锡业股份:关于为子公司提供担保的公告

证券代码:000960           证券简称:锡业股份        公告编号:2019-040


                          云南锡业股份有限公司

                     关于为子公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、担保情况概述

    为满足下属全资子公司郴州云湘矿冶有限责任公司(以下简称“云湘矿冶公
司”)生产流动资金需要,云南锡业股份有限公司(以下简称“锡业股份”或“公
司”)于 2019 年 6 月 25 日召开第七届董事会 2019 年第三次临时会议和第七届
监事会 2019 年第三次临时会议,审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,
同意公司为云湘矿冶公司向中国银行郴州健康路支行申请授信额度 5,800 万元提
供连带责任担保(期限三年),后续公司及云湘矿冶公司将与有关金融机构签订
正式担保合同或协议,并根据担保合同或协议约定具体担保责任。该事项无需提
交股东大会进行审议。

    二、被担保人基本情况

    1、公司名称:郴州云湘矿冶有限责任公司

    2、统一社会信用代码:91431000734756659W

    3、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

    4、成立日期:2002 年 1 月 16 日

    5、注册地点:郴州市苏仙区硚口镇下渡村

    6、法定代表人:沙斌

    7、注册资本:27,000 万元人民币

    8、主营业务:政策允许的矿产品,化工产品(化学危险品除外),建筑材料
销售;环境保护工程服务,锡冶炼、销售,经营本企业自产锡的出口业务;经营
本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国
家限定公司经营和国家禁止出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一
补”业务。

    9、股权结构:本公司持有其 100%的股权

   10、最近一年一期的财务状况:

                                                        单位:万元

         项目             2018 年 12 月 31 日   2019 年 3 月 31 日

       资产总额               35,423.84             36,672.43

       负债总额                8,848.60             10,414.79

        净资产                26,575.24             26,257.64

      资产负债率               24.98%                28.40%

         项目              2018 年 1-12 月       2019 年 1-3 月

       营业收入               64,134.31             19,677.23

       利润总额                 100.74               -293.27

        净利润                  100.74               -293.27

     注:上述 2018 年数据已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019
年 1 季度数据未经审计。

     11、经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统,云湘矿冶公
司不属于“失信被执行人”。

    三、担保协议的主要内容

    截至本公告日,本次担保相关协议尚未签署,本公司和相关子公司将根据董
事会审议结果与有关金融机构签订正式担保合同或协议,并根据担保合同或协议
约定具体担保责任。

    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告披露日,公司已审批的对外担保额度(含本次董事会审议的担保
事项)累计为542,268万元,均为公司对下属(全资/控股)子公司提供的担保,
占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产1,195,225.29万元的45.37%。
公司及下属子公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败
诉而应承担损失的情形。
    五、董事会意见

    本次担保事项是为支持子公司的发展,保障其可持续发展,同时拓宽融资渠
道,提高其融资额度,满足其生产经营流动与项目建设资金需求。

    被担保对象云湘矿冶公司为公司全资子公司,公司对其日常经营和重大事项
决策具有绝对控制权。公司能够对其经营进行有效的监督与管理。目前其经营稳
定,担保风险可控,未来能获得持续的现金流,具备较强债务偿还能力,公司对
其担保风险处于可控范围之内。

    综合上述情况,董事会同意公司为子公司云湘矿冶公司提供连带责任担保。

    六、独立董事意见

    公司对子公司的担保有利于补充其营运资金,促进其主营业务健康发展,公
司能够通过对其实施有效管理,控制相关风险。上述对外担保决策程序合法,没
有损害公司及股东利益。我们一致同意公司本次对子公司的担保事项。

    七、备查文件

    1、《云南锡业股份有限公司第七届董事会 2019 年第三次临时会议决议》;

    2、《云南锡业股份有限公司第七届监事会 2019 年第三次临时会议决议》;
    3、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第七届董事会 2019 年第三次临时
会议相关事项的独立意见》。



    特此公告。

                                                  云南锡业股份有限公司

                                                          董事会

                                                二〇一九年六月二十六日

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