中关村:对外担保公告之二

对外担保公告之二                                              共     5   页



     证券代码:000931      证券简称:中关村     公告编号:2020-016


      北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
                        对外担保公告之二
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、担保情况概述
     本公司控股子公司北京中实混凝土有限责任公司(以下简称:中
实混凝土,本公司持有其 94.80% 股份)之控股子公司北京中实上庄
混凝土有限责任公司(以下简称:中实上庄,中实混凝土持有其
84.80%股份)向南京银行股份有限公司北京分行(以下简称: 南京
银行)申请额度为 2,000 万元的综合授信,期限 1 年,业务品种为流
动资金贷款和银行承兑汇票。
     本公司同意上述贷款事项,并为其提供连带责任保证担保,同时
本公司以北京市朝阳区左家庄中街 6 号院 9 号楼地下 2 层 72 个车位
房地产(总建筑面积为 3,276.54 平方米)为该笔贷款提供抵押担保。
     经深圳市同致诚土地房地产估价顾问有限公司对上述房地产进
行评估并出具深同诚评字(2020T)03QB 第 0001 号《房地产抵押估
价报告》:上述房地产于价值时点 2019 年 10 月 11 日的抵押价值总额
为 2,642.4 万元人民币。
     根据《公司章程》的规定:“对外担保事项应当取得全体董事 2/3
以上签署同意,或经股东大会批准”。本议案已经全体董事同意通过。
     因公司及控股子公司的对外担保总额,超过公司 2018 年度经审
计净资产 50%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.11 条规定,
此项担保尚需提交公司股东大会审议。
     有关协议尚未签署。



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       二、被担保方基本情况
       公司名称:北京中实上庄混凝土有限责任公司
       成立日期:2011 年 07 月 28 日
       统一社会信用代码:911101085790030905
       住   所:北京市海淀区上庄镇罗家坟村委会
       法定代表人:侯占军
       注册资本:6,670 万元
       经营范围:生产商品混凝土;销售混凝土、建筑材料、钢材、橡
胶制品、陶瓷制品、装饰材料、五金交电、化工产品(不含危险化学
品及一类易制毒化学品)、机械设备;租赁机械设备(不含汽车租赁);
专业承包;普通货运、货物专用运输(罐式)(道路运输经营许可证
有效期至 2020 年 12 月 07 日)。(企业依法自主选择经营项目,开展
经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开
展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
       与上市公司存在的关联关系:系本公司控股子公司之控股子公
司。

                   北京中关村科技发展(控股)股份有限公司


                                         94.8%

                        北京中实混凝土有限责任公司



                                            84.8%

                      北京中实上庄混凝土有限责任公司



       以下为中实上庄 2018 年 12 月 31 日主要财务指标:
       资产总额:632,843,852.49 元


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     负债总额:568,129,176.98 元
           其中:银行贷款总额: 20,000,000.00 元
                   流动负债总额:539,487,095.22 元
     或有事项涉及总额(含担保、抵押、诉讼与仲裁事项):0 元
     净 资 产: 64,714,675.51 元
     营业收入:568,600,186.06 元
     利润总额: 16,529,725.17 元
     净 利 润:      7,766,149.22 元
     资产负债率:89.77%
     最新信用等级:无
     以上财务指标来自中实上庄 2018 年度经具备证券期货业务资格
的大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务会计报表。
     以下为中实上庄截至 2019 年 9 月 30 日主要财务指标:
     资产总额:652,485,173.39 元
     负债总额:585,203,031.80 元
           其中:银行贷款总额: 13,000,000.00 元
                   流动负债总额:572,985,837.94 元
     或有事项涉及总额(含担保、抵押、诉讼与仲裁事项):0 元
     净 资 产: 67,282,141.59 元
     营业收入:468,149,310.71 元
     利润总额:      4,977,568.37 元
     净 利 润:      2,567,466.08 元
     资产负债率:89.69%
     最新信用等级:无
    以上财务指标来自中实上庄截至 2019 年 9 月 30 日未经审计财务会
计报表。



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    通过国家企业信用信息公示系统查询,中实上庄不是失信被执行
人。

       三、担保协议的主要内容
       担保方式:连带责任保证担保、抵押担保;
       本公司以北京市朝阳区左家庄中街 6 号院 9 号楼地下 2 层 72 个
车位房地产为该笔贷款提供抵押担保。
       担保期限:自担保合同生效之日起至借款合同项下债务履行期限
届满之日后两年止;
       担保的范围为:主债权的本金、利息、复利、罚息、违约金、损
害赔偿金、实现债权的费用和其他所有应付费用;
       担保金额:2,000 万元。
       有关协议尚未签署。

       四、董事会意见
       1、此项贷款用途为补充中实上庄流动资金,还款来源为中实上
庄混凝土销售收入;
       2、中实上庄资产质量较好,生产经营正常,具备足够的还款能
力,不会给公司带来损失。
       3、股权关系:本公司持有中实混凝土 94.80% 股权,小股东北
京竣朗投资股份有限公司持有中实混凝土 5.2%股权;中实混凝土持
有中实上庄 84.80%股权,小股东北京菘峰商贸有限公司持有中实上
庄 10%股权,北京竣朗投资股份有限公司持有中实上庄 5.2%股权。
鉴于小股东持股比例较低,因而未提供同比例担保,亦未将股权质押
给上市公司。
       4、中实上庄对上述担保出具了《反担保函》,以该公司全部资产
提供反担保。




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       五、累计对外担保数额及逾期担保的数量
       本次董事会审议通过后,上市公司及其控股子公司担保总额为
90,735.72 万元,占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别
为 53.72%和 25.72%。公司本部累计对外担保金额为 55.72 万元。其
中:对联营、参股公司担保金额为 0 万元。控股子公司累计对外担保
金额为 0 万元。合并范围内公司互保金额为 90,680 万元。
       截至 2020 年 2 月 29 日,上市公司及其控股子公司逾期担保累计
金额为 0 万元。公司本部累计对外逾期担保金额为 0 万元。其中:对
联营、参股公司逾期担保金额为 0 万元;合并范围内公司互保逾期金
额为 0 万元。控股子公司累计逾期对外担保金额为 0 万元。
       截至 2020 年 2 月 29 日,上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担
保金额 0 万元;因担保被判决败诉而应承担损失的金额为 0 万元。

       六、备查文件:
       1、中实上庄《营业执照》复印件;
       2、中实上庄 2018 年度审计报告及截至 2019 年 9 月 30 日财务报
表;
       3、中实上庄《反担保函》;
       4、深同诚评字(2020T)03QB 第 0001 号《房地产抵押估价报
告》;
       5、第七届董事会 2020 年度第二次临时会议决议。


       特此公告


                         北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
                                            董   事 会
                                       二 O 二 O 年三月廿五日



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