天保基建:2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2021年兑付付息暨摘牌公告

证券代码:000965    证券简称:天保基建     公告编号:2021-46

债券代码:112463    债券简称:16 天保 01




                 天津天保基建股份有限公司
    2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
                 2021 年兑付兑息暨摘牌公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完

整,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    特别提示:

    天津天保基建股份有限公司(以下简称“本公司”)2016

年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(简称“16天保

01”、“本期债券”、债券代码“112463”)将于2021年10月24

日(实际兑付日2021年10月25日)支付2020年10月24日至2021

年10月23日期间的利息及本期债券本金。本期债券兑付兑息的债

权登记日为2021年10月22日,凡在2021年10月22日(含)前买入

并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息及本金;2021年10

月22日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息及本金。为

确保兑付兑息工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:

    1、债券最后交易日:2021年10月22日

    2、债权登记日:2021年10月22日

    3、本息兑付日:2021年10月25日


                             1
   4、债券摘牌日:2021年10月25日

   一、本期债券基本情况

    1、发行人:天津天保基建股份有限公司

    2、债券名称:天津天保基建股份有限公司2016年面向合格

投资者公开发行公司债券(第一期)

    3、债券简称:16天保01

    4、债券代码:112463

    5、发行总额:8亿元

    6、当前余额:4.5亿元

    7、债券期限:5年期(3+2)

    8、债券利率:5.80%

    9、起息日:债券存续期间每年的10月24日为该计息年度起

息日。

    10、付息日:本期债券的付息日为2017年至2021年每年的10

月24日,若投资者行使回售选择权,则本期债券的付息日期为

2017年至2019年每年的10月24日。如遇法定节假日或休息日,则

顺延至其后的第1个交易日,顺延期间不另计息。

    11、兑付日:兑付日为2021年10月24日,若投资者行使回售

选择权,则本期债券回售部分的兑付日为2019年10月24日(如遇

法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间

不另计息)。

    12、上市时间及地点:本期债券于2016年11月22日在深圳证

                            2
券交易所上市交易。

    13、信用级别:根据联合信用评级有限公司出具的本期债券

2021 年度跟踪评级报告,本公司主体信用等级为 AA,本期债券

的信用等级为 AA+,与历年评级结果相比没有变化。

    14、受托管理人:中德证券有限责任公司

    二、本期债券兑付兑息方案

    本期债券票面利率为5.80%,每手(面值1,000元)本期债
券本次兑付兑息金额为人民币1058元(含税)。扣税后个人、证
券投资基金债券持有人每手实际取得的兑付兑息金额为人民币
1046.40元,非居民企业(包含QFII、RQFII)每手实际取得的兑
付兑息金额为人民币1058元。

    三、本期债券兑付兑息安排

    1、债券最后交易日:2021年10月22日

    2、债权登记日:2021年10月22日

    3、本息兑付日:2021年10月25日

    4、债券摘牌日:2021年10月25日

    四、本期债券付息对象

    本次付息对象为:截止2021年10月22日(该日期为债权登记
日)下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册
的全体“16天保01”持有人(界定标准请参见本公告的“特别提

                             3
示”)。

    五、本期债券付息方法

    本公司委托中国结算深圳分公司进行本次债券的派息。

    根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券派
息申请,在本次付息日2个交易日前,本公司会将本期债券本次
派息资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国
结算深圳分公司收到款项后,通过资金结算系统将本期债券本次
利息划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业
部或中国结算深圳分公司认可的其他机构)。

    (注:本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定,如本
公司未按时足额将本次债券付息资金划入中国结算深圳分公司
指定的银行账户,则后续付息工作由本公司自行负责办理,相关
实施事宜以本公司的相关公告为准。)

    六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

    1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明

    根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规
和文件的规定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者
应缴纳企业债券利息个人所得税,征税税率为利息额的20%。根
据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工
作的通知》(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人所
得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代
缴,就地入库。

                           4
    2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

    根据2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市
场企业所得税增值税政策的通知》,自2018年11月7日起至2021
年11月6日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收
入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范
围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场
所有实际联系的债券利息。

    3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

    对于其他债券持有者,其债券利息所得税自行缴纳。

    七、相关机构

    1、发行人:天津天保基建股份有限公司证券事务部

    住所:天津空港经济区西五道35号汇津广场1号楼

    法定代表人:夏仲昊

    联系人:何倩

    联系电话:022-8486 6617

    传真:022-8486 6667

    2、主承销商:中德证券有限责任公司

    住所:北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层

    法定代表人:侯巍

    联系人:杨汝睿

    联系电话:010-5902 6649


                              5
传真:010-5902 6602

3、登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

地址:深圳市深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 层

联系人:发行人业务部

联系电话:0755-2189 9306

传真:0755-2598 7133



特此公告



                            天津天保基建股份有限公司

                                  董   事   会

                              二○二一年十月二十一日




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