嘉凯城:2021年第三季度报告

                                                                        嘉凯城集团股份有限公司 2021 年第三季度报告



 证券代码:000918                          证券简称:嘉凯城                               公告编号:2021-067


                                    嘉凯城集团股份有限公司
                                       2021 年第三季度报告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                               本报告期比上年同期增                            年初至报告期末比上年
                           本报告期                                      年初至报告期末
                                                       减                                            同期增减
营业收入(元)               254,159,860.02                   -23.06%         937,083,846.60                 45.14%
归属于上市公司股东的
                             -136,416,393.15                   65.00%        -563,581,741.95                 43.75%
净利润(元)
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净         -159,710,440.19                   49.56%        -437,389,925.48                 48.89%
利润(元)
经营活动产生的现金流
                             ——                      ——                   385,607,415.44                297.01%
量净额(元)
基本每股收益(元/股)                  -0.07                   68.18%                  -0.31                 44.64%
稀释每股收益(元/股)                  -0.07                   68.18%                  -0.31                 44.64%
加权平均净资产收益率                  -7.64%                   6.48%                -27.95%                   4.74%
                          本报告期末                上年度末                   本报告期末比上年度末增减
总资产(元)               13,439,630,336.11        13,492,670,529.31                                        -0.39%
归属于上市公司股东的
                            1,715,914,258.69         2,301,766,906.77                                       -25.45%
所有者权益(元)


(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用




                                                                                                                      1
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                                                                                 年初至报告期期末金
                       项目                              本报告期金额                                         说明
                                                                                         额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备
                                                                   260,585.40          -42,385,888.42
的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务
密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定                       1,168,858.34            5,945,396.69
额或定量持续享受的政府补助除外)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                      87,634,123.81           91,137,824.55
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                    757,156.31
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
                                                                -14,079,123.73         -44,807,931.70
公允价值变动产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            -60,606,429.68        -166,919,480.60
减:所得税影响额                                                 -3,356,792.40         -11,038,979.12
       少数股东权益影响额(税后)                                -5,559,240.51         -19,042,127.58
合计                                                            23,294,047.05         -126,191,816.47          --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。


(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
资产负债表类                                                                                                         单位:元
                                                                                        变动幅
       项目         2021 年 9 月 30 日    2020 年 12 月 31 日          变动幅度                          变动原因说明
                                                                                        度比率
                                                                                                   本期投资活动和筹资活动净
货币资金               50,064,665.30        216,674,792.89          -166,610,127.59     -76.89%
                                                                                                   流出所致
应收票据                3,000,000.00          5,427,786.80           -2,427,786.80      -44.73%    本期应收票据减少所致
应收账款               54,593,420.53        137,579,575.40          -82,986,154.87      -60.32%    本期应收账款减少所致
长期股权投资           79,742,897.38         57,754,211.82           21,988,685.56       38.07%    本期对外投资增加所致
使用权资产          1,211,441,603.13                     -        1,211,441,603.13                 执行新租赁准则产生的影响
                                                                                                   主要系执行新租赁准则产生
固定资产              137,914,044.16        758,928,054.75          -621,014,010.59     -81.83%
                                                                                                   的影响
                                                                                                   本期增加系收购影院形成的
商誉                   49,791,731.42         11,783,300.00            38,008,431.42     322.56%
                                                                                                   商誉
短期借款               57,000,000.00        260,000,000.00          -203,000,000.00     -78.08%    短期借款减少所致
预收账款               52,010,103.08         25,797,798.95            26,212,304.13     101.61%    期末预收款项增加所致
租赁负债              679,816,387.87                     -           679,816,387.87                执行新租赁准则产生的影响
                                                                                        -100.00
长期应付款                            -     148,374,183.39          -148,374,183.39                执行新租赁准则产生的影响
                                                                                              %

利润表和现金流量表类                                                                                                 单位:元
                                                                                     变动幅度比
        项目         2021 年 1-9 月       2020 年 1-9 月            变动幅度                             变动原因说明
                                                                                         率
                                                                                                   本期公司影视放映业务已恢
营业收入             937,083,846.60       645,642,909.76         291,440,936.84           45.14%
                                                                                                   复正常



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                                                                                             有息负债规模较上年同期下
财务费用           275,484,923.98     588,462,818.04     -312,977,894.06         -53.19%
                                                                                             降,财务费用减少
其他收益             5,945,396.69      16,406,384.30      -10,460,987.61         -63.76%     本期政府补助收入减少所致
                                                                                             本期投资收益较上年同期减
投资收益           -42,476,961.09      33,379,141.13      -75,856,102.22        -227.26%
                                                                                             少所致
公允价值变动
                                                                                             本期处置部分投资性房地产
收益(损失以       -44,807,931.70       1,070,263.95      -45,878,195.65      -4,286.62%
                                                                                             所致
“-”号填列)
信用减值损失
(损失以“-”      21,879,711.95      -4,778,658.37       26,658,370.32         557.86%     本期信用减值损失转回所致
号填列)
资产处置收益
                                                                                             本期处置固定资产损失减少
(损失以“-”           16,829.47     -2,975,113.50        2,991,942.97         100.57%
                                                                                             所致
号填列)
                                                                                             本期营业外收入较上年同期
营业外收入           1,087,058.42       5,226,097.92       -4,139,039.50         -79.20%
                                                                                             减少所致
所得税费用          -8,194,414.61      -2,295,537.91       -5,898,876.70        -256.97%     递延所得税费用减少所致
经营活动产生                                                                                 本期公司影视放映业务已恢
的现金流量净       385,607,415.44    -195,725,716.56      581,333,132.00         297.01%     复正常,经营活动产生的现
额                                                                                           金流入增加
投资活动产生
                                                                                             投资活动现金流入减少,流
的现金流量净       -52,471,660.95      67,840,096.08     -120,311,757.03        -177.35%
                                                                                             出增加所致

筹资活动产生
                                                                                             筹资活动产生的现金净流出
的现金流量净      -518,685,670.37    -456,561,109.28      -62,124,561.09         -13.61%
                                                                                             增加所致




二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                             单位:股
                                                                报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                 46,090                                                      0
                                                                股股东总数(如有)
                                                前 10 名股东持股情况

                                                                      持有有限售条件        质押、标记或冻结情况
   股东名称         股东性质         持股比例          持股数量
                                                                        的股份数量      股份状态           数量
深圳市华建控股
               境内非国有法人             29.90%        539,453,259                0 质押                 144,335,320
有限公司
广州市凯隆置业
               境内非国有法人             26.87%        484,839,243                0 质押                 484,839,243
有限公司
浙江国大集团有
               国有法人                    6.43%        115,940,000                0 质押                  89,040,000
限责任公司
过鑫富           境内自然人                1.26%         22,800,000                0
杨列军           境内自然人                1.13%         20,298,359                0
香港中央结算有
               境外法人                    0.61%         10,935,863                0
限公司
刘自力           境内自然人                0.43%          7,819,964                0
邹丽俐           境内自然人                0.42%          7,583,200                0
王文胜           境内自然人                0.38%          6,800,501                0
李建南           境内自然人                0.36%          6,537,904                0



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                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类
            股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                   股份种类           数量
深圳市华建控股有限公司                                              539,453,259 人民币普通股          539,453,259
广州市凯隆置业有限公司                                              484,839,243 人民币普通股          484,839,243
浙江国大集团有限责任公司                                            115,940,000 人民币普通股          115,940,000
过鑫富                                                               22,800,000 人民币普通股           22,800,000
杨列军                                                               20,298,359 人民币普通股           20,298,359
香港中央结算有限公司                                                 10,935,863 人民币普通股           10,935,863
刘自力                                                                7,819,964 人民币普通股            7,819,964
邹丽俐                                                                7,583,200 人民币普通股            7,583,200
王文胜                                                                6,800,501 人民币普通股            6,800,501
李建南                                                                6,537,904 人民币普通股            6,537,904
上述股东关联关系或一致行动的
                               公司未知前十名普通股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
说明
                               截止报告期末,公司前 10 名普通股股东中,过鑫富通过信用证券账户持有公司股票
                               22,800,000 股,截止本报告期末,过鑫富累计持有公司股票数量未发生变化;杨列军通
                               过信用证券账户持有公司股票 16,717,634 股,截止本报告期末,杨列军累计持有公司股
前 10 名股东参与融资融券业务情
                               票数量增加了 3,047,600 股;刘自力通过信用证券账户持有公司股票 3,379,683 股,截止
况说明(如有)
                               本报告期末,刘自力累计持有公司股票数量未发生变化;李建南通过信用证券账户持有
                               公司股票 5,273,200 股,截止本报告期末,李建南累计持有公司股票数量增加了 596,600
                               股。


(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


三、其他重要事项

√适用□不适用
     2021年6月24日,深圳市华建控股有限公司(以下简称“华建控股”)与广州市凯隆置业有限公司(以
下简称“广州凯隆”)签署了《广州市凯隆置业有限公司与深圳市华建控股有限公司关于嘉凯城集团股份有
限公司之股份转让协议》,广州凯隆拟通过协议转让的方式将其持有的公司539,453,259股流通股股份(占
嘉凯城已发行股份总数的29.90%)转让给华建控股。
     2021年8月19日及2021年9月10日,广州凯隆分别完成了本次协议转让的第一批次402,662,117股及第二
批次136,791,142股的股份过户登记手续,并取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记
确认书》。
     具体内容详见公司于2021年6月25日、2021年8月21日及2021年9月14日在巨潮资讯网发布的《关于控
股股东签署<股份转让协议>及<表决权放弃承诺函>暨控制权拟发生变更的提示性公告》(公告编号:
2021-034)、《关于控股股东部分股份完成过户登记手续暨公司控制权变更完成的公告》(公告编号:
2021-040)及《关于股东部分股份完成过户登记手续暨权益变动进展的公告》(公告编号:2021-047)。




                                                                                                                    4
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四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:嘉凯城集团股份有限公司
                                     2021 年 09 月 30 日
                                                                                               单位:元
                 项目              2021 年 9 月 30 日                    2020 年 12 月 31 日
流动资产:
    货币资金                                       50,064,665.30                        216,674,792.89
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                        3,000,000.00                           5,427,786.80
    应收账款                                       54,593,420.53                        137,579,575.40
    应收款项融资
    预付款项                                       18,317,711.53                          20,752,258.17
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    其他应收款                                  1,617,298,649.54                       1,855,436,974.67
      其中:应收利息
               应收股利
    买入返售金融资产
    存货                                        5,837,844,174.77                       5,664,856,000.77
    合同资产
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                   90,972,979.62                        121,222,477.29
流动资产合计                                    7,672,091,601.29                       8,021,949,865.99
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    债权投资
    其他债权投资
    长期应收款
    长期股权投资                                   79,742,897.38                          57,754,211.82
    其他权益工具投资
    其他非流动金融资产                              7,750,000.00                           7,750,000.00
    投资性房地产                                4,086,406,940.20                       4,471,437,600.00
    固定资产                                      137,914,044.16                        758,928,054.75
    在建工程                                      134,260,738.06                        105,892,793.80



                                                                                                          5
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    生产性生物资产
    油气资产
    使用权资产                1,211,441,603.13
    无形资产                      2,105,150.32                          2,418,574.28
    开发支出
    商誉                        49,791,731.42                          11,783,300.00
    长期待摊费用                34,531,088.64                          31,189,923.53
    递延所得税资产                4,884,541.51                          4,856,205.14
    其他非流动资产              18,710,000.00                          18,710,000.00
非流动资产合计                5,767,538,734.82                      5,470,720,663.32
资产总计                     13,439,630,336.11                     13,492,670,529.31
流动负债:
    短期借款                    57,000,000.00                         260,000,000.00
    向中央银行借款
    拆入资金
    交易性金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                   231,521,816.08                         248,622,676.24
    应付账款                  1,098,375,011.37                      1,154,040,646.11
    预收款项                    52,010,103.08                          25,797,798.95
    合同负债                   312,908,421.91                         307,482,887.81
    卖出回购金融资产款
    吸收存款及同业存放
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    应付职工薪酬                32,416,568.67                          32,066,467.13
    应交税费                  1,807,305,482.27                      1,681,374,109.69
    其他应付款                4,106,455,934.33                      3,672,026,533.16
      其中:应付利息            46,901,854.82                           9,817,365.65
               应付股利           7,663,321.22                          7,663,321.22
    应付手续费及佣金
    应付分保账款
    持有待售负债
    一年内到期的非流动负债     883,216,801.88                       1,125,132,621.83
    其他流动负债                14,179,605.01                          15,268,764.83
流动负债合计                  8,595,389,744.60                      8,521,812,505.75
非流动负债:
    保险合同准备金
    长期借款                  2,055,886,230.56                      2,077,886,230.56
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    租赁负债                   679,816,387.87



                                                                                       6
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    长期应付款                                                                                   148,374,183.39
    长期应付职工薪酬
    预计负债                                              9,514,952.40                             9,514,952.40
    递延收益                                              2,996,416.83                             2,825,249.74
    递延所得税负债                                    344,149,714.52                             367,069,778.17
    其他非流动负债
非流动负债合计                                       3,092,363,702.18                        2,605,670,394.26
负债合计                                            11,687,753,446.78                       11,127,482,900.01
所有者权益:
    股本                                             1,804,191,500.00                        1,804,191,500.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                                          -890,962,584.11                         -890,962,584.11
    减:库存股
    其他综合收益                                      638,331,872.17                             660,602,778.30
    专项储备
    盈余公积                                          309,605,086.29                             309,605,086.29
    一般风险准备
    未分配利润                                        -145,251,615.66                            418,330,126.29
归属于母公司所有者权益合计                           1,715,914,258.69                        2,301,766,906.77
    少数股东权益                                         35,962,630.64                            63,420,722.53
所有者权益合计                                       1,751,876,889.33                        2,365,187,629.30
负债和所有者权益总计                                13,439,630,336.11                       13,492,670,529.31


法定代表人:时守明                  主管会计工作负责人:王桂红                       会计机构负责人:王桂红


2、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                       单位:元
                 项目                       本期发生额                              上期发生额
一、营业总收入                                           937,083,846.60                          645,642,909.76
    其中:营业收入                                       937,083,846.60                          645,642,909.76
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                       1,297,135,252.45                        1,489,469,502.31
    其中:营业成本                                       858,217,933.04                          699,767,017.08
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险责任准备金净额




                                                                                                                  7
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             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                     18,858,407.58                          17,587,119.98
             销售费用                       23,209,840.51                          60,538,282.67
             管理费用                      121,364,147.34                         123,114,264.54
             研发费用
             财务费用                      275,484,923.98                         588,462,818.04
               其中:利息费用              368,046,273.79                         592,183,446.03
                        利息收入            93,462,182.71                          10,533,117.63
       加:其他收益                           5,945,396.69                         16,406,384.30
           投资收益(损失以“-”号填
                                            -42,476,961.09                         33,379,141.13
列)
        其中:对联营企业和合营企业
                                                -11,314.44                            -11,909.58
的投资收益
            以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
           汇兑收益(损失以“-”号填列)
           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)
          公允价值变动收益(损失以
                                            -44,807,931.70                          1,070,263.95
“-”号填列)
           信用减值损失(损失以“-”号填
                                            21,879,711.95                          -4,778,658.37
列)
           资产减值损失(损失以“-”号填
列)
           资产处置收益(损失以“-”号填
                                                16,829.47                          -2,975,113.50
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)         -419,494,360.53                       -800,724,575.04
       加:营业外收入                         1,087,058.42                          5,226,097.92
       减:营业外支出                      167,943,610.26                         221,194,420.06
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     -586,350,912.37                     -1,016,692,897.18
       减:所得税费用                        -8,194,414.61                         -2,295,537.91
五、净利润(净亏损以“-”号填列)         -578,156,497.76                     -1,014,397,359.27
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                           -578,156,497.76                     -1,014,397,359.27
号填列)
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
  (二)按所有权归属分类
       1.归属于母公司所有者的净利润        -563,581,741.95                     -1,001,850,735.96
       2.少数股东损益                       -14,574,755.81                        -12,546,623.31
六、其他综合收益的税后净额                  -35,154,242.21                         -1,725,906.57
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                            -22,270,906.13                         -1,332,779.41
的税后净额
    (一)不能重分类进损益的其他综
合收益




                                                                                                   8
                                                                        嘉凯城集团股份有限公司 2021 年第三季度报告



             1.重新计量设定受益计划变
动额
             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
             3.其他权益工具投资公允价
值变动
             4.企业自身信用风险公允价
值变动
             5.其他
    (二)将重分类进损益的其他综合
                                                              -22,270,906.13                           -1,332,779.41
收益
             1.权益法下可转损益的其他
综合收益
             2.其他债权投资公允价值变

          3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
             4.其他债权投资信用减值准

             5.现金流量套期储备
             6.外币财务报表折算差额
             7.其他                                           -22,270,906.13                           -1,332,779.41
  归属于少数股东的其他综合收益的
                                                              -12,883,336.08                             -393,127.16
税后净额
七、综合收益总额                                             -613,310,739.97                     -1,016,123,265.84
       归属于母公司所有者的综合收益
                                                             -585,852,648.08                     -1,003,183,515.37
总额
       归属于少数股东的综合收益总额                           -27,458,091.89                          -12,939,750.47
八、每股收益:
       (一)基本每股收益                                              -0.31                                   -0.56
       (二)稀释每股收益                                              -0.31                                   -0.56
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:时守明                      主管会计工作负责人:王桂红                        会计机构负责人:王桂红


3、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                            单位:元
                 项目                           本期发生额                               上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                          851,328,650.93                           619,044,100.01
       客户存款和同业存放款项净增加

       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增加

       收到原保险合同保费取得的现金




                                                                                                                       9
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     收到再保业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     代理买卖证券收到的现金净额
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现金    259,992,876.73                          95,829,745.46
经营活动现金流入小计                1,111,321,527.66                        714,873,845.47
     购买商品、接受劳务支付的现金    305,538,323.98                         457,036,534.66
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加

     支付原保险合同赔付款项的现金
     拆出资金净增加额
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现
                                     206,057,199.79                         170,272,944.93

     支付的各项税费                   53,470,785.75                         137,630,835.98
     支付其他与经营活动有关的现金    160,647,802.70                         145,659,246.46
经营活动现金流出小计                 725,714,112.22                         910,599,562.03
经营活动产生的现金流量净额           385,607,415.44                        -195,725,716.56
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                                                       3,123,599.41
     取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他
                                           1,110.00                               1,941.00
长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到
                                      18,150,034.50                          91,078,215.88
的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金        139,775.42                            200,133.21
投资活动现金流入小计                  18,290,919.92                          94,403,889.50
    购建固定资产、无形资产和其他
                                      29,782,114.30                           3,845,037.47
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                   22,000,000.00
     质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付
                                      17,646,371.82                           9,883,271.02
的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金      1,334,094.75                          12,835,484.93
投资活动现金流出小计                  70,762,580.87                          26,563,793.42
投资活动产生的现金流量净额           -52,471,660.95                          67,840,096.08
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金                                                      14,285,700.00
    其中:子公司吸收少数股东投资
                                                                             14,285,700.00
收到的现金



                                                                                        10
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     取得借款收到的现金                                     57,000,000.00                         360,000,000.00
     收到其他与筹资活动有关的现金                          755,092,500.96                       1,987,303,107.80
筹资活动现金流入小计                                       812,092,500.96                       2,361,588,807.80
     偿还债务支付的现金                                    421,252,000.00                       1,479,318,769.44
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                           239,602,049.02                         468,778,653.91
的现金
    其中:子公司支付给少数股东的
                                                                                                       158,228.87
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现金                          669,924,122.31                         870,052,493.73
筹资活动现金流出小计                                      1,330,778,171.33                      2,818,149,917.08
筹资活动产生的现金流量净额                                -518,685,670.37                        -456,561,109.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                                 -1,908.20                              -4,885.67
影响
五、现金及现金等价物净增加额                              -185,551,824.08                        -584,451,615.43
     加:期初现金及现金等价物余额                          209,475,154.26                         765,515,817.19
六、期末现金及现金等价物余额                                23,923,330.18                         181,064,201.76


(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
                                                                                                         单位:元
              项目             2020 年 12 月 31 日          2021 年 01 月 01 日               调整数
流动资产:
     货币资金                            216,674,792.89               216,674,792.89
     结算备付金
     拆出资金
     交易性金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                              5,427,786.80                 5,427,786.80
     应收账款                            137,579,575.40               137,579,575.40
     应收款项融资
     预付款项                             20,752,258.17                20,752,258.17
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     其他应收款                        1,855,436,974.67             1,855,436,974.67
       其中:应收利息
                应收股利
     买入返售金融资产
     存货                              5,664,856,000.77             5,664,856,000.77



                                                                                                                11
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       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动
资产
       其他流动资产           121,222,477.29        70,660,977.11             -50,561,500.18
流动资产合计                 8,021,949,865.99    7,971,388,365.81             -50,561,500.18
非流动资产:
       发放贷款和垫款
       债权投资
       其他债权投资
       长期应收款
       长期股权投资             57,754,211.82       57,754,211.82
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产        7,750,000.00        7,750,000.00
       投资性房地产          4,471,437,600.00    4,471,437,600.00
       固定资产               758,928,054.75      143,721,944.99             -615,206,109.76
       在建工程               105,892,793.80      105,892,793.80
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产                                1,313,492,527.22           1,313,492,527.22
       无形资产                  2,418,574.28        2,418,574.28
       开发支出
       商誉                     11,783,300.00       11,783,300.00
       长期待摊费用            31,189,923.53       31,189,923.53
       递延所得税资产            4,856,205.14        4,856,205.14
       其他非流动资产          18,710,000.00       18,710,000.00
非流动资产合计               5,470,720,663.32    6,169,007,080.78             698,286,417.46
资产总计                    13,492,670,529.31   14,140,395,446.59             647,724,917.28
流动负债:
       短期借款               260,000,000.00      260,000,000.00
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债
       衍生金融负债
       应付票据               248,622,676.24      248,622,676.24
       应付账款              1,154,040,646.11    1,154,040,646.11
       预收款项                25,797,798.95       25,797,798.95
       合同负债               307,482,887.81      307,482,887.81
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬            32,066,467.13       32,066,467.13




                                                                                          12
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       应交税费              1,681,374,109.69    1,681,374,109.69
       其他应付款            3,672,026,533.16    3,672,026,533.16
         其中:应付利息          9,817,365.65        9,817,365.65
               应付股利          7,663,321.22        7,663,321.22
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       持有待售负债
       一年内到期的非流动
                             1,125,132,621.83    1,126,535,789.43               1,403,167.60
负债
       其他流动负债            15,268,764.83       15,268,764.83
流动负债合计                 8,521,812,505.75    8,523,215,673.35               1,403,167.60
非流动负债:
       保险合同准备金
       长期借款              2,077,886,230.56    2,077,886,230.56
       应付债券
         其中:优先股
               永续债
       租赁负债                                   794,695,933.07              794,695,933.07
       长期应付款             148,374,183.39                                 -148,374,183.39
       长期应付职工薪酬
       预计负债                  9,514,952.40        9,514,952.40
       递延收益                  2,825,249.74        2,825,249.74
       递延所得税负债         367,069,778.17      367,069,778.17
       其他非流动负债
非流动负债合计               2,605,670,394.26    3,251,992,143.94             646,321,749.68
负债合计                    11,127,482,900.01   11,775,207,817.29             647,724,917.28
所有者权益:
       股本                  1,804,191,500.00    1,804,191,500.00
       其他权益工具
         其中:优先股
               永续债
       资本公积               -890,962,584.11     -890,962,584.11
       减:库存股
       其他综合收益           660,602,778.30      660,602,778.30
       专项储备
       盈余公积               309,605,086.29      309,605,086.29
       一般风险准备
       未分配利润             418,330,126.29      418,330,126.29
归属于母公司所有者权益
                             2,301,766,906.77    2,301,766,906.77
合计
       少数股东权益            63,420,722.53       63,420,722.53
所有者权益合计               2,365,187,629.30    2,365,187,629.30
负债和所有者权益总计        13,492,670,529.31   14,140,395,446.59             647,724,917.28




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调整情况说明
2018年12月7日,财政部发布了关于修订印发《企业会计准则第21号——租赁》的通知(财会[2018]35号)(以下简称“新租
赁准则”),根据相关规定并经公司董事会批准,公司已自2021年1月1日起执行新租赁准则。本次执行新租赁准则对公司期
初留存收益无影响,对可比期间信息不予重述,公司根据首次执行新租赁准则的影响数对资产负债表相关项目年初数进行了
调整,具体影响科目及金额见上述调整报表。


2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用


(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。



                                                                                嘉凯城集团股份有限公司董事会
                                                                                            2021 年 10 月 30 日




                                                                                                            14

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