*ST天化:关于2019年度日常关联交易预计公告

证券简称:*ST 天化                          证券代码:000912                公告编号:2018-120


                           四川泸天化股份有限公司
                关于 2019 年度日常关联交易预计公告

     本公司管理人保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大
 遗漏。



     一、 日常关联交易基本情况
    (一)关联交易概述

    四川泸天化股份有限公司(以下简称“公司”)及下属控股子公司因日常生产经营
的需要,与泸州市工业投资集团有限公司(以下简称“工投集团”)、泸天化(集团)有限
责任公司(以下简称“泸天化集团”)及下属控股子公司产生关联交易,涉及向关联方
采购或者销售水、电、材料,接受或提供劳务等方面。截止 2018 年 10 月 31 日 2018 年
累计实际发生关联交易 21,536 万元,预计 2019 年发生关联交易 31,930 万元。
    2018 年 12 月 12 日,公司第六届董事会三十六次会议审议通过了《关于 2019 年度
日常关联交易预计的议案》,表决结果如下:
    关联董事刘勇回避表决,其余 4 名董事通过该议案,独立董事对该日常关联交易事
前表示认可,事后发表了独立意见。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司关联交易实施指
引》及《公司章程》的有关规定,上述关联交易还需提交公司股东大会审议,与该交易
有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上相关议案的投票权。

   (二)预计全年日常关联交易的基本情况

                                                                                           单位:万元


                                                                              截至 10 月
 关联交                            关联交易内   关联交易定    合同签订金额                    2017 年发
                  关联人                                                      31 日已发
 易类别                                容       价原则         或预计金额                      生金额
                                                                               生金额
          泸州天浩塑料制品有限公     商品采购    按协议定价
 向关联
          司                                                      3,000.00     2,422.59        2,428.00
 人购买
          四川煤气化有限责任公司     商品采购    按协议定价       6,000.00     5,515.12            3.00
  商品
          四川天乇科技有限公司       商品采购    按协议定价         300.00       169.99           21.00


                                                 1
                     小计                                    9,300.00    8,107.70     2,452.00
          四川天宇油脂化学有限公    接收劳务   按协议定价
          司                                                   240.00      167.00       191.00
          四川泸天化精正技术检测    接收劳务   按协议定价
          有限公司                                             200.00      140.20        97.00
          四川泸天化弘旭工程建设    接收劳务   按协议定价
          有限公司                                           6,000.00    3,970.16     5,357.00
          泸州盛源运业有限公司      接收劳务   按协议定价      240.00      170.61       318.00
          泸州泸天化物业管理有限    接收劳务   按协议定价
          公司                                                 200.00      160.29       181.00
向关联
          泸州泸天化公共设施管理    接收劳务   按协议定价
人接收
          有限公司                                             500.00      395.32       284.00
的劳务
          泸州弘润资产经营有限责    接收劳务   按协议定价
          任公司                                               800.00      565.93       471.00
          泸天化医院                接收劳务   按协议定价      200.00      120.83       110.00
          泸天化(集团)有限责任公    接收劳务   按协议定价
          司                                                 4,400.00    2,639.42       157.00
          四川煤气化有限责任公司    接收劳务   按协议定价    1,500.00      750.82       211.00
          泸州市工业投资集团有限    接收劳务   按协议定价
          公司                                               1,000.00           0        60.00
                     小计                      按协议定价   15,280.00    9,080.58     7,437.00
          四川天宇油脂化学有限公    商品销售   按协议定价
          司                                                 3,000.00    1,995.00     1,906.00
          四川泸天化弘旭工程建设    商品销售   按协议定价
          有限公司                                             100.00       36.00        35.00
 向关联
          泸州天浩塑料制品有限公    商品销售   按协议定价
 人销售
          司                                                   150.00       77.00        88.00
 商 品
          泸州弘润资产经营有限责    商品销售   按协议定价
          任公司                                              1000.00      619.00       880.00
          四川煤气化有限责任公司    商品销售   按协议定价     1000.00      680.80       268.00
          四川天华股份有限公司      商品销售   按协议定价      100.00        4.14         1.40
                     小计                                    5,350.00    3,411.94     3,178.40
          四川煤气化有限责任公司   提供劳务    按协议定价    1,000.00      935.00       866.00
 向关联   四川中蓝国塑新材料有限
                                   提供劳务    按协议定价
 提供劳   公司                                               1,000.00
   务                小计                                    2,000.00      935.00       866.00
                     合计                                   31,930.00   21,535.22    13,933.40




(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

                                                                                    单位:万元


                                               2
                                       实际发生金
                                                                  实际发生额   实际发生额   披露日
关联交                      关联交易   额(截止
                关联人                                预计额      占同类业务   与预计金额   期及索
易类别                        内容     2018 年 10
                                                                  比例(%)   差异(%)      引
                                       月 31 日)
         泸州天浩塑料制品
                            商品采购     2,422.59      3,500.00        29.88       -30.78
         有限公司
         四川煤气化有限责
向关联                      商品采购     5,515.12     20,000.00        68.02       -72.42
         任公司
人购买
 商品    四川天乇科技有限
                            商品采购       169.99        200.00         2.10       -15.01
         公司

                  小计                   8,107.70     23,700.00       100.00       -65.79

         四川天宇油脂化学
                            接受劳务       167.00        500.00         1.84       -66.60
         有限公司
                                                                                            2018 年
         四川泸天化精正技
                            接受劳务       140.20        200.00         1.54       -29.90   4 月 23
         术检测有限公司
                                                                                            日公司
         四川泸天化弘旭工
                            接受劳务     3,970.16      8,000.00        43.72       -50.37   在《中国
         程建设有限公司
                                                                                             证券
         泸州盛源运业有限
                            接受劳务       170.61        500.00         1.88       -65.88   报》、证
         公司
                                                                                             券时
         泸州泸天化物业管
向关联                      接受劳务       160.29        300.00         1.77       -46.57   报》、上
         理有限公司
接收的                                                                                      海证券
         泸州泸天化公共设
 劳务                       接受劳务       395.32        500.00         4.35       -20.94   报》和巨
         施管理有限公司
                                                                                            潮资讯
         泸州弘润资产经营
                            接受劳务       565.93        600.00         6.23        -5.68   网上披
         有限责任公司
                                                                                             露的
         泸天化医院         接受劳务       120.83        300.00         1.33       -59.72   《2018
         泸天化(集团)有限                                                                   年度日
                            接受劳务     2,639.42      3,500.00        29.07       -24.59
         责任公司                                                                           常关联
         四川煤气化有限责                                                                   交易预
                            接受劳务       750.82      1,000.00         8.27       -24.92
         任公司                                                                             计公告》

                  小计                   9,080.58     15,400.00       100.00       -41.04   (公告编
                                                                                            号:2018
         四川天宇油脂化学
                            销售商品     1,995.00      3,000.00        58.47       -33.50    -032)
         有限公司
         四川泸天化弘旭工
                            销售商品        36.00        100.00         1.06       -64.00
         程建设有限公司
向关联
         泸州天浩塑料制品
人销售                      销售商品        77.00        100.00         2.26       -23.00
         有限公司
 商品
         泸州弘润资产经营
                            销售商品       619.00      1,000.00        18.14       -38.10
         有限责任公司
         四川煤气化有限责
                            销售商品       680.80      3,000.00        19.95       -77.31
         任公司


                                                  3
            四川天华股份有限
                               销售商品          4.14            3,000.00        0.12        -99.86
            公司
                     小计                    3,411.94          10,200.00       100.00        -66.55
            四川煤气化有限责
                               提供劳务        935.00            1,000.00       99.84          -6.50
 向关联     任公司

 提供劳              小计                      935.00            1,000.00       99.84          -6.50
     务
                     合计                   21,535.22          50,300.00       100.00        -57.19




          二、主要关联人介绍和关联关系
      1、关联方基本情况(金额单位:万元)

           关联方名称          法定代表人   注册资本             主营业务         注册地点         关联关系

                                                          化学原料、产品制造
泸天化(集团)有限责任公司       谭光军     33,479.64                           四川省泸州市    联营企业子公司
                                                          与销售等
                                                          塑料产品、塑料加工
泸州天浩塑料制品有限公司          姜杰         980                              四川省泸州市    同一控股股东
                                                          等

                                                          化学原料、产品制造
四川天宇油脂化学有限公司          陈伟        5,000                             四川省泸州市    同一控股股东
                                                          与销售等

                                                          资产委托经营管理;
泸州弘润资产经营有限公司          冯云         960        销售百货、日杂用品    四川省泸州市    联营企业子公司
                                                          等

泸州盛源运业有限公司             欧高平        700        运输服务              四川省泸州市    联营企业子公司

四川泸天化弘旭工程建设有限公                              设备检查、修理、吊
                                 吴忠全       4,300                             四川省泸州市    同一控股股东
司                                                        装服务等

                                                          农用化肥、化工原料
四川天华股份有限公司             陆向东      76,821       以及化工产品的开      四川省泸州市    同一控股股东
                                                          发、生产和销售

                                                                                                公司控股股东法
                                                                                                定代表人与四川
                                                          煤炭制品、煤制气等                    煤气化有限责任
四川煤气化有限责任公司           陈向东      240,000                            四川省泸州市
                                                          产品                                  公司控股股东泸
                                                                                                州工投集团法定
                                                                                                代表人为同一人




                                                      4
                                 主要关联方最近一期财务数据
                                    截止 2018 年 10 月 31 日
                                                                                                单位:元


           关联方名称                总资产               净资产         主营业务收入        净利润


泸天化(集团)有限责任公司        683,466,976.04        394,779,055.57    27,616,734.84   -200,616,890.59


泸州天浩塑料制品有限公司           31,876,030.22         11,808,434.94    21,126,381.01     -2,913,486.31


四川天宇油脂化学有限公司          154,329,681.84         11,947,015.08   146,600,230.44     -8,410,896.21


泸州弘润资产经营有限公司           64,165,842.72         19,505,033.24    31,287,686.78       -178,298.63


泸州盛源运业有限公司                8,746,084.92          3,209,037.74     2,866,934.46        664,009.36


四川泸天化弘旭工程建设有限公司   99,591,086.11         26,342,512.91     91,302,837.34         457,406.23


四川煤气化有限责任公司           8,949,705,565.49 2,680,485,500.74       562,162,137.56    -21,740,777.19




     2、履约能力分析:上述各关联方资信情况良好,根据其财务及经营状况分析,均
具备充分的履约能力,日常交往中能够遵守合同约定,不存在对公司支付的款项形成坏
帐的情形。

      三、关联交易主要内容
     1、关联交易主要内容
     公司与关联方的交易均遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则,关联交易价格
的制定主要依据市场价格,若无市场价格的,由双方参照成本加适当利润协商定价,并
根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。
     2、关联交易协议签署情况
     各关联交易协议的签署均严格按照公司制定的关联交易管理办法进行,在执行合同
时,按业务合同执行,付款安排、结算方式、协议签署日期、生效条件等遵循《合同法》
等国家相关法律法规的规定。

      四、交易目的和交易对上市公司的影响
     公司上述关联交易是公司日常生产经营所必需的并将持续进行,对公司主营业务发
展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用。上述关联交易价格均以市场公允价格为
                                                   5
基础,体现了协商一致、公平交易的原则,不存在损害公司和股东利益的情况。公司与
各关联方严格依照有关法律法规规定,开展业务往来,并且各关联方交易金额占公司主
营业务收入和对外采购商品接受劳务比例较小,不会影响公司的独立性。

    五、独立董事意见
    公司独立董事对该日常关联交易事前表示认可,事后发表了独立意见。
    独立董事认为:以上关联交易符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定,
体现了公开、公平、公正的原则,维护了公司全体股东的合法权益和公司的独立性;其
表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定。

    六、备查文件
    1、四川泸天化股份有限公司董事会六届三十六次会议决议;
    2、独立董事意见。

    特此公告




                                                       四川泸天化股份有限公司
                                                             2018 年 12 月 13 日




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