中关村:对外担保公告之一

对外担保公告之一                                              共     5   页



     证券代码:000931      证券简称:中关村     公告编号:2020-029


      北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
                        对外担保公告之一
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、担保情况概述
     为补充企业流动资金,公司全资子公司北京中关村四环医药开发
有限责任公司(以下简称:四环医药)之控股子公司北京华素制药股
份有限公司(以下简称:华素制药)向北京农村商业银行卢沟桥支行
申请额度不超过 2,000 万元的流动资金授信,期限 1 年。
     本公司同意上述事项,并为其提供连带责任保证担保。
     华素制药已出具书面《反担保函》。
     根据《公司章程》的规定:“对外担保事项应当取得全体董事 2/3
以上签署同意,或经股东大会批准”。本议案已经全体董事同意通过。
     因公司及控股子公司的对外担保总额,超过公司 2018 年度经审
计净资产 50%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.11 条规定,
此项担保尚须提交公司股东大会审议。
     有关协议尚未签署。

     二、被担保方基本情况
     公司名称:北京华素制药股份有限公司
     成立日期:2000 年 6 月 28 日
     统一社会信用代码:911100007226097157
     住 所:北京市房山区良乡镇工业开发区金光北街 1 号
     法定代表人:侯占军
     注册资本:10,560.05 万元



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     经营范围:外用制剂、片剂、注射剂、胶囊制剂、口服溶液剂、
麻醉药品制造;原料药(仅限外埠制造);外用制剂、片剂、注射剂、
原料药、胶囊制剂、口服溶液剂、麻醉药品的技术开发;销售化妆品、
口腔清洁用品;货物进出口(国营贸易管理货物除外)、技术进出口、
代理进出口。
     华素制药目前拥有 19 种新药,包括国家一类新药 2 种,二类新
药 5 种,主要从事化学药品制剂的研发、生产和销售业务,产品范围
覆盖涉及口腔咽喉类用药、抗高血压类用药、皮肤病用药、抗眩晕用
药、肿瘤辅助用药以及镇痛药等。
     与上市公司存在的关联关系:系本公司全资子公司之控股子公
司。

                   北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

                       100%

           北京中关村四环医药开发有限责任公司

                           北京工业发展投资管理有限责任公司、北京万维医药
                             有限公司、田丹、北京锦绣大地农业股份有限公司
            94.214%

                                            5.786%

                       北京华素制药股份有限公司



     以下为华素制药 2018 年 12 月 31 日主要财务指标:
     资产总额:1,394,852,721.80 元
     负债总额: 643,423,373.18 元
          其中:银行贷款总额:179,729,610.00 元
                   流动负债总额:627,879,361.38 元
     或有事项涉及总额(含担保、抵押、诉讼与仲裁事项):0 元



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       净 资 产:749,976,772.69 元
       营业收入:722,724,173.40 元
       利润总额: 80,088,148.76 元
       净 利 润: 66,013,201.50 元
       资产负债率:46.13%
       最新信用等级:无
       以上财务指标来自华素制药 2018 年度经具备证券期货业务资格
的大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务会计报表。
       以下为华素制药截至 2019 年 9 月 30 日主要财务指标:
       资产总额:1,538,840,264.25 元
       负债总额: 668,413,625.01 元
           其中:银行贷款总额:179,729,610.00 元
                   流动负债总额:548,708,584.90 元
       或有事项涉及总额(含担保、抵押、诉讼与仲裁事项): 0 元
       净 资 产: 870,165,734.23 元
       营业收入: 628,063,580.57 元
       利润总额: 130,872,120.38 元
       净 利 润: 120,188,961.54 元
       资产负债率:43.44%
       最新信用等级:无
    以上财务指标来自华素制药截至 2019 年 9 月 30 日未经审计财务会
计报表。
    通过国家企业信用信息公示系统查询,华素制药不是失信被执行
人。

       三、担保协议的主要内容
       担保方式:连带责任保证担保;


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     担保期限:自担保合同生效之日起至借款合同项下债务履行期限
届满之日后两年止;
     担保的范围为:主合同项下的全部债权,包括主合同项下的借款
本金、承兑金额、或其他形式的债权及其利息、逾期利息、复利、罚
息、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用(包括但不限于
诉讼费、律师费、差旅费等)和所有其他应付费用;
     担保金额:2,000 万元。
     有关协议尚未签署。

     四、董事会意见
     1、此业务用途为华素制药补充流动资金,还款来源为华素制药
及其子公司的药品销售收入;
     2、华素制药资产质量较好,资产负债率较低,子公司生产经营
正常,具备足够的还款能力,不会给公司带来损失。
     3、股权关系:本公司持有四环医药 100%股权;四环医药持有华
素制药 94.214%股权。其它小股东持股比例过低,无法参与公司经营,
因而未按比例提供担保且未把股权质押给上市公司。
     4、华素制药对上述担保出具了《反担保函》,以该公司全部资产
提供反担保。

     五、累计对外担保数额及逾期担保的数量
     本次董事会审议通过后,上市公司及其控股子公司担保总额为
104,735.72 万元,占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别
为 62.01%和 29.69%。公司本部累计对外担保金额为 55.72 万元。其
中:对联营、参股公司担保金额为 0 万元。控股子公司累计对外担保
金额为 0 万元。合并范围内公司互保金额为 104,680 万元。
     截至 2020 年 3 月 31 日,上市公司及其控股子公司逾期担保累计
金额为 0 万元。公司本部累计对外逾期担保金额为 0 万元。其中:对


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联营、参股公司逾期担保金额为 0 万元;合并范围内公司互保逾期金
额为 0 万元。控股子公司累计逾期对外担保金额为 0 万元。
     截至 2020 年 3 月 31 日,上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担
保金额 0 万元;因担保被判决败诉而应承担损失的金额为 0 万元。

     六、备查文件:
     1、华素制药《营业执照》复印件;
     2、华素制药 2018 年度审计报告及截至 2019 年 9 月 30 日财务报
表;
     3、华素制药《反担保函》;
     4、第七届董事会 2020 年度第四次临时会议决议。


     特此公告




                       北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
                                          董 事   会
                                     二 O 二 O 年四月十七日




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