南宁糖业:2017年度日常关联交易预计公告

南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
债券代码:112109           债券简称:12 南糖债
    南宁糖业股份有限公司 2017 年度日常关联交易预计公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示:
    本次关联交易已经公司第六届董事会2017年第一次临时会议审议通过,
与关联交易有利害关系的关联董事已回避表决。该议案无须经公司股东大
会批准。
    释义:以下简称在本公告含义为:
    公司、本公司、
                     指 南宁糖业股份有限公司
       南宁糖业
     南宁市国资委    指 南宁市人民政府国有资产监督管理委员会
       产投集团      指 南宁产业投资集团有限责任公司
                          南宁振宁资产经营有限责任公司,持有南宁糖业
       振宁公司      指
                          42.20%股权
       产投公司      指 南宁产业投资有限责任公司
       壮宁公司      指 南宁壮宁资产经营有限责任公司
       振宁工投      指 南宁振宁工业投资管理有限责任公司
       振宁物业      指 南宁振宁物业服务有限责任公司
       侨旺纸模      指 广西侨旺纸模制品有限责任公司,南宁糖业控股子公司
       云鸥物流      指 南宁云鸥物流有限责任公司,南宁糖业控股子公司
       美恒安兴      指 南宁美恒安兴纸业有限公司,南宁糖业控股子公司
       舒雅公司      指 广西舒雅护理用品有限公司,南宁糖业控股子公司
       统一资产      指 南宁统一资产管理有限责任公司
       统一香糖      指 南宁统一香糖服务有限责任公司
      蒲庙造纸厂     指 南宁振宁工业投资管理有限责任公司蒲庙造纸厂
       凤凰纸业      指 广西南宁凤凰纸业有限公司
     一、日常关联交易基本情况
                         南宁糖业股份有限公司       Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
       (一)日常关联交易概述
    公司预计2017年度将与振宁工投、统一资产、统一香糖、产投集团、振
    宁物业等关联方发生采购原料、销售商品、资产租赁、接受劳务、借入资金
    等日常关联交易总额为2,176.71万元。2016年度实际发生同类日常关联交易
    总额为 1,798.57 万元(未经审计)。
    本次日常关联交易预计的议案已经公司2017年2月28日召开的第六届董
    事会2017年第一次临时会议审议通过,表决结果:赞成10票,弃权0票,反对
    0票,关联董事黄丽燕女士已回避表决。
    本次关联交易事项无须经公司股东大会的批准。
       (二)预计关联交易类别和金额
                                                                                单位:万元
                                          关联交易     合同签订的金       截至披露
关联交易                  关联交易                                                        上年发生
              关联人                      定价的原     额或预计的金       日已发生
  类别                    的内容                                                            金额
                                            则               额             的金额
向关联人采    振宁工投   五金、化工材料    市场价              900,000                0        1000.92
  购原料        小计                                           900,000                0        1000.92
向关联人销    振宁工投      糖、纸         市场价              150,000                0
售产品、商
    品          小计                                           150,000                0
              统一资产   土地、房屋、      市场价          5,825,171.10    485,430.93      5,825,171.10
向关联人租    统一香糖     设备            市场价            112,267.00
  入资产      产投集团      办公楼         市场价          1,674,667.50    133,662.50      1,274,037.52
                小计                                       7,612,105.60    619,093.43      7,099,208.62
              振宁物业     物业服务        市场价            230,000.00     18,335.85       207,521.80
接受关联人
              统一资产    资金占用费       市场价          1,075,000.00     89,583.33       978,000.00
提供的劳务
                小计                                       1,305,000.00    107,919.18      1,185,521.80
向关联人借    统一资产       借款          市场价         11,800,000.00    800,000.00      9,700,000.00
入资金          小计                                      11,800,000.00    800,000.00      9,700,000.00
       合计                                               21,767,105.60   1,527,012.61    17,985,731.34
      (三)2016 年度日常关联交易实际发生情况(未经审计)
                           南宁糖业股份有限公司            Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
                                                                            实际发
                                                                                         实际发生
                                                                            生额占
关联交易      关联       关联交易的       实际发生金                                     额与预计     披露日期及索
                                                             预计金额       同类业
  类别          人           内容             额                                         金额的差         引
                                                                            务比例
                                                                                           异(%)
                                                                            (%)
向关联人      振宁工投   五金、化工材料       1,000.92       9,000,000.00    0.0001        -99.9889
采购原料       小计                           1,000.92       9,000,000.00
向关联人      振宁工投   水、汽                              1,500,000.00                   -100.00
采购燃料
               小计                                    -     1,500,000.00            -
和动力
                         蔗渣、五金、                                                                 公司于 2016
向关联人      振宁工投
                            糖、纸
                                                             8,000,000.00                   -100.00   年 3 月 17 日
销售产
                                                                                                      在《证券日
品、商品        小计                                   -     8,000,000.00            -
                                                                                                      报》、《证券
           统一资产      土地、房屋、     5,825,171.10       6,500,000.00     21.40          -10.38   时报》和巨潮
           统一香糖      设备                                  125,000.00                   -100.00   资讯网上披
向关联人
           产投集团      办公楼           1,274,037.52       1,170,900.00      4.68            8.81   露的《南宁糖
租入资产
           振宁工投      土地、办公楼                          166,000.00                   -100.00   业股份有限
               小计                       7,099,208.62       7,961,900.00                             公司 2016 年
接受关联   振宁物业      物业服务           207,521.80         135,300.00     45.00          53.38    度日常关联
人提供的   统一资产      资金占用费         978,000.00       1,290,000.00      0.53          -24.19   交易预计公
  劳务         小计                       1,185,521.80       1,425,300.00
                                                                                                          告》
                                                                                                      (2016-07)
           凤凰纸业      运输费                                300,000.00                   -100.00
向关联人
           振宁工投      运输费                                500,000.00                   -100.00
提供劳务
               小计                                    -       800,000.00            -
向 关 联 人 统一资产     借款             9,700,000.00      21,500,000.00      0.24          -54.88
借入资金      小计                        9,700,000.00      21,500,000.00
       合计                              17,985,731.34 50,187,200.00
                              1、2016 年,由于关联方振宁工投停产,因此公司以及公司的控股子公司与振宁工
                         投的交易额也随之减少,实际交易额仅 0.1 万元,和预计购销金额 1,916.6 万元差异
                         较大。2、2016 年,由于公司原与统一香糖拟租赁的资产情况未核实,公司未与统一香
                         糖签署 2016 年度资产租赁协议,未与统一香糖发生租赁业务,所以与预计金额 12.5
公司董事会对日常关
                         万元差异较大。3、2016 年,由于物业费上涨,公司与振宁物业实际发生物业费 20.75
联交易实际发生情况       万元,比预计数 13.53 万元增加了 53.38%。4、2016 年,由于关联方凤凰纸业停产,
与预计存在较大差异       公司的控股子公司与凤凰纸业的交易也随之减少,实际交易额为零,所以与预计金额
  的说明(如适用))        30 万元差异较大。5、2016 年,因市场利率下降,舒雅公司与统一资产公司借款的资
                         金占用费也随之下降,实际发生额 97.8 万元比预计发生额 129 万元下降了 24.19%。6、
                         2016 年,因舒雅公司与统一资产原来签署的借款协议的 2,150 万元借款期限是两年,
                         其中有 970 万元借款到期日是在 2016 年,有 1,180 万元借款到期日是在 2017 年。因
                         此 2016 年实际续借款额 970 万元,比预计数 2,150 万元下降了 54.88%。
公司独立董事对日常           公司 2016 年发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况和未来发展需
关联交易实际发生情       要,交易根据市场原则定价,公允、合理,且关联交易的实际发生数额少于预计金额,
况与预计存在较大差       没有损害公司及中小股东的利益,有利于公司的持续稳健发展。
异的说明(如适用))
     2016 年,公司日常关联交易发生额为 1,798.57 万元(未经审计)。经
                   南宁糖业股份有限公司      Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
预计,公司 2017 年全年将发生的日常关联交易总额为 2,176.71 万元。
    二、关联人介绍和关联关系
   (一)关联人基本情况
    1、南宁产业投资集团有限责任公司
    法定代表人:张振宇
    注册资本:人民币叁拾捌亿贰仟贰佰壹拾伍万零玖佰捌拾元
    住所:南宁市东葛东路 76 号
    主营业务:资产整合收购;土地整理;产业投资;风险投资;股权处
置;国有资产营运;对工业、农业、商业、交通、房地产、基础设施的项
目投资等。
    最近一期主要财务数据(未经审计):
                                                                   单位:万元
       项目     2016 年 9 月 30 日           项目             2016 年 1-9 月
      总资产         2,311,404.37        主营业务收入               337,672.74
      净资产           620,913.97           净利润                  -22,615.89
    2、南宁统一资产管理有限责任公司
    法定代表人:周荣华
    注册资本:人民币肆亿肆仟叁佰万元
    住所:南宁市东葛东路 76 号
    主营业务:对南宁产业投资集团有限责任公司授权范围内的国有资产
及其收益的经营;房屋租赁、机械设备租赁等。
    最近一期主要财务数据(未经审计):
                                                                   单位:万元
       项目     2016 年 9 月 30 日           项目            2016 年 1-9 月
      总资产            85,696.47        主营业务收入                  903.88
      净资产            70,321.45          净利润                     -827.09
    3、南宁统一香糖服务有限责任公司
                   南宁糖业股份有限公司      Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
    法定代表人:伍永健
    注册资本:人民币壹仟柒佰肆拾万元
    住所:南宁市武鸣区武马公路九公里处
    主营业务:房屋(仓库)租赁。汽油、柴油、润滑油零售。
    最近一期主要财务数据(未经审计):
                                                                   单位:万元
       项目     2016 年 9 月 30 日           项目            2016 年 1-9 月
      总资产         998.84              主营业务收入              -
      净资产         998.90                净利润                -18.75
    4、南宁振宁工业投资管理有限责任公司
    负责人:陈科强
    注册资本:人民币陆仟万元
    住所:南宁市邕宁区八鲤路 330 号
    主营业务:对破产企业的收购、开发、投资及新项目的投资管理,蔗
渣加工、销售,房屋租赁。
    最近一期主要财务数据(未经审计):
                                                                   单位:万元
       项目     2016 年 9 月 30 日           项目            2016 年 1-9 月
      总资产             3,648.88        主营业务收入                         -
      净资产             2,950.61          净利润                         -35.06
    5、南宁振宁物业服务有限责任公司
    法定代表人:刘健
    注册资本:人民币叁佰伍拾万元
    住所:南宁市古城路 10 号
    主营业务:物业管理服务,绿化保洁及绿化工程承接、施工及管理,
建筑装饰工程设计与施工,房屋补漏;家庭服务等。
    最近一期主要财务数据(未经审计):
                       南宁糖业股份有限公司      Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
                                                                         单位:万元
       项目        2016 年 9 月 30 日            项目              2016 年 1-9 月
      总资产                 1,988.41       主营业务收入                   2,733.51
      净资产                -1,366.17           净利润                       -87.85
   (二)关联方与公司的关联关系
    1、本公司控股股东振宁公司(持有本公司 42.20%股权)、产投公司、
隶属于产投集团。关联方振宁工投、统一资产、统一香糖、振宁物业、
均为产投集团下属企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3
条第(二)款的规定,为本公司的关联法人。
    关联关系如下图:
                                南宁市人民政府
                            国有资产监督管理委员会         (实际控制人)
                                              100%
                                 南宁产业投资
                               集团有限责任公司
  100%        100%                          100%                          100%
    南宁产业投资                南宁壮宁资产经                    南宁振宁资产经
    有限责任公司                营有限责任公司                    营有限责任公司
                                            32.70%
                  10.23%                                8.44%
                                广西南宁凤凰纸
                                业有限公司
 南宁统一资产管
 理有限责任公司
          100%                     99.58%                  92.14%                  42.20%
 南宁统一香糖服        南宁振宁工业投资           南宁振宁物业服           南宁糖业股份
 务有限责任公司        管理有限责任公司           务有限责任公司           有限公司
                   南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
  (三)关联方履约能力分析
       上述关联方与本公司合作多年,产品质量和信誉有保障,财务状况
良好,具有较强的履约能力,日常交往中能够遵守合同约定,不会给交
易双方的生产经营带来风险。
       三、关联交易主要内容
   (一)关联交易主要内容
       由于公司下属各厂所处地理位置和历史原因,本公司生产经营所需
的部分车间及辅助生产设备归属于关联方统一资产、统一香糖等公司。
为此本公司向其租用上述资产,并参照市场价格确定和支付租赁费。公
司按市场价格向关联方产投集团租用办公楼,按市场价格向关联方振宁
物业支付办公楼物业费。以上关联交易将在一定时期内持续存在。公司
有部分五金配件和辅料按市场价格向关联方振宁工投采购,公司有部分
糖、纸等零售产品按市场价格向关联方振宁工投销售,公司控股子公司
舒雅公司向关联方统一资产借用流动资金并按市场利率水平支付资金占
用费。上述关联交易均为日常生产经营的正常行为。
   (二)关联交易协议签署情况
       公司及控股子公司每年与各关联方分别签订协议,协议主要内容包
括:
       1、协议签署时间:每年年初或交易发生时。
       2、协议有效期:自签订之日起为一年或交易发生期间。
       3、协议价格:根据当地市场价格执行。
       4、协议书生效条件:双方签字盖章,在南宁糖业董事会审议通过后
生效。
       5、结算方式:每月、每季度结算一次或交易完成时。
       四、关联交易目的和对上市公司的影响
                   南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
       公司的各项关联交易都遵循公平交易的原则,以市场价格作为交易
的基础,公司及控股子公司与各关联方预计发生的各类日常关联交易均
为公司保持正常持续生产经营所必要的经营行为,符合公司实际经营情
况和未来发展需要。
       公司关联交易均按照自愿、公平、公正的原则与各关联方签订关联
交易原则协议,并根据协议参照实际业务发生时的市场价格确定具体关
联交易价格。不会损害上市公司和全体股东的利益,也不会损害其他非
关联股东利益。
       公司经营活动完全依靠自己所拥有的产销和供应体系,上述关联交
易量较小、对上市公司独立性没有影响,公司主要业务不会因此类交易
而对关联方形成依赖或者被其控制。
       五、独立董事意见
       独立董事已在董事会开会前对公司 2017 年度日常关联交易预计情况
进行了事前认可,同意提交董事会会议审议,并在会上发表独立意见如
下:
       公司 2017 年度预计发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营
情况和未来发展需要;交易内容具体、连续;交易根据市场原则定价,
公允、合理;不会影响公司的独立性,不会损害公司及中小股东的利益,
有利于公司的持续稳健发展。
       公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可。表决程序符
合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意第六届董事会 2017
年第一次临时会议审议的《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议
案》。
       六、保荐机构意见
       经核查,保荐机构认为,公司 2017 年度预计发生的各类日常关联交
                      南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
易符合公司实际经营情况和未来发展需要;交易遵循自愿、公平、公正
的原则,交易价格公允、合理,不会损害公司和非关联股东以及中小股
东的利益,未对公司独立性构成不利影响;上述关联交易已履行必要的
审批程序,符合相关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。
       本保荐机构对公司 2017 年度日常关联交易金额预计事项无异议。
       七、备查文件
       1、公司第六届董事会 2017 年第一次临时会议决议。
       2、独立董事事前认可意见、独立董事独立意见、独立董事专项意
见。
       3、保荐机构意见。
                                                南宁糖业股份有限公司董事会
                                                     2017 年 3 月 1 日

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