欣龙控股:关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的公告

证券代码:000955            证券简称:欣龙控股            公告编号:2020-044



                   欣龙控股(集团)股份有限公司
         关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的公告


    本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



       一、担保情况概述

       由于欣龙控股(集团)股份有限公司(以下简称公司)部分控股

子公司的经营资金需求不断增加,公司拟充分利用上市公司的良好信

用给具备融资条件的子公司提供担保。为提高决策效率,经公司第七

届董事会第十一次会议审议通过,公司董事会提请股东大会授权公司

董事会对子公司借款提供不超过人民币 4.6 亿元的担保总额度,具体

情况如下:

    1、担保额度情况

                                                                        单位:万元
                                                                   担保额度
                                  被担保方
                         担保方                          本次新    占上市公   是否
                                  最近一期    截至目前
担保    被担保方         持股比                          增担保    司最近一   关联
                                  资产负债    担保余额
方                       例                              额度      期净资产   担保
                                  率
                                                                   比例
公司    海南欣龙无纺股
                          100%      65%       14731.45     30000     48.87%     否
        份有限公司
公司    宜昌市欣龙卫生
                          100%      60%         2000       8000      13.03%     否
        材料有限公司
公司    湖南欣龙非织造
                          55%       59%         2000       8000      13.03%     否
        材料有限公司

       2、担保方式:包括但不限于信用保证、质押及抵押等。

                                          1
       3、授权有效期:自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

       4、董事会依照担保的要求审议具体担保事项,对于超出本次担

保授权额度范围的,将严格按照上市公司相关规则要求及决策程序执

行。

       二、担保额度调剂

       上述所分配的担保额度,为公司根据各相关子公司情况所预估的

最高额度,后期公司可能根据实际情况在各子公司之间对担保额度进

行调剂使用。担保额度在子公司间调剂时,应当同时满足以下条件:

       1、获调剂方为公司纳入合并范围的子公司;

       2、获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净

资产的10%;

       3、在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象,仅能从资产负

债率超过70%(股东大会审议担保额度时)的担保对象处获得担保额

度;

       4、在调剂发生时,获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况;

       5、上市公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其

他主体采取了反担保等相关风险控制措施。

       公司董事会提请股东大会授权公司董事会确定调剂对象及调剂

额度。

       三、被担保人基本情况

       本次提请股东大会授权董事会决议提供担保的对象系合并报表

范围内的子公司,基本情况如下:

                                2
    (一)被担保人名称:海南欣龙无纺股份有限公司

    1、注册地址:海南省澄迈县老城工业开发区

    2、法定代表人:魏毅

    3、注册资本:10965 万元

    4、成立日期:2004 年 12 月 28 日

    5、经营范围:各种无纺布及其深加工产品制造、销售和研发,

进出口业务;技术咨询服务等。

    6、与本公司关联关系:系公司全资子公司,公司持有其 100%

股权。

    7、截止 2019 年 12 月 31 日,被担保人资产总额为 36,139.37 万

元,负债总额为 23,519.75 万元,净资产为 12,619.63 万元,资产负

债率为 65%,营业收入为 51,828.99 万元,利润总额为 2,530.92 万

元,净利润为 2,184.11 万元。

    8、授权董事会对其提供担保额度为 3 亿元 。

    9、被担保人不是失信被执行人。

    (二)被担保人名称: 宜昌市欣龙卫生材料有限公司

    1、注册地址:宜都市陆城太保湖村四组

    2、法定代表人:谭卫东

    3、注册资本:8000 万元

    4、成立日期:2015 年 1 月 8 日

    5、经营范围:非织造卫生材料及其深加工制品、化学纤维、复

合制品的生产、销售;非织造材料技术开发、转让;各种非织造设备

                               3
的开发、研制、销售;进出口业务;技术咨询服务;对外投资业务等。

       6、与本公司关联关系:系公司全资子公司,公司持有其 100%

股权。

       7、截止 2019 年 12 月 31 日,被担保人资产总额为 18149.25 万

元,负债总额为 10879.06 万元,净资产为 7270.19 万元,资产负债

率为 60%,营业收入为 6615.54 万元,利润总额为-174.91 万元,净

利润为 -174.91 万元。

       8、授权董事会对其提供担保额度为 8000 万元 。

       9、被担保人不是失信被执行人。

       (三)被担保人名称:湖南欣龙非织造材料有限公司

       1、注册地址:湖南常德津市工业集中区团湖大道西侧

       2、法定代表人:谭卫东

       3、注册资本:8300 万元

       4、成立日期:2014 年 05 月 13 日

       5、经营范围:非织造材料及制品、特殊纤维材料、功能性新材

料、复合材料生产销售。

       6、与本公司关联关系:系公司控股子公司,公司持有其 55%股

权。

       7、截止 2019 年 12 月 31 日,被担保人资产总额为 14487.29 万

元,负债总额为 8548.03 万元,净资产为 5939.26 万元,资产负债率

为 59 %,营业收入为 9036.86 万元,利润总额为-481.62 万元,净利

润为-481.62 万元。

                                  4
    8、授权董事会对其提供担保额度为 8000 万元 。

    9、被担保人不是失信被执行人。

    10、公司对于湖南欣龙的担保均应要求湖南欣龙参股股东邵阳二

纺机有限责任公司按出资比例提供同等担保或者反担保等风险控制

措施。

    四、董事会意见

    本次提请股东大会授权的担保额度不超过人民币 4.6 亿元,均系

为满足公司合并报表范围内的子公司生产经营之需要,是为了支持公

司各子公司的业务发展,符合公司的整体利益。



    特此公告



                                  欣龙控股(集团)股份有限公司

                                            董 事 会

                                        2020 年 4 月 27 日




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