中关村:对外担保公告之一

 对外担保公告之一                                                      共   5   页


          证券代码:000931      证券简称:中关村      公告编号:2019-080


            北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
                             对外担保公告之一

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

     一、担保情况概述
     本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司(以下简称:
四环医药)之控股子公司北京华素制药股份有限公司(以下简称:华素制药)
在盛京银行股份有限公司北京顺义支行(以下简称:盛京银行)申请的 10,000
万元综合授信即将到期。经与贷款行协商,华素制药向其申请新的综合授信,
授信额度 10,000 万元,期限 2 年,用于经营性资金需要。
     公司同意上述贷款事宜,并为该笔贷款提供信用担保。
     华素制药已出具书面《反担保函》。
    根据《公司章程》的规定:“对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签署同意,或经

股东大会批准”。本议案已经全体董事同意通过。

    因本次担保后,公司已审批的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50%,根

据深交所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,此项担保尚须提交公司股东大会

审议。

     有关协议尚未签署。

     二、被担保方基本情况
     公司名称:北京华素制药股份有限公司
     成立日期:2000 年 6 月 28 日
     统一社会信用代码:911100007226097157
     住 所:北京市房山区良乡镇工业开发区金光北街 1 号
     法定代表人:侯占军
     注册资本:10,560.05 万元
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    经营范围:外用制剂、片剂、注射剂、胶囊制剂、口服溶液剂、麻醉药
品制造;原料药(仅限外埠制造);外用制剂、片剂、注射剂、原料药、胶
囊制剂、口服溶液剂、麻醉药品的技术开发;销售化妆品、口腔清洁用品;
货物进出口(国营贸易管理货物除外)、技术进出口、代理进出口。
    华素制药目前拥有 19 种新药,包括国家一类新药 2 种,二类新药 5 种,
主要从事化学药品制剂的研发、生产和销售业务,产品范围覆盖涉及咽喉类
用药、抗高血压类药、皮肤病药、抗眩晕药、抗肿瘤药、神经精神类及镇痛
药等。
    与上市公司存在的关联关系:系本公司全资子公司之控股子公司。

                   北京中关村科技发展(控股)股份有限公司


                        100%
           北京中关村四环医药开发有限责任公司

                           北京工业发展投资管理有限责任公司、北京万维医药
                           有限公司、田丹、北京锦绣大地农业股份有限公司
         94.214%
                                                  5.786%

                       北京华素制药股份有限公司



    以下为华素制药 2018 年 12 月 31 日主要财务指标:
    资产总额:1,394,852,721.80 元
    负债总额: 643,423,373.18 元
         其中:银行贷款总额:179,729,610.00 元
                   流动负债总额:627,879,361.38 元
    或有事项涉及总额(含担保、抵押、诉讼与仲裁事项):0 元
    净 资 产:749,976,772.69 元
    营业收入:722,724,173.40 元
    利润总额: 80,088,148.76 元

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    净 利 润: 66,013,201.50 元
    资产负债率:46.13%
    最新信用等级:无
    以上财务指标来自华素制药 2018 年度经具备证券期货业务资格的大华
会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务会计报表。
    以下为华素制药截至 2019 年 6 月 30 日主要财务指标:
    资产总额:1,460,384,842.40 元
    负债总额: 673,417,043.14 元
         其中:银行贷款总额:179,729,610.00 元
                   流动负债总额:657,893,245.90 元
    或有事项涉及总额(含担保、抵押、诉讼与仲裁事项): 0 元
    净 资 产:786,768,317.19 元
    营业收入:422,900,572.38 元
    利润总额: 45,987,522.49 元
    净 利 润: 36,791,544.50 元
    资产负债率:46.11%
    最新信用等级:无
   以上财务指标来自华素制药截至 2019 年 6 月 30 日未经审计财务会计报表。
   通过国家企业信用信息公示系统查询,华素制药不是失信被执行人。

    三、担保协议的主要内容
    担保方式:连带责任保证担保;
    担保期限:24 个月;
    担保的范围为:主债权的本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿
金、实现债权的费用和其他所有应付费用;
    担保金额:10,000 万元。
    有关协议尚未签署。


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    四、董事会意见:
    1、此项贷款用途为华素制药补充流动资金,还款来源为华素制药药品销
售收入;
    2、华素制药资产质量较好,资产负债率较低,生产经营正常,具备足够
的还款能力,不会给公司带来损失。
    3、股权关系:本公司持有四环医药 100%股权;四环医药持有华素制药
94.214%股权。其它小股东持股比例过低,无法参与公司经营,因而未按比例
提供担保且未把股权质押给上市公司。
    4、华素制药对上述担保出具了《反担保函》,以该公司全部资产提供反
担保。

    五、累计对外担保数额及逾期担保的数量
    本次董事会审议通过后,上市公司及其控股子公司担保总额为 104,758.23
万 元, 占公 司最 近一 期经 审计 净资 产和 总资 产的 比例 分别 为 62.02%和
29.70%。公司本部累计对外担保金额为 1,578.23 万元。其中:对联营、参股
公司担保金额为 0 万元。控股子公司累计对外担保金额为 0 万元。合并范围
内公司互保金额为 103,180.00 万元。
    截至 2019 年 8 月 31 日,上市公司及其控股子公司逾期担保累计金额为
1,500.00 万元。公司本部累计对外逾期担保金额为 1,500.00 万元。其中:对
联营、参股公司逾期担保金额为 0 万元;合并范围内公司互保逾期金额为 0
万元。控股子公司累计逾期对外担保金额为 0 万元。
    截至 2019 年 8 月 31 日,上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担保金额
1,500.00 万元;因担保被判决败诉而应承担损失的金额为 1,500.00 万元,均
已在以前年度计提预计负债。

    六、备查文件:
    1、华素制药《营业执照》复印件;
    2、华素制药 2018 年度审计报告及截至 2019 年 6 月 30 日财务报表;

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    3、华素制药《反担保函》。


    特此公告




                            北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
                                                   董 事   会
                                              二 O 一九年九月十一日




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