中南建设:关于为中南建筑等公司提供担保的进展公告

证券代码:000961           证券简称:中南建设             公告编号:2019-243

                   江苏中南建设集团股份有限公司
             关于为中南建筑等公司提供担保的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别风险提示:
    截至本公告日,江苏中南建设集团股份有限公司(简称“公司”)股东大会
审议批准的公司及控股子公司可使用的担保额度总金额为 9,409,980 万元,公司
及控股子公司实际对外担保金额为 6,233,332 万元,占公司最近一期经审计归属
上市公司股东的股东权益的 358.27%,请投资者关注有关风险。
    一、担保情况的概述
    1、为江苏中南建筑产业集团有限责任公司(简称“中南建筑”)提供担保
事宜
     为了促进公司业务发展,公司全资子公司中南建筑通过售后回租形式以公允
价格 16,800 万元向海通恒信国际租赁有限公司(简称“海通恒信”)转让一批
设备,期限 12 个月。公司为有关交易提供连带责任担保,担保金额 17394.81 万
元。
    2、为杭州锦昱置业有限公司(简称“杭州锦昱”)、杭州茂惠企业管理顾
问有限公司(简称“杭州茂惠”)及杭州锦启置业有限公司(简称“杭州锦启”)
提供担保事宜
      为了促进公司业务发展,公司全资子公司南京昱庭房地产开发有限公司(简
称“南京昱庭”)和宁波中璟置业有限公司(简称“宁波中璟”)持有 35%劣后份
额的杭州泽蒙投资管理合伙企业(有限合伙)(简称“泽蒙投资”)以 50 万元平
价受让公司全资子公司杭州锦启持有的杭州茂惠的 5%股权,并向杭州茂惠的全
资子公司杭州锦昱提供借款不超过 149,950 万元,借款期限不超过 24 个月,泽
蒙投资享有优先受偿权。杭州锦启以其现金 140,000 万元认购泽蒙投资的有限合
伙劣后份额,认购后公司全资子公司杭州锦启、南京昱庭和宁波中璟占泽蒙投资
劣后份额的比例合计 46.34%。杭州茂惠质押其持有的杭州锦昱 100%股权及杭州
锦启质押其持有的杭州茂惠 95%股权为有关交易提供担保,公司为有关交易提供
198,684 万元本息连带责任担保。
    公司 2019 年第八、十一、十二次临时股东大会分别审议了《关于为利辛县
锦瀚等公司提供担保的议案》、《关于为杭州锦启等公司提供担保的议案》及《关
于为杭州锦昱等公司提供担保的议案》,通过了为上述公司提供担保事项。有关
情况详见 2019 年 7 月 11 日、2019 年 9 月 18 日及 2019 年 11 月 1 日刊登于《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

    二、担保额度使用情况
    公司 2019 年第十二次临时股东大会已审议通过,在公司为资产负债率不超
过 70%的子公司、资产负债率超过 70%的子公司、资产负债率不超过 70%的合
                                      1
           营联营公司、资产负债率超过 70%的合营联营公司(简称“各类主体”)提供的
           担保在不超过股东大会通过的各类主体担保额度的情况下,实际提供的担保可以
           在股东大会同意提供担保的主体间进行调剂。本次公司对资产负债率超过 70%
           的子公司杭州锦启、常山广和置业有限公司、南通市通州区锦煜置业有限公司、
           嘉兴中南锦恒房地产开发有限公司及南京中南花城房地产开发有限公司的额度
           进行内部调剂,具体如下:
                                                                                              单位:万元
                                                         可用               担保额度        调整后的
                          公司名称
                                                       担保额度             调整情况      可用担保额度
              杭州锦启置业有限公司                                0             198,684         198,684
              常山广和置业有限公司                           59,749             -59,749                0
              南通市通州区锦煜置业有限公司                   59,749             -59,749                0
              嘉兴中南锦恒房地产开发有限公司                 59,749             -59,749                0
              南京中南花城房地产开发有限公司                 59,749             -19,437           40,312
                            合计                            238,996                   0         238,996


                                    本次担保前        本次担保情况            本次担保后
                         被担保方
                                                               占公司最                                        是否
                  公司权 最近一期 已担保 可使用       担保                已担保 未使用 可使用担保额度 关联
   被担保方                                                    近一期股
                  益比例 资产负债 金额 担保额度       金额                  金额 担保额度         审议情况
                                                               东权益比                                        担保
                           率     (万元)(万元)   (万元)              (万元) (万元)
                                                                   例
江苏中南建筑产业                                                                              2019第八、十二次
                  100% 83.90% 333,000 59,749         17,394.81        1% 350,394.8142,354.19
集团有限责任公司                                                                              临时股东大会
杭州锦启置业有限                                                                              2019第十一、十二
                  100% 100.95% 30,000 198,684         198,684 11.42%        228,684         0
公司                                                                                          次临时股东大会
                                                                                                               否
杭州锦昱置业有限                                                                              2019第十二次临
                 97.32%    -        0 200,000         198,684 11.42%        198,684     1,316
公司                                                                                          时股东大会
杭州茂惠企业管理                                                                              2019第十二次临
                 97.32% 100.49%     0 200,000         198,684 11.42%        198,684     1,316
顾问有限公司                                                                                  时股东大会
                                                                 注
               合计               363,000   658,433 216,078.81        12.42% 579,078.81 44,986.19     -         -

               注:为杭州锦昱、杭州茂惠及杭州锦启提供的担保针对同一交易,实际担保金额合计
           198,684万元。

                 三、被担保人基本情况
               1、江苏中南建筑产业集团有限责任公司
               成立日期:2001 年 10 月 8 日
               注册地点:海门市常乐镇
               法定代表人:胡红卫
               注册资本:800,000 万人民币
               主营业务:汽车普通货运服务(危险品除外);承包与其实力、规模、业绩
           相适应的国外工程项目,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员,从事房屋
           建筑工程施工总承包(资质特级);建筑工程设计(建筑行业甲级);公路工程
           施工总承包,市政公用工程施工总承包,起重设备安装工程专业承包(凭资质证
           经营);防雷工程设计、施工。自营和代理各类商品和技术进出口,但国家限定
           公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;建筑设备租赁、维修。
               股东情况:公司直接持有其 100%的股权。
               信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。

                                                        2
    财务情况:
                                                                             单位:万元

    时间      资产总额     负债总额     净资产     营业收入 营业利润           净利润
  2018 年度
             3,792,773.84 3,224,511.95 568,261.89 1,448,258.07 55,163.43        42,061.95
(经审计)
2019 年 9 月
             5,693,462.69 4,776,810.09 916,652.60 1,529,446.30 42,983.50        35,764.63
(未经审计)

    2、杭州锦启置业有限公司
    成立日期:2018 年 7 月 9 日
    注册地点:浙江省杭州市江干区平安金融中心 2 幢 2701 室-1C
    法定代表人:王凯
    注册资本:1,000 万人民币
    主营业务:服务:劳务派遣业务,房地产开发,房地产中介服务,房地产信
息咨询,自有房屋租赁,物业管理,柜台租赁,摄影摄像服务,室内外装饰设计,
企业管理咨询,会展服务,礼仪服务,组织文化艺术交流活动、文化艺术活动策
划(除演出及演出中介),企业营销策划,企业形象策划,花卉租赁,翻译服务,
设计、制作、代理、发布国内广告(除网络广告发布),制作、复制、发行:专
题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧,舞台艺术造型设计,舞台设备租赁;
批发、零售:工艺美术品,黄金饰品,建筑材料,日用百货,服装服饰,办公用
品,花卉;货物进出口、技术进出口。
    股东情况:公司全资子公司南通中南新世界中心开发有限公司持有其 100%
股权。
    信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。
    财务情况:
                                                              单位:万元

    时间       资产总额     负债总额     净资产      营业收入     营业利润     净利润
  2018 年度
                 1,354.40     2,400.59   -1,046.19       553.16    -1,641.82    -1,246.19
(经审计)
2019 年 9 月
               147,539.87   148,941.56   -1,401.69     2,859.90     -355.51       -355.51
(未经审计)

    3、杭州锦昱置业有限公司
    成立日期:2019 年 09 月 30 日
    注册地点:浙江省杭州市江干区九盛路 9 号 A01 幢 6 楼 628 室
    法定代表人:王凯
    注册资本:1,000 万人民币
    主营业务:服务,房地产开发经营,房地产信息咨询,房屋租赁,房地产中
介,物业管理,室内外装饰工程设计及施工。
    股东情况:




                                         3
    信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。
    关联关系:南京昱庭、宁波中璟、杭州锦启合计持有泽蒙投资 46.34%的股
权,公司、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有
关公司其他股东无关联关系。
    财务情况:新成立公司,暂无财务数据。
    4、杭州茂惠企业管理顾问有限公司
    成立日期:2019 年 3 月 13 日
    注册地点:浙江省杭州市江干区平安金融中心 2 幢 2701 室-1B
    法定代表人:王凯
    注册资本:1,000 万人民币
     主营业务:服务:企业管理咨询,商务信息咨询(除商品中介),企业营销
策划,市场营销策划。
     股东情况:




    信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。
                                   4
    关联关系:南京昱庭、宁波中璟、杭州锦启合计持有泽蒙投资 46.34%的股
权,公司、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有
关公司其他股东无关联关系。
    财务情况:
                                                           单位:万元

    时间       资产总额     负债总额     净资产       营业收入       营业利润     净利润
2019 年 9 月
                 5,000.38     5,024.77       -24.39              0       -24.39     -24.39
(未经审计)

    5、常山广和置业有限公司
    成立日期:2018 年 4 月 23 日
    注册地点:浙江省衢州市常山县紫港街道紫港小区 225 号
    法定代表人:王凯
    注册资本:44,000 万人民币
    主营业务:房地产开发、经营;房屋租赁;物业管理服务;室内装饰工程设
计、施工。
    股东情况:




    信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。
    关联关系:杭州锦茂投资管理合伙企业为公司员工按照房地产业务跟投管理
制度的投资主体,公司、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级
管理人员与南京锦安中垠其他股东无关联关系。
    财务情况:
                                                            单位:万元

    时间       资产总额     负债总额     净资产       营业收入       营业利润     净利润
  2018 年度
                87,203.91     85,772.2       1431.7              0      -842.43    -631.89
(经审计)
2019 年 9 月
               117,207.90   116,853.78       354.13              0     -1014.37   -1014.37
(未经审计)

    6、南通市通州区锦煜置业有限公司

                                         5
    成立日期:2018 年 6 月 7 日
    注册地点:南通市通州区先锋街道富锋路 168 号先锋金融街商业楼 108 铺
    法定代表人:曹永忠
    注册资本:38,700 万人民币
    主营业务:房地产开发。
    股东情况:公司全资子公司南通中南新世界中心开发有限公司持有其 100%
股权。
    信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。
    财务情况:
                                                             单位:万元

    时间       资产总额     负债总额     净资产      营业收入       营业利润     净利润
  2018 年度
                58,467.98    20,517.70   37,950.28              0      -999.63     -749.72
(经审计)
2019 年 9 月
               178,368.53   141,288.51   37,080.02              0    -1,121.65     -870.26
(未经审计)

    7、嘉兴中南锦恒房地产开发有限公司
    成立日期:2016 年 12 月 13 日
    注册地点:嘉兴市乍浦天妃路 533 弄 151 号二楼
    法定代表人:邹洪涛
    注册资本:2,000 万人民币
    主营业务:房地产开发经营、物业管理、房地产经纪、建筑装修装饰建设工
程专业施工等。
    信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。
    股东情况:公司全资子公司南通中南新世界中心开发有限公司持有其 100%
股权。
    财务情况:
                                                        单位:万元

    时间       资产总额     负债总额     净资产      营业收入       营业利润     净利润
  2018 年度
               264,143.94   267,543.57   -3,399.63     1,973.69      -5,893.04   -4,596.43
(经审计)
2019 年 9 月
               153,688.74   125,733.09   27,955.64   148,735.81      46,542.28   33,231.55
(未经审计)

    8、南京中南花城房地产开发有限公司
    成立日期:2016 年 2 月 24 日
    注册地点:南京市江宁区麒麟街道袁家边路 18 号
    法定代表人:徐小兵
    注册资本:53,285 万人民币
    主营业务:房地产开发与经营及相关咨询;物业管理;土木工程、建筑工程
施工。
    股东情况:




                                         6
    关联关系:南京锦澜房产开发合伙企业(有限合伙)为公司员工按照房地产
业务跟投管理制度的投资主体,公司、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、
监事、高级管理人员与南京锦安中垠其他股东无关联关系。
    信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。
    财务情况:
                                                             单位:万元

    时间       资产总额     负债总额     净资产      营业收入     营业利润     净利润
  2018 年度
               292,222.87   222,379.20   69,843.68   170,912.77    39,722.23   29,612.62
(经审计)
2019 年 9 月
               136,620.83    36,869.38   99,751.45   182,330.09    39,942.03   29,907.77
(未经审计)

    四、担保文件的主要内容

    1、为中南建筑提供担保事宜
    (1)协议方:本公司、海通恒信
    (2)协议主要内容:公司与海通恒信签署《保证合同》,提供连带责任保
证,担保金额 17,394.81 万元。
    (3)保证范围:中南建筑在有关融资回租合同项下对海通恒信负有的所有
债务,包括但不限于应向海通恒信支付的全部租金(包括提前终止情况下加速到
期的前述款项)、留购款等有关融资回租合同项下约定的全部应付款项,及由于
债务未履行产生的一切迟延利息、违约金、损害赔偿金、海通恒信因实现债权而
发生的律师费、诉讼费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、公证费、拍卖
费及其它实现债权的合理费用,以及根据有关融资回租合同规定因贷款利率变化
及法律、法规、政策变动而必须增加的款项。
    (4)保证期限:中南建筑在有关融资回租合同项下对海通恒信所负的所有
债务履行期届满之日起两年。
    2、为杭州锦昱、杭州茂惠及杭州锦启提供担保事宜
    (1)协议方:本公司、泽蒙投资
    (2)协议主要内容:公司与泽蒙投资签署《保证合同》,提供连带责任保
证,担保金额 198,684 万元。
    (3)保证范围:有关合作协议项下,杭州锦启、杭州茂惠、杭州锦昱应向
泽蒙投资支付的补偿款/补偿金、逾期利息、违约金、赔偿金等款项,以及泽蒙
投资实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、仲裁费、调查取证费、差
旅费、保全费用、公证费用、鉴定费用和执行费等)和所有其他应付款项;有关
                                         7
借款合同项下,杭州锦昱应向泽蒙投资偿还或支付的债务本金、利息、补偿款/
补偿金、逾期利息、违约金、赔偿金等款项,以及泽蒙投资实现债权的费用(包
括但不限于诉讼费、律师费等)和所有其他应付款项。
    (4)保证期限:有关合作协议及借款合同项下杭州锦启、杭州茂惠、杭州
锦昱的全部义务履行期限届满之日起两年为准。
    五、董事会意见
    董事会审议认为:为上述公司提供担保,是基于其业务需要,目前上述公司
经营正常,偿债能力强,担保不增加公司风险。对于向非全资公司提供的担保,
各股东均按比例提供担保或采取要求上述被担保对象的其他股东提供反担保等
保障措施,担保风险可控。为上述公司提供担保不损害公司及其他股东,特别是
中小股东利益。
    六、公司担保情况
     提供本次担保后,公司及控股子公司对外担保总金额为 6,233,332 万元,占
公司最近一期经审计归属上市公司股东权益的 358.27%。其中公司及控股子公司
对合并报表外单位提供的担保总金额为 969,943 万元,占公司最近一期经审计归
属上市公司股东权益的 55.75%;逾期担保金额为 0 万元,涉及诉讼的担保金额
为 0 万元,因被判决败诉而应承担的担保金额为 0 万元。
    七、备查文件

    1、相关协议。

    特此公告。

                                          江苏中南建设集团股份有限公司
                                                      董事会
                                            二〇一九年十一月二十日




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