中关村:对外担保公告之二

 对外担保公告之二                                                      共   5   页


          证券代码:000931      证券简称:中关村      公告编号:2019-081


            北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
                             对外担保公告之二

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

     一、担保情况概述
     本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司(以下简称:
四环医药)之控股子公司北京华素制药股份有限公司(以下简称:华素制药)
在江苏银行股份有限公司北京东直门支行(以下简称:江苏银行)办理的 4,000
万元流动资金贷款将于近日到期。经与贷款行协商,在原抵押物不变的基础
上,增加公司连带责任保证担保,综合授信额度由 4,000 万元增加至 6,000
万元,贷款期限为 1 年。
     华素制药以其持有的位于北京市房山区良乡金光北街 1 号房地产(国有
出让土地使用权面积为 37,213.70 平方米,房屋总建筑面积 18,787.80 平方米,
权证号为:京房国用(2009 出)第 00130 号、京房权证房股字第 0700049 号)
作为此笔综合授信的抵押担保。根据北京首佳房地产评估有限公司出具的《北
京首佳(2019)预评估字第 FC20190102445 号房地产抵押价值预评估报告》,
该房地产于价值时点 2019 年 4 月 17 日的抵押价值为 8,600 万元。
     公司同意该笔贷款事宜,并为此笔贷款提供连带责任保证担保。
     华素制药已出具书面《反担保函》。
    根据《公司章程》的规定:“对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签署同意,或经

股东大会批准”。本议案已经全体董事同意通过。

    因本次担保后,公司已审批的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50%,根

据深交所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,此项担保尚须提交公司股东大会

审议。

     有关协议尚未签署。

                                    第   1   页
对外担保公告之二                                                    共      5   页


    二、被担保方基本情况
    公司名称:北京华素制药股份有限公司
    成立日期:2000 年 6 月 28 日
    统一社会信用代码:911100007226097157
    住 所:北京市房山区良乡镇工业开发区金光北街 1 号
    法定代表人:侯占军
    注册资本:10,560.05 万元
    经营范围:外用制剂、片剂、注射剂、胶囊制剂、口服溶液剂、麻醉药
品制造;原料药(仅限外埠制造);外用制剂、片剂、注射剂、原料药、胶
囊制剂、口服溶液剂、麻醉药品的技术开发;销售化妆品、口腔清洁用品;
货物进出口(国营贸易管理货物除外)、技术进出口、代理进出口。(企业
依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门
批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项
目的经营活动。)
    与上市公司存在的关联关系:系本公司全资子公司之控股子公司。

                   北京中关村科技发展(控股)股份有限公司


                        100%
           北京中关村四环医药开发有限责任公司

                           北京工业发展投资管理有限责任公司、北京万维医药
                           有限公司、田丹、北京锦绣大地农业股份有限公司
         94.214%
                                                  5.786%

                      北京华素制药股份有限公司
    以下为华素制药 2018 年 12 月 31 日主要财务指标:
    资产总额:1,394,852,721.80 元
    负债总额:643,423,373.18 元
    其中:银行贷款总额:179,729,610.00 元

                                    第   2   页
对外担保公告之二                                             共   5   页


    流动负债总额:627,879,361.38 元
    或有事项涉及总额(含担保、抵押、诉讼与仲裁事项):0 元
    净 资 产:749,976,772.69 元
    营业收入:722,724,173.40 元
    利润总额:80,088,148.76 元
    净 利 润:66,013,201.50 元
    资产负债率:46.13%
    最新信用等级:无
    以上财务指标来自华素制药 2018 年度经具备证券期货业务资格的大华
会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务会计报表。
    以下为华素制药截至 2019 年 6 月 30 日主要财务指标:
    资产总额:1,460,384,842.40 元
    负债总额: 673,417,043.14 元
         其中:银行贷款总额:179,729,610.00 元
                   流动负债总额:657,893,245.90 元
    或有事项涉及总额(含担保、抵押、诉讼与仲裁事项): 0 元
    净 资 产:786,768,317.19 元
    营业收入:422,900,572.38 元
    利润总额: 45,987,522.49 元
    净 利 润: 36,791,544.50 元
    资产负债率:46.11%
    最新信用等级:无
   以上财务指标来自华素制药截至 2019 年 6 月 30 日未经审计财务会计报表。
   通过国家企业信用信息公示系统查询,华素制药不是失信被执行人。

    三、担保协议的主要内容
    担保方式:自有房产抵押、连带责任保证担保;
    华素制药以其持有的位于北京市房山区良乡金光北街 1 号房地产作为此
                                   第   3   页
对外担保公告之二                                            共   5   页


笔综合授信的抵押物,公司为其提供连带责任保证担保;
    担保期限:自最高额综合授信合同生效之日起至最高额综合授信合同项
下债务到期(包括展期到期)后满两年之日止;
    担保范围为:主债权项下发生的全部债务,包括但不限于本金、利息、
复利、罚息、手续费、违约金、损害赔偿金、律师费、公证费、税金、诉讼
费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费、公告费、送达费、
鉴定费及债权人为实现债权所支付的其他相关费用等款项;
    综合授信金额:6,000 万元。
    有关协议尚未签署。

    四、抵押物基本情况
    抵押物系华素制药持有的位于北京市房山区良乡金光北街 1 号房地产
(证载土地用途为工业用地,证载房屋规划用途为公交,国有出让土地使用
权面积为 37,213.70 平方米,房屋总建筑面积 18,787.80 平方米)。根据北京
首佳房地产评估有限公司出具的《北京首佳(2019)预评估字第 FC201901
02445 号房地产抵押价值预评估报告》,该房地产于价值时点 2019 年 4 月 17
日的抵押价值为 8,600 万元。上述抵押资产不存在涉及有关资产的重大争议、
诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

    五、董事会意见:
    1、此项贷款用途为华素制药补充流动资金,还款来源为华素制药药品销
售收入。
    2、华素制药资产质量较好,资产负债率较低,生产经营正常,具备足够
的还款能力,不会给公司带来损失。
    3、股权关系:本公司持有四环医药 100%股权;四环医药持有华素制药
94.214%股权。其它小股东持股比例过低,无法参与公司经营,因而未按比例
提供担保且未把股权质押给上市公司。
    4、华素制药对上述担保出具了《反担保函》,以该公司全部资产提供反

                                 第   4   页
对外担保公告之二                                                   共   5   页


担保。

    六、累计对外担保数额及逾期担保的数量
    本次董事会审议通过后,上市公司及其控股子公司担保总额为 104,758.23
万 元, 占公 司最 近一 期经 审计 净资 产和 总资 产的 比例 分别 为 62.02%和
29.70%。公司本部累计对外担保金额为 1,578.23 万元。其中:对联营、参股
公司担保金额为 0 万元。控股子公司累计对外担保金额为 0 万元。合并范围
内公司互保金额为 103,180.00 万元。
    截至 2019 年 8 月 31 日,上市公司及其控股子公司逾期担保累计金额为
1,500.00 万元。公司本部累计对外逾期担保金额为 1,500.00 万元。其中:对
联营、参股公司逾期担保金额为 0 万元;合并范围内公司互保逾期金额为 0
万元。控股子公司累计逾期对外担保金额为 0 万元。
    截至 2019 年 8 月 31 日,上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担保金额
1,500.00 万元;因担保被判决败诉而应承担损失的金额为 1,500.00 万元,均
已在以前年度计提预计负债。

    七、备查文件:
    1、华素制药《营业执照》复印件;
    2、华素制药 2018 年度审计报告及截至 2019 年 6 月 30 日财务报表;
    3、华素制药《反担保函》;
    4、北京首佳房地产评估有限公司出具的《北京首佳(2019)预评估字第
FC20190102445 号房地产抵押价值预评估报告》。


    特此公告
                               北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
                                                    董   事 会
                                               二 O 一九年九月十一日



                                 第   5   页

关闭窗口