中南建设:关于“16中南02”转售实施结果公告

证券代码:000961           证券简称:中南建设             公告编号:2020-166

                    江苏中南建设集团股份有限公司

                   关于“16中南02”转售实施结果公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     根据《江苏中南建设集团股份有限公司(简称“公司”)2016 年面向合格投
资者公开发行公司债券(第二期)(简称“本期债券”、“16 中南 02”)募集说明书》,
公司有权决定在本期债券存续期的第 3 年末和第 4 年末上调本期债券后 1 年的票
面利率,债券持有人有权选择在公告的回售登记期内进行登记,将持有的“16 中
南 02”按面值全部或部分回售给公司。根据股东大会和董事会的授权,在“16 中
南 02”存续期的第 4 年末,公司选择在债券存续期的第 5 年(2020 年 7 月 27 日
至 2021 年 7 月 26 日)不上调票面利率,即“16 中南 02”债券存续期第 5 年的票
面利率为 7.30%。投资者可以选择在回售登记期(2020 年 6 月 29 日至 2020 年 7
月 1 日)内将持有的“16 中南 02”全部或部分回售给公司,回售价格为 100 元/张
(不含利息)。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的统计,最终“16
中南 02”的回售有效申报数量为 1,047,129 张,回售金额 104,712,900 元。
    公司于 2020 年 7 月 28 日至 2020 年 8 月 24 日通过手工过户形式对回售的债
券进行了转售,实际转售 1,047,129 张,转售均价 100 元/张。本次转售实施完毕
后,“16 中南 02”剩余托管数量为 11,339,528 张。


     特此公告。

                                              江苏中南建设集团股份有限公司
                                                            董事会
                                                  二〇二〇年八月二十五日

关闭窗口