中南建设:关于为温州锦藤等公司提供担保的进展公告

证券代码:000961           证券简称:中南建设          公告编号:2020-181

             江苏中南建设集团股份有限公司
         关于为温州锦藤等公司提供担保的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别风险提示:
    截至本公告日,江苏中南建设集团股份有限公司(简称“公司”)及控股子
公司对外担保余额 662.47 亿元,占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股
东权益的 309%,请投资者关注有关风险。
    一、担保情况概述
    1、为温州锦藤置业有限公司(简称“温州锦藤”)提供担保事宜
    为了促进公司业务发展,公司全资子公司温州锦藤拟发行总规模不超过
25,000 万元的非公开定向债务融资工具,期限不超过 9 个月。公司、公司全资子
公司温州锦辰置业有限公司(简称“温州锦辰”)及温州锦钰置业有限公司(简
称“温州锦钰”)同时为有关融资提供连带责任担保,担保本金金额 25,000 万
元。
    2、为蚌埠中南花苑房地产开发有限公司(简称“蚌埠花苑”)及宿迁茗悦
房地产开发有限公司(简称“宿迁茗悦”)提供担保事宜
    为了促进公司业务发展,公司全资子公司蚌埠花苑以公允价值 63,000 万元
向五矿国际信托有限公司(简称“五矿信托”)转让其持有的蚌埠江山府项目收
益权,期限 24 个月,到期后按约定公允价值回购。公司全资子公司徐州茗悦房
地产开发有限公司质押其持有的宿迁茗悦 100%股权,宿迁茗悦抵押其持有的
2020(经)宿城 04 地块国有土地使用权并作为蚌埠花苑的共同债务人,公司为
有关融资提供连带责任担保,担保金额 63,000 万元。
    3、为镇江铭城置业有限公司(简称“镇江铭城”)提供担保事宜
    为了促进镇江林清月雅苑项目发展,公司持股 75%的镇江铭城向中铁信托有
限责任公司(简称“中铁信托”)借款 30,000 万元,期限 24 个月。公司持股 75%
的江苏锦绢房地产有限公司质押其持有的镇江铭城 100%股权,公司持股 41.25%
的江阴苏泰房地产有限公司(简称“江阴苏泰”)抵押其持有的澄土国用 2010
第 26232 号国有土地使用权,公司及江阴苏泰同时为有关融资提供连带责任担
保,担保金额 30,000 万元。
    公司 2020 年第六次临时股东大会审议通过了《关于为深圳金中盛等公司提
供担保的议案》,同意为上述公司提供担保。有关情况详见 2020 年 9 月 3 日刊
登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公
告。
    二、担保额度使用情况



                                    1
                           本次担保前                      本次担保情况          本次担保后
              被担保方
         公司                                                       占公司最                           可使用担 是否
              最近一期 已担保    可使用                    担保              已担保    可使用
被担保方 权益                                                       近一期股                           保额度审 关联
              资产负债 金额      担保额度                  金额                金额    担保额度
         比例                                                       东权益比                           议情况 担保
                率     (万元) (万元)                  (万元)             (万元) (万元)
                                                                        例
温州锦藤    100%      102.15%          0                     25,000     1.17% 25,000
蚌埠花苑    100%      97.31%    73,000                      63,000    2.94% 136,000                  2020 年 第
                                                    注2                                           注
                                           5,128,451                                     4,947,451 2 六 次 临 时 否
宿迁茗悦    100%            -          0                    63,000    2.94%       63,000             股东大会
镇江铭城     75%      97.08%           0                    30,000    1.40%       30,000
             合计                      0    5,128,451 118,000   注1   5.50% 191,000       4,947,451        -     -
              注1:为蚌埠花苑及宿迁茗悦提供的担保针对同一融资事项,担保总金额63,000万元;
              注2:资产负债率超过70%的子公司可使用担保总额。

               三、被担保人基本情况
               1、温州锦藤置业有限公司
               成立日期:2018 年 9 月 17 日
               注册地点:浙江省温州市鹿城区瓯江路鹿港大厦 A 幢 24 层-1
               法定代表人:张建新
               注册资本:人民币 1,000 万元
               主营业务:房地产开发经营;酒店管理;企业管理咨询;物业管理;停车场
           管理服务;销售:建筑装潢材料、金属材料、机电产品、生活日用品、办公用品。
               股东情况:公司全资子公司南通中南新世界中心开发有限公司持有 100%股
           权。
               信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。
               财务情况:
                                                                       单位:万元
               时间        资产总额        负债总额        净资产     营业收入       营业利润     净利润
             2019 年度
                            2,224.58          2,774.27      -549.69    2,623.71         -332.72       -252.26
           (经审计)
           2020 年 6 月
                           19,101.97        19,512.91       -410.93     944.48          138.79        138.76
           (未经审计)

               2、蚌埠中南花苑房地产开发有限公司
                成立日期:2018 年 6 月 8 日
                注册地点:安徽省蚌埠市海亮明珠花园第 2 号楼 1 单元 16 层 01165 号
                法定代表人:王彬
                注册资本:人民币 5,000 万元
                主营业务:房地产开发;商品房销售;物业管理;房屋租赁;房地产经纪;
           停车场管理。
                股东情况:公司全资子公司徐州中南花苑房地产开发有限公司持有 100%股
           权。
                信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。
                财务情况:
                                                                           单位:万元


                                                            2
   时间        资产总额    负债总额     净资产     营业收入   营业利润     净利润
  2019 年度
             110,243.71    106,885.92   3,357.79          0    -1,287.38    -963.28
(经审计)
2020 年 6 月
             113,867.56    110,803.64   3,063.92          0     -399.32     -293.87
(未经审计)


    3、宿迁茗悦房地产开发有限公司
     成立日期:2020 年 7 月 27 日
     注册地点:宿迁市宿城区东海路新城名居商铺 7-1 号
     法定代表人:王彬
     注册资本:人民币 2,000 万元
     主营业务:房地产开发;消防设施工程施工;住宅室内装饰装修;物业管理;
住房租赁;非居住房地产租赁;花卉种植等。
     股东情况:公司全资子公司徐州茗悦房地产开发有限公司持有 100%股权。
     信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。
     财务情况:新成立公司,暂无财务数据。


    4、镇江铭城置业有限公司
     成立日期:2019 年 6 月 18 日
     注册地点:镇江市润州区谷阳路 6 号香奈城一区 29 幢 1701 室
     法定代表人:徐森峰
     注册资本:人民币 2,000 万元
     主营业务:房地产的开发、销售;物业管理;房屋、市场设施租赁;建材、
家具的销售;停车场管理服务。
     股东情况:




    信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。
    关联关系:公司、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高
级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。
    财务情况:
                                                             单位:万元
   时间        资产总额    负债总额     净资产     营业收入   营业利润     净利润
  2019 年度
               48,853.39    46,867.81   1,985.58          0      -14.42      -14.42
(经审计)
2020 年 6 月
               55,466.82    53,846.34   1,620.48          0     -258.25     -365.10
(未经审计)


   四、担保文件的主要内容


                                         3
    1、为温州锦藤提供担保事宜
    (1)担保方:公司、温州锦辰、温州锦钰
    (2)担保主要内容:公司、温州锦辰及温州锦钰分别出具《担保函》,同
时提供连带责任保证,担保本金金额 25,000 万元。
    (3)保证范围:产品的本金及收益,以及违约金、损害赔偿金、实现债权
的合理费用和其他所有应付的费用之和。
    (4)保证期限:产品存续期及最后一期产品到期之日起二年。
    2、为蚌埠花苑及宿迁茗悦提供担保事宜
    (1)协议方:公司、五矿信托
    (2)协议主要内容:公司与五矿信托签署《保证合同》,提供连带责任保
证,担保金额 63,000 万元。
    (3)保证范围:为有关特定资产收益权转让暨回购合同约定的回购本金、
回购溢价以及蚌埠花苑及宿迁茗悦因违反有关特定资产收益权转让暨回购合同
合同而产生的违约金、赔偿金、蚌埠花苑及宿迁茗悦应向五矿信托支付的其他款
项(包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等)、五矿信托为实现债权与担保
权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行
费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。
    (4)保证期限:债务履行期限届满之日后两年止。
    3、为镇江铭城提供担保事宜
    (1)协议方:公司、江阴苏泰、中铁信托
    (2)协议主要内容:公司、江阴苏泰分别与中铁信托签署《保证合同》,
同时提供连带责任保证,担保金额 30,000 万元。独立第三方上海绽珈企业管理
有限公司按其 25%持股比例向公司提供反担保。
    (3)保证范围:有关信托贷款合同项下全部债权,包括但不限于全部本金、
利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金、镇江铭城应向中铁信托支付的其他
款项(包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费以及产生的相关税费包括但不限
于增值税等)、中铁信托实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼
费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、
公告费、律师费等)。因镇江铭城违约而给中铁信托造成的损失和其他所有应付
费用等,债务具体金额在其被清偿时确定。
    (4)保证期限:债务履行期限届满之日后三年止。
    五、董事会意见
    董事会认为向上述公司提供担保,是基于有关公司发展需要,目前有关公司
经营正常,偿债能力强,担保不增加公司风险。对于为非全资子公司提供的担保,
公司采取要求被担保对象的其他股东按比例提供反担保等措施保障公司风险。为
上述公司提供担保不损害公司及其他股东,特别是中小股东利益。

                                   4
    六、公司担保情况
    提供有关担保后,公司及控股子公司对外担保余额为 662.47 亿元,占公司
最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的 309.00%。其中公司及控股子公
司对合并报表外主体提供的担保余额为 106.04 亿元,占公司最近一期经审计归
属上市公司股东的股东权益的 49.46%;逾期担保金额为 0 元,涉及诉讼的担保
金额为 0 元,因被判决败诉而应承担的担保金额为 0 元。
    七、备查文件
    1、相关协议。

    特此公告。

                                         江苏中南建设集团股份有限公司
                                                       董事会
                                               二〇二〇年九月十一日




                                  5

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