紫光股份:关于为下属子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告

股票简称:紫光股份       股票代码:000938          公告编号:2018-024
                                      紫光股份有限公司
                关于为下属子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告
             本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
      载、误导性陈述或重大遗漏。
      一、担保情况概述
             为保证子公司业务的顺利开展,根据子公司的经营计划和资金需求,紫光股份
      有限公司(以下简称“公司”)、公司全资子公司紫光数码(苏州)集团有限公司(以
      下简称“苏州紫光数码”)拟为部分下属子公司自公司 2017 年度股东大会审议通过
      之日起 12 个月内申请的银行综合授信额度提供总额不超过人民币 31 亿元的连带责
      任保证,具体内容如下:
                                      被担保人最                    本次新增   担保额度占上
序                             持股                截止目前担保                               是否关
      担保人      被担保人            近一期资产                    担保额度   市公司最近一
号                             比例                余额(亿元)                               联担保
                                        负债率                      (亿元)   期净资产比例
               紫光软件系统有
1     公司                    100%     58.24%          0.3             1          0.39%         否
                   限公司
     苏州紫光 紫光电子商务有
2                            100%      63.98%          11.5                                     否
       数码       限公司
     苏州紫光 紫光供应链管理
3                            100%      96.31%           3              25         9.84%         否
       数码       有限公司
     苏州紫光 紫光融资租赁有
4                            100%      78.28%        7.46402                                    否
       数码       限公司
     苏州紫光 紫光商业保理有
5                            100%       0.00%           --                                      否
       数码       限公司
              苏州紫光数码互                                           5          1.97%
     苏州紫光
6             联网科技小额贷   60%     14.32%           --                                      否
       数码
                款有限公司
                        合计                         22.26402          31        12.20%
             同时,董事会提请股东大会授权公司总裁王竑弢先生在上述担保额度范围内,
      根据上述子公司向各银行申请的具体授信额度需求,决定每笔担保的具体事项,包
      括但不限于担保金额、担保期限及其他担保相关事项,并授权苏州紫光数码的法定
      代表人及苏州紫光数码签署相关担保协议及与上述担保相关的其他文件。
    上述担保事项已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过,尚需经公司股东
大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、紫光软件系统有限公司
    紫光软件系统有限公司(以下简称“紫光软件”)为公司持股 100%的全资子公
司,成立于 2001 年 7 月 25 日,注册资本:人民币 50,000 万元,住所:北京市海淀
区中关村东路 1 号院 2 号楼 318 室,法定代表人:章雷,主要从事软件技术开发、
技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训、制造、销售、设计软件及系统集成等
业务。紫光软件不是失信被执行人。
    截至 2017 年 12 月 31 日,该公司经审计的资产总额为 171,279.06 万元,负债总
额为 99,750.29 万元(银行贷款 20.00 万元,流动负债总额为 99,750.29 万元),净资
产为 71,528.77 万元;2017 年度营业收入为 100,555.74 万元,利润总额为 9,113.27 万
元,净利润为 7,896.57 万元。截至 2018 年 3 月 31 日,该公司资产总额为 169,877.89
万元,负债总额为 98,945.18 万元(银行贷款 20.00 万元,流动负债总额为 98,945.18
万元),净资产为 70,932.71 万元;2018 年一季度营业收入为 11,573.80 万元,利润总
额为-596.06 万元,净利润为-596.06 万元。截至目前,紫光软件对外担保余额为 2,700
万美元(折合人民币 17,085.60 万元)。
    被担保人的产权及控制关系结构图如下:
                                   清华大学
                                         100%
                               清华控股有限公司
                                         51%
                               紫光集团有限公司
                                         100%
                         北京紫光通信科技集团有限公司
                                         100%
                           西藏紫光通信投资有限公司
                                         54.50%
                               紫光股份有限公司
                                         100%
                             紫光软件系统有限公司
2、紫光电子商务有限公司
    紫光电子商务有限公司(以下简称“紫光电子商务”)为苏州紫光数码持股 100%
的全资子公司,成立于 2006 年 1 月 11 日,注册资本:人民币 70,000 万元,住所:
北京市海淀区中关村东路 1 号院 2 号楼 4 层 405 室,法定代表人:李敬,主要经营:
销售计算机原辅材料、通讯设备、仪器仪表、机械设备及零配件;计算机网络的安
装和系统集成;计算机软件的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培
训等。紫光电子商务不是失信被执行人。
    截至 2017 年 12 月 31 日,该公司经审计资产总额为 231,187.11 万元,负债总额
为 157,189.79 万元(银行贷款 73,970.00 万元,流动负债总额为 157,189.79 万元),
净资产为 73,997.32 万元;2017 年度实现营业收入为 638,248.25 万元,利润总额为
2,257.49 万元,净利润为 1,673.44 万元。截至 2018 年 3 月 31 日,该公司资产总额为
209,365.26 万元,负债总额为 135,024.64 万元(银行贷款 34,970.00 万元,流动负债
总额为 135,024.64 万元),净资产为 74,340.62 万元;2018 年一季度实现营业收入为
84,841.80 万元,利润总额为 457.73 万元,净利润为 343.30 万元。
    被担保人的产权及控制关系结构图如下:
                                    清华大学
                                          100%
                                清华控股有限公司
                                          51%
                                紫光集团有限公司
                                          100%
                         北京紫光通信科技集团有限公司
                                          100%
                           西藏紫光通信投资有限公司
                                          54.50%
                               紫光股份有限公司
                                          100%
                          紫光数码(苏州)集团有限公司
                                          100%
                              紫光电子商务有限公司
3、紫光供应链管理有限公司
    紫光供应链管理有限公司(以下简称“紫光供应链”)为苏州紫光数码持股 100%
的全资子公司,成立于 2016 年 11 月 16 日,注册资本:人民币 7,000 万元,住所:
天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第二大街 1 号 312 室,法定代表人:
李敬,主要从事供应链贸易结算业务等。紫光供应链不是失信被执行人。
    截至 2017 年 12 月 31 日,该公司经审计资产总额为 33,199.10 万元,负债总额
为 30,443.35 万元(银行贷款 0 元,流动负债总额为 30,443.35 万元),净资产为 2,755.75
万元;2017 年度实现营业收入为 143,544.35 万元,利润总额为 2,083.67 万元,净利
润为 1,562.75 万元。截至 2018 年 3 月 31 日,该公司资产总额为 92,688.01 万元,负
债总额为 89,264.82 万元(银行贷款 0 万元,流动负债总额为 89,264.82 万元),净资
产为 3,423.19 万元;2018 年一季度实现营业收入为 49,110.28 万元,利润总额为 889.91
万元,净利润为 667.44 万元。
    被担保人的产权及控制关系结构图如下:
                                    清华大学
                                           100%
                                清华控股有限公司
                                           51%
                                紫光集团有限公司
                                           100%
                          北京紫光通信科技集团有限公司
                                           100%
                            西藏紫光通信投资有限公司
                                           54.50%
                                紫光股份有限公司
                                           100%
                          紫光数码(苏州)集团有限公司
                                           100%
                             紫光供应链管理有限公司
4、紫光融资租赁有限公司
    紫光融资租赁有限公司(以下简称“紫光融资租赁”)为苏州紫光数码间接持股
100%的全资子公司,成立于 2016 年 8 月 22 日,注册资本:人民币 50,000 万元,住
所:天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第二大街 1 号 312 室,法定代
表人:李敬,主要经营:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁
财产的残值处理及维修;租赁交易咨询,股东情况:紫光电子商务持有其 75%的股
权,紫光电子商务全资子公司紫光数码(香港)有限公司持有其 25%的股权。紫光
融资租赁不是失信被执行人。
    截至 2017 年 12 月 31 日,该公司经审计资产总额为 190,870.08 万元,负债总额
为 135,338.48 万元(银行贷款 25,557.98 元,流动负债总额为 100,681.51 万元),净
资产为 55,531.60 万元;2017 年度实现营业收入为 11,271.78 万元,利润总额为 7,374.71
万元,净利润为 5,529.79 万元。截至 2018 年 3 月 31 日,该公司资产总额为 268,843.10
万元,负债总额为 210,448.25 万元(银行贷款 61,930.89 万元,流动负债总额为
136,290.61 万元),净资产为 58,394.85 万元;2018 年一季度实现营业收入为 5,244.72
万元,利润总额为 3,817.67 万元,净利润为 2,863.25 万元。
    被担保人的产权及控制关系结构图如下:
                                    清华大学
                                          100%
                                清华控股有限公司
                                          51%
                                紫光集团有限公司
                                          100%
                         北京紫光通信科技集团有限公司
                                          100%
                            西藏紫光通信投资有限公司
                                          54.50%
                                紫光股份有限公司
                                          100%
                          紫光数码(苏州)集团有限公司
                                          100%
                              紫光电子商务有限公司
                                                        100%
                                    75%
                                                   紫光数码(香港)有限公司
                               紫光融资租赁有限公司              25%
5、紫光商业保理有限公司
    紫光商业保理有限公司(以下简称“紫光保理”)为苏州紫光数码间接持股 100%
的全资子公司,成立于 2017 年 12 月 22 日,注册资本:人民币 20,000 万元,住所:
天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第二大街 1 号 103 室,法定代表人:
李敬,主要经营:以受让应收账款的方式提供贸易融资;应收账款的收付结算、管
理与催收;销售分户(分类)账管理;客户资信调查与评估;相关咨询服务,股东
情况:紫光融资租赁持有其 100%的股权。紫光保理不是失信被执行人。
    截至 2017 年 12 月 31 日,该公司资产总额为 20,000.50 万元,负债总额为 0.13
万元(银行贷款 0 元,流动负债总额为 0.13 万元),净资产为 20,000.37 万元。截至
2018 年 3 月 31 日,该公司资产总额为 20,001.62 万元,负债总额为 0.42 万元(银行
贷款 0 万元,流动负债总额为 0.42 万元),净资产为 20,001.20 万元。紫光保理于 2017
年 12 月 22 日成立,目前尚未正式开展业务,未产生营业收入。
    被担保人的产权及控制关系结构图如下:
                                   清华大学
                                          100%
                               清华控股有限公司
                                          51%
                               紫光集团有限公司
                                          100%
                         北京紫光通信科技集团有限公司
                                          100%
                           西藏紫光通信投资有限公司
                                          54.50%
                               紫光股份有限公司
                                          100%
                         紫光数码(苏州)集团有限公司
                                          100%
                             紫光电子商务有限公司
                                                        100%
                                    75%
                                                   紫光数码(香港)有限公司
                               紫光融资租赁有限公司              25%
                                           100%
                               紫光商业保理有限公司
6、苏州紫光数码互联网科技小额贷款有限公司
    苏州紫光数码互联网科技小额贷款有限公司(以下简称“紫光科贷”)为苏州紫
光数码持股 60%的控股子公司,成立于 2016 年 5 月 17 日,注册资本:人民币 20,000
万元,住所:苏州市高铁新城南天成路 99 号清华紫光大厦 2203 室,法定代表人:
李敬,主要经营:面向科技型中小微企业发放贷款、创业投资、提供融资性担保、
开展金融机构业务代理以及经过监管部门批准的其他业务等。紫光科贷不是失信被
执行人。
    截至 2017 年 12 月 31 日,该公司经审计资产总额为 23,803.91 万元,负债总额
为 2,277.40 万元(银行贷款 0 元,流动负债总额为 2,271.31 万元),净资产为 21,526.51
万元;2017 年度实现营业收入为 2,063.34 万元,利润总额为 1,854.63 万元,净利润
为 1,390.48 万元。截至 2018 年 3 月 31 日,该公司资产总额为 25,666.58 万元,负债
总额为 3,675.95 万元(银行贷款 0 万元,流动负债总额为 3,668.91 万元),净资产为
21,990.63 万元;2018 年一季度实现营业收入为 654.99 万元,利润总额为 618.83 万
元,净利润为 464.13 万元。
    被担保人的产权及控制关系结构图如下:
                                     清华大学
                                           100%
                                 清华控股有限公司
                                           51%
                                 紫光集团有限公司
                                           100%
                          北京紫光通信科技集团有限公司
                                           100%
                             西藏紫光通信投资有限公司
                                           54.50%
                                紫光股份有限公司
                                           100%
                          紫光数码(苏州)集团有限公司
                                           60%
                     苏州紫光数码互联网科技小额贷款有限公司
三、担保协议的主要内容
    上述担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由公司、苏州紫光数码及紫光
软件、紫光电子商务、紫光供应链、紫光融资租赁、紫光保理、紫光科贷与提供综
合授信额度的银行共同协商确定。
四、董事会对上述担保的意见
    紫光软件、紫光电子商务、紫光供应链、紫光融资租赁和紫光保理均为公司全
资子公司,分别主要从事软件和系统集成、增值分销、供应链服务、融资租赁和保
理服务业务,需要大量的资金支持。公司董事会认为紫光软件、紫光电子商务、紫
光供应链、紫光融资租赁和紫光保理内控体系健全,市场环境稳定,具有持续经营
和偿还债务的能力,加之其系公司全资子公司,公司可有效控制风险,因此同意公
司及苏州紫光数码为其提供担保。
    紫光科贷为公司控股子公司,公司全资子公司苏州紫光数码持有其 60%股权,
紫光科贷主要从事科技型公司小额贷款服务,需要大量的资金支持。公司董事会认
为紫光科贷内控体系健全,市场环境稳定,具有持续经营和偿还债务的能力,加之
其系公司控股子公司,公司可有效控制风险,因此同意苏州紫光数码为其提供担保。
目前,苏州紫光数码尚未为紫光科贷签署担保协议。根据银行授信和担保的实际发
生情况,紫光科贷将与该公司其他股东商议是否按其持股比例提供相应担保,并为
此项担保提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至目前,公司及控股子公司对外担保余额为 339,725.80 万元(不含上述担保),
占公司 2017 年末审计后的归属于母公司所有者权益的 13.51%;其中,公司及控股子
公司对合并报表外单位提供的担保余额为 17,085.60 万元,占公司 2017 年末审计后
的归属于母公司所有者权益的 0.68%。公司及控股子公司无逾期担保,无涉及诉讼的
担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十三次会议决议
2、紫光软件 2017 年度、2018 年一季度财务报表及营业执照复印件
3、紫光电子商务 2017 年度、2018 年一季度财务报表及营业执照复印件
4、紫光供应链 2017 年度、2018 年一季度财务报表及营业执照复印件
5、紫光融资租赁 2017 年度、2018 年一季度财务报表及营业执照复印件
6、紫光保理 2017 年度、2018 年一季度财务报表及营业执照复印件
7、紫光科贷 2017 年度、2018 年一季度财务报表及营业执照复印件
    特此公告。
                                         紫光股份有限公司
                                              董 事 会
                                         2018 年 4 月 26 日

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