中关村:对外担保公告

对外担保公告                                                  共     5   页



     证券代码:000931      证券简称:中关村     公告编号:2020-022


      北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
                         对外担保公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、担保情况概述
     经第七届董事会 2019 年度第九次临时会议、2019 年第六次临时
股东大会(以下简称:前次股东大会)审议通过,公司全资子公司北
京中关村四环医药开发有限责任公司(以下简称:四环医药)之控股
子公司北京华素制药股份有限公司(以下简称:华素制药)向盛京银
行股份有限公司北京顺义支行(以下简称:盛京银行)申请的额度为
1 亿元的综合授信,公司为其提供连带责任保证担保。截至目前已放
款 6,000 万元,用途为流动资金借款。
     (1)经与盛京银行协商,采用内保外债的方式,华素制药在盛
京银行存放保证金 5,000 万元,并由盛京银行开具共计 1.5 亿保函,
用于华素制药与中国民生银行香港分行(以下简称:民生银行)签署
相关的授信及借款等合同。上述借款优先置换盛京银行已放的 6,000
万元流动资金借款,扣除保函费用及预留利息后的剩余部分用途为华
素制药及其子公司的流动资金借款。此方式的综合财务费用不超过前
次股东大会审议通过时的综合财务费用。
     (2)因业务需要,华素制药再次向盛京银行申请不超过 5,000
万元的 “银行保函”业务,期限一年,公司同意上述业务事项,并
为其提供连带责任保证担保。
     华素制药已为新增担保出具书面《反担保函》。
     根据《公司章程》的规定:“对外担保事项应当取得全体董事 2/3
以上签署同意,或经股东大会批准”。本议案已经全体董事同意通过。

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     因公司及控股子公司的对外担保总额,超过公司 2018 年度经审
计净资产 50%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.11 条规定,
此项担保尚须提交公司股东大会审议。
     有关协议尚未签署。

     二、被担保方基本情况
     公司名称:北京华素制药股份有限公司
     成立日期:2000 年 6 月 28 日
     统一社会信用代码:911100007226097157
     住 所:北京市房山区良乡镇工业开发区金光北街 1 号
     法定代表人:侯占军
     注册资本:10,560.05 万元
     经营范围:外用制剂、片剂、注射剂、胶囊制剂、口服溶液剂、
麻醉药品制造;原料药(仅限外埠制造);外用制剂、片剂、注射剂、
原料药、胶囊制剂、口服溶液剂、麻醉药品的技术开发;销售化妆品、
口腔清洁用品;货物进出口(国营贸易管理货物除外)、技术进出口、
代理进出口。
     华素制药目前拥有 19 种新药,包括国家一类新药 2 种,二类新
药 5 种,主要从事化学药品制剂的研发、生产和销售业务,产品范围
覆盖涉及口腔咽喉类用药、抗高血压类用药、皮肤病用药、抗眩晕用
药、肿瘤辅助用药以及镇痛药等。
     与上市公司存在的关联关系:系本公司全资子公司之控股子公
司。




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                 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

                     100%
           北京中关村四环医药开发有限责任公司

                          北京工业发展投资管理有限责任公司、北京万维医药
          94.214%           有限公司、田丹、北京锦绣大地农业股份有限公司


                                          5.786%

                     北京华素制药股份有限公司


     以下为华素制药 2018 年 12 月 31 日主要财务指标:
     资产总额:1,394,852,721.80 元
     负债总额: 643,423,373.18 元
          其中:银行贷款总额:179,729,610.00 元
                流动负债总额:627,879,361.38 元
     或有事项涉及总额(含担保、抵押、诉讼与仲裁事项):0 元
     净 资 产:749,976,772.69 元
     营业收入:722,724,173.40 元
     利润总额: 80,088,148.76 元
     净 利 润: 66,013,201.50 元
     资产负债率:46.13%
     最新信用等级:无
     以上财务指标来自华素制药 2018 年度经具备证券期货业务资格
的大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务会计报表。
     以下为华素制药截至 2019 年 9 月 30 日主要财务指标:
     资产总额:1,538,840,264.25 元
     负债总额: 668,413,625.01 元


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           其中:银行贷款总额:179,729,610.00 元
                 流动负债总额:548,708,584.90 元
     或有事项涉及总额(含担保、抵押、诉讼与仲裁事项): 0 元
     净 资 产: 870,165,734.23 元
     营业收入: 628,063,580.57 元
     利润总额: 130,872,120.38 元
     净 利 润: 120,188,961.54 元
     资产负债率:43.44%
     最新信用等级:无
    以上财务指标来自华素制药截至 2019 年 9 月 30 日未经审计财务会
计报表。
    通过国家企业信用信息公示系统查询,华素制药不是失信被执行人。

     三、担保协议的主要内容
     担保方式:连带责任保证担保;
     担保期限:自担保合同生效之日起至借款合同项下债务履行期限
届满之日后三年止;
     担保的范围为:每一笔具体业务所产生的贷款及垫款等债权的本
金、利息、复利、罚息、印花税等全部余额之总和;
     担保金额:5,000 万元。
     有关协议尚未签署。

     四、董事会意见
     1、此业务用途为华素制药补充流动资金,还款来源为华素制药
及其子公司的药品销售收入;
     2、华素制药资产质量较好,资产负债率较低,子公司生产经营
正常,具备足够的还款能力,不会给公司带来损失。
     3、股权关系:本公司持有四环医药 100%股权;四环医药持有华


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素制药 94.214%股权。其它小股东持股比例过低,无法参与公司经营,
因而未按比例提供担保且未把股权质押给上市公司。
     4、华素制药对上述新增担保出具了《反担保函》,以该公司全部
资产提供反担保。

     五、累计对外担保数额及逾期担保的数量
     本次董事会审议通过后,上市公司及其控股子公司担保总额为
95,735.72 万元,占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别
为 56.68%和 27.14%。公司本部累计对外担保金额为 55.72 万元。其
中:对联营、参股公司担保金额为 0 万元。控股子公司累计对外担保
金额为 0 万元。合并范围内公司互保金额为 95,680 万元。
     截至 2020 年 3 月 31 日,上市公司及其控股子公司逾期担保累计
金额为 0 万元。公司本部累计对外逾期担保金额为 0 万元。其中:对
联营、参股公司逾期担保金额为 0 万元;合并范围内公司互保逾期金
额为 0 万元。控股子公司累计逾期对外担保金额为 0 万元。
     截至 2020 年 3 月 31 日,上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担
保金额 0 万元;因担保被判决败诉而应承担损失的金额为 0 万元。

     六、备查文件:
     1、华素制药《营业执照》复印件;
     2、华素制药 2018 年度审计报告及截至 2019 年 9 月 30 日财务报表;
     3、华素制药《反担保函》。


     特此公告


                        北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
                                          董 事    会
                                     二 O 二 O 年四月十三日


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