中关村:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告                           共    5   页


         证券代码:000931        证券简称:中关村        公告编号:2020-005


            北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
       关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


       一、本次募集资金的基本情况
       经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中关村科技发展(控
股)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可 [2016]2979
号)核准,本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用向特定投资
者非公开发行的方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)
股票 78,280,042 股,发行价为每股人民币 9.07 元,共计募集资金
709,999,980.94 元,扣除承销和保荐费用 8,619,999.77 元后的募集资金
为 701,379,981.17 元,已由主承销商兴业证券股份有限公司于 2017 年
1 月 24 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除登记费、招股说明书
公告费、律师费、会计师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部
费用 1,468,280.04 元后,公司本次募集资金净额为 699,911,701.13 元。
上述募集资金到位情况业经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验
证,并由其出具《验资报告》(中兴华验字(2017)第 010009 号)。
       本公司《2015 年度非公开发行股票发行预案》等相关发行申请文
件中披露的募集资金项目、募集资金使用计划及募集资金置换先期投
入内容如下:
                                                                 单位:人民币万元
序号                            用途                                  金额
  1       偿还控股股东国美控股借款本金                                        19,000.00
          偿还中关村建设非经营性占款(专项用于其偿还银行贷款
  2                                                                           14,000.00
          并解除担保)
  3       与军科院毒物药物研究所共建药物代谢平台                               2,100.89
  4       盐酸苯环壬酯片和盐酸纳曲酮片增加新适应症项目                         4,950.00
  5       收购子公司山东华素少数股东权益                                       1,500.00


                                       第   1   页
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告                共    5   页

   6     山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设                     9,422.04
   7     华素制药品牌建设                                          18,000.00
   8     补充流动资金                                               2,027.07
合计                                                               71,000.00


       二、本次募集资金使用情况
       截 至 2019 年 6 月 30 日 , 公 司 实 际 使 用 的 募 集 资 金 为
596,110,555.48 元,募集资金账户余额为人民币 103,801,145.65 元(不
包括支付款项所需的手续费及收到的账户利息费用,详见 2019 年 8
月 27 日,2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)。
       经 2017 年 8 月 8 日第六届董事会 2017 年度第八次临时会议及第
六届监事会 2017 年度第五次临时会议审议通过,公司对部分募集资金
项目,包括:与军科院毒物药物研究所共建药物代谢平台项目、盐酸
苯环壬酯片和盐酸纳曲酮片增加新适应症项目、山东华素原料药及固
体口服制剂生产线建设项目、华素制药品牌建设项目的投入期限适当
延后。
       根据调整后的募集资金投资计划,2021 年及其以后年度使用募集
资金合计为 1,600 万元。结合公司募集资金使用计划,上述资金存在
暂时闲置情况。

       三、前次使用部分闲置募集资金补充流动资金及归还情况
       (一)经 2017 年 7 月 18 日第六届董事会 2017 年度第七次临时会
议及第六届监事会 2017 年度第四次临时会议审议通过,公司使用非公
开发行股票闲置的募集资金不超过 1 亿元暂时补充公司流动资金,使
用期限不超过董事会批准之日起 6 个月,到期将归还至募集资金专户。
       2017 年 12 月 28 日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的 1 亿
元募集资金全部归还至银行的募集资金专户,并及时通知保荐机构和
保荐代表人。至此,公司本次使用的暂时补充流动资金的募集资金全
部归还完毕。
       (二)经 2018 年 1 月 18 日召开第六届董事会 2018 年度第二次临
                                    第   2   页
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告           共   5   页


时会议及第六届监事会 2018 年度第一次临时会议审议通过,公司使用
非公开发行股票闲置的募集资金不超过 1.1 亿元暂时补充公司流动资
金,使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月,到期将归还至募集资
金专户。
     2018 年 12 月 27 日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的 1.1
亿元募集资金全部归还至银行的募集资金专户,并及时通知保荐机构
和保荐代表人。至此,公司本次使用的暂时补充流动资金的募集资金
全部归还完毕。
     (三)经 2019 年 1 月 9 日召开的第六届董事会 2019 年度第一次
临时会议、第六届监事会 2019 年度第一次临时会议审议通过,公司决
定使用非公开发行股票闲置的募集资金不超过 5,000 万元暂时补充公
司流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月,到期将归还
至募集资金专户。
     2019 年 4 月 11 日,上述用于暂时补充流动资金的募集资金中,
来自于华素制药品牌建设的 2,200 万元已全部归还至银行的募集资金
专户;2019 年 12 月 26 日,上述用于暂时补充流动资金的募集资金中,
剩余的 2,800 万元闲置募集资金已全部归还至银行的募集资金专户,
并及时通知保荐机构和保荐代表人。至此,公司本次使用的暂时补充
流动资金的募集资金全部归还完毕。

     四、本次使用部分闲置资金补充流动资金的金额及期限
     为提高募集资金的使用效率,降低公司运营成本,维护公司和股
东的利益,在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资
项目正常进行的前提下,根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运
作指引》等相关规定,公司决定使用非公开发行股票闲置的募集资金
不超过 1,500 万元暂时补充公司流动资金,使用期限不超过董事会批
准之日起 12 个月,到期将归还至募集资金专户。

     五、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致
                                  第   3   页
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告          共   5   页


流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证
不影响募集资金项目正常进行的措施;
     随着公司“医药大健康”战略的实施,公司医药板块的营运资金需
求量增大,流动资金较为紧张,因此,公司计划使用不超过 1,500 万
元闲置募集资金补充流动资金,预计节约财务费用金额不超过 120 万
元。
     本次使用闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务相关的生
产经营使用,不存在直接或间接用于新股配售、申购或用于股票及其
衍生品种、可转换公司债券等交易等情况,可以有效降低财务成本,
不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。闲置募集
资金用于补充流动资金到期后,公司将及时归还至募集资金专用账户,
不影响募集资金投资项目的正常进行。
     公司承诺:本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月
内不存在高风险投资行为,在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期
间不进行高风险投资或者为他人提供财务资助。

     六、保荐机构核查意见
     经核查,保荐机构认为:
     在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常
进行的前提下,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助
于满足公司生产经营需要,同时提高募集资金使用效率,降低财务成
本。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,未变相改变募集
资金用途,不影响募集资金投资项目的正常进行,补充流动资金的计
划使用时间也未超过 12 个月,且已经公司董事会、监事会审议通过,
公司独立董事已出具明确同意意见。公司本次使用部分闲置募集资金
补充流动资金的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公
司规范性运作指引》等有关规定。保荐机构对公司使用部分闲置募集

                                  第   4   页
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告                    共   5   页


资金暂时补充流动资金的事项无异议。
     《兴业证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的核查意见》详见同日巨潮网 www.cninfo.com.cn。

     特此公告


                            北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
                                                 董   事 会
                                           二〇二〇年一月十三日




                                  第   5   页

关闭窗口