的现金              72,772,549.51                      72,250,283.49

经营活动现金流入小计                        5,170,408,552.84                  5,521,203,419.70

    购买商品、接受劳务支付的现金            3,292,705,388.48                  3,538,348,699.32

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    拆出资金净增加额

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工及为职工支付的现金             510,675,248.08                     477,826,174.62

    支付的各项税费                           452,790,190.06                     441,987,694.16

    支付其他与经营活动有关的现金             777,685,753.33                     790,107,681.36

经营活动现金流出小计                        5,033,856,579.95                  5,248,270,249.46

经营活动产生的现金流量净额                   136,551,972.89                     272,933,170.24

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金                                                         9,800,000.00



                                                                                             27
                                                             大亚圣象家居股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


    处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                                615,275.32                      50,582,093.28
产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到的现金
                                                                                                  -800,000.00
净额

    收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                                            615,275.32                      59,582,093.28

    购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                              70,228,900.66                    178,851,428.04
产支付的现金

    投资支付的现金                                            98,451,802.57                      4,000,000.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                                         168,680,703.23                    182,851,428.04

投资活动产生的现金流量净额                                  -168,065,427.91                   -123,269,334.76

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                                                                            900,000.00

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金

    取得借款收到的现金                                        36,015,655.86                    188,384,837.66

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                          36,015,655.86                    189,284,837.66

    偿还债务支付的现金                                        80,722,779.76                    370,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                        90,827,375.78                    108,457,313.80

    其中:子公司支付给少数股东的股利、
                                                              11,606,074.82                     29,329,913.72
利润

    支付其他与筹资活动有关的现金                               1,132,560.00                     14,200,800.00

筹资活动现金流出小计                                         172,682,715.54                    492,658,113.80

筹资活动产生的现金流量净额                                  -136,667,059.68                   -303,373,276.14

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                           8,616,279.97                       547,194.52

五、现金及现金等价物净增加额                                -159,564,234.73                   -153,162,246.14

    加:期初现金及现金等价物余额                           1,655,863,992.71                  1,537,061,256.38

六、期末现金及现金等价物余额                               1,496,299,757.98                  1,383,899,010.24


法定代表人:陈晓龙                       主管会计工作负责人:陈钢                      会计机构负责人:陈钢




                                                                                                           28
                                                    大亚圣象家居股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                              单位:元

              项目                  本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                  26,102,681.32                         144,086,380.56

    收到的税费返还                                  943,446.85                             923,817.53

    收到其他与经营活动有关的现金                 330,696,336.17                         385,717,135.07

经营活动现金流入小计                             357,742,464.34                         530,727,333.16

    购买商品、接受劳务支付的现金                  10,713,892.55                           9,967,549.33

    支付给职工及为职工支付的现金                  47,867,863.35                          25,635,693.59

    支付的各项税费                                  288,940.67                             852,571.22

    支付其他与经营活动有关的现金                  67,761,744.88                          98,595,221.80

经营活动现金流出小计                             126,632,441.45                         135,051,035.94

经营活动产生的现金流量净额                       231,110,022.89                         395,676,297.22

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金

    处置固定资产、无形资产和其他
                                                      56,000.00
长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                                  56,000.00

    购建固定资产、无形资产和其他
                                                   6,123,859.98                          47,022,376.50
长期资产支付的现金

    投资支付的现金                                                                      105,475,200.00

    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                               6,123,859.98                         152,497,576.50

投资活动产生的现金流量净额                        -6,067,859.98                      -152,497,576.50

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金                                                                  100,000,000.00

    收到其他与筹资活动有关的现金


                                                                                                    29
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筹资活动现金流入小计                                          0.00                       100,000,000.00

    偿还债务支付的现金                              50,000,000.00                        200,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                    71,136,154.15                         70,242,209.00
的现金

    支付其他与筹资活动有关的现金                      1,132,560.00                        14,200,800.00

筹资活动现金流出小计                               122,268,714.15                        284,443,009.00

筹资活动产生的现金流量净额                         -122,268,714.15                      -184,443,009.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                      1,792,660.66                         2,426,746.18
影响

五、现金及现金等价物净增加额                       104,566,109.42                         61,162,457.90

    加:期初现金及现金等价物余额                   224,941,602.73                        274,928,036.43

六、期末现金及现金等价物余额                       329,507,712.15                        336,090,494.33


法定代表人:陈晓龙                 主管会计工作负责人:陈钢                      会计机构负责人:陈钢




                                                                                                     30
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二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
                                                                                              单位:元

           项目          2018 年 12 月 31 日        2019 年 01 月 01 日              调整数

流动资产:

    货币资金                     1,692,687,004.62           1,692,687,004.62

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产

    衍生金融资产

    应收票据                       113,989,608.70             113,989,608.70

    应收账款                       761,446,720.85             761,446,720.85

    应收款项融资

    预付款项                        56,210,616.22              56,210,616.22

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                      81,293,086.47              81,293,086.47

       其中:应收利息

             应收股利

    买入返售金融资产

    存货                         1,750,284,200.39           1,750,284,200.39

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动
资产

    其他流动资产                    41,764,924.98              41,764,924.98

流动资产合计                     4,497,676,162.23           4,497,676,162.23

非流动资产:


                                                                                                    31
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    发放贷款和垫款

    债权投资

    可供出售金融资产

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资           34,867,771.82           34,867,771.82

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产             1,248,025,905.30       1,248,025,905.30

    在建工程               14,619,651.88           14,619,651.88

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产              536,594,569.77          536,594,569.77

    开发支出

    商誉                   94,203,673.21           94,203,673.21

    长期待摊费用

    递延所得税资产         10,804,453.74           10,804,453.74

    其他非流动资产        500,903,856.23          500,903,856.23

非流动资产合计           2,440,019,881.95       2,440,019,881.95

资产总计                 6,937,696,044.18       6,937,696,044.18

流动负债:

    短期借款              233,239,905.32          233,239,905.32

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款             1,073,769,665.04       1,073,769,665.04

    预收款项              426,098,723.24          426,098,723.24


                                                                                         32
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    合同负债

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    应付职工薪酬           79,685,782.82           79,685,782.82

    应交税费              164,883,142.52          164,883,142.52

    其他应付款            455,619,699.33          455,619,699.33

       其中:应付利息

             应付股利

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动
负债

    其他流动负债

流动负债合计             2,433,296,918.27       2,433,296,918.27

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款

    应付债券

       其中:优先股

             永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                 6,776,000.00           6,776,000.00

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计               6,776,000.00           6,776,000.00

负债合计                 2,440,072,918.27       2,440,072,918.27

所有者权益:

    股本                  553,669,500.00          553,669,500.00




                                                                                         33
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    其他权益工具

       其中:优先股

               永续债

    资本公积                            298,968,043.83               298,968,043.83

    减:库存股                          150,152,480.00               150,152,480.00

    其他综合收益                         87,819,718.35                87,819,718.35

    专项储备

    盈余公积                            238,324,742.76               238,324,742.76

    一般风险准备

    未分配利润                        3,299,208,895.57             3,299,208,895.57

归属于母公司所有者权益
                                      4,327,838,420.51             4,327,838,420.51
合计

    少数股东权益                        169,784,705.40               169,784,705.40

所有者权益合计                        4,497,623,125.91             4,497,623,125.91

负债和所有者权益总计                  6,937,696,044.18             6,937,696,044.18

调整情况说明
    财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转
移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》,本公司于2019年1月1日起执行上述
新金融工具准则,但未发生调整首次执行当年年初财务报表的情况。


母公司资产负债表
                                                                                                      单位:元

          项目                2018 年 12 月 31 日        2019 年 01 月 01 日                 调整数

流动资产:

    货币资金                            224,941,602.73               224,941,602.73

    交易性金融资产

    以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产

    衍生金融资产

    应收票据                             12,550,000.00                12,550,000.00

    应收账款

    应收款项融资

    预付款项                                 57,254.79                    57,254.79

    其他应收款                        1,182,390,256.62             1,182,390,256.62

       其中:应收利息


                                                                                                            34
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             应收股利

    存货                   62,910,031.32           62,910,031.32

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动
资产

    其他流动资产             4,958,831.32           4,958,831.32

流动资产合计             1,487,807,976.78       1,487,807,976.78

非流动资产:

    债权投资

    可供出售金融资产

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资         2,868,829,383.28       2,868,829,383.28

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产               12,997,227.53           12,997,227.53

    在建工程                 4,124,380.48           4,124,380.48

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产               57,837,636.80           57,837,636.80

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产

    其他非流动资产

非流动资产合计           2,943,788,628.09       2,943,788,628.09

资产总计                 4,431,596,604.87       4,431,596,604.87

流动负债:

    短期借款               50,000,000.00           50,000,000.00

    交易性金融负债




                                                                                         35
                                            大亚圣象家居股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


    以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                 1,302,044.58           1,302,044.58

    预收款项                  759,233.95             759,233.95

    合同负债

    应付职工薪酬             7,900,000.00           7,900,000.00

    应交税费                  613,375.65             613,375.65

    其他应付款           1,468,483,761.03       1,468,483,761.03

       其中:应付利息

             应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动
负债

    其他流动负债

流动负债合计             1,529,058,415.21       1,529,058,415.21

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

       其中:优先股

             永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计                 1,529,058,415.21       1,529,058,415.21

所有者权益:

    股本                  553,669,500.00          553,669,500.00

    其他权益工具


                                                                                         36
                                                               大亚圣象家居股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


       其中:优先股

               永续债

     资本公积                          919,722,322.16                919,722,322.16

     减:库存股                        150,152,480.00                150,152,480.00

     其他综合收益                       86,248,792.19                 86,248,792.19

     专项储备

     盈余公积                          238,324,742.76                238,324,742.76

     未分配利润                      1,254,725,312.55              1,254,725,312.55

所有者权益合计                       2,902,538,189.66              2,902,538,189.66

负债和所有者权益总计                 4,431,596,604.87              4,431,596,604.87

调整情况说明
    财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转
移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》,本公司于2019年1月1日起执行上述
新金融工具准则,但未发生调整首次执行当年年初财务报表的情况。


2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用


三、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                                           大亚圣象家居股份有限公司董事会
                                                                        董事长:陈晓龙
                                                                   二〇一九年十月二十五日




                                                                                                            37

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