紫光股份:关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告

股票简称:紫光股份       股票代码:000938           公告编号:2019-022
                                   紫光股份有限公司
                关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告
            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
     载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、担保情况概述
            为保证子公司业务的顺利开展,根据子公司的经营计划和资金需求,紫光股份
     有限公司(以下简称“公司”)、公司全资子公司紫光数码(苏州)集团有限公司(以
     下简称“苏州紫光数码”)及紫光电子商务有限公司(以下简称“紫光电子商务”)
     拟为合并报表范围内子公司自公司 2018 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内申
     请的银行综合授信额度提供总额不超过人民币 26 亿元的连带责任保证,具体内容如
     下:
                                       被担保人最    截止目前      本次新增担    担保额度占上   是否
序                              持股
      担保人       被担保人            近一期资产    担保余额      保额度(亿    市公司最近一   关联
号                              比例
                                         负债率      (亿元)        元)        期净资产比例   担保
                紫光软件系统有
1      公司                    100%     61.57%          0          不超过 1.00      0.38%        否
                    限公司
                紫光融资租赁有                         3.28
2      公司                    100%     77.40%                     不超过 2.30      0.87%        否
                    限公司                          1.00 亿美元
     苏州紫光 紫光供应链管理
3                            100%       73.80%         3.60                                      否
       数码       有限公司
                                                                   不超过 5.00      1.88%
     苏州紫光 紫光融资租赁有
4                            100%       77.40%          0                                        否
       数码       限公司
     苏州紫光
5                紫光电子商务   100%    52.33%         12.20                                     否
       数码
     苏州紫光 紫光商业保理有
6                            100%        0.05%          0                                        否
       数码       限公司
                                                                     不超过
     苏州紫光 紫光晓通科技有                                                        6.17%
7                               60%        --          3.00          16.40                       否
       数码       限公司
              苏州紫光数码互
     苏州紫光
8             联网科技小额贷    65%     24.56%          0                                        否
       数码
                款有限公司
     苏州紫光 紫光世纪(天津)
9                              80%    0.21%         0                                     否
       数码     物流有限公司
     紫光电子 紫光融资租赁有
10                           100%     77.40%        0                                     否
       商务       限公司
                                                              不超过 1.30   0.49%
     紫光电子 紫光供应链管理
11                           100%     73.80%        0                                     否
       商务       有限公司
                                                   22.08        不超过
                        合计                                                9.79%
                                                1.00 亿美元     26.00
         同时,董事会提请股东大会授权公司总裁在上述担保额度范围内,根据上述子
     公司向各银行申请的具体授信额度需求,决定每笔担保的具体事项,包括但不限于
     担保金额、担保期限及其他担保相关事项,并授权苏州紫光数码、紫光电子商务的
     法定代表人及苏州紫光数码、紫光电子商务签署相关担保协议及与上述担保相关的
     其他文件。
         上述担保事项已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过,尚需经公司股
     东大会审议批准。
     二、被担保人基本情况
     1、紫光软件系统有限公司
         紫光软件系统有限公司(以下简称“紫光软件”)为公司持股 100%的全资子公
     司,成立于 2001 年 7 月 25 日,注册资本:人民币 50,000 万元,住所:北京市海淀
     区中关村东路 1 号院 2 号楼 318 室,法定代表人:王竑弢,主要从事软件技术开发、
     技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训、制造、销售、设计软件及系统集成等
     业务。紫光软件不是失信被执行人。
         截至 2018 年 12 月 31 日,该公司经审计的资产总额为 202,046.19 万元,负债总
     额为 124,389.79 万元(银行贷款 0 万元,流动负债总额为 121,855.43 万元),净资产
     为 77,656.39 万元;2018 年度营业收入为 143,208.81 万元,利润总额为 6,869.40 万元,
     净利润为 6,127.62 万元。
         被担保人的产权及控制关系结构图如下:
                                   清华大学
                                          100%
                               清华控股有限公司
                                          51%
                               紫光集团有限公司
                                          100%
                          北京紫光通信科技集团有限公司
                                          100%
                           西藏紫光通信投资有限公司
                                          54.50%
                                紫光股份有限公司
                                          100%
                              紫光软件系统有限公司
2、紫光电子商务有限公司
    紫光电子商务为苏州紫光数码持股 100%的全资子公司,成立于 2006 年 1 月 11
日,注册资本:人民币 70,000 万元,住所:北京市海淀区中关村东路 1 号院 2 号楼
4 层 405 室,法定代表人:李敬,主要经营:销售计算机原辅材料、通讯设备、仪器
仪表、机械设备及零配件;计算机网络的安装和系统集成;计算机软件的技术开发、
技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训等。紫光电子商务不是失信被执行人。
    截至 2018 年 12 月 31 日,该公司经审计资产总额为 163,455.46 万元,负债总额
为 85,539.66 万元(银行贷款 31,998.57 万元,流动负债总额为 85,539.66 万元),净
资产为 77,915.81 万元;2018 年度实现营业收入为 509,642.65 万元,利润总额为
5,250.08 万元,净利润为 3,918.49 万元。
    被担保人的产权及控制关系结构图如下:
                                    清华大学
                                          100%
                                清华控股有限公司
                                           51%
                                紫光集团有限公司
                                          100%
                         北京紫光通信科技集团有限公司
                                          100%
                           西藏紫光通信投资有限公司
                                          54.50%
                                 紫光股份有限公司
                                           100%
                          紫光数码(苏州)集团有限公司
                                           100%
                               紫光电子商务有限公司
3、紫光供应链管理有限公司
    紫光供应链管理有限公司(以下简称“紫光供应链”)为苏州紫光数码持股 100%
的全资子公司,成立于 2016 年 11 月 16 日,注册资本:人民币 7,000 万元,住所:
天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第二大街 1 号 312 室,法定代表人:
李敬,主要从事供应链贸易结算业务等。紫光供应链不是失信被执行人。
    截至 2018 年 12 月 31 日,该公司经审计资产总额为 52,003.87 万元,负债总额
为 38,377.09 万元(银行贷款 0 万元,流动负债总额为 38,377.09 万元),净资产为
13,626.79 万元;2018 年度实现营业收入为 242,376.01 万元,利润总额为 5,161.58 万
元,净利润为 3,871.04 万元。
    被担保人的产权及控制关系结构图如下:
                                   清华大学
                                          100%
                               清华控股有限公司
                                          51%
                               紫光集团有限公司
                                          100%
                          北京紫光通信科技集团有限公司
                                          100%
                           西藏紫光通信投资有限公司
                                          54.50%
                                紫光股份有限公司
                                          100%
                           紫光数码(苏州)集团有限公司
                                          100%
                             紫光供应链管理有限公司
4、紫光融资租赁有限公司
    紫光融资租赁有限公司(以下简称“紫光融资租赁”)为苏州紫光数码间接持股
100%的全资子公司,成立于 2016 年 8 月 22 日,注册资本:人民币 100,000 万元,
住所:天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第二大街 1 号 312 室,法定
代表人:李敬,主要经营:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租
赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询;兼营与主营业务相关的商业保理业务,
股东情况:紫光电子商务持有其 75%的股权,紫光电子商务全资子公司紫光数码(香
港)有限公司持有其 25%的股权。紫光融资租赁不是失信被执行人
    截至 2018 年 12 月 31 日,该公司经审计资产总额为 275,607.82 万元,负债总额
为 213,323.09 万元(银行贷款 73,445.63 万元,流动负债总额为 120,008.11 万元),
净资产为 62,284.73 万元;2018 年度实现营业收入为 18,255.55 万元,利润总额为
9,008.22 万元,净利润为 6,753.13 万元。
    被担保人的产权及控制关系结构图如下:
                                     清华大学
                                           100%
                                 清华控股有限公司
                                           51%
                                 紫光集团有限公司
                                           100%
                           北京紫光通信科技集团有限公司
                                           100%
                             西藏紫光通信投资有限公司
                                           54.50%
                                  紫光股份有限公司
                                           100%
                           紫光数码(苏州)集团有限公司
                                           100%
                               紫光电子商务有限公司
                                                          100%
                                     75%
                                                    紫光数码(香港)有限公司
                                紫光融资租赁有限公司              25%
5、紫光商业保理有限公司
       紫光商业保理有限公司(以下简称“紫光保理”)为苏州紫光数码间接持股 100%
的全资子公司,成立于 2017 年 12 月 22 日,注册资本:人民币 20,000 万元,住所:
天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第二大街 1 号 103 室,法定代表人:
李敬,主要经营:以受让应收账款的方式提供贸易融资;应收账款的收付结算、管
理与催收;销售分户(分类)账管理;客户资信调查与评估;相关咨询服务,股东
情况:紫光融资租赁持有其 100%的股权。紫光保理不是失信被执行人。
       截至 2018 年 12 月 31 日,该公司经审计资产总额为 20,001.19 万元,负债总额
为 10.13 万元(银行贷款 0 万元,流动负债总额为 10.13 万元),净资产为 19,991.07
万元;2018 年度实现营业收入为 0 万元,利润总额为-9.31 万元,净利润为-9.31 万
元。
       被担保人的产权及控制关系结构图如下:
                                     清华大学
                                            100%
                                 清华控股有限公司
                                            51%
                                 紫光集团有限公司
                                            100%
                          北京紫光通信科技集团有限公司
                                            100%
                             西藏紫光通信投资有限公司
                                            54.50%
                                 紫光股份有限公司
                                            100%
                           紫光数码(苏州)集团有限公司
                                            100%
                               紫光电子商务有限公司
                                                          100%
                                      75%
                                                     紫光数码(香港)有限公司
                                紫光融资租赁有限公司               25%
                                             100%
                                紫光商业保理有限公司
6、苏州紫光数码互联网科技小额贷款有限公司
    苏州紫光数码互联网科技小额贷款有限公司(以下简称“紫光科贷”)为苏州紫
光数码持股 65%的控股子公司,成立于 2016 年 5 月 17 日,注册资本:人民币 20,000
万元,住所:苏州市高铁新城南天成路 99 号清华紫光大厦 2203 室,法定代表人:
李敬,主要经营:面向科技型中小微企业发放贷款、创业投资、提供融资性担保、
开展金融机构业务代理以及经过监管部门批准的其他业务等。紫光科贷不是失信被
执行人。
    截至 2018 年 12 月 31 日,该公司经审计资产总额为 31,360.52 万元,负债总额
为 7,701.15 万元(银行贷款 0 万元,流动负债总额为 7,692.32 万元),净资产为 23,659.37
万元;2018 年度实现营业收入为 3,397.18 万元,利润总额为 2,844.99 万元,净利润
为 2,132.87 万元。
    被担保人的产权及控制关系结构图如下:
                                     清华大学
                                            100%
                                 清华控股有限公司
                                            51%
                                 紫光集团有限公司
                                            100%
                            北京紫光通信科技集团有限公司
                                            100%
                             西藏紫光通信投资有限公司
                                           54.50%
                                  紫光股份有限公司
                                            100%
                             紫光数码(苏州)集团有限公司
                                            65%
                       苏州紫光数码互联网科技小额贷款有限公司
7、紫光世纪(天津)物流有限公司
       紫光世纪(天津)物流有限公司(以下简称“紫光物流”)为苏州紫光数码持股
80%的控股子公司,成立于 2018 年 7 月 20 日,注册资本:人民币 2,000 万元,住所:
天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第二大街 1 号 103 室,法定代表人:
刘石柱,主要经营:物流配送服务;普通货运;仓储服务(不含危险品);汽车租赁;
装卸服务;停车场管理服务;广告设计、制作、代理、发布;保险兼业代理;网络
技术服务;物流软件、物流设备、供应链解决方案、物流方案的设计;物联网技术
开发;物流软件销售等。紫光物流不是失信被执行人。
       截至 2018 年 12 月 31 日,该公司经审计资产总额为 1,927.40 万元,负债总额为
4.01 万元(银行贷款 0 万元,流动负债总额为 4.01 万元),净资产为 1,923.39 万元;
2018 年度实现营业收入为 490.20 万元,利润总额为-76.61 万元,净利润为-76.61 万
元。
       被担保人的产权及控制关系结构图如下:
                                   清华大学
                                          100%
                               清华控股有限公司
                                          51%
                               紫光集团有限公司
                                          100%
                          北京紫光通信科技集团有限公司
                                          100%
                           西藏紫光通信投资有限公司
                                         54.50%
                                紫光股份有限公司
                                          100%
                           紫光数码(苏州)集团有限公司
                                          80%
                          紫光世纪(天津)物流有限公司
8、紫光晓通科技有限公司
    紫光晓通科技有限公司(以下简称“紫光晓通”)为苏州紫光数码持股 60%的控
股子公司,成立于 2018 年 11 月 5 日,注册资本:人民币 5,000 万元,住所:天津自
贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第二大街 1 号 103 室,法定代表人:李敬,
主要从事增值分销和供应链服务业务等。紫光晓通不是失信被执行人。
    截至 2018 年 12 月 31 日,紫光晓通尚未运营。
    被担保人的产权及控制关系结构图如下:
                                  清华大学
                                         100%
                              清华控股有限公司
                                         51%
                              紫光集团有限公司
                                         100%
                         北京紫光通信科技集团有限公司
                                         100%
                          西藏紫光通信投资有限公司
                                        54.50%
                               紫光股份有限公司
                                         100%
                          紫光数码(苏州)集团有限公司
                                         60%
                             紫光晓通科技有限公司
三、担保协议的主要内容
    上述担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由担保人、被担保人与提供综
合授信额度的银行共同协商确定。
四、董事会对上述担保的意见
    紫光软件、紫光电子商务、紫光供应链、紫光融资租赁和紫光保理均为公司全
资子公司,分别主要从事软件和系统集成、增值分销、供应链服务、融资租赁和保
理服务业务,需要大量的资金支持。公司董事会认为紫光软件、紫光电子商务、紫
光供应链、紫光融资租赁和紫光保理内控体系健全,市场环境稳定,具有持续经营
和偿还债务的能力,加之其系公司全资子公司,公司可有效控制风险,因此同意公
司及苏州紫光数码为其提供担保。
    紫光科贷、紫光晓通、紫光物流为公司控股子公司,公司全资子公司苏州紫光
数码分别持有其 65%、60%和 80%股权,分别主要从事科技型公司小额贷款服务、
供应链分销业务、物流服务,需要大量的资金支持。公司董事会认为紫光科贷内控
体系健全,紫光晓通、紫光物流作为新成立的公司内控体系亦在建设完善中,上述
公司市场环境稳定,具有持续经营和偿还债务的能力,加之其系公司控股子公司,
公司可有效控制风险,因此同意苏州紫光数码和紫光电子商务为其提供担保。目前,
苏州紫光数码和紫光电子商务尚未为紫光科贷、紫光晓通、紫光物流签署担保协议。
根据银行授信和担保的实际发生情况,紫光科贷、紫光晓通、紫光物流将分别与该
公司其他股东商议是否按其持股比例提供相应担保,并为此项担保提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至目前,公司及控股子公司对外担保余额为人民币 355,800 万元及 10,000 万
美元(不含上述担保),占公司 2018 年末审计后的归属于母公司所有者权益的
15.98%,公司及子公司对外担保均为对子公司提供的担保;公司及子公司无逾期担
保,无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二十四次会议决议
2、紫光软件 2018 年度财务报表及营业执照复印件
3、紫光电子商务 2018 年财务报表及营业执照复印件
4、紫光供应链 2018 年财务报表及营业执照复印件
5、紫光融资租赁 2018 年财务报表及营业执照复印件
6、紫光保理 2018 年财务报表及营业执照复印件
7、紫光科贷 2018 年财务报表及营业执照复印件
8、紫光物流 2018 年财务报表及营业执照复印件
9、紫光晓通营业执照复印件
    特此公告。
                                         紫光股份有限公司
                                                董 事 会
                                          2019 年 4 月 12 日

关闭窗口