紫光股份:关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告

股票简称:紫光股份     股票代码:000938    公告编号:2018-020
                           紫光股份有限公司
               关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    紫光股份有限公司(以下简称“公司”)2018年4月25日召开的第七届董事会第
十三次会议审议通过了关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案,具体情况如下:
一、委托理财情况概述
    1、委托理财的目的:为提高公司资金使用效率,增加现金资产收益,在不影响
公司正常经营及风险可控的前提下,公司使用自有闲置资金用于委托理财,为公司
与股东创造更大的收益。
    2、委托理财额度:不超过人民币 20 亿元,上述额度可循环滚动使用。
    3、投资方式:本次委托理财将投资于安全性高、流动性好的短期、低风险银行
理财产品(风险评级较低或有保本约定类型)、结构性存款和货币型基金。
    4、投资期限:自董事会批准之日起一年内有效,并授权公司管理层负责具体实
施相关事宜。
    5、具体负责部门:公司财务总监及公司计划财务部负责具体执行。
二、委托理财的资金来源
    本次公司进行委托理财所使用的资金为公司自有资金,资金来源合法合规。
三、需履行的审批程序
    依据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《信息披露业务备忘录第
25 号—证券投资》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的相关规定,本次委
托理财事项已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过,此事项无需提交公司股
东大会审议,此事项不构成关联交易。
四、委托理财对公司的影响
    公司对投资产品的风险与收益,以及未来的资金使用进行了充分的预估与测算,
相应资金的使用将不会影响公司的日常运作与主营业务的发展;公司拟购买的低风
险银行理财产品、结构性存款和货币型基金均为低风险的投资品种,将有利于提高
公司资金使用效率,增加现金资产收益,为公司与股东创造更大的收益。
五、风险控制
    公司已建立较为完善的内部控制体系及内控制度,公司制定的《对外投资管理
制度》对委托理财审批权限、审核流程、受托方选择、日常监控与核查等方面做出
了明确的规定,以有效防范投资风险,确保资金安全。公司将严格遵循相关法律法
规及公司《对外投资管理制度》的规定进行委托理财事项并按照规定及时履行信息
披露义务。
六、独立董事意见
    公司本次委托理财事项的审批程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的
规定。公司已建立较为完善的内部控制体系和内控制度,可有效控制投资风险,保
障公司资金安全。本次委托理财用于购买低风险银行理财产品、结构性存款和货币
型基金,为风险可控的投资理财,公司在不影响主营业务正常开展及风险可控的情
况下,利用自有闲置资金进行委托理财,有利于提高公司资金的使用效率,提高现
金资产收益,符合公司及全体股东的利益。因此,我们一致同意公司使用自有闲置
资金进行委托理财事项。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第十三次会议决议
2、独立董事关于相关事项的独立意见
    特此公告。
                                        紫光股份有限公司
                                             董 事 会
                                         2018 年 4 月 26 日

关闭窗口