中关村(0931)上市公告书

重要提示:本公司根据《中华人民共和国公司法》和《股票发行与交易管理暂行条例》的规定,公布《上市公告书》,并愿就上市公告书的内容进行解释和承担一切责任。发行人保证本上市公告书的内容真实、准确、完整。政府及国家证券管理部门对本次发行作出的任何决定,均不表明其对发行人所发行的股票价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。
    股票简称:中关村
    股票代码: 0931
    股本总额:48742.347万股
    可流通A股:18742.347万股
    上市地点:深圳证券交易所
    上市时间:1999年7月12日
    股份登记机构:深圳证券登记有限公司
    本次上市流通A股:18742.347万股

一、绪言
  本公司股票经中国证监会证监公司字[1999]34号文和深圳证券交易所深证上[1999]56 号《上市通知书》批准,将于1999年7月12日在深圳证券交易所挂牌交易。
  本公司股票上市公告书依据《中华人民共和国公司法》和《股票发行与交易管理暂行条例》的规定编制。
  本公司股票上市公告书旨在说明公司股票上市的目的, 并向社会公众披露本公司的基本情况及有关资料。本公司董事会及其成员以确认所载内容,确信其中不存在任何重大遗漏或者误导,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。上市公告书的内容由本公司董事会负责解释。

二、公司概况
  1、公司名称:北京中关村科技发展股份有限公司
  2、公司注册地址: 北京市海淀区海淀路9号
  3、公司法定代表人:郝有诗
  4、公司董事、监事和高级管理人员简介:
  董事会成员
  郝有诗先生,54岁,大学学历,教授级高级工程师,曾任北京市第三建筑工程公司副经理、党委常委,第十一届亚运会工程总指挥部副总指挥,北京市城乡建设委员会副总工程师,北京住总集团副经理,现任北京住宅开发建设集团总公司董事长、党委书记,北京中关村科技发展股份有限公司董事长。
  孙维林先生,50岁,大学学历,高级政工师,曾任北京市城建总公司党校副校长,城建总公司经济开发处副处长,北京市城建一公司党委书记,城建三公司经理,现任北京住宅开发建设集团总公司党委副书记、副董事长、经理,北京中关村科技发展股份有限公司副董事长。
  荣自立先生,46岁,研究生学历,政工师,曾任北京市住宅建设总公司党办副主任,北京市住宅四公司党委副书记、书记, 现任北京住宅开发建设集团总公司纪委书记、党委副书记、董事, 北京中关村科技发展股份有限公司副董事长。
  王云龙先生,51岁,大学学历,高级经济师,曾任住宅五公司副经理、经理,北京住总集团总经理助理,北京住宅开发建设集团总公司副经理,现任北京中关村科技发展股份有限公司董事、总经理。
  张家明先生,36岁,硕士研究生,高级经济师,曾任北京住总集团研究室副主任,现任北京住宅开发建设集团总公司副经理, 北京中关村科技发展股份有限公司董事。
  郑中安先生,54岁,大专学历,高级会计师,曾任北京住总集团六公司副经理、总会计师,北京住总集团资产部副经理兼资产处处长, 北京住宅开发建设集团总公司副总会计师兼资产处处长、开发部总会计师,现任北京中关村科技发展股份有限公司董事。
  罗英权先生,59岁,大学学历,教授级高级工程师,曾任北京住总集团二公司副经理、四公司经理,北京市质量检查站二分站站长, 现任北京住宅开发建设集团总公司总工程师,北京中关村科技发展股份有限公司董事。
  冯建华先生,45岁,硕士研究生,会计师,曾任北京怀柔县财政局副局长、北京市国资局办公室主任,现任北京市国有资产经营公司经理、 北京中关村科技发展股份有限公司董事。
  谭左亭女士,49岁,大学学历,高级工程师,曾任北京钢铁学院讲师,北京海淀试验区信息统计中心主任,北京试验区管委会信息统计处处长, 现任北京市新技术产业发展服务中心主任, 北京中关村科技发展股份有限公司董事。
  廖国华先生,43岁,博士研究生,副教授,曾任北京市海淀区教委主任,现任北京实创高科技发展总公司总经理,北京中关村科技发展股份有限公司董事。
  段永基先生,52岁,硕士研究生,曾任四通集团公司副总经理、OA部部长,现任四通集团公司总裁,北京中关村科技发展股份有限公司董事。
  刘金铎先生,60岁,大学学历,高级工程师,曾任中科院计算所六室助理研究员, 公安部计算机安全监察局运行处、图象处副处长, 联想集团公司业务三部总经理,现任联想集团公司副总裁, 北京中关村科技发展股份有限公司董事。
  张兆东先生,50岁,大学学历,高级工程师,曾任北大方正集团执行副总裁,现任北京北大方正集团公司总裁,北京中关村科技发展股份有限公司董事。
  监事会成员
  张振龙先生,24岁,大学学历,现任北京市国有资产经营公司职员, 北京中关村科技发展股份有限公司监事长。
  曹峰先生,49岁,大专学历,政工师,曾任北京住总集团机关党委副书记, 总公司人教部副经理兼人事处处长,北京住宅开发建设集团总公司工会副主席,现任北京中关村科技发展股份有限公司监事。
  宋淑贤女士,48岁,大专学历,高级政工师,曾任北京住总集团总公司纪委干事、副主任,北京住总集团总公司纪委主任, 现任北京中关村科技发展股份有限公司监事。
  宋惠文先生,54岁,大专学历,高级会计师,曾任北京住总集团总公司开发部财务室主任,现任总公司审计处副处长,北京中关村科技发展股份有限公司监事。
  孙德明先生,52岁,大专学历,工程师,曾任北京住总集团三公司干部,现任北京住总集团三公司党委副书记,北京中关村科技发展股份有限公司监事。
  高级管理人员
  王云龙先生,51岁,大学学历,高级经济师,曾任住宅五公司副经理、经理, 北京住总集团总经理助理,北京住宅开发建设集团总公司副经理,现任北京中关村科技发展股份有限公司董事、总经理。
  郑中安先生,54岁,大专学历,高级会计师,曾任北京住总集团六公司副经理、总会计师,北京住总集团资产部副经理兼资产处处长, 北京住宅开发建设集团总公司副总会计师兼资产处处长、开发部总会计师,现任北京中关村科技发展股份有限公司董事、总会计师。
  刘又兴先生,54岁,大专学历,高级经济师,曾任北京住总集团二公司总经济师、常务副经理,现任北京中关村科技发展股份有限公司总经济师。
  赵军先生,37岁,硕士研究生,高级工程师,曾任北京住宅设计研究院副院长, 北京住宅开发建设集团总公司副总工程师, 现任北京中关村科技发展股份有限公司总工程师。
  郭虎亮先生,36岁,硕士研究生,高级经济师,曾任北京住总集团总公司资产处副处长,现任北京中关村科技发展股份有限公司董事会秘书。
  宿佩红女士,36岁,大专学历,硕士研究生在读,政工师,曾任北京住总集团总公司团委副书记,现任北京中关村科技发展股份有限公司董事会助理秘书。
  5、公司其他情况:
  所属行业:科技园区开发
  成立日期:1999年6月8日
  营业执照编号:1100001042864
  公司职工情况:
  截止1999年6月8日,本公司在册职工5088人,平均年龄38.5岁。现有高级职称178人,中级职称798人,初级职称2080人。全体员工的学历、年龄、专业结构如下:
  学历结构
  大学及大学以上学历   917人   占  18.03%
  大专         1678人   占  32.97%
  中专及中专以下    2493人   占  49.00%
  年龄结构
  51岁以上        403人   占   7.90%
  41-50岁       2187人   占  42.98%
  31-40岁       1322人   占  26.00%
  20-30岁       1176人   占  23.12%
  专业结构
  管理人员       2494人   占  49.00%
  技术人员        836人   占  16.43%
  财务人员        310人   占   6.10%
  其他人员       1448人   占  28.47%
  本公司执行国家关于职工福利、劳保、 待业保险及养老保险的有关规定。其中,职工福利按职工工资总额的14% 提取,养老保险、医疗保险、 待业保险分别按职工工资总额的19%、6%、1% 由公司定期向北京市统筹部门缴纳保险基金。
  6、社会公众股股票一般情况:
  (1)股票种类:人民币普通股
  (2)股票面值:1元/股
  (3)本次上市流通股股票的形成:本次上市流通股股票为股份公司向中国证监会申请定向增发部分与琼民源的社会公众股股东按1:1的比例实施换股后形成的本公司流通股股票。
  (4) 股东人数:截止1999年6月28日,公司股东人数为107745户。
  (5) 股票上市证券代码:0931
  (6) 股票简称:中关村
  (7) 股票上市地点:深圳证券交易所
  (8) 股票上市日期:1999年7月12日
  7、公司为股东提供咨询情况:
  咨询电话:(010)65945276,(010)65945147
  传  真:(010)65945276,(010)65945147
  股东接待日期:1999年7月8日—1999年7月12日
  公司文件资料索阅地点:北京市朝阳区吉祥里208号楼361室
  邮编:100020
  联系人:郭虎亮、宿佩红
  8、上市推荐机构:
  南方证券有限公司
  法定代表人:沈沛
  注册地址:深圳市嘉宾路4028号太平洋商贸大厦20-28层
  联系电话:(010)66212443,(0755)2138227
  传真:(010)66210025
  联系人:张业丰、蔡明、何向东、王焱、毛红实
  光大证券有限公司
  法定代表人:朱小华
  注册地址:上海浦东新区浦东南路528号
  联系电话:(010)68561513
  传真:(010)68561008
  联系人:雷钊
  9、财务顾问:
  申银万国证券股份有限公司
  法定代表人:朱恒
  办公地址:上海市南京东路99号
  联系电话:(010)68561700
  传真:(010)68561720
  联系人:周冰、韩大庆、姚新群
  10、律师事务所:
  北京中银律师事务所
  法定代表人:唐金龙
  地址:北京市西城区金融大街23号平安大厦609A/B室
  电话:010-66213816
  传真:010-66213817
  经办律师:朱玉栓、林静
  11、会计师事务所:
  北京京都会计师事务所有限责任公司
  法定代表人:徐华
  注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层
  电话:010-65227609
  传真:010-65227621
  经办会计师:李欣、王娟
  12、资产评估机构:
  北京德威评估公司
  法定代表人:邓小丰
  地址:北京市海淀区车公庄西路20号国际泥沙中心7层706室
  电话:010-68438528
  传真:010-68438529
  估价人:邓小丰、刘洪跃
  13、资产评估确认机构:
  中华人民共和国财政部
  法定代表人:项怀诚
  地址:北京市三里河路南三巷3号
  电话:(010)68551114
  传真:(010)68551229
  14、股票托管机构:
  深圳证券登记结算有限公司
  法定代表人:黄铁军
  地址:深圳市深南东路5045号
  电话:(0755)2083333
  传真:(0755)2083859
  15、公司经营范围:
  主营业务为:高新技术和产品的开发、销售; 科技项目、建设项目投资;各类工业、民用、能源、交通、市政、地铁、城市铁路、高速公路等建设项目工程总承包;建筑设计;建筑装饰、装修;设备安装;房地产开发;物业管理;购销金属材料、木材、建筑材料;机械电器设备;经济信息咨询。
  16、 公司主营业务情况;
  本公司从事高新技术和产品的开发、销售;科技项目、建设项目投资;各类工业、民用、能源、交通、市政、地铁、城市铁路、高速公路等建设项目工程总承包。
  公司1997年开复工面积为317万平方米,1998年开复工面积为406万平方米,公司承揽业务的主要方式是工程总承包和施工总承包,1997年完成主营业务收入174513.87万元;1998年完成主营业务收入209954.20万元。

三、公司组织状况
  1、公司沿革
  本公司是根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》等有关法律、法规并经北京市人民政府京政办函[1999]79号文批准,由北京住宅开发建设集团总公司为主发起人, 联合北京市国有资产经营公司、北京市新技术产业发展服务中心、北京实创高科技发展总公司、联想集团控股公司、北京北大方正集团公司、四通集团公司等六家发起人,于1999年6月8日发起设立的股份有限公司。
   北京住总将其直接从事建筑施工及与建筑业密切相关的生产经营性净资产连同相应负债经评估作价后投入股份公司, 范围包括:发起人所属的北京市第一住宅建筑工程公司、北京市第二住宅建筑工程公司、 北京市第三住宅建筑工程公司、北京市第五住宅建筑工程公司、北京市第六住宅建筑工程公司等五个土建公司的全部经营性资产连同相应负债;北京市住宅建设安装公司、北京住总装饰公司、 北京住总市政工程公司等三个专业公司的全部经营性资产连同相应负债;北京市住宅建设研究院的全部资产连同相应负债;发起人拥有的北京住总正华建设工程有限责任公司、北京住总正荣建设工程有限责任公司和北京青鸟天桥股份有限公司的部分权益;以及北京住总房地产开发部的部分开发项目。北京德威资产评估有限公司评估,并由国家财政部财评字[1999]233号文确认,北京住宅开发建设集团总公司进入股份公司的净资产总额为27000万元,按1:1的比例折为27000万股国有法人股,由主发起人持有;其他六家发起人以现金3000万元按1:1的折股比例折为3000万股发起人股,股份公司成立后,经北京市政府京政函[1999]55号文批准,本公司向住总集团总公司定向增发18742.347万股,住总集团总公司以经评估确认后的18742.14万元净资产按1:1的比例,认购本公司的定向增发的18742.347万股股票,不足部分由住总集团总公司以现金认购。 公司向中国证监会申请定向增发部分与琼民源的社会公众股股东按1:1的比例实施换股,换股完成后公司社会公众股为18742.347万股,并于1999年7月12日在深圳证券交易所挂牌流通。
  2、公司组织结构:
  本公司实行董事会领导下的总经理负责制,公司内部组织结构图:(见附图)
  3、公司历次股东大会简况:
  公司于1999年6月1 日召开创立大会即第一次股东大会, 大会审议了并通过了《关于股份公司成立后向股份公司股东增发股份和定向配售股份若干事宜的议案》。

四、公司股本结构
  1、股本形成过程:
  本公司是根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》等有关法律、法规并经北京市人民政府京政办函[1999]79号文批准,由北京住宅开发建设集团总公司为主发起人,联合北京市国有资产经营公司、北京市新技术产业发展服务中心、北京实创高科技发展总公司、联想集团控股公司、北京北大方正集团公司、四通集团公司等六家发起人,于1999年6月8日发起设立的股份有限公司。 经北京德威资产评估有限公司评估,并由国家财政部财评字[1999]233号文确认,北京住宅开发建设集团总公司进入股份公司的净资产总额为27000万元,按1:1的比例折为27000万股国有法人股,由主发起人持有;其他六家发起人以现金3000万元按1:1的折股比例折为3000万股发起人股。
  经北京市政府京政函[1999]55号文批准,本公司向住总集团总公司定向增发18742.347万股,住总集团总公司以经评估确认后的18742.14万元净资产按1:1的比例,认购本公司的定向增发的18742.347万股股票,不足部分由住总集团总公司以现金认购。增发完成后,公司向中国证监会申请定向增发部分与琼民源的社会公众股股东按1:1的比例实施换股,换股完成后本公司社会公众股为18742.347万股,并于1999年7月12 日在深圳证券交易所挂牌流通。
  2、公司股本结构:
  公司股本结构如下:
 项目        股数(万股)  所占比例(%)
总股本       48742.347    100.00
发起人股      30000.00    61.55
其中:国有法人股  29700.00    60.93
   其他法人股   300.00     0.92
社会公众股     18742.347    38.45

五、前十位股东持股情况
   股东名称        持股数量(股)
北京住宅开发建设集团总公司  270,000,000
北京市国有资产经营公司    11,000,000
北京市新技术产业发展服务中心  5,000,000
北京实创高科技发展总公司    5,000,000
联想集团控股公司        3,000,000
北京北大方正集团公司      3,000,000
四通集团公司          3,000,000
万雪珍             2,508,400
陆海龙             2,409,969
王玉武             2,081,700

六、公司经营业绩
  1、经营概况
   本公司主要从事各类建筑工程和市政工程的施工总承包。发行人主要承接高难度、大型或超大型的工程项目,如:以亚运村为中心的150万平方米的现代建筑区、总建筑面积32万平方米的航华科贸中心工程和中国海关、中粮广场、远南饭店、北京建材经贸大厦等。发行人的承包业务主要在北京,但近年来在立足北京的同时,积极拓展外埠和国际市场。公司1997年开复工面积为317万平方米,1998年开复工面积为406万平方米。
   本公司承揽业务的主要方式是工程总承包和施工总承包。1997年完成主营业务收入174513.87万元;1998年完成主营业务收入209954.20万元。

七、经营业绩概要
           合并报表
               (单位:万元)
        1998年    1997年   1996年
主营业务收入 209954.21 174513.87  181215.77
主营业务利润  32329.31  28222.39  28658.22
利润总额    12602.52  9428.56  14603.59
净利润     8485.30  6317.13   9484.41


八、验资
  根据京都会计师事务所的京都验字[1999]068号报告的审验,本公司投入资本总额为48742.35万元。

九、股利分配政策
  按照本公司章程草案所载的利润分配政策,本公司每年的税后利润在弥补亏损后将按下列顺序和比例分配:
  1、提取法定公积金10%;
  2、提取法定公益金5%~10%,由股东大会决定;
  3、提取任意盈余公积金;
  4、税后利润在提取公积金和公益金后用于股利分配;
  5、本公司采取现金和股票的形式分派股利,同股同利。现金股利以人民币派付。公司分派股利时,按有关法律和法规代扣股东股利收入的应缴税金;
  6、关于弥补亏损的年限、数额、公积金和公益金计提比例以及股利率的确定,即某一年度的具体分配比例,均由董事会依据有关法规和公司章程的有关规定,并视公司经营状况和发展需要提出分配方案,经股东大会审定批准后实施;
  7、本公司股利每年派付一次。每年的股利于次年的上半年派付,公司分派股利时,以公告书形式通知股东。预计首次分配股利时间为2000年6月30日前;
  8、自1999年1月1日到公司成立之前所实现利润全部进入公司,由全体股东共享;

十、债项
  经北京京都会计师事务所有限责任公司审计, 截止1998年12月31日,本公司债项如下:
  (一) 短期借款:
贷款单位   金额      期限   年利率  借款条件 逾期
                                                         借款
                                                        的说明
招商银行 10,000,000.00  98.2-99.2  9.56%   担保  无逾期
建设银行  4,000,000.00  98.6-99.5  8.71%   担保  无逾期
建设银行  5,000,000.00  98.4-99.3  8.71%   担保  无逾期
建设银行 10,000,000.00  98.9-99.8  7.62%   担保  无逾期
建设银行  7,000,000.00  98.9-99.8  6.93%   担保  无逾期
建设银行  9,000,000.00  98.3-99.1  7.92%   担保  无逾期
建设银行  4,000,000.00  98.5-99.4  7.92%   担保  无逾期
广发银行 27,000,000.00  98.9-99.9  7.62%   担保  无逾期
建设银行 10,000,000.00  98.8-99.6  6.93%   担保  无逾期
招商银行 10,000,000.00  98.8-99.8  7.62%   担保  无逾期
农业银行  6,000,000.00  98.11-99.9 7.62%   担保  无逾期
建设银行  4,000,000.00  98.10-99.9 6.93%   担保  无逾期
建设银行 10,000,000.00  98.3-99.1  9.50%   抵押  无逾期
建设银行 10,000,000.00  98.3-99.2  9.50%   抵押  无逾期
建设银行  3,000,000.00  98.5-99.4  8.71%   担保  无逾期
建设银行  4,000,000.00  98.8-99.7  7.62%   担保  无逾期
投资银行 10,000,000.00  98.9-99.9  7.62%   担保  无逾期
建设银行 10,000,000.00  98.8-99.7  7.62%   担保  无逾期
建设银行 10,000,000.00  98.3-99.1  8.71%   担保  无逾期
建设银行  3,000,000.00  98.5-99.4  8.71%   担保  无逾期
招商银行  7,000,000.00  98.11-99.11 7.62%   担保  无逾期
中信银行  6,500,000.00  98.1-99.1  9.50%   担保  无逾期 
中信银行  6,000,000.00  98.10-99.10 9.15%   担保  无逾期
交通银行  8,000,000.00  98.10-99.5 7.62%   担保  无逾期
交通银行  5,000,000.00  98.8-99.8  7.62%   担保  无逾期
中信银行  3,500,000.00  98.8-99.8  9.15%   担保  无逾期
建设银行  5,000,000.00  98.9-99.9  6.35%   担保  无逾期
建设银行 29,070,000.00  98.10-99.9 6.93%   信用  无逾期
建设银行 28,000,000.00  98.8-99.7  6.93%   信用  无逾期
建设银行 70,000,000.00  98.10-99.9 6.93%   信用  无逾期
合计   334,070,000.00
  (二) 长期负债或有负债及其它
  截止1998年12月31日,本公司无任何长期负债、或有负债和主要合同承诺,以及其它未偿还的银行贷款。

十一、主要固定资产
  发起人投入本公司的固定资产主要为机器设备,经北京京都会计师事务所有限责任公司审验和北京德威评估公司评估,截止1998年12月31日,发行人固定资产情况如下:
         主要固定资产分类情况:
                  单位:人民币元
      固定资产原值   净值     评估值
机器设备  68384224.36  55319262.90  51059885.00
运输工具  23902539.63  18390341.45  15666550.00
其他设备   6431902.80  3418299.10  2568503.00
在建工程   4718193.90  4718193.90  4712526.00
合  计  103436860.69  81846097.35  74007464.00

十二、财务会计资料
  以下审计报告、 财务报表及其附注均全文引用北京京都会计师事务所有限责任公司出具的审计报告。
  (一) 审计报告
  北京中关村科技发展股份有限公司:
  我们接受委托,审计了贵公司1996年12月31日、1997年12月31日、1998年12月31 日的资产负债表及合并资产负债表、1996年度、1997年度、1998 年度的利润表及合并利润表和1998 年度的现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
  我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1996年12月31日、1997年12月31日、1998年12月31日的财务状况及1996年度、1997年度、1998年度的经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
     北京京都会计师事务所  中国注册会计师   李欣
                中国注册会计师   王娟
                 一九九九年五月二十三日
    北京市建国门外大街22号赛特广场
  (三)主要财务报表:
  1、资产负债表
  2、损益表(见附表)
  (三) 会计报表附注
  1、 公司简介
  公司1996-1998年原为集设计、开发、施工、装饰等功能于一体的大型企业。经营范围:房地产开发经营、施工总承包、室内外装饰、装璜、建筑技术开发等等。
  经北京市人民政府批准, 联合北京市国有资产经营公司等六家发起人,于1999年6月发起设立北京中关村科技发展股份有限公司,注册资本为30000万元。
  主营业务为:高新技术和产品的开发、销售;科技项目、建设项目投资;各类工业、民用、能源、 交通、市政、地铁、城市铁路、 高速公路等建设项目工程总承包;建筑设计;建筑装饰、装修;设备安装; 房地产开发;物业管理;购销金属材料、木材、建筑材料;机械电器设备;经济信息咨询。
  2、 会计报表的编制基础
   公司一九九六年至一九九八年的会计报表是以改制方案确定的公司架构为前提, 以报告期实际存在的公司架构中各构成实体的会计报表为基础,根据资产重组方案, 按《股份有限公司会计制度》作适当调整后编制而成。
  公司以北京市第一住宅建筑工程公司、北京市第二住宅建筑工程公司、北京市第三住宅建筑工程公司、北京市第五住宅建筑工程公司、 北京市第六住宅建筑工程公司及开发项目分公司为母公司报表,以北京市住宅建设安装公司、北京住总装饰公司、北京住总市政工程公司和北京市住宅建筑设计院等四家全资子公司(至公告日)为合并报表范围。
  3、 公司主要会计政策
  (1) 会计制度:
   本公司原执行《施工企业会计制度》和《房地产开发企业会计制度》,现已按照《股份有限公司会计制度》进行了调整。
  (2) 会计年度:
   本公司的会计年度采用公历一月一日至十二月三十一日止。
  (3) 记帐本位币:
  本公司以人民币为记帐本位币。
  (4) 记帐基础和计价原则:
  本公司按权责发生制为计帐基础,以历史成本为计价原则。
  (5) 记帐方法:
  本公司采用借贷复式记帐法。
  (6) 外币业务折算:
  发生外币业务时,按照当日中国人民银行公布的基准汇价,将有关外币金额折算成记帐本位币金额, 期末按照中国人民银行公布的基准汇价,对外币帐户余额进行调整,汇兑损益计入当期财务费用。
  (7) 坏帐损失的核算方法:
  1) 坏帐的确认标准:债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍不能收回的;因债务人逾期未履行义务,超过三年且具有明显特征表明无法收回的。
  2) 本公司坏帐采取备抵法核算,坏帐准备按年末应收帐款余额的1%提取。
  (8) 短期投资核算:
  本公司短期投资按实际成本计价。短期投资不计提短期投资跌价准备。
  (9) 存货计价方法:
  本公司的存货分为主要材料、结构件、 周转材料、低值易耗品、工程施工等,采用永续盘存制。
   购入或自制的存货按“北京市材料预算价格”或指导价格进行核算, 实际价格与预算价格之间的差异在“材料成本差异”科目内进行归集与核算,期末按会计制度的要求和方法将其调整为实际价格, 计入相关的工程成本中。
  工程施工包括材料费、人工费、机械使用费、其它直接费及施工间接费等。
  低值易耗品领用时按五五摊销法摊销。
  本公司不计提工程亏损准备。
  (10) 长期投资核算方法:
  1) 长期股权投资:按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。对拥有被投资单位20 %以下股权或虽超过20%但不具有重大影响的投资采用成本法核算;对拥有被投资单位20%(含20%)以上股权或虽不足20 %但有重大影响的投资采用权益法核算,对拥有50%(不含50%)以上股权或虽不足50%但具有实质控制权的,编制合并会计报表。
  2) 长期债权投资:按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等项附加费用,以及支付的自发起日起至购入债券日止的应计利息后的余额作为债券投资实际成本,实际成本与债券票面价值的差额,作为溢价或折价;债券的溢价或折价在债券存续期间内,于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。
  3) 本公司不计提长期投资减值准备。
  (11) 固定资产及折旧核算方法:
  本公司固定资产为使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机械设备、运输工具以及其他与生产、 经营有关的设备、机具、工具等。不属于生产、 经营主要设备的物品,单价在2000 元以上并且使用超期限过两年的也视同固定资产。固定资产原值按购建时的实际成本计价。
  固定资产采用直线法平均计算折旧, 并按固定资产的类别、估计使用年限和预计残值(残值率为原值的3%)
    确定其年折旧率如下:
类别     折旧年限(年)    年折旧率(%)
房屋建筑物   30-40      3.23-2.43
专用设备    10-14      9.7 -6.93
通用设备     8-14     12.13-6.93
运输设备    10-13      9.7-7.46
其他设备     4-12     24.25-8.08
  (12) 在建工程:
  在建工程按实际成本核算;在完工并交付使用时, 按实际发生的全部成本转入固定资产;在建工程所发生的资本性利息支出,计入工程成本。
  (13) 无形资产的核算:
   本公司无形资产按形成或取得时发生的实际成本计价,并按受益期限或法定年限采用直线法摊销。
  (14) 长期待摊费用的核算:
  本公司的长期待摊费用按实际成本计价, 并按受益期限采用直线法摊销。
  (15) 其他长期资产的核算:
   其他长期资产主要是为配合建筑工程和管理而建造的各种临时房屋和简易设施,如现场临时作业棚、 办公室等。临时设施以建造时发生的实际成本计价, 并根据实际使用期限采用直线法摊销。
  (16) 营业收入确认原则:
  本公司营业收入主要为建筑安装工程收入和房地产开发收入。
  建筑安装工程收入采用完工百分比法确认入帐。
   房地产开发收入是以商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方, 公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
  (17) 税项:
  1) 增值税:按《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定,税率为17%和13%,同时, 按规定进项税额准予在销项税额中抵扣。
  2) 营业税:按收入额的3%、5%计缴;
  3) 城市维护建设税:按应纳流转税额的7%计缴;
  4) 教育费附加:按应纳流转税额的3%计缴;
  5) 企业所得税:按《中华人民共和国企业所得税暂行条例》的规定,税率为33%;
  6) 其他税项:按国家有关规定计缴。
  4、 利润分配:
  (1) 按公司法和公司章程规定,税后利润按下列顺序进行分配:
    弥补上一年度的亏损;
    提取法定公积金10%;
    提取法定公益金5%至10%;
    提取任意公积金;
    支付股东股利。
  (2) 根据一九九九年五月住总集团董事会决议,本公司一九九九年一月一日至公司成立日止可供分配利润由新老股东共同享有。
  5、 会计报表主要项目
  (1) 货币资金
 项目    期初数     期末数
现金     68,640.69    34,252.12
银行存款 90,805,248.36 202,023,775.94
合计   90,873,889.05 202,058,028.06
  (2) 应收帐款
  1) 帐龄分析
  帐龄   期初金额   百分比    期末金额  百分比
1年以内  190,110,250.46 44.84% 315,632,429.02 48.34%
1-2年   202,386,722.53 47.73% 320,956,795.58 49.15%
2-3年   31,490,459.99  7.43%  16,372,281.96  2.51%
3年以上     -     0.00%    -     0.00%
合计    423,987,432.98 100.00% 652,961,506.56 100.00%
  2) 5%以上股份的股东欠款
名称                 金额   百分比
北京住宅开发建设集团总公司   122,376,284.10 18.74%
  (3) 其他应收款
  1) 帐龄分析
帐龄     期初金额   百分比   期末金额   百分比
1年以内  33,424,885.76  99.78%  63,319,227.66 79.94%
1-2年     61,000.00  0.18%  15,246,865.62 19.25%
2-3年     12,637.56  0.04%   646,304.56  0.82%
3年以上      -    0.00%     -    0.00%
合计    33,498,523.32 100.00%  79,212,397.84 100.00%
  2) 5%以上股份的股东欠款
名称               金额   百分比
北京住宅开发建设集团总公司   69,250.41  0.09%
  (4) 预付帐款
  1) 帐龄分析
帐龄     期初金额   百分比   期末金额  百分比
1年以内   57,602,524.66 77.56%  6,230,281.64 20.20%
1-2年   16,661,322.36 22.44% 24,335,543.48 78.89%
2-3年      -    0.00%   280,516.40  0.91%
3年以上      -    0.00%     -    0.00%
合计      74,263,847.02 100.00% 30,846,341.52 100.00%
  2) 5%以上股份的股东欠款
    名称           金额    百分比
北京住宅开发建设集团总公司  1,307,209.72  4.24%
  (5) 存货
  项目      期初数     期末数
主要材料   23,204,716.74  39,201,336.63
结构件      174,847.74   618,413.92
低直易耗品   2,876,666.41  2,373,694.83
周转材料   21,228,425.34  27,200,803.42
在产品     2,042,967.70   895,115.94
工程施工    9,801,664.30  29,673,687.30
委托加工材料  8,096,257.28  7,829,135.61
物资采购     54,221.66    63,843.04
机配件      178,516.98   117,438.10
开发成本   680,043,502.21 163,581,820.94
产成品      539,682.41  1,658,052.44
合计     748,241,468.77 273,213,342.17
  (6) 待摊费用
类别  期初数    本期增加    本期摊销   期末数
报刊订阅   
      57,993.53   50,050.02    63,233.29   44,810.26
养路费      
          -     3,332.73     -     3,332.73
期初进项税  
      12,697.92     -      3,116.75   9,581.17
保险费      
          -    62,340.20    25,975.00   36,365.20
供暖费   
     112,726.68 1,533,214.90  1,457,879.43  188,062.15
扰民费    
       9,780.00  320,483.00    53,427.40  276,835.60
其他   
   1,198,563.28 1,203,151.02  1,225,857.22 1,175,857.08
合计   
   1,391,761.41 3,172,571.87  2,829,489.09 1,734,844.19
  (7) 长期投资
  1) 长期投资
项目        
        期初数    本期增加    本期减少   期末数
长期股权投资  
    16,093,489.79  3,248,480.96    -   19,341,970.75
长期债权投资   
       759,000.00     -     50,000.00   709,000.00
合计      
    16,852,489.79  3,248,480.96   50,000.00 20,050,970.75
  2) 长期股权投资
   被投资单位名称      投资期限   投资金额 投资比例
北京市天桥百货股份有限公司   100年   2,562,400.00   1%
北京住总正华建设有限责任公司  30年   10,146,044.86  30%
北京正荣建设工程有限责任公司  60年   6,633,525.89  10%
合计                   19,341,970.75
  注: 北京市天桥百货股份有限公司于1999年4月更名为北京天桥北大青鸟科技股份有限公司。
  3) 长期债权投资
债券种类     面值     购入金额
国库券    194,000.00   194,000.00
电力债券   515,000.00   515,000.00
合计     709,000.00   709,000.00
  (8) 固定资产及累计折旧的列示
  1) 固定资产
类别      
    期初数     本期增加     本期减少    期末数
房屋及建筑物  
   139265.61      -      139265.61     -
专用设备  
 44442345.25   20682629.65    3515443.45  61609531.45
通用设备  
  4974549.68    755664.63     96427.31  5633787.00
运输设备  
 16645320.15   3629916.95    2271059.16  18004177.94
其他     
  3758249.83   12337874.05    1223904.39  14872219.49
合计    
 69959730.52   37406085.28    7246099.92 100119715.88
  2) 累计折旧
  类别      
      期初数    本期增加     本期减少   期末数
房屋及建筑物   
    119398.64    1816.00    121214.64     -
专用设备    
  10056068.06   5931410.15    1920393.32  14067084.89
通用设备    
   1382002.37   307468.76     50981.56  1638489.57
运输设备    
   5060215.64   1638529.95    1756298.48  4942447.11
其他       
    969705.13   754852.40    312020.55  1412536.98
合计      
  17587389.84   8634077.26    4160908.55  22060558.55
  (9) 在建工程主要项目列示
  工程名称  
期初数  本期增加 本期转固 其他减少 期末数  资金来源  项目
                                                         进度
通风工程流水线 
-   4718,193.90 -    -  4,718,193.90  自筹   98%
  (10) 短期借款
贷款单位    金额     期限   年利率  借款条件 逾期
                                                        借款的
                                                         说明
招商银行  10,000,000.00  98.2-99.2 9.56%  担保  无逾期
建设银行   4,000,000.00  98.6-99.5 8.71%  担保 无逾期
建设银行   5,000,000.00  98.4-99.3 8.71%  担保 无逾期
建设银行  10,000,000.00  98.9-99.8 7.62%  担保 无逾期
建设银行   7,000,000.00  98.9-99.8 6.93%  担保 无逾期
建设银行   9,000,000.00  98.3-99.1 7.92%  担保 无逾期
建设银行   4,000,000.00  98.5-99.4 7.92%  担保 无逾期
广发银行  27,000,000.00  98.9-99.9 7.62%  担保 无逾期
建设银行  10,000,000.00  98.8-99.6 6.93%  担保 无逾期
招商银行  10,000,000.00  98.8-99.8 7.62%  担保 无逾期
农业银行   6,000,000.00  98.11-99.9 7.62%  担保 无逾期
建设银行   4,000,000.00  98.10-99.9 6.93%  担保 无逾期
建设银行  10,000,000.00  98.3-99.1 9.50%  抵押 无逾期
建设银行  10,000,000.00  98.3-99.2 9.50%  抵押 无逾期
建设银行   3,000,000.00  98.5-99.4 8.71%  担保 无逾期
建设银行   4,000,000.00  98.8-99.7 7.62%  担保 无逾期
投资银行  10,000,000.00  98.9-99.9 7.62%  担保 无逾期
建设银行  10,000,000.00  98.8-99.7 7.62%  担保 无逾期
建设银行  10,000,000.00  98.3-99.1 8.71%  担保 无逾期
建设银行   3,000,000.00  98.5-99.4 8.71%  担保 无逾期
招商银行   7,000,000.00 98.11-99.11 7.62%  担保 无逾期
中信银行   6,500,000.00  98.1-99.1 9.50%  担保 无逾期
中信银行   6,000,000.00 98.10-99.10 9.15%  担保 无逾期
交通银行   8,000,000.00  98.10-99.5 7.62%  担保 无逾期
交通银行   5,000,000.00  98.8-99.8 7.62%  担保 无逾期
中信银行   3,500,000.00  98.8-99.8 9.15%  担保 无逾期
建设银行   5,000,000.00  98.9-99.9 6.35%  担保 无逾期
建设银行  29,070,000.00  98.10-99.9 6.93%  信用 无逾期
建设银行  28,000,000.00  98.8-99.7 6.93%  信用 无逾期
建设银行  70,000,000.00  98.10-99.9 6.93%  信用 无逾期
合计    334,070,000.00
  (11) 应付帐款364,703,612.15
  欠5%以上股东款项
     名称          金额     百分比
北京住宅开发建设集团总公司 77,415,715.63  21.23%
  (12) 预收帐款71,216,872.40欠5%以上股东款项
     名称          金额     百分比
北京住宅开发建设集团总公司 7,070,000.00   9.93%
  (13) 其他应付款73,559,616.02
  欠5%以上股东款项无
  (14) 主营业务收入
  项目      
          98年       97年        96年
土建工程收入 
  1,929,287,271.54  1,633,542,970.86  1,750,215,404.62
装饰收入     
     63,941,947.18   32,847,301.68    9,104,818.61
设计收入     
     12,042,986.87   12,031,478.16    9,299,826.20
安装收入     
     62,295,324.22   50,772,339.95   36,965,519.47
市政工程收入   
     31,974,547.25   15,944,656.45    6,572,108.36
合计     
  2,099,542,077.06  1,745,138,747.10  1,812,157,677.26
  (15) 主营业务成本
项目    98年       97年          96年
土建工程成本  
    1,552,549,774.16  1,310,126,507.10  1,431,421,696.90
装饰成本      
       56,463,197.00    26,443,588.62    6,172,001.09
设计成本      
        3,584,686.21    4,560,858.10    3,471,920.63
安装成本      
       46,618,292.33    39,319,554.61   28,555,610.37
市政工程成本    
       31,356,885.58    16,640,664.17    7,023,670.92
合计      
    1,690,572,835.28  1,397,091,172.60  1,476,644,899.91
  (16) 其他业务利润
   项目       
          98年       97年       96年
工业产品      
    1,692,892.33    1,091,099.79  4,767,842.05
试验费         
        5,082.58      9,670.00    9,196.17
特殊工种培训费    
      140,077.37    1,620,236.26      -
机电配件销售    
    -324,185.29   -1,375,299.68   164,971.48
其他         
      731,086.17     658,408.89   666,946.51
合计            
    2,244,953.16    2,004,115.26  5,608,956.21
  (17) 财务费用
项目       98年       97年       96年
利息支出   59,084,887.56   61,174,841.83  57,500,483.05
减:利息收入  6,656,099.96   10,829,221.75   7,425,429.17
手续费     284,562.08     57,876.20    21,230.84
汇兑损益    345,194.40      -      708,152.57
合计     53,058,544.08   50,403,496.28  50,804,437.29
  (18) 营业外收入
  项目       98年       97年       96年
罚款         -       7,000.00     910.00
废品收入       -       4,300.00    2,883.70
处理固定资产净收益 185,399.94  2,709,887.61    71,110.00
停薪留职       -       8,000.00    17,948.00
违约金        2,000.00      -        -
其他        362,850.00   241,088.00    51,546.02
合计        550,249.94  2,970,275.61   144,397.72
  (19) 营业外支出
    项目      98年      97年     96年
罚款、滞纳金    38,939.57    49,221.50   327,567.10
捐赠        931,820.00    4,812.00   30,000.00
协会会费       5,500.00    5,000.00    6,300.00
处理固定资产净损失 969,429.42  2,905,615.59   177,079.83
其他        330,545.55   700,765.47   406,411.45
合计       2,276,234.54  3,665,414.56   947,358.38
  6、 关联企业及关联交易
  1) 存在控制关系的关联方交易
  A、 存在控制关系的关联方
企业名称     注册地址     主营业务  与本企业关系              
               经济性质或类型    法人代表
北京住宅开发建 北京市朝阳  房地产开发、    母公司    
设集团总公司  区吉祥里   施工总承包、          
               装饰装潢等
             (集团)有限责任公司   郝有诗     
  B、 存在控制关系的关联方的实收资本及其变化
  企业名称     
      期初数    本期增加   本期减少    期末数
北京住宅开发建 
设集团总公司
  536,161,745.84  85,193,892.12       621,355,637.96
  C、 存在控制关系的关联方所持股份及其变化
  企业名称     期初数     期末数      股权
北京住宅开发建 270,000,000.00  270,000,000.00   100%
设集团总公司
  2)存在控制关系的关联方的关联交易
  A、关联交易
  企业名称   项目     
            1998年      1997年      1996年
北京住宅开发建 采购货物 
       286,444,356.31  214,865,253.71  223,932,395.16
设集团总公司  建安工程  
       297,559,193.09  322,128,774.08  414,480,261.57
        设备租赁  
        20,455,041.36   17,668,846.58   10,464,945.54
        提供劳务   
         5,992,221.34   4,307,452.22   1,286,971.30
  B、关联往来名称
  企业名称  会计科目  
       1998年12月31日     1997年12月31日    1996年12月31日
北京住宅开发建 应收帐款  
设集团总公司
      122,376,284.10     90,816,141.48    40,644,884.86
              应付帐款  
       77,415,715.63     55,785,587.91    6,731,881.14
        其他应收款   
           69,250.41       45,800.41      49,051.41
        其他应付款  
        1,314,532.29     2,632,459.57    1,872,001.57
        预收帐款   
        1,307,209.72     1,039,723.07    3,684,858.17
        预收帐款   
        7,070,000.00
  3)不存在控制关系的关联方交易
  A、不存在控制关系的关联方
  企业名称      注册地址     主营业务    
   与本企业关系 经济性质或类型 法人代表
北京正荣建设工程有 北京市朝阳区化工 建设施工、设备租赁、   
限责任公司     路西口      房地产开发、装璜、商
                   品房销售
    参股公司     有限责任   孔宪富
北京金第房地产开发 北京市平谷县平谷 房地产开发、销售房产 
有限责任公司    镇        品;物业管理;房地产
                   信息咨询
  同一母公司     有限责任   冯 宣
北京住总鑫鹏机械施 北京市朝阳区东坝 钢结构施工;机械设备 
工有限责任公司            租赁等
  同一母公司     有限责任   王建平
北京市住宅建筑构件 北京市朝阳区北四 制造、加工、水泥、预  厂         环东路   
   制构件、混凝土
  同一母公司    全民所有制   向京利
北京市住宅建设设备 北京市朝阳区关东 销售金属材料、施工机 
物资公司      店        械、建筑材料
  同一母公司    全民所有制   张起生
北京利康集团公司 北京市朝阳区房草地 旅游饭店服务     
  同一母公司    集体所有制    李灵恩
  B、关联交易
  i、采购货物
  企业名称          
           1998年     1997年     1996年
北京市住宅建设设备物资公司 
      89,768,473.14 119,383,128.65 199,510,680.19
北京市住宅建筑构件厂    
      12,881,146.04
  ii、建安工程
  企业名称       
          1998年     1997年     1996年
北京金第房地产开发  
有限责任公司
      14,573,833.00  38,118,501.05  7,683,911.00
北京正荣建设工程有   
限责任公司
       5,703,589.04  2,889,747.98  1,926,458.47
北京利康集团公司     
         920,000.00
  iii、设备租赁
  企业名称      
              1998年     1997年     1996年
北京市住宅建设设备  
物资公司
          9,945,063.55  1,940,000.00  9,695,242.56
北京住总鑫鹏机械施         
                         25,030,354.80       -
工有限责任公司
  iv、关联往来
  01、应收帐款
  企业名称     1998年     1997年     1996年
北京市住宅建设设  945,000.00  2,528,376.53  5,214,064.66
备物资公司
北京利康集团公司  400,000.00
  02、应付帐款
  企业名称      1998年     1997年     1996年
北京市住宅建设 11,561,438.96  10,342,571.53  4,052,130.27
设备物资公司
北京市住宅建筑  3,218,041.80
构件厂
  03、其他应付款
  企业名称     1998年      1997年     1996年
北京住总鑫鹏机械 1,001,906.83   869,000.00   150,000.00
施工有限责任公司
北京市住宅建筑构件厂 
                  4,524,856.50   425,403.59   225,000.00
  7、其他事项说明:
  公司承诺不存在影响报表使用人阅读的重大期后事项、或有事项及未决事项。

十三、财务指标分析
  主要指标    
          1998年        1997年         1996年
总资产    
    1,353,800,471.39  1,446,885,934.55  1,351,533,331.55
净资产     
      459,590,047.24   395,465,726.24   344,362,522.03
资产负债率     
            66.05%       72.67%       74.52%
流动比率    1.38         1.30        1.27
速动比率      1.07        0.59        0.44
应收帐款周转率  3.90        4.80
存货周转率    4.11        2.20
毛利 408,969,241.78   348,047,574.50   335,512,777.35
毛利率    19.48%       19.94%       18.51%
利润总额  
      126,025,152.32    94,285,562.36   146,035,920.82
净利润  
       84,852,996.19    63,171,326.78    97,844,066.95
净资产收益率
             18.46%       15.97%       28.41%
每股净利     0.31        0.23        0.36

十四、资产评估
  根据北京德威评估公司出具的资产评估报告, 并经财政部财国字[1999]233号文确认,截止1998年12月31日,发行人总资产帐面值135197.03万元,调整后帐面值135236.82万元,评估值135148.60万元,增幅-0.10%;
  总负债帐面值89381.26万元,调整后帐面值89421.05万元,评估值89406.46万元,增幅-0.02%;
  净资产帐面值45815.77万元,调整后帐面值45815.77万元,评估值45742.14万元,增幅-0.25%
评估结果汇总表  单位:万元
资产科目 调整帐面净值 评估值   增减率     备  注
流动资产   123356   123970   0.50%  坏帐准备评估为零
                                              ,增值616万元
长期投资    2005    2005   0
固定资产    8277    7441  -10.10%  设备重置成本减
                                               低,减值836万元
其他资产    1747    1739   -0.50%  部分未摊销评估                
                                               为零,减值10万元
资产总计   135385   135155   -0.17%  以上三项净减值
                                               230万元
流动负债   89345   89331   -0.02%  应付利润不需支
                                              付,减值13.89万元
长期负债     83     83    0
负债总计   89428   89414   -0.02%
净资产    45959   45742   -0.47%
  以下摘自德威评估公司的资产评估报告。
  (一)评估目的
   住宅总公司拟对上市公司海南民源现代农业发展股份有限公司进行重组(新设公司、换股上市、定向发行),本次评估是对住宅总公司投入以发起方式设立股份公司的资产进行评估,为其设立股份公司提供价值参考依据。
   本评估报告作为住宅总公司设立股份公司的必备文件。
  (二)评估范围和对象
   本次评估对象即指住宅总公司拟投资以发起方式设立股份有限公司并上市所涉及的经济实体:住宅一公司、住宅二公司、住宅三公司、住宅五公司、 住宅六公司、房地产开发分公司、安装公司、装饰公司、 市政工程公司、建筑设计研究院、正华公司(30%)、正荣公司(10%)、北京青鸟天桥股份有限公司(1%)。评估范围包括评估基准日资产负债表中列示的流动资产、机器设备、在建工程、长期投资、无形及递延资产、其他长期资产及相关流动负债、长期负债,列示如下:
  流动资产:货币资金 202058028. 06 元, 应收帐款644999548.63元,预付帐款30927541.52元,其他应收款79148160.88 元,存货 273833117. 97 元,待摊费用1730044.19元。
  长期投资:20050970.75元。
  固定资产:帐面原值 103436860. 69 元,帐面净值81846097. 35 元。 固定资产包括机器设备帐面原值98718666.79元,帐面净值77127903. 45 元;在建工程4718193.90元。
  长期待摊费用及其他长期资产:17376782.22元。
  流动负债:短期借款 334070000. 00 元, 应付帐款364517012.15元,预收帐款71216872.40元,其他应付款73348379.06元,应付工资49834189.08元,应付福利费140.40元。
  长期负债:长期应付款825994.10元。
  (三)评估基准日
   本项目资产评估基准日是一九九八年十二月三十一日。
   资产评估基准日由住宅总公司根据对海南民源现代农业发展股份有限公司进行重组的方案的整体时间安排、考虑该基准日企业资产能够反映一个完整的会计年度的经营结果及财务状况,经住宅总公司董事会研究确定的。
  评估中所采用的价格是评估基准日有效的价格标准。
  (四)评估原则
   工作原则:以国家有关资产评估及管理的法律法规为依据,遵循独立、客观、公正、科学的评估原则。
   本次资产评估遵循国家及建筑安装行业规定的公认原则。
  (五)评估依据
  1、行为依据
  资产评估立项申请;
   北京住宅开发建设集团总公司关于重组琼民源公司确定住宅一公司等十二家公司资本投入的通知;
  北京市政府关于同意琼民源公司重组方案的通知;
  财政部对该项目评估立项的批复。
  2、法规依据
  国务院第91号令《国有资产评估管理办法》;
  国资办发[1992]36 号《国有资产评估管理办法施行细则》;
  财政部《资产评估报告基本内容与格式的暂行规定》;
  中国资产评估协会发[资产评估操作规范意见];
  其他相关的国家、地方性法律、法规及规定的文件。
  3、产权依据
  国有资产产权登记证书;
  车辆行驶执照; 
  长期投资协议。
  4、取价依据
  委估方提供的有关设备订货合同;
  评估人员收集的价格信息资料;
  评估基准日利率、汇率;
  行业统计年鉴
  评估人员收集的有关询价资料和参数资料。
  (六)评估方法
   流动资产:本次评估以流动资产委估清单及帐面价值为依据,对库存现金、银行存款、 银行对帐单及调节表进行核实核对;对应收帐款、 相关债权性资产进行经济内容及变现能力分析;对待摊费用进行受益期分析,并按评估要求和新的会计准则, 对有关科目的记录作了相应调整;对存货进行抽查核实,确定其数量及成本的真实性,并调查冷背呆滞及毁损情况;归集整理调查核实资料,在核实分析调整的基础上,货币资金按调整后的帐面金额计入评估值, 债权性资产将属于应列入期间费用的和不可回收的帐款等评估值为零值,其余正常债权按调整后的帐面金额计入评估值; 存货中原材料及尚未改变原物质形态的其他存货均为近期购置与现行市场价相近,故以实盘数量与购进价计算评估值;在制品、在施工程、产成品经对其发生成本构成进行分析、 对其不同类别的存货利润水平进行分析, 考虑其成本均为近期发生的,在此期间没有大的价格波动、其成本为完全成本、产品利润率偏低等原因, 评估按核实后的帐面发生额计入; 在用低值易耗品以现行市价和合理的成新率确定评估值。
  长期投资:长期投资分两类,一类为债券投资,一类为股权投资。对债券投资经分析按成本法进行评估;
对股权投资按权益法评估。
   固定资产:本次评估范围内固定资产为机器设备,评估采用重置成本法。全新重置成本是由设备购置成本、运杂费及其他合理费用构成。 设备购置成本的确定系依据相同型号设备或参考相似功能设备的现行市场零售价格。车辆的重置成本为车辆的购置价。
  成新率的确定:通过现场勘察、了解设备的技术改造情况、向现场设备管理人员、 有关技术人员询问设备实际使用情况,同时综合参考同类设备的一般使用寿命等方式,以及委托方已提供的技术检测结果等, 综合考虑确定设备的成新率。
   在建工程:经核实为安装公司的进口通风工程流水线,正进行安装调试,款未付请,评估按实际付款金额乘以基准日汇率确定评估值。
   长期待摊费用及其他长期资产:根据各单项的具体内容,合同规定的使用期或估计的受益期间确定评估值。
  流动负债和长期负债:根据核实结果,对不需支付的负债评估值为零, 其余正常负债按核实调整结果确定评估值。

十五、关联关系
  1、存在控制关系的关联方
企业名称     注册地址   主营业务   与本企业关系 
            经济性质或类型     法人代表
北京住宅开发建  北京市朝阳  房地产开发、  母公司   
设集团总公司   区吉祥里   施工总承包、        
                装饰装潢等
          (集团)有限责任公司    郝有诗
  2、不存在控制关系的关联方
企业名称       注册地址      主营业务     
与本企业关系  经济性质或类型  法人代表
北京正荣建设工程有  北京市朝阳区化工  建设施工、设备租赁、  
限责任公司      路西口  
     房地产开发、装璜、商
                    品房销售
  参股公司   有限责任    孔宪富
北京金第房地产开发  北京市平谷县平谷  房地产开发、销售房产 
有限责任公司     镇         品;物业管理;房地产
                    信息咨询
同一母公司    有限责任    冯 宣
北京住总鑫鹏机械施  北京市朝阳区东坝  钢结构施工;机械设备 
工有限责任公司             租赁等
同一母公司    有限责任    王建平
北京市住宅建筑构件  北京市朝阳区北四  制造、加工、水泥、预 
厂          环东路       制构件、混凝土
同一母公司    全民所有制   向京利
北京市住宅建设设备  北京市朝阳区关东  销售金属材料、施工机 
物资公司       店         械、建筑材料
同一母公司    全民所有制   张起生
北京利康集团公司   北京市朝阳区房草地 旅游饭店服务     
同一母公司    集体所有制   李灵恩
  3、关联交易及合同
  本公司与控股股东住总集团之间存在的关联交易通过合同来确定。
  1、本公司已与住总集团签署了《综合服务协议》和《房屋租赁协议》, 在《综合服务协议》中明确规定了住总集团为本公司提供职工住房、集体宿舍、食堂、职工教育与培训等方面的服务,本公司支付服务费, 服务费的价格每年确定一次, 并按国家有关规定或不高于第三方收费水平来确定。1999年确定的价格为180万元人民币,按年度支付。根据《房屋租赁合同》,股份公司需向住总集团租赁办公用房面积共计4900.70平方米,租赁年限为三年,每平方米月租金为20-30元,本年度租金为155.17万元。
  2、本公司与住总集团签署了《原材料供应合同》,约定住总集团向股份公司保证供应所需的建筑构配件和商品混凝土材料。 供应价格依原材料不同型号而确定,有政府订价的,依照政府的订价,无政府订价的,按供货时市场正常价格确定。
  3、本公司与住总集团控股公司北京住总鑫鹏机械施工有限责任公司签署了《设备租赁合同》,约定了住总集团保证优先向股份公司出租大型施工设备,按不同型号确定年租赁价格为1.3万元至6.5万元, 并不得高于住总集团向第三方出租该类设备的价格。
  4、本公司与住总集团签署了《劳务供应合同》,约定了住总集团保证优先向股份公司提供必要的劳务人员,劳务费用依照《北京市建筑安装工程概、预算定额》确定。
  5、股份公司与住总集团签署了《房屋销售代理合同》, 约定了股份公司开发的住宅项目一律由住总集团代理销售,代理费按市场价确定,但不得超过项目总价款的1%。

十六、风险因素与对策
  投资者在决定是否投资本公司此次发行的股票时,除本上市公告书提供的各项其他资料外, 应特别认真地考虑下述各项风险因素:
  (一)风险因素
  1、经营风险
  (1)建筑材料供应的风险
  本公司使用的建筑材料主要是钢材、木材、 水泥、砂石料等。这些建筑材料在国内市场上供应充裕,但是,由于生产厂家数量众多,同样的材料质量差别较大,建筑公司使用不当,可能会影响施工工程质量,造成直接经济损失。
  (2)建筑材料的价格风险
  建筑施工项目总承包的中标价格, 包括了建筑材料的价格。由于建筑项目的施工周期比较长, 建筑材料的价格可能变动,如果上涨便会减少本公司的收益。
  (3)使用外包劳务队伍的风险
    建筑施工使用外包劳务队伍是建筑行业的一大特点,但是由此也可能产生施工质量和施工安全的风险。
  (4)施工工艺的风险
  建筑物具有极强的单体化和个性特点。 由于设计形式和结构千变万化,因而施工工艺也必须不断创新,这样,建筑的施工工艺就面临“第一次可能失败”的风险。
  (5) 工程业主的资信度风险
  建筑工程建设周期长,承建成本高,资金需求量大。如果工程业主资信差,工程款不能及时到位,将会增加本公司的经营成本,从而影响效益,甚至形成呆帐。
  (6) 作业环境的风险
  建筑施工主要在露天、高空、地下作业,气候环境等因素对施工工期和施工安全影响较大。
  2、行业风险
  (1) 国家产业政策风险
  建筑企业的发展,与国家基本建设投资结构和规模密切相关, 因此国家产业结构的调整对建筑业的需求会产生直接影响,同时也可能影响本公司的主营业务的开拓。
  (2) 行业内部竞争风险
  全国各类建筑施工企业众多,市场竞争激烈。尤其在北京,各地各部门的建筑企业以及境外建筑承包商也参与竞争,本公司面临众多实力强劲的对手,同行业企业的快速发展及市场竞争的加剧会使本公司市场拓展面临很大困难,因而给本公司带来一定风险。
  (3) 环保风险
   本公司十分注意国家及地方政府颁布的环境保护法规,建立了相应的环境保护制度, 以防止任何可能因施工造成的污染环境事故的发生。然而,本公司并不能保证国家或地方政府不会颁布新的或更为严格的法规,使得本公司发生额外的环保费用或修改其环保制度。
  3、市场风险
  (1) 商业周期性风险。
  受国民经济运行周期的影响, 建筑行业的发展呈现一定的周期性。 这种周期性可能会造成公司主营业务增长速度的不稳定性。
  (2) 市场不够发达或市场分割的风险
  计划经济时代,基建投资一般为政府投资, 建筑任务由政府直接安排。近年来, 虽然逐步开始推行招投标制度,但在实际工作中,尚存在许多不规范之处,建筑市场尚未完全达到健全、规范的要求。此外,我国国民经济运行在一定程度上受到区域经济的影响, 这可能为公司跨地区开拓业务增加了难度。
  4、政策风险
  近年来,建筑业作为国民经济发展的一个支柱产业,政府在多方面给予了政策支持,随着国民经济不断发展,将来如果这些政策发生变化, 可能会给本公司的发展带来一定影响。
  5、股市风险
   股票市场的价格及其波动不仅仅取决于企业的经营状况,同时受到各种经济因素、政治因素、 投资心理和交易技术的影响。投资风险和股市风险是相关联的, 因此,投资者应对股票市场价格的波动有充分了解。
  (二) 风险因素之对策
  针对上述风险,公司将采取如下对策:
  1、经营风险主要对策:
  (1) 针对建筑材料供应的风险
  A、本公司将引入竞标机制,严格筛选供应商,建立稳定可靠的供应商网络。
  B、本公司严格按ISO9001标准,加强建筑材料的现场验收工作。
  (2) 建筑材料价格风险对策
  本公司将采取投标前向供应商询价,中标后组织供应商竞争报价,工程实施中按进度计划采购等措施,以规避供应价上涨的风险。
  (3) 使用外包劳务队伍风险对策
  A. 本公司在严格筛选外包队伍的基础上,定期编制合格分包商名录,采用竞标机制,择优选用,争取与符合条件的外包队伍建立长期稳定的合作关系。
  B. 不断完善与外包队伍签订的承包合同,明确外包队伍的风险责任。
  C. 加强对外包队伍施工全过程的指导监督,及时采取措施。
  D. 加强对外包队伍的培训,提高其素质。
  (4) 施工工艺风险对策
  本公司将充分发挥工程技术人员的积极性,严格审核施工工艺方案, 建立新工艺只能在模拟实验评审后方可正式实施的制度。
  (5) 工程业主资信度风险对策
  本公司将强化对业主的资信调查,并在决定施工承包合同时, 对于业主可能拖欠工程款的风险因素订立相应的保障性条款。
  (6) 作业环境风险对策
  本公司一方面在施工现场设置安全可靠的防护设施,另一方面对员工加强安全教育培训,并设立专门的安全检查部门,把安全责任制层层落到实处,降低事故发生率。
  2、行业风险主要对策
  (1) 产业政策风险对策
  本公司将会根据国家产业政策导向,及时调整公司产业结构和业务结构, 在巩固现有业务的基础上进一步向国家产业政策支持的工业技改项目、 大型市政基础设施、功能性住宅小区建设等领域发展。
  (2) 行业内部竞争风险对策
  A、公司将建立信息反馈系统,及时了解掌握行业竞争对手的有关情况,并针对其变化在生产技术、企业管理等方面力争领先一步, 同时积极学习其他企业的先进技术和管理经验,以求在行业竞争中处于领先地位;
  B、本公司将充分运用自身的技术、资金、品牌、规模等方面的优势,在一般建筑企业难以参与的“高、大、深、重、难”的项目上积极参与竞争, 以提高市场占有份额。
  (3) 环保风险对策
  本公司将进一步提高环保意识,改善环保措施, 按照国家环保部门的法律法规严格执行。 公司将进一步完善环保设施、改善环保监测,加强文明施工管理,以保障公司生产的正常进行,创造良好的生产与生活环境。
  3、市场风险主要对策
  (1) 商业周期影响风险对策
  本公司通过本行业的前伸后延, 实现上下游产业的强强联合保持本公司在较长时间内的持续稳定发展。
  (2) 市场不够发达及存在市场分割风险对策
  本公司将实施“依托北京,服务全国”的经营战略,扩展优势,壮大主业,全方位开拓市场, 有计划有步骤地在部分省市设立分支机构、业务联络处, 广泛收集市场信息,利用一切可以利用的资源,灵活运用控、 参股等多种资本经营方式,发展跨地区跨国经营。
  4、政策风险主要对策
   本公司力求加强对国家经济政策的研究及谋求加强与国家、 地方有关部门的沟通及时了解新的政策规定并采取有效措施来尽可能减少风险。
  5、股市风险主要对策
  由于股票市场价格波动不可避免,公司提请投资者在投资公司股票时须正视股价波动所带来的风险。同时,公司将采取积极而稳健的经营方针,使公司盈利能力保持在一个较好水平上,并及时公告公司的重大经营活动信息,自觉接受政府管理部门及广大股东的监督,要从公司的角度最大限度地减小本公司股票投资者的风险。

十七、公司发展规划
  (一) 发展目标和规模
   根据《国务院关于建设中关村科技园区有关问题的批复》,中关村科技园区将建设成为基础设施完善, 环境清新优美、文化氛围浓郁、 社会秩序良好的有中国特色的的现代化科技园区, 为全国高新技术产业的发展发挥示范作用。
  本公司将致力于中关村科技园区的开发和建设。公司将以高科技产业开发为主导, 以区域基础设施建设和住宅建设为基础,以国内外市场为导向,以经济效益为中心,把股份公司建设成一个集高科技产品开发和生产、科技投资、公用设施开发、经营于一体的多元化、 实业化的集约型跨地区跨国经营企业。计划到2000年,公司实现总产值35亿人民币,产值、利税和净资产递增15%以上,同时充分发挥作为上市公司在管理科学、规范运作上的先进优势,与住总集团形成优势互补、协调发展的良好格局。
  (二) 生产经营发展战略
  公司作为北京中关村高科技产业开发区内的企业,将充分利用在建筑行业多年积累的设计、开发、 施工等方面的技术优势和丰富经验,借党中央、 国务院关于加快开发建设中关村的有力东风在市政府、 海淀区政府和高新技术产业区管委会的大力支持下,抓住契机, 积极参与中关村高科技园区的建设和开发。
  根据规划, 中关村将建设成为在全国有示范意义、在世界有较大影响的集科研开发、科技产品生产、 商贸服务和生活娱乐多功能于一体的科技园区,国家科技部已把中关村地区建设正式列为国家科技创新示范工程。公司计划在近期修建一条贯穿整个科技园区的城市铁路,以建立科技园区便捷的交通网络体系; 计划通过三到五年的建设, 完善中关村软件园的基础设施和智能化配套设施,使园内的科研、生产、生活协调发展。
  公司将充分利用公开发行股票,成为上市公司的有利条件,加大对科技开发与科技生产领域的投入。发挥资产的的纽带作用,采取全资、控股、参股等多种形式组建科技型企业集团,生产出一批科技含量高、 市场效益好、发展前景大的高新技术产品(如信息技术、光机电一体化、生物医药、新材料、环境保护等领域),并力争上规模、上水平,形成自己的科技群体和拳头产品,成为全国科技成果的孵化器。
  公司将积极开发住宅小区,开展施工总承包, 重在提高对高、大、精、尖工程、高科技含量、高效益工程的承包管理能力。 积极发展道路桥梁等城市基础设施,充分发挥科研、规划设计、项目管理和安装装饰的能力,努力建设环境、功能和工程质量一流的住宅精品, 提高住宅开发建设的水平和力度。 在逐步提高北京建筑市场份额的基础上,进一步拓展外省市建筑市场,创建和发挥住总的品牌效应,提高市场占有率和收入水平,积极开拓海外市场,提高国际工程承包额。
  (三) 经营管理计划
  公司将建立起一套科学的, 与企业发展相适应的经营管理机制。主要包括:以市场为导向, 以现代化企业制度为目标,建立和优化企业的决策、执行、 管理的权力分配机制;建立公司内部各层次的责任机制;
 建立保证企业健康发展的制约机制; 建立激发企业活力的分配机制;建立公平竞争、人尽其才、 优胜劣汰的人才使用机制。从而保证企业资源的优化配置, 保证企业经营管理机制的系统性、配套性和高效运行。
  (四) 人事管理计划
  公司将广揽贤才,进一步优化公司人才结构,在实行全员劳动合同制、干部聘任制的基础上,优化人才配置,通过多层次、 多形式的员工培训培养具有现代科技意识和国际化管理经验的企业骨干人才, 建立有效的激励与约束机制。同时根据实际情况, 加快吸收和培养研究开发、市场营销方面的高级专业人才及生产经营管理方面的综合人才。

十八、上市之承诺
  本着对全体股东和社会各界负责的态度,本公司董事会作出如下承诺:
  1、严格遵守政府及有关部门、深圳证券交易所的各项法律、法规、条例和规定, 自觉接受证券管理部门的监督和管理。
  2、及时、真实、准确地通过正常传播媒介向社会公告本公司的中期及年度财务报告,接受社会公众及股东的监督。
  3、真实、准确地向社会公众及股东披露公司的重大经营活动以及各种变动情况。
  4、在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导影响时, 本公司在知悉后将及时对该消息予以公开澄清。
  5、董事会及各位董事保证不就任何未经主管机关审阅的可能影响股价变动之重大信息私自向他人泄密或发表意见,也不利用内幕信息买卖公司股票。
  6、公司董事会、监事会及高级管理人员将认真听取公众的建议和批评,自觉抵制不正之风。

十九、新股增发计划
   股份公司计划在股票挂牌流通一个月内向在股权登记日在册的社会公众股股东按1:1的比例定向配售18742.347万股。
  (一) 发行对象
  发行对象为在股权登记日交易结束后在册的本公司的社会公众股股东。
  (二) 确定价格的方法
   本公司新增发股票发行价格是按如下公式计算出来的:
            发行当年预测利润
    发行价格= ———————————————×市盈率
           发行当年加权平均股本数

              发行当年预测利润
               =————————————————×市盈率
      发行前总股本数+本次公开发行股本数×(12-发行月份)÷12
      发行市盈率不超过13倍。
  (三) 募集资金使用计划
  如本次股票发行成功, 该资金的运用将依照本公司确定的投资方向和原则安排使用, 详见本公司的招股说明书。

二十、重要合同
  下列合同应属对本公司经营业务有重大影响的经济合同:
  1、本公司已与住总集团签署了《综合服务协议》和《房屋租赁协议》, 在《综合服务协议》中明确规定了住总集团为本公司提供职工住房、集体宿舍、食堂、职工教育与培训等方面的服务,本公司支付服务费,服务费的价格每年确定一次,并按国家有关规定或不高于第三方收费水平来确定。1999年确定的价格为180万元人民币,按年度支付。根据《房屋租赁合同》,股份公司需向住总集团租赁办公用房面积共计4900.70平方米,租赁年限为三年,每平方米月租金为20-30元。
  2、本公司与住总集团签署了《原材料供应合同》,约定住总集团向股份公司保证供应所需的建筑构配件和商品混凝土材料。 供应价格依原材料不同型号而确定,有政府订价的,依照政府的订价,无政府订价的,按供货时市场正常价格确定。
  3、本公司与住总集团控股公司北京住总鑫鹏机械施工有限责任公司签署了《设备租赁合同》,约定了住总集团保证优先向股份公司出租大型施工设备,按不同型号确定年租赁价格为1.3万元至6.5万元, 并不得高于住总集团向第三方出租该类设备的价格。
  4、本公司与住总集团签署了《劳务供应合同》,约定了住总集团保证优先向股份公司提供必要的劳务人员,劳务费用依照《北京市建筑安装工程概、预算定额》确定。
  5、股份公司与住总集团签署了《房屋销售代理合同》, 约定了股份公司开发的住宅项目一律由住总集团代理销售,代理费按市场价确定,但不得超过项目总价款的1%。
  6、截止1998年12月31日,公司短期贷款合同共计30项,全部为流动资金借款,金额共计33407万元人民币。

二十一、重要事项揭示
  1、根据北京市财政局京财建[1999]602号文批准,公司享受优惠政策,按15%的所得税负执行。
  2、本公司至本公告发布之日,无重大诉讼事件。
  3、自1999年1月1日到公司成立之前所实现利润全部进入公司,由全体股东共享。

二十二、备查文件
  投资者可于本次股票发行期间,到发行人或上市推荐人住所处查阅以下文件:
  1、审计报告、财务报表及附注;
  2、股份公司营业执照;
  3、中国证监会同意公司换股并上市流通的文件;
  4、深圳证券交易所同意安排上市的承诺函;
  5、发行人与南方证券有限公司签订的社会公众股的上市推荐协议;
  6、国有资产管理部门关于资产评估的确认文件;
  7、股份公司的其他有关资料;
  8、重要合同;
  9、其他备查文件。

                                北京中关村科技发展股份有限公司
                                      一九九九年七月七日

资产负债表

资产             1998.12.31     1997.12.31      1996.12.31
流动资产:    
货币资金        202058028.06    90873889.05    54706322.84
短期投资 
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款        652961506.56   423987432.98   303736166.24
减:坏帐准备      6529615.07     4239874.33
应收帐款净额    646431891.49   419747558.65   303736166.24
预付帐款         30846341.52    74263847.02    54296085.65
应收补贴款
其他应收款       79212397.84    33498523.32    25572630.69
存货            273213342.17   748241468.77   837593972.68
其中:工程施工
减:存货跌价准备   
存货净额        273213342.17   748241468.77   837593972.68
待摊费用          1734844.19     1391761.41     1010361.38
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计   1233496845.27  1368017048.22  1276915539.48
长期投资:
长期股权投资     19341970.75    16093489.79    16093489.79
长期债权投资       709000.00      759000.00      799000.00
长期投资合计     20050970.75    16852489.79    16892489.79
减:长期投资减值准备   
长期投资净额      2050970.75    16852489.79    16892489.79
其中:合并价差
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价    100119715.88    69959730.52    63873048.27
减:累计折旧     22060558.55    17587389.84    14446534.08
固定资产净值     78059157.33    52372340.68    49426514.19
工程物资
在建工程          4718193.90
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计     82777351.23    52372340.68    49426514.19
无形资产及其他资产:
无形资产                0.00     1762000.00     1966000.00
开办费   
长期待摊费用       159654.04
其他长期资产     17315650.10     7882055.86     6332788.09
无形资产及其他资产合计   
                 17475304.14     9644055.86     8298788.09
递延税项:
递延税款借项
资产总计       1353800471.39  1446885934.55  1351533331.55
负债及股东权益
流动负债:
短期借款        334070000.00   437000000.00   444590000.00
应付票据 
应付帐款        364703612.15   351562884.43   219945100.48
预收帐款          7121687.40   178203104.48   267661669.87
代销商品款
应付工资         49834189.08    20624393.39     1743355.76
应付福利费            140.40       10714.29         714.08
应付股利
应交税金
其他应交款       73559616.02    63948256.50    56684969.33
其他应付款              0.00       43324.22      858000.00
预提费用   
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计     89338440.05  1051392677.31  1007170809.52
长期负债:
长期借款 
应付债券   
长期应付款         825994.10       27531.00
住房周转金   
其他长期负债
长期负债合计       825994.10       27531.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计        894210424.15  1051420208.31  1007170809.52
股东权益
股本            270000000.00   270000000.00   270000000.00
资本公积        189590047.24   125465726.24    74362522.03
盈余公积   
其中:公益金
未分配利润 
股东权益合计    459590047.24    39546726.24   344362522.03
负债及股东权益总计   
               1353800471.39  1446885934.55  1351533331.55

损益表
                                              单位:人民币元
 项目                1998年度       1997年度     1996年度     
一、主营业务收入  2099542077.06 1745138747.10 1812157677.26
减:折扣与折让    
主营业务收入净额  2099542077.06 1745138747.10 1812157677.26
减:主营业务成本  1690572835.28 1397091172.60 1476644899.91
主营业务税金及附加  85676134.86   65823707.77   48930626.54
二、主营业务利润   323293106.92  282223866.73  286582150.81
加:其他业务利润     2244953.16    2004115.26    5608956.21
减:存货跌价损失                  
营业费用                         
管理费用           146358905.22  139076674.40   95155858.21
财务费用            53058544.08   50403496.28   50804437.29
三、营业利润       126120610.78   94747811.31  146230811.52
加:投资收益         1630526.14     232890.00     608069.96
补贴收入                         
营业外收入            550249.94    2970275.61     144397.72
减:营业外支出       2276234.54    3665414.56     947358.38
四、利润总额       126025152.32   94285562.36  146035920.82
减:所得税          41172156.13   31114235.58   48191853.87
五、净利润          84852996.19   63171326.78   97844066.95

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