广济药业:2020年第三季度报告全文

湖北广济药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文




                              湖北广济药业股份有限公司

                                     2020 年第三季度报告




                                            2020 年 10 月




1
湖北广济药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文




                                         第一节 重要提示


      公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连

带的法律责任。

      所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

      公司负责人安靖、主管会计工作负责人胡明峰及会计机构负责人(会计主管

人员)王琼声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




2
湖北广济药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文




                                          第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
其他原因

                                                                                                           本报告期末比上年
                                                                          上年度末
                                      本报告期末                                                               度末增减

                                                                调整前                    调整后                调整后

    总资产(元)                      2,050,045,783.30        1,766,508,421.42       1,766,508,421.42                 16.05%

    归属于上市公司股东的净资产
                                      1,346,258,137.22         960,377,290.08          960,377,290.08                 40.18%
    (元)

                                                                                                                      年初至
                                                                      本报告
                                                                                                                      报告期
                                                                      期比上      年初至
                                   本报告          上年同期                                         上年同期          末比上
                                                                      年同期      报告期
                                     期                                                                               年同期
                                                                       增减          末
                                                                                                                       增减

                                              调整前     调整后       调整后                  调整前       调整后     调整后

                                   172,055,   189,852,   189,852,                 512,925,    555,342,     555,342,
    营业收入(元)                                                     -9.37%                                          -7.64%
                                    407.70     096.42     096.42                    865.11     750.75       750.75

    归属于上市公司股东的净利润     28,872,2   41,407,1   41,407,1                 47,818,9    104,199,     104,199,
                                                                      -30.27%                                         -54.11%
    (元)                           83.56      37.11         37.11                  49.90     098.03       098.03

    归属于上市公司股东的扣除非     27,868,4   15,944,1   15,944,1                 46,075,0    75,168,1     75,168,1
                                                                      74.79%                                          -38.70%
    经常性损益的净利润(元)         11.69      87.85      87.85                     41.04         39.01     39.01

    经营活动产生的现金流量净额                                                    108,749,    84,848,9     84,848,9
                                                                                                                      28.17%
    (元)                                                                          008.81         12.16     12.16

    基本每股收益(元/股)            0.086      0.166      0.135      -36.30%        0.144         0.419     0.340    -57.65%

    稀释每股收益(元/股)            0.086      0.166      0.135      -36.30%        0.144         0.419     0.340    -57.65%

    加权平均净资产收益率             2.17%      4.47%      4.47%       -2.30%       4.74%      11.26%       11.26%     -6.52%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位:元

                            项目                                 年初至报告期期末金额                        说明

    非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部
                                                                                 146,638.53
    分)


3
湖北广济药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家
                                                                         14,533,902.21
    统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                 -12,388,366.70

    减:所得税影响额                                                        570,479.44

          少数股东权益影响额(税后)                                         -22,214.26

    合计                                                                  1,743,908.86               --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                               单位:股

                                                                报告期末表决权恢复的优
    报告期末普通股股东总数                             31,246                                                       0
                                                                先股股东总数(如有)

                                                  前 10 名股东持股情况

                                                                      持有有限售条            质押或冻结情况
         股东名称         股东性质     持股比例        持股数量
                                                                      件的股份数量        股份状态        数量

    湖北省长江产
    业投资集团有     国有法人              25.24%        87,592,065      37,539,103
    限公司

    武汉信用资本     境内非国有法
                                            4.28%        14,855,015
    运营有限公司     人

    盛稷股权投资
    基金(上海)     国有法人               2.59%         8,998,388                    质押                8,998,388
    有限公司

    建信(北京)
    投资基金管理     国有法人               1.44%         5,005,213       5,005,213
    有限责任公司

    #上海瑞尔房
                     境内非国有法
    产开发有限公                            1.35%         4,690,230
                     人
    司

    #陈赢            境内自然人             1.08%         3,759,872

    #吴小霞          境内自然人             1.07%         3,725,600


4
湖北广济药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


    #葛琪华        境内自然人              0.96%           3,330,373

    张国明         境内自然人              0.93%           3,229,903

    俞立珍         境内自然人              0.78%           2,700,000

                                          前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                               股份种类
              股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类           数量

    湖北省长江产业投资集团有限
                                                                        50,052,962   人民币普通股         50,052,962
    公司

    武汉信用资本运营有限公司                                            14,855,015   人民币普通股         14,855,015

    盛稷股权投资基金(上海)有限
                                                                         8,998,388   人民币普通股          8,998,388
    公司

    #上海瑞尔房产开发有限公司                                            4,690,230   人民币普通股          4,690,230

    #陈赢                                                                3,759,872   人民币普通股          3,759,872

    #吴小霞                                                              3,725,600   人民币普通股          3,725,600

    #葛琪华                                                              3,330,373   人民币普通股          3,330,373

    张国明                                                               3,229,903   人民币普通股          3,229,903

    俞立珍                                                               2,700,000   人民币普通股          2,700,000

    钱建平                                                               2,504,460   人民币普通股          2,504,460

                                   湖北省长江产业投资集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于
    上述股东关联关系或一致行动     《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;公司未知除湖北
    的说明                         省长江产业投资集团有限公司之外的其他九家股东之间是否存在关联关系或是否属
                                   于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

                                   上海瑞尔房产开发有限公司通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
                                   持有 4,690,230 股,合计持有 4,690,230 股;
                                   陈赢通过华金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,759,872 股,合计
    前 10 名股东参与融资融券业务   持有 3,759,872 股;
    情况说明(如有)               吴小霞通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,725,600 股,
                                   合计持有 3,725,600 股;
                                   葛琪华通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,330,373 股,合
                                   计持有 3,330,373 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




5
湖北广济药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文




                                            第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

                                 本报告期          上年同期          增减额        同比增减 变动原因
                                 (1-9月)        (1-9月)
营业收入                       512,925,865.11    555,342,750.75   -42,416,885.64    -7.64%   附注1
营业成本                       301,200,024.35    274,125,773.25   27,074,251.10     9.88%    附注2
销售费用                       21,907,966.80     28,511,071.20    -6,603,104.40    -23.16%   附注3
管理费用                       63,496,379.36     86,789,046.95    -23,292,667.59   -26.84%   附注4
研发费用                       29,823,985.63     34,558,420.29    -4,734,434.66    -13.70%
财务费用                       21,381,518.74     24,277,958.12    -2,896,439.38    -11.93%   附注5
营业利润                       70,831,626.07     124,249,461.30   -53,417,835.23   -42.99%   附注6
利润总额                       58,443,259.37     125,172,585.43   -66,729,326.06   -53.31%   附注6
净利润                         44,369,986.06     102,015,509.00   -57,645,522.94   -56.51%   附注6
归属于上市公司股东的净利润     47,818,949.90     104,199,098.03   -56,380,148.13   -54.11%   附注6
每股收益                           0.144              0.34            -0.196       -57.65%   附注6
经营活动产生的现金流量净额     108,749,008.81    84,848,912.16    23,900,096.65    28.17%    附注7
投资活动产生的现金流量净额     -195,503,465.94   -35,790,148.13 -159,713,317.81    446.25%   附注8
筹资活动产生的现金流量净额     223,374,076.94    -34,042,642.14   257,416,719.08   756.16%   附注9
现金及现金等价物净增加额       135,293,358.35    17,563,847.59    117,729,510.76   670.29%

1、营业收入同比下降,主要系报告期内受新冠肺炎疫情及非洲猪瘟等市场因素影响,主导产品销售单价同比下降及制剂产
品销量下滑所致;

2、营业成本同比上升,主要系报告期内主导产品VB2销售量同比上升所致;

3、销售费用同比下降,主要系报告期内受新冠肺炎疫情影响,销售展览宣传等业务活动减少所致;

4、管理费用同比下降,主要系子公司在报告期内疫情期间停工损失调整至营业外支出所致;

5、财务费用同比下降,主要系报告期内平均贷款利率同比下降,加之带息负债规模同比减少所致;

6、营业收入同比下降,营业成本同比上升,导致营业利润、利润总额、净利润同比下降;

7、经营活动产生的现金流量净流入额同比增加,主要系报告期内受新冠肺炎疫情及市场销售影响,支付职工薪酬、各项税
费等经营活动的现金减少所致;

8、投资活动产生的现金流量净出额同比增加,主要系报告期内闲置募集资金理财投资、固定资产、非公开发行股票募投项
目等在建工程的购建活动增长所致;

9、筹资活动产生的现金流量净入额同比增加,主要系报告期内取得非公开定向发行股票募集的资金所致。




6
湖北广济药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司重要事项、进展情况及披露索引如下:
1、2019年度非公开发行股份及募集资金使用相关事宜;
2、公司获得GMP认证、收到药品补充批件、一致性评价及参加第三批国家药品集中采购中标事宜;
3、成立子公司完成工商变更并取得营业执照事宜;
4、高管人员变动事宜;
5、2019年度权益分派事宜。

              重要事项概述                             披露日期              临时报告披露网站查询索引

                                                                        http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网
                                         2020 年 02 月 18 日            《关于非公开发行股票申请获得中国
                                                                        证监会核准批复的公告》

                                                                        http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网
                                                                        《关于 2019 年非公开发行股票摊薄即
                                                                        期回报的风险提示及相关防范措施(修
                                                                        订稿)的公告》、《2019 年度非公开发行
                                         2020 年 02 月 24 日
                                                                        A 股股票募集资金使用可行性分析报
                                                                        告(修订稿)》、《2019 年度非公开发行 A
                                                                        股股票预案(修订稿)》、《关于非公开发
                                                                        行股票预案修订情况说明的公告》等

                                                                        http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网
                                                                        《非公开发行股票发行情况报告书》、
                                                                        《非公开发行股票新增股份变动报告
    2019 年度非公开发行股份及募集资金                                   及上市公告书》、非公开发行股票申购
    使用相关事宜                         2020 年 04 月 10 日            资金到位情况验资报告》、关于股东权
                                                                        益变动的提示性公告》、详式权益变动
                                                                        报告书 》、《关于设立募集资金专项账
                                                                        户和签订募集资金三方监管协议的公
                                                                        告》等

                                                                        http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网
                                                                        《关于使用募集资金补充流动资金的
                                                                        公告》、关于使用募集资金置换预先投
                                                                        入募投项目及已支付发行费用的自筹
                                                                        资金的公告》、以募集资金置换已投入
                                         2020 年 06 月 04 日
                                                                        募集资金项目及已支付发行费用的自
                                                                        筹资金的审核报告》、关于使用闲置募
                                                                        集资金进行现金管理的公告》、关于控
                                                                        股子公司设立募集资金专项账户和签
                                                                        订募集资金三方监管协议的公告》等

    公司获得 GMP 认证、收到药品补充批                                   http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网
                                         2020 年 01 月 18 日
    件、一致性评价及参加第三批国家药品                                  《关于公司获得《药品 GMP 认证检查



7
湖北广济药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


    集中采购中标事宜                                           结果通知》的公告》

                                                               http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网
                                         2020 年 02 月 13 日   《关于控股子公司获得《药品 GMP 认
                                                               证检查结果通知》的公告》

                                                               http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网
                                         2020 年 03 月 10 日   《关于维生素 B6 片通过一致性评价的
                                                               公告》

                                                               http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网
                                         2020 年 05 月 19 日   《关于收到《药品补充申请批件》的自
                                                               愿性信息披露公告》

                                                               http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网
                                         2020 年 07 月 31 日   《关于收到《药品补充申请批件》的自
                                                               愿性信息披露公告》

                                                               http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网
                                         2020 年 08 月 25 日   《关于公司参加第三批国家药品集中
                                                               采购中标的公告》

                                                               http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网
                                         2020 年 01 月 18 日   《关于设立广济药业生物技术研究院
                                                               的公告》

                                                               http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网
                                         2020 年 06 月 05 日   《关于全资子公司完成工商登记并取
    成立子公司、完成工商变更并取得营业                         得营业执照的公告》
    执照事宜                                                   http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网
                                         2020 年 06 月 23 日   《关于公司完成工商变更登记并换发
                                                               营业执照的公告》

                                                               http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网
                                         2020 年 08 月 15 日   《关于全资子公司完成工商登记并取
                                                               得营业执照的公告》

                                                               http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网
                                         2020 年 06 月 23 日   《关于聘任董事会秘书和证券事务代
                                                               表的公告》

                                                               http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网
                                         2020 年 07 月 24 日
                                                               《关于监事会主席辞职的公告》

                                                               http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网
    高管人员变动事宜                     2020 年 07 月 24 日
                                                               《关于公司副总经理辞职的公告》

                                                               http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网
                                         2020 年 08 月 05 日   《关于高级管理人员离任后三年内再
                                                               次被提名为监事候选人的公告》

                                                               http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网
                                         2020 年 08 月 29 日
                                                               《关于选举公司第九届监事会主席的


8
湖北广济药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


                                                                          公告》

                                                                          http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网
    2019 年度权益分派事宜              2020 年 05 月 22 日
                                                                          《2019 年年度权益分派实施公告》

股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用
      截至2020年9月30日,公司募集资金专户累计取得银行利息及支出银行手续费净额126.61万元;累计使用募集资金
14,265.49万元,其中包含支付部分发行相关费用及累计投入募集资金项目合计6,926.13万元,直接用于补充流动资金
7,339.36 万元;公司募集资金专户余额21,718.76万元,其中:资金专户存款余额4,718.76万元,闲置募集资金理财产品余
额 17,000.00万元。
      闲置募集资金进行现金管理相关内容索引如下:
2020年6月4日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-046);
2020年7月15日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-055);
2020年9月9日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》(公告编号:
2020-077)。
报告期后进行现金管理进展的公告如下:
2020年10月13日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告》(公告编号:2020-078);
2020年10月21日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2020-080)。




9
湖北广济药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用


七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用


八、委托理财

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。


九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

                                                                          谈论的主要
                                              接待对象类                                调研的基本情况索
     接待时间       接待地点     接待方式                    接待对象     内容及提供
                                                    型                                           引
                                                                              的资料

 2020 年 04 月                                                           非公开股票     了解公司基本情况,
                 办公楼        电话沟通      个人          投资者
 08 日                                                                   发行情况       未出书面报告

 2020 年 04 月                                                           维生素 B2 价   了解公司基本情况,
                 办公楼        电话沟通      个人          投资者
 09 日                                                                   格波动情况     未出书面报告

 2020 年 04 月                                                           询问公司经     了解公司基本情况,
                 办公楼        电话沟通      个人          投资者
 10 日                                                                   营情况         未出书面报告

 2020 年 04 月                                                           维生素 B2 价   了解公司基本情况,
                 办公楼        电话沟通      个人          投资者
 14 日                                                                   格波动情况     未出书面报告

                                                                         利润分配和
 2020 年 05 月                                                                          了解公司基本情况,
                 办公楼        电话沟通      个人          投资者        出口业务情
 29 日                                                                                  未出书面报告
                                                                         况

 2020 年 06 月   办公楼        电话沟通      个人          投资者        询问公司经     了解公司基本情况,


10
湖北广济药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


 05 日                                                       营情况         未出书面报告

 2020 年 06 月                                               询问公司经     了解公司基本情况,
                 办公楼       电话沟通       个人   投资者
 18 日                                                       营情况         未出书面报告

 2020 年 06 月                                               公司产品生     了解公司基本情况,
                 办公楼       电话沟通       个人   投资者
 30 日                                                       产情况         未出书面报告

 2020 年 07 月                                               询问公司经     了解公司基本情况,
                 办公楼       电话沟通       个人   投资者
 03 日                                                       营情况         未出书面报告

 2020 年 07 月                                               询问维生素     了解公司基本情况,
                 办公楼       电话沟通       个人   投资者
 16 日                                                       B2 价格        未出书面报告

                                                             询问公司经
 2020 年 08 月                                                              了解公司基本情况,
                 办公楼       电话沟通       个人   投资者   营情况,是否
 03 日                                                                      未出书面报告
                                                             有疫苗

 2020 年 08 月                                               询问公司经     了解公司基本情况,
                 办公楼       电话沟通       个人   投资者
 28 日                                                       营情况         未出书面报告

 2020 年 09 月                                               询问产品生     了解公司基本情况,
                 办公楼       电话沟通       个人   投资者
 03 日                                                       产工艺情况     未出书面报告




11
湖北广济药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文




                                         第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:湖北广济药业股份有限公司
                                              2020 年 09 月 30 日
                                                                                                 单位:元

                项目                        2020 年 9 月 30 日             2019 年 12 月 31 日

 流动资产:

     货币资金                                             318,945,914.90                 183,652,556.55

     结算备付金                                           110,000,000.00

     拆出资金

     交易性金融资产

     衍生金融资产

     应收票据

     应收账款                                             107,509,047.91                  99,619,881.27

     应收款项融资                                          30,407,967.00                  26,238,976.82

     预付款项                                              18,803,773.29                  15,342,723.95

     应收保费

     应收分保账款

     应收分保合同准备金

     其他应收款                                             6,598,692.46                  31,093,572.96

       其中:应收利息

              应收股利

     买入返售金融资产

     存货                                                 144,382,229.81                 137,936,935.71

     合同资产

     持有待售资产

     一年内到期的非流动资产

     其他流动资产                                          16,751,115.21                  20,422,348.07

 流动资产合计                                             753,398,740.58                 514,306,995.33

 非流动资产:



12
湖北广济药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


     发放贷款和垫款

     债权投资

     其他债权投资

     长期应收款

     长期股权投资                                    16,066,762.46      20,151,540.25

     其他权益工具投资                                 7,280,000.00       7,280,000.00

     其他非流动金融资产

     投资性房地产

     固定资产                                       855,823,126.94     879,359,857.72

     在建工程                                       129,396,408.85      84,039,675.96

     生产性生物资产

     油气资产

     使用权资产

     无形资产                                       164,111,049.79     167,588,911.33

     开发支出                                           887,500.00         887,500.00

     商誉

     长期待摊费用                                       835,529.77         355,323.80

     递延所得税资产                                  17,762,836.60      17,614,847.85

     其他非流动资产                                 104,483,828.31      74,923,769.18

 非流动资产合计                                    1,296,647,042.72   1,252,201,426.09

 资产总计                                          2,050,045,783.30   1,766,508,421.42

 流动负债:

     短期借款                                       338,013,681.89     482,013,360.00

     向中央银行借款

     拆入资金

     交易性金融负债

     衍生金融负债

     应付票据                                        30,000,000.00

     应付账款                                        96,450,449.43     104,431,594.32

     预收款项                                                            5,736,309.58

     合同负债                                        22,464,079.98

     卖出回购金融资产款

     吸收存款及同业存放

     代理买卖证券款



13
湖北广济药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


     代理承销证券款

     应付职工薪酬                                   16,214,370.34    15,894,749.17

     应交税费                                        7,685,058.53     7,236,423.51

     其他应付款                                     46,730,147.54    46,635,877.47

       其中:应付利息

             应付股利                                3,248,886.90     3,248,886.90

     应付手续费及佣金

     应付分保账款

     持有待售负债

     一年内到期的非流动负债                         12,690,000.00    39,659,014.97

     其他流动负债

 流动负债合计                                      570,247,787.71   701,607,329.02

 非流动负债:

     保险合同准备金

     长期借款                                       73,735,000.00    74,830,000.00

     应付债券

       其中:优先股

             永续债

     租赁负债

     长期应付款                                     40,000,000.00

     长期应付职工薪酬

     预计负债

     递延收益                                       26,291,947.60    25,772,559.58

     递延所得税负债

     其他非流动负债

 非流动负债合计                                    140,026,947.60   100,602,559.58

 负债合计                                          710,274,735.31   802,209,888.60

 所有者权益:

     股本                                          346,995,039.00   251,705,513.00

     其他权益工具

       其中:优先股

             永续债

     资本公积                                      380,940,604.08    60,793,807.11

     减:库存股                                     29,999,749.16    29,999,749.16



14
湖北广济药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


     其他综合收益                                                33,559.34                         7,998.95

     专项储备

     盈余公积                                              92,983,042.24                    92,983,042.24

     一般风险准备

     未分配利润                                           555,305,641.72                   584,886,677.94

 归属于母公司所有者权益合计                             1,346,258,137.22                   960,377,290.08

     少数股东权益                                          -6,487,089.23                      3,921,242.74

 所有者权益合计                                         1,339,771,047.99                   964,298,532.82

 负债和所有者权益总计                                   2,050,045,783.30                  1,766,508,421.42


法定代表人:安靖                      主管会计工作负责人:胡明峰                    会计机构负责人:王琼


2、母公司资产负债表

                                                                                                    单位:元

                项目                        2020 年 9 月 30 日               2019 年 12 月 31 日

 流动资产:

     货币资金                                             243,928,883.03                   104,357,983.07

     交易性金融资产                                       110,000,000.00

     衍生金融资产

     应收票据

     应收账款                                              71,573,092.16                    33,707,194.25

     应收款项融资                                           3,915,786.61                    82,431,861.66

     预付款项                                               9,547,780.84                    17,263,372.21

     其他应收款                                           260,241,632.30                   263,468,767.73

       其中:应收利息

              应收股利

     存货                                                  66,816,351.20                    63,213,368.91

     合同资产

     持有待售资产

     一年内到期的非流动资产

     其他流动资产                                           5,934,275.66                    12,391,497.43

 流动资产合计                                             771,957,801.80                   576,834,045.26

 非流动资产:

     债权投资

     其他债权投资

15
湖北广济药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


     长期应收款

     长期股权投资                                   348,090,307.60     352,175,085.39

     其他权益工具投资                                 5,780,000.00       5,780,000.00

     其他非流动金融资产

     投资性房地产

     固定资产                                       598,845,285.45     609,106,613.08

     在建工程                                       105,742,405.53      75,094,754.10

     生产性生物资产

     油气资产

     使用权资产

     无形资产                                       110,710,223.08     113,034,998.82

     开发支出                                           887,500.00         887,500.00

     商誉

     长期待摊费用

     递延所得税资产                                  13,084,598.76      13,105,934.77

     其他非流动资产                                 104,084,706.31      72,251,046.08

 非流动资产合计                                    1,287,225,026.73   1,241,435,932.24

 资产总计                                          2,059,182,828.53   1,818,269,977.50

 流动负债:

     短期借款                                       288,013,681.89     372,013,360.00

     交易性金融负债

     衍生金融负债

     应付票据

     应付账款                                        41,508,278.95      45,325,381.48

     预收款项                                                           46,509,496.13

     合同负债                                         8,752,088.94

     应付职工薪酬                                     9,024,083.70       8,737,873.07

     应交税费                                         6,338,169.16       7,621,704.04

     其他应付款                                      84,919,858.79     307,324,774.59

       其中:应付利息

              应付股利                                3,248,886.90       3,248,886.90

     持有待售负债

     一年内到期的非流动负债                          12,690,000.00      39,659,014.97

     其他流动负债



16
湖北广济药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


 流动负债合计                                              451,246,161.43             827,191,604.28

 非流动负债:

     长期借款                                               73,735,000.00                 74,830,000.00

     应付债券

       其中:优先股

             永续债

     租赁负债

     长期应付款                                             40,000,000.00

     长期应付职工薪酬

     预计负债

     递延收益                                               22,941,947.60                 25,772,559.58

     递延所得税负债

     其他非流动负债

 非流动负债合计                                            136,676,947.60             100,602,559.58

 负债合计                                                  587,923,109.03             927,794,163.86

 所有者权益:

     股本                                                  346,995,039.00             251,705,513.00

     其他权益工具

       其中:优先股

             永续债

     资本公积                                              370,753,138.94                 50,606,341.97

     减:库存股                                             29,999,749.16                 29,999,749.16

     其他综合收益

     专项储备

     盈余公积                                               92,983,042.24                 92,983,042.24

     未分配利润                                            690,528,248.48             525,180,665.59

 所有者权益合计                                           1,471,259,719.50            890,475,813.64

 负债和所有者权益总计                                     2,059,182,828.53           1,818,269,977.50


3、合并本报告期利润表

                                                                                                单位:元

                项目                               本期发生额                上期发生额

 一、营业总收入                                             172,055,407.70            189,852,096.42

     其中:营业收入                                         172,055,407.70            189,852,096.42



17
湖北广济药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


            利息收入

            已赚保费

            手续费及佣金收入

 二、营业总成本                                    137,412,192.63   169,891,049.40

      其中:营业成本                                87,084,063.41    97,432,552.77

            利息支出

            手续费及佣金支出

            退保金

            赔付支出净额

            提取保险责任准备金净
 额

            保单红利支出

            分保费用

            税金及附加                               3,090,238.97     3,673,845.63

            销售费用                                 8,139,833.52     9,379,501.10

            管理费用                                19,457,355.17    37,912,766.40

            研发费用                                10,860,579.69    14,306,590.91

            财务费用                                 8,780,121.87     7,185,792.59

              其中:利息费用                         5,416,877.03     8,581,156.53

                     利息收入                         295,628.45       302,789.03

      加:其他收益                                   2,067,159.87    30,248,074.50

          投资收益(损失以“-”号
                                                      328,505.27     -1,455,152.37
 填列)

          其中:对联营企业和合营企
                                                      -954,013.97    -1,455,152.37
 业的投资收益

              以摊余成本计量的金
 融资产终止确认收益

          汇兑收益(损失以“-”号填
 列)

          净敞口套期收益(损失以
 “-”号填列)

          公允价值变动收益(损失以
 “-”号填列)

          信用减值损失(损失以“-”
                                                     1,711,810.84      141,831.34
 号填列)

          资产减值损失(损失以“-”                 -2,959,421.66      -480,134.44


18
湖北广济药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


 号填列)

           资产处置收益(损失以“-”
 号填列)

 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                35,791,269.39   48,415,666.05

       加:营业外收入                                259,121.15         3,856.12

       减:营业外支出                               1,373,355.15     251,546.11

 四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                   34,677,035.39   48,167,976.06
 填列)

       减:所得税费用                               6,878,792.85    7,856,830.58

 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                27,798,242.54   40,311,145.48

     (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以
                                                   27,798,242.54   40,311,145.48
 “-”号填列)

       2.终止经营净利润(净亏损以
 “-”号填列)

     (二)按所有权归属分类

       1.归属于母公司所有者的净利润                28,872,283.56   41,407,137.11

       2.少数股东损益                              -1,074,041.02   -1,095,991.63

 六、其他综合收益的税后净额                           14,615.07        -6,484.09

     归属母公司所有者的其他综合收
                                                      14,615.07        -6,484.09
 益的税后净额

      (一)不能重分类进损益的其他
 综合收益

             1.重新计量设定受益计划
 变动额

             2.权益法下不能转损益的
 其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
 价值变动

             4.企业自身信用风险公允
 价值变动

             5.其他

      (二)将重分类进损益的其他综
                                                      14,615.07        -6,484.09
 合收益

             1.权益法下可转损益的其
 他综合收益

             2.其他债权投资公允价值


19
湖北广济药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


 变动

             3.金融资产重分类计入其
 他综合收益的金额

             4.其他债权投资信用减值
 准备

             5.现金流量套期储备

             6.外币财务报表折算差额                             14,615.07                            -6,484.09

             7.其他

     归属于少数股东的其他综合收益
 的税后净额

 七、综合收益总额                                           27,812,857.61                        40,304,661.39

       归属于母公司所有者的综合收
                                                            28,886,898.63                        41,400,653.02
 益总额

       归属于少数股东的综合收益总
                                                            -1,074,041.02                        -1,095,991.63
 额

 八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                           0.086                               0.135

       (二)稀释每股收益                                           0.086                               0.135

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:安靖                      主管会计工作负责人:胡明峰                       会计机构负责人:王琼


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                       单位:元

                项目                           本期发生额                           上期发生额

 一、营业收入                                            119,738,491.15                          94,501,407.01

       减:营业成本                                         44,211,280.50                        21,628,751.61

           税金及附加                                        1,857,838.14                         2,021,965.27

           销售费用                                          1,747,168.23                          285,420.73

           管理费用                                         11,680,630.79                        29,077,523.51

           研发费用                                          7,418,395.76                        10,229,607.61

           财务费用                                          6,991,268.29                         8,012,900.46

             其中:利息费用                                  5,049,228.12                         8,143,132.73

                      利息收入                                138,731.32                           157,222.13

       加:其他收益                                          1,283,289.66                        27,863,035.70

           投资收益(损失以“-”                             328,505.27                         -1,455,152.37


20
湖北广济药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


 号填列)

         其中:对联营企业和合营
                                                     -954,013.97   -1,455,152.37
 企业的投资收益

              以摊余成本计量的金
 融资产终止确认收益

         净敞口套期收益(损失以
 “-”号填列)

         公允价值变动收益(损失
 以“-”号填列)

         信用减值损失(损失以“-”
                                                     339,594.48      274,009.76
 号填列)

         资产减值损失(损失以“-”
                                                   -1,744,401.99
 号填列)

         资产处置收益(损失以“-”
 号填列)

 二、营业利润(亏损以“-”号填
                                                   46,038,896.86   49,927,130.91
 列)

     加:营业外收入

     减:营业外支出                                 1,000,100.35      45,327.00

 三、利润总额(亏损总额以“-”
                                                   45,038,796.51   49,881,803.91
 号填列)

     减:所得税费用                                 5,516,046.77    6,377,010.25

 四、净利润(净亏损以“-”号填
                                                   39,522,749.74   43,504,793.66
 列)

     (一)持续经营净利润(净亏
                                                   39,522,749.74   43,504,793.66
 损以“-”号填列)

     (二)终止经营净利润(净亏
 损以“-”号填列)

 五、其他综合收益的税后净额

     (一)不能重分类进损益的其
 他综合收益

            1.重新计量设定受益计
 划变动额

            2.权益法下不能转损益
 的其他综合收益

            3.其他权益工具投资公
 允价值变动

            4.企业自身信用风险公


21
湖北广济药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


 允价值变动

            5.其他

      (二)将重分类进损益的其他
 综合收益

            1.权益法下可转损益的
 其他综合收益

            2.其他债权投资公允价
 值变动

            3.金融资产重分类计入
 其他综合收益的金额

            4.其他债权投资信用减
 值准备

            5.现金流量套期储备

            6.外币财务报表折算差
 额

            7.其他

 六、综合收益总额                                           39,522,749.74                 43,504,793.66

 七、每股收益:

      (一)基本每股收益

      (二)稀释每股收益


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                单位:元

                项目                               本期发生额                上期发生额

 一、营业总收入                                             512,925,865.11            555,342,750.75

      其中:营业收入                                        512,925,865.11            555,342,750.75

            利息收入

            已赚保费

            手续费及佣金收入

 二、营业总成本                                             448,296,054.86            460,127,938.32

      其中:营业成本                                        301,200,024.35            274,125,773.25

            利息支出

            手续费及佣金支出

            退保金

            赔付支出净额



22
湖北广济药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


            提取保险责任准备金净
 额

            保单红利支出

            分保费用

            税金及附加                             10,486,179.98    11,865,668.51

            销售费用                               21,907,966.80    28,511,071.20

            管理费用                               63,496,379.36    86,789,046.95

            研发费用                               29,823,985.63    34,558,420.29

            财务费用                               21,381,518.74    24,277,958.12

              其中:利息费用                       19,790,724.38    25,780,493.67

                     利息收入                        972,003.60       899,861.51

      加:其他收益                                 14,533,902.21    33,235,108.59

          投资收益(损失以“-”号
                                                   -2,802,258.55    -3,046,697.67
 填列)

          其中:对联营企业和合营企
                                                   -4,084,777.79    -3,166,697.67
 业的投资收益

              以摊余成本计量的金
 融资产终止确认收益

          汇兑收益(损失以“-”号填
 列)

          净敞口套期收益(损失以
 “-”号填列)

          公允价值变动收益(损失以
 “-”号填列)

          信用减值损失(损失以“-”
                                                     -131,896.56      335,865.08
 号填列)

          资产减值损失(损失以“-”
                                                   -5,544,569.81    -1,489,627.13
 号填列)

          资产处置收益(损失以“-”
                                                     146,638.53
 号填列)

 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                70,831,626.07   124,249,461.30

      加:营业外收入                                 303,717.04      1,493,978.20

      减:营业外支出                               12,692,083.74      570,854.07

 四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                   58,443,259.37   125,172,585.43
 填列)

      减:所得税费用                               14,073,273.31    23,157,076.43

 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                44,369,986.06   102,015,509.00


23
湖北广济药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


     (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以
                                                   44,369,986.06   102,015,509.00
 “-”号填列)

       2.终止经营净利润(净亏损以
 “-”号填列)

     (二)按所有权归属分类

       1.归属于母公司所有者的净利润                47,818,949.90   104,199,098.03

       2.少数股东损益                              -3,448,963.84    -2,183,589.03

 六、其他综合收益的税后净额                           25,560.39          3,786.15

     归属母公司所有者的其他综合收
                                                      25,560.39          3,786.15
 益的税后净额

      (一)不能重分类进损益的其他
 综合收益

             1.重新计量设定受益计划
 变动额

             2.权益法下不能转损益的
 其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
 价值变动

             4.企业自身信用风险公允
 价值变动

             5.其他

      (二)将重分类进损益的其他综
                                                      25,560.39          3,786.15
 合收益

             1.权益法下可转损益的其
 他综合收益

             2.其他债权投资公允价值
 变动

             3.金融资产重分类计入其
 他综合收益的金额

             4.其他债权投资信用减值
 准备

             5.现金流量套期储备

             6.外币财务报表折算差额                   25,560.39          3,786.15

             7.其他

     归属于少数股东的其他综合收益
 的税后净额



24
湖北广济药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


 七、综合收益总额                                           44,395,546.45                     102,019,295.15

      归属于母公司所有者的综合收
                                                            47,844,510.29                     104,202,884.18
 益总额

      归属于少数股东的综合收益总
                                                            -3,448,963.84                        -2,183,589.03
 额

 八、每股收益:

      (一)基本每股收益                                            0.144                               0.340

      (二)稀释每股收益                                            0.144                               0.340

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:安靖                      主管会计工作负责人:胡明峰                       会计机构负责人:王琼


6、母公司年初至报告期末利润表

                                                                                                       单位:元

                项目                           本期发生额                           上期发生额

 一、营业收入                                            304,648,563.86                       286,018,336.89

      减:营业成本                                       120,469,869.69                          92,527,438.28

          税金及附加                                         6,000,871.54                         6,227,719.51

          销售费用                                           2,590,196.83                         2,852,585.46

          管理费用                                          42,199,794.37                        63,860,808.54

          研发费用                                          19,202,359.77                        22,493,685.38

          财务费用                                          19,711,509.54                        23,304,904.94

            其中:利息费用                                  18,735,544.90                        23,587,367.61

                   利息收入                                   609,868.32                           450,741.94

      加:其他收益                                           6,230,662.63                        30,542,457.10

          投资收益(损失以“-”
                                                         164,222,576.64                          -3,046,697.67
 号填列)

          其中:对联营企业和合营
                                                            -4,084,777.79                        -3,166,697.67
 企业的投资收益

              以摊余成本计量的金
 融资产终止确认收益

          净敞口套期收益(损失以
 “-”号填列)

          公允价值变动收益(损失
 以“-”号填列)

          信用减值损失(损失以“-”                           -142,240.06                          -171,150.64



25
湖北广济药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


 号填列)

          资产减值损失(损失以“-”
                                                    -2,315,559.61
 号填列)

          资产处置收益(损失以“-”
                                                        90,730.89
 号填列)

 二、营业利润(亏损以“-”号填
                                                   262,560,132.61   102,075,803.57
 列)

     加:营业外收入                                     35,807.74     1,394,822.89

     减:营业外支出                                  7,049,473.51        85,827.00

 三、利润总额(亏损总额以“-”
                                                   255,546,466.84   103,384,799.46
 号填列)

     减:所得税费用                                 12,798,897.83    14,702,172.40

 四、净利润(净亏损以“-”号填
                                                   242,747,569.01    88,682,627.06
 列)

     (一)持续经营净利润(净亏
                                                   242,747,569.01    88,682,627.06
 损以“-”号填列)

     (二)终止经营净利润(净亏
 损以“-”号填列)

 五、其他综合收益的税后净额

     (一)不能重分类进损益的其
 他综合收益

            1.重新计量设定受益计
 划变动额

            2.权益法下不能转损益
 的其他综合收益

            3.其他权益工具投资公
 允价值变动

            4.企业自身信用风险公
 允价值变动

            5.其他

     (二)将重分类进损益的其他
 综合收益

            1.权益法下可转损益的
 其他综合收益

            2.其他债权投资公允价
 值变动

            3.金融资产重分类计入
 其他综合收益的金额


26
湖北广济药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


            4.其他债权投资信用减
 值准备

            5.现金流量套期储备

            6.外币财务报表折算差
 额

            7.其他

 六、综合收益总额                                       242,747,569.01                   88,682,627.06

 七、每股收益:

      (一)基本每股收益

      (二)稀释每股收益


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                               单位:元

               项目                            本期发生额                   上期发生额

 一、经营活动产生的现金流量:

      销售商品、提供劳务收到的现
                                                        504,866,145.26               517,520,924.32
 金

      客户存款和同业存放款项净增
 加额

      向中央银行借款净增加额

      向其他金融机构拆入资金净增
 加额

      收到原保险合同保费取得的现
 金

      收到再保业务现金净额

      保户储金及投资款净增加额

      收取利息、手续费及佣金的现
 金

      拆入资金净增加额

      回购业务资金净增加额

      代理买卖证券收到的现金净额

      收到的税费返还                                         7,574,077.72                12,210,821.56

      收到其他与经营活动有关的现
                                                            37,041,635.36                36,190,825.11
 金

 经营活动现金流入小计                                   549,481,858.34               565,922,570.99

      购买商品、接受劳务支付的现                        275,752,445.55               264,180,185.37


27
湖北广济药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


 金

      客户贷款及垫款净增加额

      存放中央银行和同业款项净增
 加额

      支付原保险合同赔付款项的现
 金

      拆出资金净增加额

      支付利息、手续费及佣金的现
 金

      支付保单红利的现金

      支付给职工以及为职工支付的
                                                    86,863,708.05     93,228,695.67
 现金

      支付的各项税费                                28,801,538.86     49,314,117.49

      支付其他与经营活动有关的现
                                                    49,315,157.07     74,350,660.30
 金

 经营活动现金流出小计                              440,732,849.53    481,073,658.83

 经营活动产生的现金流量净额                        108,749,008.81     84,848,912.16

 二、投资活动产生的现金流量:

      收回投资收到的现金

      取得投资收益收到的现金                           176,800.00       120,000.00

      处置固定资产、无形资产和其
                                                       266,624.10         68,929.20
 他长期资产收回的现金净额

      处置子公司及其他营业单位收
 到的现金净额

      收到其他与投资活动有关的现
                                                   141,105,719.24
 金

 投资活动现金流入小计                              141,549,143.34       188,929.20

      购建固定资产、无形资产和其
                                                    87,052,609.28     35,979,077.33
 他长期资产支付的现金

      投资支付的现金

      质押贷款净增加额

      取得子公司及其他营业单位支
 付的现金净额

      支付其他与投资活动有关的现
                                                   250,000,000.00
 金

 投资活动现金流出小计                              337,052,609.28     35,979,077.33

 投资活动产生的现金流量净额                        -195,503,465.94   -35,790,148.13


28
湖北广济药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


 三、筹资活动产生的现金流量:

      吸收投资收到的现金                                363,999,986.77

      其中:子公司吸收少数股东投
 资收到的现金

      取得借款收到的现金                                435,362,988.00               442,480,000.00

      收到其他与筹资活动有关的现
                                                            29,999,710.00                77,293,388.89
 金

 筹资活动现金流入小计                                   829,362,684.77               519,773,388.89

      偿还债务支付的现金                                540,457,666.11               452,911,562.31

      分配股利、利润或偿付利息支
                                                            45,842,951.92                22,070,084.39
 付的现金

      其中:子公司支付给少数股东
                                                             6,959,368.13
 的股利、利润

      支付其他与筹资活动有关的现
                                                            19,687,989.80                78,834,384.33
 金

 筹资活动现金流出小计                                   605,988,607.83               553,816,031.03

 筹资活动产生的现金流量净额                             223,374,076.94               -34,042,642.14

 四、汇率变动对现金及现金等价物
                                                            -1,326,261.46                 2,547,725.70
 的影响

 五、现金及现金等价物净增加额                           135,293,358.35                   17,563,847.59

      加:期初现金及现金等价物余
                                                        183,652,556.55               173,552,396.73
 额

 六、期末现金及现金等价物余额                           318,945,914.90               191,116,244.32


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                               单位:元

                项目                           本期发生额                   上期发生额

 一、经营活动产生的现金流量:

      销售商品、提供劳务收到的现
                                                        274,009,874.75               242,150,299.26
 金

      收到的税费返还                                         1,483,023.99                 3,048,765.35

      收到其他与经营活动有关的现
                                                        149,514,037.40               385,253,947.60
 金

 经营活动现金流入小计                                   425,006,936.14               630,453,012.21

      购买商品、接受劳务支付的现
                                                        110,788,322.42               135,703,448.35
 金



29
湖北广济药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


      支付给职工以及为职工支付的
                                                    47,772,326.16     51,661,546.15
 现金

      支付的各项税费                                16,098,374.74     25,781,185.05

      支付其他与经营活动有关的现
                                                   204,758,619.66    228,494,210.43
 金

 经营活动现金流出小计                              379,417,642.98    441,640,389.98

 经营活动产生的现金流量净额                         45,589,293.16    188,812,622.23

 二、投资活动产生的现金流量:

      收回投资收到的现金

      取得投资收益收到的现金                           176,800.00       120,000.00

      处置固定资产、无形资产和其
                                                       243,370.10
 他长期资产收回的现金净额

      处置子公司及其他营业单位收
 到的现金净额

      收到其他与投资活动有关的现
                                                   141,105,719.24
 金

 投资活动现金流入小计                              141,525,889.34       120,000.00

      购建固定资产、无形资产和其
                                                    61,747,263.44     25,730,321.08
 他长期资产支付的现金

      投资支付的现金

      取得子公司及其他营业单位支
                                                                       5,693,545.15
 付的现金净额

      支付其他与投资活动有关的现
                                                   250,000,000.00
 金

 投资活动现金流出小计                              311,747,263.44     31,423,866.23

 投资活动产生的现金流量净额                        -170,221,374.10   -31,303,866.23

 三、筹资活动产生的现金流量:

      吸收投资收到的现金                           363,999,986.77

      取得借款收到的现金                           385,362,988.00    332,480,000.00

      收到其他与筹资活动有关的现
                                                                      77,293,388.89
 金

 筹资活动现金流入小计                              749,362,974.77    409,773,388.89

      偿还债务支付的现金                           430,457,666.11    452,911,562.31

      分配股利、利润或偿付利息支
                                                    34,719,765.43     20,654,084.39
 付的现金

      支付其他与筹资活动有关的现
                                                    19,687,989.80     78,834,384.33
 金


30
湖北广济药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


 筹资活动现金流出小计                                     484,865,421.34               552,400,031.03

 筹资活动产生的现金流量净额                               264,497,553.43               -142,626,642.14

 四、汇率变动对现金及现金等价物
                                                             -294,572.53                  2,171,919.87
 的影响

 五、现金及现金等价物净增加额                             139,570,899.96                 17,054,033.73

      加:期初现金及现金等价物余
                                                          104,357,983.07                 84,943,964.38
 额

 六、期末现金及现金等价物余额                             243,928,883.03                101,997,998.11


二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
                                                                                               单位:元

           项目                 2019 年 12 月 31 日        2020 年 01 月 01 日       调整数

 流动资产:

      货币资金                           183,652,556.55             183,652,556.55

      结算备付金

      拆出资金

      交易性金融资产

      衍生金融资产

      应收票据

      应收账款                            99,619,881.27              99,619,881.27

      应收款项融资                        26,238,976.82              26,238,976.82

      预付款项                            15,342,723.95              15,342,723.95

      应收保费

      应收分保账款

      应收分保合同准备金

      其他应收款                          31,093,572.96              31,093,572.96

        其中:应收利息

              应收股利

      买入返售金融资产



31
湖北广济药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


     存货                             137,936,935.71     137,936,935.71

     合同资产

     持有待售资产

     一年内到期的非流动
 资产

     其他流动资产                      20,422,348.07      20,422,348.07

 流动资产合计                         514,306,995.33     514,306,995.33

 非流动资产:

     发放贷款和垫款

     债权投资

     其他债权投资

     长期应收款

     长期股权投资                      20,151,540.25      20,151,540.25

     其他权益工具投资                   7,280,000.00       7,280,000.00

     其他非流动金融资产

     投资性房地产

     固定资产                         879,359,857.72     879,359,857.72

     在建工程                          84,039,675.96      84,039,675.96

     生产性生物资产

     油气资产

     使用权资产

     无形资产                         167,588,911.33     167,588,911.33

     开发支出                             887,500.00         887,500.00

     商誉

     长期待摊费用                         355,323.80         355,323.80

     递延所得税资产                    17,614,847.85      17,614,847.85

     其他非流动资产                    74,923,769.18      74,923,769.18

 非流动资产合计                      1,252,201,426.09   1,252,201,426.09

 资产总计                            1,766,508,421.42   1,766,508,421.42

 流动负债:

     短期借款                         482,013,360.00     482,013,360.00

     向中央银行借款

     拆入资金

     交易性金融负债



32
湖北广济药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


     衍生金融负债

     应付票据

     应付账款                         104,431,594.32   104,431,594.32

     预收款项                           5,736,309.58                    -5,736,309.58

     合同负债                                            5,736,309.58   5,736,309.58

     卖出回购金融资产款

     吸收存款及同业存放

     代理买卖证券款

     代理承销证券款

     应付职工薪酬                      15,894,749.17    15,894,749.17

     应交税费                           7,236,423.51     7,236,423.51

     其他应付款                        46,635,877.47    46,635,877.47

        其中:应付利息

             应付股利                   3,248,886.90     3,248,886.90

     应付手续费及佣金

     应付分保账款

     持有待售负债

     一年内到期的非流动
                                       39,659,014.97    39,659,014.97
 负债

     其他流动负债

 流动负债合计                         701,607,329.02   701,607,329.02

 非流动负债:

     保险合同准备金

     长期借款                          74,830,000.00    74,830,000.00

     应付债券

        其中:优先股

             永续债

     租赁负债

     长期应付款

     长期应付职工薪酬

     预计负债

     递延收益                          25,772,559.58    25,772,559.58

     递延所得税负债

     其他非流动负债



33
湖北广济药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


 非流动负债合计                        100,602,559.58            100,602,559.58

 负债合计                              802,209,888.60            802,209,888.60

 所有者权益:

     股本                              251,705,513.00            251,705,513.00

     其他权益工具

        其中:优先股

               永续债

     资本公积                           60,793,807.11             60,793,807.11

     减:库存股                         29,999,749.16             29,999,749.16

     其他综合收益                            7,998.95                  7,998.95

     专项储备

     盈余公积                           92,983,042.24             92,983,042.24

     一般风险准备

     未分配利润                        584,886,677.94            584,886,677.94

 归属于母公司所有者权益
                                       960,377,290.08            960,377,290.08
 合计

     少数股东权益                        3,921,242.74              3,921,242.74

 所有者权益合计                        964,298,532.82            964,298,532.82

 负债和所有者权益总计                1,766,508,421.42          1,766,508,421.42

调整情况说明
母公司资产负债表
                                                                                           单位:元

            项目              2019 年 12 月 31 日       2020 年 01 月 01 日       调整数

 流动资产:

     货币资金                          104,357,983.07            104,357,983.07

     交易性金融资产

     衍生金融资产

     应收票据

     应收账款                           33,707,194.25             33,707,194.25

     应收款项融资                       82,431,861.66             82,431,861.66

     预付款项                           17,263,372.21             17,263,372.21

     其他应收款                        263,468,767.73            263,468,767.73

        其中:应收利息

               应收股利

     存货                               63,213,368.91             63,213,368.91


34
湖北广济药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


     合同资产

     持有待售资产

     一年内到期的非流动
 资产

     其他流动资产                      12,391,497.43      12,391,497.43

 流动资产合计                         576,834,045.26     576,834,045.26

 非流动资产:

     债权投资

     其他债权投资

     长期应收款

     长期股权投资                     352,175,085.39     352,175,085.39

     其他权益工具投资                   5,780,000.00       5,780,000.00

     其他非流动金融资产

     投资性房地产

     固定资产                         609,106,613.08     609,106,613.08

     在建工程                          75,094,754.10      75,094,754.10

     生产性生物资产

     油气资产

     使用权资产

     无形资产                         113,034,998.82     113,034,998.82

     开发支出                             887,500.00         887,500.00

     商誉

     长期待摊费用

     递延所得税资产                    13,105,934.77      13,105,934.77

     其他非流动资产                    72,251,046.08      72,251,046.08

 非流动资产合计                      1,241,435,932.24   1,241,435,932.24

 资产总计                            1,818,269,977.50   1,818,269,977.50

 流动负债:

     短期借款                         372,013,360.00     372,013,360.00

     交易性金融负债

     衍生金融负债

     应付票据

     应付账款                          45,325,381.48      45,325,381.48

     预收款项                          46,509,496.13                       -46,509,496.13



35
湖北广济药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


     合同负债                                           46,509,496.13   46,509,496.13

     应付职工薪酬                       8,737,873.07     8,737,873.07

     应交税费                           7,621,704.04     7,621,704.04

     其他应付款                       307,324,774.59   307,324,774.59

        其中:应付利息

             应付股利                   3,248,886.90     3,248,886.90

     持有待售负债

     一年内到期的非流动
                                       39,659,014.97    39,659,014.97
 负债

     其他流动负债

 流动负债合计                         827,191,604.28   827,191,604.28

 非流动负债:

     长期借款                          74,830,000.00    74,830,000.00

     应付债券

        其中:优先股

             永续债

     租赁负债

     长期应付款

     长期应付职工薪酬

     预计负债

     递延收益                          25,772,559.58    25,772,559.58

     递延所得税负债

     其他非流动负债

 非流动负债合计                       100,602,559.58   100,602,559.58

 负债合计                             927,794,163.86   927,794,163.86

 所有者权益:

     股本                             251,705,513.00   251,705,513.00

     其他权益工具

        其中:优先股

             永续债

     资本公积                          50,606,341.97    50,606,341.97

     减:库存股                        29,999,749.16    29,999,749.16

     其他综合收益

     专项储备



36
湖北广济药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


        盈余公积                          92,983,042.24                       92,983,042.24

        未分配利润                       525,180,665.59                      525,180,665.59

 所有者权益合计                          890,475,813.64                      890,475,813.64

 负债和所有者权益总计                   1,818,269,977.50                  1,818,269,977.50

调整情况说明


2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

     合并报表项目    2019年12月31日     影响金额           2020年1月1日
预收款项                 5,736,309.58    -5,736,309.58
合同负债                                  5,736,309.58        5,736,309.58


 母公司报表项目      2019年12月31日     影响金额           2020年1月1日
预收款项                46,509,496.13   -46,509,496.13
合同负债                                46,509,496.13        46,509,496.13


三、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




37

关闭窗口