中关村:第七届董事会2020年度第三次临时会议决议公告

第七届董事会 2020 年度第三次临时会议决议公告                     共     3 页


      证券代码:000931          证券简称:中关村   公告编号:2020-021


       北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
  第七届董事会 2020 年度第三次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第七届董事会 2020
年度第三次临时会议通知于 2020 年 4 月 2 日以专人送达、电子邮件
或传真等方式发出,2020 年 4 月 13 日会议以通讯表决方式如期召开。
会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规
和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究,形成以下决议:

     一、关于华素制药与盛京银行开展内保外债业务以及公司为其在
盛京银行增加 5,000 万授信提供担保的议案;
     9 票同意,0 票反对,0 票弃权;
     表决结果:本议案获得通过。
     经第七届董事会 2019 年度第九次临时会议、2019 年第六次临时
股东大会(以下简称:前次股东大会)审议通过,公司全资子公司北
京中关村四环医药开发有限责任公司(以下简称:四环医药)之控股
子公司北京华素制药股份有限公司(以下简称:华素制药)向盛京银
行股份有限公司北京顺义支行(以下简称:盛京银行)申请的额度为
1 亿元的综合授信,公司为其提供连带责任保证担保。截至目前已放
款 6,000 万元,用途为流动资金借款。
     (1)经与盛京银行协商,采用内保外债的方式,华素制药在盛
京银行存放保证金 5,000 万元,并由盛京银行开具共计 1.5 亿保函,
用于华素制药与中国民生银行香港分行(以下简称:民生银行)签署
相关的授信及借款等合同。上述借款优先置换盛京银行已放的 6,000

                                   第   1 页
第七届董事会 2020 年度第三次临时会议决议公告                  共   3 页


万元流动资金借款,扣除保函费用及预留利息后的剩余部分用途为华
素制药及其子公司的流动资金借款。此方式的综合财务费用不超过前
次股东大会审议通过时的综合财务费用。
     (2)因业务需要,华素制药再次向盛京银行申请不超过 5,000
万元的 “银行保函”业务,期限一年,公司同意上述业务事项,并
为其提供连带责任保证担保。
     华素制药已为新增担保出具书面《反担保函》。
    根据《公司章程》的规定:“对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签署

同意,或经股东大会批准”。本议案已经全体董事同意通过。

    因公司及控股子公司的对外担保总额,超过公司 2018 年度经审计净资产

50%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.11 条规定,此项担保尚须提交公

司股东大会审议。

     有关协议尚未签署。
     详见同日公司《对外担保公告》,公告编号:2020-022。

     二、关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案。
     9 票同意,0 票反对,0 票弃权;
     表决结果:本议案获得通过。
     公司决定召开 2020 年第三次临时股东大会:
     (一)召集人:公司第七届董事会
     (二)召开时间:
     1、现场会议时间:2020 年 4 月 29 日(周三)下午 14:50;
     2、网络投票时间:2020 年 4 月 29 日(周三)。
     其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:
2020 年 4 月 29 日(周三)上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 4
月 29 日(周三)09:15 至 15:00 期间的任意时间。

                                   第   2 页
第七届董事会 2020 年度第三次临时会议决议公告                    共   3 页


     (三)召开方式:现场会议与网络投票相结合
     (四)股权登记日:2020 年 4 月 22 日(周三)。
     (五)召开地点:北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22
层会议室
     (六)会议审议事项:
     1、关于华素制药与盛京银行开展内保外债业务以及公司为其在
盛京银行增加 5,000 万授信提供担保的议案。
     详见同日公司《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》,
公告编号:2020-023。

     备查文件:
     第七届董事会 2020 年度第三次临时会议决议




     特此公告




                             北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
                                                董   事   会
                                           二 O 二 O 年四月十三日




                                   第   3 页

关闭窗口