河钢资源:2019年主要经营业绩

                                      河钢资源股份有限公司 2019 年主要经营业绩全文



证券代码:000923    证券简称:河钢资源 公告编号:2020-17




              河钢资源股份有限公司

                   2019 年主要经营业绩




                      2020 年 04 月




                                                                                1
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                                                                   目录




第一节 重要提示 ................................................................................................................................ 2

第二节 公司基本情况 ........................................................................................................................ 4

第三节 重要事项 ................................................................................................................................ 6

第四节 财务报表 .............................................................................................................................. 10




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                         第一节 重要提示


    公司董事、监事、高级管理人员保证主要经营业绩内容的真实、准确、完

整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,且与经审计年报报告不存在

重大差异,并承担个别和连带的法律责任。




                                                                                   3
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                                     第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                              本报告期                     上年同期               本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                                  5,799,939,573.98             4,971,976,123.66                       16.65%

归属于上市公司股东的净利润(元)                   531,322,795.24             134,147,815.17                       296.07%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                   509,987,540.48              87,966,056.89                       479.75%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)                   943,931,573.89             610,931,646.41                        54.51%

基本每股收益(元/股)                                      0.8140                        0.2055                    296.11%

稀释每股收益(元/股)                                      0.8140                        0.2055                    296.11%

加权平均净资产收益率                                       7.84%                         2.08%                          5.76%

                                                                                                  本报告期末比上年度末增
                                              本报告期末                   上年度末
                                                                                                            减

总资产(元)                                   12,869,042,074.95            12,383,360,722.04                           3.92%

归属于上市公司股东的净资产(元)                7,192,178,378.03             6,354,098,889.31                       13.19%


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                   单位:股

                                                   报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                  25,925                                                                              0
                                                   东总数(如有)

                                               前 10 名股东持股情况

                                                                      持有有限售条件              质押或冻结情况
     股东名称       股东性质       持股比例           持股数量
                                                                        的股份数量         股份状态              数量

河钢集团有限公
                 国有法人               23.81%         155,410,632        151,414,333


河北宣工机械发
                 国有法人               10.78%           70,369,667                  0
展有限责任公司

天津物产进出口
                 国有法人                  9.58%         62,501,139        62,501,139 质押                       62,499,000
贸易有限公司



                                                                                                                                4
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余斌              境内自然人                6.03%       39,370,078     39,370,078 质押                   39,370,078

林丽娜            境内自然人                6.03%       39,370,078     39,370,078 质押                   39,370,000

中国长城资产管
                  国有法人                  6.03%       39,370,078     39,370,078
理股份有限公司

国泰君安君享宣
工集合资产管理 其他                         5.43%       35,433,070     35,433,070
计划

新余市诺鸿天祺
投资中心(有限     境内非国有法人            4.31%       28,154,155     27,559,055 质押                   28,106,713
合伙)

长天(辽宁)实业
                  境内非国有法人            3.80%       24,827,607     24,827,607 质押                   24,827,607
有限公司

北信瑞丰点石 3
                  其他                      3.62%       23,622,047     23,622,047
号资产管理计划

                                           前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                              股份种类
              股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类           数量

河北宣工机械发展有限责任公司                                           70,369,667 人民币普通股           70,369,667

河北国控资本管理有限公司                                                21,611,100 人民币普通股          21,611,100

河钢集团有限公司                                                        3,996,299 人民币普通股            3,996,299

中国工商银行-国联安德盛小盘
                                                                        1,800,000 人民币普通股            1,800,000
精选证券投资基金

北京盈泰信达投资管理有限责任
                                                                        1,017,000 人民币普通股            1,017,000
公司-盈泰信达 1 号

胡明安                                                                      936,665 人民币普通股           936,665

何春雷                                                                      772,400 人民币普通股           772,400

黄彩霞                                                                      743,300 人民币普通股           743,300

时丽琳                                                                      640,400 人民币普通股           640,400

新余市诺鸿天祺投资中心(有限合
                                                                            595,100 人民币普通股           595,100
伙)

上述股东关联关系或一致行动的       上述股东中,河钢集团有限公司与河北宣工机械发展有限责任公司存在关联关系,为一
说明                               致行动人;公司未知其他股东是否存在关联关系,是否属于一致行动人。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。




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2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




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                                          第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
(1)预付账款较上年同期增加115.99%,主要原因是增加的预付保险费;
(2)短期借款较年初减少78.74%,主要原因是偿还了到期债务;
(3)其他应付款较年初减少93.39%,主要原因是偿还了客户的保证金;
(4)长期借款较年初增加92.90%,主要原因是向IDC公司的借款;
(5)未分配利润较年初增加37.47%,主要原因是公司经营所得较同期大幅增加;
(6)归母净利润较上年同期增加296.07%,主要原因是磁铁矿石价格大幅上涨;
(7)经营活动产生的现金流量净额增加54.51%,主要原因是磁铁矿石价格的大幅上涨,致使经营活动产生的现金流入则增
加;
(8)现金及现金等价物净增加额较上年同期增加71.52%,主要原因是本期偿还到期融资规模较上年同期减少。




二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
一、为有效提升公司盈利能力,专注打造全球化布局的资源板块上市平台,公司于 2019 年 10月 28 日和 2019 年 11 月 14
日分别召开六届董事会第十二次会议和 2019 年第二次临时股东大会,审议通过《关于出售工程机械业务相关资产及负债暨
关联交易的议案》,将公司机械板块业务涉及的资产及负债以非公开协议转让的方式转让给公司股东河北宣工机械发展有限
责任公司。详见公司披露的《关于出售工程机械业务相关资产及负债暨关联交易的公告》(公告编号:2019-45)、《关于
出售工程机械业务相关资产及负债暨关联交易的进展公告》(公告编号:2019-54)。
二、受今年以来新型冠状病毒肺炎疫情在我国及国际范围内快速蔓延的影响,公司南非间接控股子公司的审计工作无法按时
完成,原定于2020年4月28日披露的经审计年度报告等相关信息将延迟至2020年6月24日进行披露。详细内容见巨潮资讯网站
(http://www.cninfo.com.cn)《关于延期披露2019年经审计年度报告的公告》(2020-14)。公司正密切关注南非疫情形式及
南非政府防疫政策,待南非等地疫情防控形势缓解后尽早协助相关审计机构完成资产盘点等事项。

             重要事项概述                           披露日期                   临时报告披露网站查询索引

                                     2019 年 10 月 29 日                  2019-45
出售工程机械业务相关资产及负债
                                     2019 年 12 月 13 日                  2019-54

延期披露年报                         2020 年 04 月 17 日                  2020-14

股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用




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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


五、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。




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                                   第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:河钢资源股份有限公司
                                      2019 年 12 月 31 日
                                                                                                 单位:元

                 项目               2019 年 12 月 31 日                    2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                      2,506,714,500.33                       2,900,470,721.73

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                          5,121,669.94                           5,692,184.61

    应收账款                                      1,147,760,414.28                       1,090,637,678.11

    应收款项融资

    预付款项                                         88,706,660.80                          41,069,530.61

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                       24,332,989.23                          26,706,620.88

      其中:应收利息                                  8,686,130.71                           7,202,131.70

             应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                           774,062,283.47                        1,091,848,397.49

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                     56,109,201.56                          53,100,485.33



                                                                                                            9
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流动资产合计                        4,602,807,719.61                      5,209,525,618.76

非流动资产:

    发放贷款和垫款

    债权投资

    可供出售金融资产                                                        516,926,487.49

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资

    其他权益工具投资                  13,009,500.72

    其他非流动金融资产               559,198,523.37

    投资性房地产                     384,150,647.46

    固定资产                         800,714,169.69                       1,062,530,123.77

    在建工程                        4,345,567,665.35                      3,302,536,634.78

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                         811,003,378.70                         927,216,849.99

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产                      7,442,785.67                         41,878,483.73

    其他非流动资产                  1,345,147,684.38                      1,322,746,523.52

非流动资产合计                      8,266,234,355.34                      7,173,835,103.28

资产总计                           12,869,042,074.95                     12,383,360,722.04

流动负债:

    短期借款                         165,000,000.00                         776,000,000.00

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                            9,750,000.00                         33,016,488.44




                                                                                        10
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    应付账款                  594,463,292.14                         573,140,714.16

    预收款项                   10,616,717.35                          12,305,123.31

    合同负债

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    应付职工薪酬               79,211,856.64                          74,656,249.45

    应交税费                   85,554,493.74                          47,422,255.49

    其他应付款                 38,755,962.77                         593,047,114.13

      其中:应付利息              231,395.83                          14,865,896.64

               应付股利           313,725.00                            313,725.00

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债     49,833,053.73                            897,520.94

    其他流动负债

流动负债合计                 1,033,185,376.37                      2,110,485,465.92

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款                  210,080,960.10                         108,905,000.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款                                                          387,987.34

    长期应付职工薪酬            94,111,304.88                         99,312,698.76

    预计负债                  402,580,837.62                         267,838,419.84

    递延收益                                                           5,810,000.00

    递延所得税负债           1,686,435,832.85                      1,427,147,189.66

    其他非流动负债

非流动负债合计               2,393,208,935.45                      1,909,401,295.60

负债合计                     3,426,394,311.82                      4,019,886,761.52

所有者权益:



                                                                                  11
                                                                河钢资源股份有限公司 2019 年主要经营业绩全文


    股本                                              652,728,961.00                          652,728,961.00

    其他权益工具

      其中:优先股

             永续债

    资本公积                                         4,748,217,996.74                        4,748,217,996.74

    减:库存股

    其他综合收益                                      -285,578,669.68                         -556,809,925.74

    专项储备

    盈余公积                                            25,194,869.58                           17,594,147.48

    一般风险准备

    未分配利润                                       2,051,615,220.39                        1,492,367,709.83

归属于母公司所有者权益合计                           7,192,178,378.03                        6,354,098,889.31

    少数股东权益                                     2,250,469,385.10                        2,009,375,071.21

所有者权益合计                                       9,442,647,763.13                        8,363,473,960.52

负债和所有者权益总计                               12,869,042,074.95                       12,383,360,722.04


法定代表人:刘键                   主管会计工作负责人:吴向芳                         会计机构负责人:于超


2、母公司资产负债表

                                                                                                     单位:元

                 项目                  2019 年 12 月 31 日                     2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                          121,400,546.19                          215,247,384.17

    交易性金融资产

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                             5,121,669.94                            5,692,184.61

    应收账款                                          127,589,380.73                          484,867,513.04

    应收款项融资

    预付款项                                             1,901,268.46                           34,062,774.58

    其他应收款                                        210,593,488.51                             5,564,072.68

      其中:应收利息                                         14,643.75

             应收股利                                 209,286,000.00

    存货                                                 2,319,805.30                         445,505,499.63


                                                                                                           12
                                             河钢资源股份有限公司 2019 年主要经营业绩全文


    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                      5,464,526.43                            282,723.80

流动资产合计                        474,390,685.56                       1,191,222,152.51

非流动资产:

    债权投资

    可供出售金融资产                                                        14,829,760.08

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                   5,808,495,347.68                      5,808,495,347.68

    其他权益工具投资                 13,009,500.72

    其他非流动金融资产

    投资性房地产                    384,150,647.46

    固定资产                          4,659,572.42                         445,515,514.14

    在建工程                                                                  134,037.55

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                                                                92,704,710.27

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产                    7,442,785.67                          34,032,258.33

    其他非流动资产

非流动资产合计                     6,217,757,853.95                      6,395,711,628.05

资产总计                           6,692,148,539.51                      7,586,933,780.56

流动负债:

    短期借款                        165,000,000.00                         776,000,000.00

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债




                                                                                       13
                                       河钢资源股份有限公司 2019 年主要经营业绩全文


    应付票据                    9,750,000.00                          33,016,488.44

    应付账款                   14,767,298.69                         190,906,072.38

    预收款项                    8,547,473.57                          12,305,123.31

    合同负债

    应付职工薪酬               17,090,126.96                          20,089,568.17

    应交税费                   10,034,809.89                          29,216,212.01

    其他应付款                 29,943,828.07                         142,809,278.41

      其中:应付利息              231,395.83                           2,070,344.64

               应付股利           313,725.00                            313,725.00

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债                                              360,000.00

    其他流动负债

流动负债合计                  255,133,537.18                       1,204,702,742.72

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬                                                   6,283,680.26

    预计负债                                                            782,027.24

    递延收益                                                           5,810,000.00

    递延所得税负债              3,134,796.44                           3,589,861.28

    其他非流动负债

非流动负债合计                  3,134,796.44                          16,465,568.78

负债合计                      258,268,333.62                       1,221,168,311.50

所有者权益:

    股本                      652,728,961.00                         652,728,961.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                 5,668,980,930.25                      5,668,980,930.25

    减:库存股



                                                                                 14
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       其他综合收益                                  9,404,389.05                           10,769,583.57

       专项储备

       盈余公积                                     25,194,869.58                           17,594,147.48

       未分配利润                                   77,571,056.01                           15,691,846.76

所有者权益合计                                 6,433,880,205.89                        6,365,765,469.06

负债和所有者权益总计                           6,692,148,539.51                        7,586,933,780.56


3、合并利润表

                                                                                                  单位:元

                    项目                2019 年度                              2018 年度

一、营业总收入                                  5,799,939,573.98                       4,971,976,123.66

       其中:营业收入                           5,799,939,573.98                       4,971,976,123.66

             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                                  4,744,764,070.17                       4,604,972,082.75

       其中:营业成本                           1,955,274,213.52                       2,169,447,773.42

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险责任合同准备金
净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                              10,412,098.05                          20,128,343.26

             销售费用                           2,340,995,054.50                       2,169,471,661.19

             管理费用                               450,033,923.46                         387,477,774.69

             研发费用                                15,664,180.56                          14,644,329.46

             财务费用                               -27,600,566.88                         -156,197,799.27

               其中:利息费用                        67,953,056.34                          97,708,076.29

                       利息收入                     116,410,780.73                         121,012,453.81

       加:其他收益                                  23,366,888.83                            1,973,553.00

           投资收益(损失以“-”号填                14,713,776.93                            4,802,231.66



                                                                                                        15
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列)

           其中:对联营企业和合营企业
的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

           公允价值变动收益(损失以
                                             19,995,990.05
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号填
                                             -25,719,577.44
列)

           资产减值损失(损失以“-”号填
                                              -5,057,936.23                       -12,705,213.77
列)

           资产处置收益(损失以“-”号填
                                                351,689.94
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)         1,082,826,335.89                       361,074,611.80

       加:营业外收入                         6,974,795.24                          2,991,656.56

       减:营业外支出                           623,055.72                          5,005,453.55

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     1,089,178,075.41                       359,060,814.81

       减:所得税费用                       342,870,840.17                        146,771,395.07

五、净利润(净亏损以“-”号填列)          746,307,235.24                        212,289,419.74

  (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                            746,307,235.24                        212,289,419.74
号填列)

       2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

  (二)按所有权归属分类

       1.归属于母公司所有者的净利润         531,322,795.24                        134,147,815.17

       2.少数股东损益                       214,984,440.00                         78,141,604.57

六、其他综合收益的税后净额                  351,283,833.56                       -599,449,447.54

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                            313,283,983.09                       -337,776,637.05
的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他综
                                              1,028,646.36                          2,654,933.70
合收益

             1.重新计量设定受益计划变
                                              2,393,840.88                          2,654,933.70
动额



                                                                                              16
                                                                     河钢资源股份有限公司 2019 年主要经营业绩全文


             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益

             3.其他权益工具投资公允价
                                                            -1,365,194.52
值变动

             4.企业自身信用风险公允价
值变动

             5.其他

      (二)将重分类进损益的其他综合
                                                           312,255,336.73                         -340,431,570.75
收益

             1.权益法下可转损益的其他
综合收益

             2.其他债权投资公允价值变


             3.可供出售金融资产公允价
                                                                                                   -22,724,477.59
值变动损益

             4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额

             5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             6.其他债权投资信用减值准


             7.现金流量套期储备

             8.外币财务报表折算差额                        312,255,336.73                         -317,707,093.16

             9.其他

     归属于少数股东的其他综合收益的
                                                            37,999,850.47                         -261,672,810.49
税后净额

七、综合收益总额                                         1,097,591,068.80                         -387,160,027.80

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                           844,606,778.33                         -203,628,821.88
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                        252,984,290.47                         -183,531,205.92

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                            0.8140                               0.2055

       (二)稀释每股收益                                            0.8140                               0.2055

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:刘键                        主管会计工作负责人:吴向芳                         会计机构负责人:于超




                                                                                                               17
                                                             河钢资源股份有限公司 2019 年主要经营业绩全文


4、母公司利润表

                                                                                                   单位:元

                   项目                  2019 年度                               2018 年度

一、营业收入                                         224,717,788.86                          348,391,545.12

       减:营业成本                                  224,062,129.58                          301,376,855.32

           税金及附加                                  5,373,212.36                            9,155,878.99

           销售费用                                   40,782,253.75                           37,363,391.18

           管理费用                                   34,764,122.06                           39,541,821.38

           研发费用                                   15,663,991.27                           14,644,329.46

           财务费用                                   49,832,522.59                           22,407,437.37

             其中:利息费用                           31,121,761.50                           36,359,230.89

                     利息收入                          1,579,319.68                            5,559,326.73

       加:其他收益                                    2,574,433.33                            1,973,553.00

           投资收益(损失以“-”号填
                                                     211,601,527.80                          194,586,449.10
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益(损失以“-”号填
列)

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号
                                                       1,367,742.20
填列)

           资产减值损失(损失以“-”号
                                                        586,424.49                           -14,796,399.00
填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                                        351,689.94
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                    70,721,375.01                          105,665,434.52

       加:营业外收入                                  6,550,584.15                             165,837.20

       减:营业外支出                                   585,988.19                              152,904.81

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                      76,685,970.97                          105,678,366.91
列)

       减:所得税费用                                   678,750.01                              980,264.37



                                                                                                         18
                                             河钢资源股份有限公司 2019 年主要经营业绩全文


四、净利润(净亏损以“-”号填列)    76,007,220.96                        104,698,102.54

       (一)持续经营净利润(净亏损
                                      76,007,220.96                        104,698,102.54
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额            -1,365,194.52                         -7,378,073.33

       (一)不能重分类进损益的其他
                                      -1,365,194.52
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
                                      -1,365,194.52
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
                                                                            -7,378,073.33
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.其他债权投资公允价值
变动

             3.可供出售金融资产公允
                                                                            -7,378,073.33
价值变动损益

             4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

             5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             6.其他债权投资信用减值
准备

             7.现金流量套期储备

             8.外币财务报表折算差额

             9.其他

六、综合收益总额                      74,642,026.44                         97,320,029.21

七、每股收益:

       (一)基本每股收益



                                                                                       19
                                                        河钢资源股份有限公司 2019 年主要经营业绩全文


     (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                              单位:元

               项目                 2019 年度                               2018 年度

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金           5,427,589,075.70                        4,339,530,973.90

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     代理买卖证券收到的现金净额

     收到的税费返还                              53,391,365.97                           13,839,853.49

     收到其他与经营活动有关的现金           1,067,441,200.48                            678,933,292.89

经营活动现金流入小计                        6,548,421,642.15                        5,032,304,120.28

     购买商品、接受劳务支付的现金           3,532,386,650.55                        2,848,414,800.39

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                868,765,568.21                          767,104,202.52


     支付的各项税费                             289,696,877.87                          299,382,155.23

     支付其他与经营活动有关的现金               913,640,971.63                          506,471,315.73

经营活动现金流出小计                        5,604,490,068.26                        4,421,372,473.87


                                                                                                    20
                                                河钢资源股份有限公司 2019 年主要经营业绩全文


经营活动产生的现金流量净额             943,931,573.89                         610,931,646.41

二、投资活动产生的现金流量:

       收回投资收到的现金

       取得投资收益收到的现金              401,527.80                         101,199,081.11

       处置固定资产、无形资产和其他
                                                                                2,602,765.33
长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                       401,527.80                         103,801,846.44

       购建固定资产、无形资产和其他
                                       864,288,496.77                         718,640,998.40
长期资产支付的现金

       投资支付的现金

       质押贷款净增加额

       取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                   864,288,496.77                         718,640,998.40

投资活动产生的现金流量净额            -863,886,968.97                        -614,839,151.96

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金

       其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

       取得借款收到的现金              373,000,000.00                       1,541,120,000.00

       收到其他与筹资活动有关的现金    420,955,300.07

筹资活动现金流入小计                   793,955,300.07                       1,541,120,000.00

       偿还债务支付的现金              984,420,900.00                       2,237,147,396.48

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                        51,320,324.28                         764,365,163.81
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
                                                                                8,718,061.13
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金    314,863,450.50

筹资活动现金流出小计                  1,350,604,674.78                      3,001,512,560.29

筹资活动产生的现金流量净额            -556,649,374.71                      -1,460,392,560.29

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                        80,638,468.06                          73,910,646.60
影响



                                                                                          21
                                                         河钢资源股份有限公司 2019 年主要经营业绩全文


五、现金及现金等价物净增加额                    -395,966,301.73                      -1,390,389,419.24

     加:期初现金及现金等价物余额           2,898,493,087.51                         4,288,882,506.75

六、期末现金及现金等价物余额                2,502,526,785.78                         2,898,493,087.51


6、母公司现金流量表

                                                                                                单位:元

               项目                 2019 年度                                2018 年度

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金               165,223,696.59                           215,123,422.52

     收到的税费返还                                5,694,156.20                           13,839,853.49

     收到其他与经营活动有关的现金               868,036,343.89                           194,430,046.80

经营活动现金流入小计                        1,038,954,196.68                             423,393,322.81

     购买商品、接受劳务支付的现金               112,267,129.05                           383,099,878.15

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                105,685,035.42                            92,334,434.60


     支付的各项税费                              16,395,226.27                            12,166,058.59

     支付其他与经营活动有关的现金               245,437,800.78                           325,331,108.53

经营活动现金流出小计                            479,785,191.52                           812,931,479.87

经营活动产生的现金流量净额                      559,169,005.16                           -389,538,157.06

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金                         401,527.80                           207,486,276.59

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                                                             406,000.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                                401,527.80                           207,892,276.59

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                   2,799,759.46                           21,990,378.39
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                                                                  2,386,893,655.05

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                               2,799,759.46                      2,408,884,033.44



                                                                                                      22
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投资活动产生的现金流量净额                        -2,398,231.66                     -2,200,991,756.85

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金

       取得借款收到的现金                       373,000,000.00                       1,441,000,000.00

       收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                            373,000,000.00                       1,441,000,000.00

       偿还债务支付的现金                       984,420,900.00                       1,269,295,443.00

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                 39,430,347.70                          36,266,875.73
的现金

       支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                           1,023,851,247.70                      1,305,562,318.73

筹资活动产生的现金流量净额                      -650,851,247.70                        135,437,681.27

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                  -1,976,444.11                         -1,122,209.56
影响

五、现金及现金等价物净增加额                     -96,056,918.31                     -2,456,214,442.20

       加:期初现金及现金等价物余额             213,269,749.95                       2,669,484,192.15

六、期末现金及现金等价物余额                    117,212,831.64                         213,269,749.95


二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

□ 适用 √ 不适用


2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用



                                                                         河钢资源股份有限公司

                                                                                             董事会

                                                                      二〇二〇年四月二十七日




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