中南建设:关于“17中南02”回售申报情况的公告

股票代码:000961             股票简称:中南建设           公告编号:2019-259
                     江苏中南建设集团股份有限公司
                 关于“17中南02”回售申报情况的公告

    本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
    重要提示:
    回售价格:100.00 元/张
    本次回售登记期:2019 年 12 月 2 日至 2019 年 12 月 4 日
    回售资金发放日:2019 年 12 月 30 日
    回售有效申报数量:2,110,000 张
    包含回售债券上年利息的回售总金额:人民币 226,192,000.00 元
     江苏中南建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年公开发行人民
币 5 亿元公司债券,债券简称“17 中南 02”,债券代码“112630.SZ”。根据《江
苏中南建设集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二
期)募集说明书》,公司有权决定是否在“17 中南 02”存续期的第 2 年末调整其
后 2 年的票面利率。“17 中南 02”发行利率为 7.20%,在存续期第 1 年保持不变,
在存续期的第 2 年末,根据股东大会和董事会授权,公司董事长决定上调“17
中南 02”后续期限的票面利率 40 个基点。即存续期的后 2 年(2019 年 12 月 28
日至 2021 年 12 月 27 日),“17 中南 02”票面利率为 7.60%。投资者有权选择在
回售登记期(2019 年 12 月 2 日至 2019 年 12 月 4 日)内将持有的“17 中南 02”
全部或部分回售给公司,回售价格为人民币 100.00 元/张(不含利息)。公司分别
于 2019 年 11 月 30 日、12 月 3 日、12 月 4 日披露了《江苏中南建设集团股份有
限公司关于“17 中南 02”票面利率调整暨债券持有人回售实施办法的第一次提
示性公告》、《江苏中南建设集团股份有限公司关于“17 中南 02”票面利率调整
暨债券持有人回售实施办法的第二次提示性公告》、《江苏中南建设集团股份有限
公司关于“17 中南 02”票面利率调整暨债券持有人回售实施办法的第三次提示
性公告》。
    根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对“17 中南 02”债券回售
申报的登记,回售有效申报数量为 2,110,000 张,包含回售债券上年利息的回售
总金额为人民币 226,192,000.00 元。“17 中南 02”剩余托管数量将为 2,890,000 张。
有效回售申报一经确认,不能撤销。相应的债券将被冻结交易,直至本次回售实
施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前,如发生司法冻结或扣划等情
形,债券持有人的该笔回售业务失效。
    公司将对有效申报回售的“17 中南 02”债券持有人支付本金及当期利息,
回售资金发放日 2019 年 12 月 30 日。
    特此公告。

                                              江苏中南建设集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                    二〇一九年十二月七日

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