太原煤气化股份有限公司2010年公司债券2012年付息公告

债券代码:112023、112024       债券简称:10煤气01、10煤气02



          太原煤气化股份有限公司
      2010 年公司债券 2012 年付息公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示:太原煤气化股份有限公司2010年公司债券(以下简

称“本期债券”)付息期的最后交易日为2012年11月2日,凡在2012年

11月2日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款

的权利;2012年11月5日(含)后买入本期债券的投资者不享有获得

本次利息款的权利。

     太原煤气化股份有限公司2010年公司债券(共两个品种,债券

简称分别为“10煤气01”和“10煤气02”,债券代码分别为112023

和112024)将于2012年11月5日支付2011年11月4日至2012年11月3日

期间(以下简称“本年度”)的利息。根据《太原煤气化股份有限公

司公开发行公司债券募集说明书》有关条款的规定,现将有关事项公

告如下:

     一、本期债券的基本情况

     (一)10煤气01(112023)基本情况

     1、发行人:太原煤气化股份有限公司
       2、债券名称:太原煤气化股份有限公司2010年公司债券(五年

期)

       3、债券简称:10煤气01

       4、债券代码:112023

       5、发行总额:3亿元

       6、债券期限:5年

       7、债券利率:票面利率5.35%,在债券存续期内固定不变,采

取单利按年计息,不计复利,债券持有人逾期不兑付则不另计利息

       8、起息日:债券存续期间每年的11月4日为该计息年度起息日

       9、付息日:2011年至2015年间每年的11月4日为上一计息年度

的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)

       10、核准情况:本期公司债券经中国证券监督管理委员会证监

许可 [2010]1476号文核准发行

       11、信用级别:根据鹏元资信出具的《太原煤气化股份有限公

司2010年10亿元公司债券2012年跟踪信用评级报告》,公司的主体长

期信用等级为AA级,本期债券的跟踪信用等级为AA+级,评级展望

为稳定

       12、担保情况:本次公司债券发行由阳泉煤业(集团)有限责

任公司提供无条件的不可撤销连带责任保证担保
       13、上市时间和地点:本期债券于2010年12月20日在深圳证券

交易所上市交易

       14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)

       (二)10煤气02(112024)基本情况

       1、发行人:太原煤气化股份有限公司

       2、债券名称:太原煤气化股份有限公司2010年公司债券(七年

期)

       3、债券简称:10煤气02

       4、债券代码:112024

       5、发行总额:7亿元

       6、债券期限:7年

       7、债券利率:票面利率5.50%,在债券存续期内固定不变,采

取单利按年计息,不计复利,债券持有人逾期不兑付则不另计利息。

       8、起息日:债券存续期间每年的11月4日为该计息年度起息日

       9、付息日:2011年至2017 年间每年的11月4日为上一计息年度

的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)

       10、核准情况:本期公司债券经中国证券监督管理委员会证监

许可 [2010]1476号文核准发行
       11、信用级别:根据鹏元资信出具的《太原煤气化股份有限公

司2010年10亿元公司债券2012年跟踪信用评级报告》,公司的主体长

期信用等级为AA级,本期债券的跟踪信用等级为AA+级,评级展望

为稳定

       12、担保情况:本次公司债券发行由阳泉煤业(集团)有限责

任公司提供无条件的不可撤销连带责任保证担保

       13、上市时间和地点:本期债券于2010年12月20日在深圳证券

交易所上市交易

       14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国结算深圳分

公司

       二、本次付息方案

       按照《太原煤气化股份有限公司2010年公司债券票面利率公

告》,本期债券五年期品种票面利率为5.35%,每手面值1,000元的本

期债券派发利息为53.50元(含税。扣税后个人、证券投资基金债券

持有人实际每1,000元派发利息为42.80元;扣税后非居民企业(包含

QFII和RQFII)实际每1,000元派发利息为48.15元);本期债券七年期

品种票面利率为5.50%,每手面值1,000元的本期债券派发利息为55.00

元(含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每1,000元派

发利息为44.00元;扣税后非居民企业(包含QFII和RQFII)实际每1,000

元派发利息为49.50元)。

       三、付息债权登记日、除息日及付息日
     1、债权登记日为2012年11月2日;

     2、除息日为2012年11月5日;

     3、付息日为2012年11月5日。

     四、付息对象

     本次付息对象为截止2012年11月2日深圳证券交易所收市后,在

中国结算深圳分公司登记在册的全体本期债券持有人。

     五、付息办法

     1、本公司将与中国结算深圳分公司签订委托代理债券兑付、兑

息协议,委托中国结算深圳分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未

按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行

账户,则中国结算深圳分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑

息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜

以本公司的公告为准。

     公司将在本年度付息日2个交易日前将本年度债券的利息足额

划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。

     2、中国结算深圳分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债

券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中国结算深圳分公司认可

的其他机构),投资者于兑付机构领取债券利息。

     六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

     1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
     根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规

定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳公司债券

个人利息收入所得税,征税税率为利息额的20%,由本公司负责代扣

代缴。

     2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

     根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居

民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)等规

定,本期债券非居民企业(包括QFII和RQFII)债券持有者取得的本

期债券利息应缴纳10%企业所得税,由本公司负责代扣代缴。

     3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

     对于其他债券持有者,其债券利息所得税自行缴纳。

     七、相关机构

     1、发行人:太原煤气化股份有限公司

     法定代表人:王良彦

     地址:山西省太原市和平南路 83 号

     联系人:冀涛

     电话:0351-6019778

     传真:0351-6019034

     2、主承销商:中德证券有限责任公司

     法定代表人:侯巍
     地址:北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心德意志银行大厦 22



     联系人:都那琪

     联系电话:010-59026651

     传真:010-59026602

     3、托管人:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

     地址:广东省深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼

     联系人:赖兴文

     联系电话:0755-25938081

     特此公告。

                                      太原煤气化股份有限公司

                                          2012 年 10 月 29 日

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