太原煤气化股份有限公司2014年第一季度报告正文

                   太原煤气化股份有限公司 2014 年第一季度报告正文




太原煤气化股份有限公司

  2014 年第一季度报告

    公告编号:2014-013





                                       太原煤气化股份有限公司 2014 年第一季度报告正文




                         第一节 重要提示


   公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

   公司负责人王锁奎、副董事长、总经理杨晓、主管会计工作负责人姚毅明

及会计机构负责人梁俊声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。





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                            第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                           本报告期比上年同期增减
                                           本报告期                  上年同期
                                                                                                   (%)

营业收入(元)                                428,827,204.86             560,818,753.63                    -23.54%

归属于上市公司股东的净利润(元)               -67,497,927.82            -81,761,583.52                    17.45%


归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               -64,955,741.73            -76,727,733.51                    15.34%
益的净利润(元)


经营活动产生的现金流量净额(元)               -93,403,011.53           -298,419,512.69                    68.70%

基本每股收益(元/股)                                  -0.1314                   -0.1591                   17.41%

稀释每股收益(元/股)                                  -0.1314                   -0.1591                   17.41%

加权平均净资产收益率(%)                              -2.47%                    -3.05%                     0.58%

                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                 上年度末
                                                                                                   减(%)

总资产(元)                                13,088,366,653.43         11,708,798,002.96                    11.78%

归属于上市公司股东的净资产(元)             2,712,381,386.72          2,762,549,029.35                     -1.82%



非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位:元

                        项目                              年初至报告期期末金额                   说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                   45,656.62

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                        249,999.99
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                        -21,831.76
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  -3,902,601.86

减:所得税影响额                                                       -574,258.75

    少数股东权益影响额(税后)                                         -512,332.17



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合计                                                                   -2,542,186.09               --



对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

                                                                                                             单位:股

报告期末股东总数                                                                                              64,277

                                              前 10 名股东持股情况

                                                                    持有有限售条件          质押或冻结情况
       股东名称          股东性质   持股比例(%)    持股数量
                                                                      的股份数量        股份状态          数量

太原煤炭气化(集
                   国有法人                49.45%     254,037,755                    质押                  67,990,000
团)有限责任公司

中国中煤能源集团
                   国有法人                 1.14%       5,866,377
有限公司

山西省经济建设投
                   国有法人                 0.94%       4,829,413
资集团有限公司

江西潮望投资有限
                   境内非国有法人           0.73%       3,762,597
公司

刘霄               个人                     0.55%       2,806,000

张淑霞             个人                     0.37%       1,900,000

周云富             个人                     0.28%       1,424,720

王则力             个人                     0.26%       1,341,413

李瑞               个人                     0.24%       1,217,229

李延龙             个人                     0.23%       1,183,753

                                         前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                               股份种类
              股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类          数量

太原煤炭气化(集团)有限责任公司                                          254,037,755 人民币普通股          254,037,755

中国中煤能源集团有限公司                                                  5,866,377 人民币普通股            5,866,377

山西省经济建设投资集团有限公司                                            4,829,413 人民币普通股            4,829,413

江西潮望投资有限公司                                                      3,762,597 人民币普通股            3,762,597

刘霄                                                                      2,806,000 人民币普通股            2,806,000

张淑霞                                                                    1,900,000 人民币普通股            1,900,000



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周云富                                                               1,424,720 人民币普通股       1,424,720

王则力                                                               1,341,413 人民币普通股       1,341,413

李瑞                                                                 1,217,229 人民币普通股       1,217,229

李延龙                                                               1,183,753 人民币普通股       1,183,753

                                 上述股东中,除中国中煤能源集团有限公司是太原煤炭气化(集团)有限责任公司的
上述股东关联关系或一致行动的说
                                 股东外,公司第一大股东太原煤炭气化(集团)有限责任公司与其他股东之间不存在

                                 关联关系,其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系不详。



    注:报告期末,集团公司持有本公司股份数量未发生变动,仍为 254,037,755 股,其中质押的股份为 6799
万股,全部为太原市财政局承担集团公司借入的亚洲开发银行再转贷款人民币 11019 万元提供质押担保,
其中 5230 万股为原质押股份,1569 万股为分红红股。


公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否





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                                          第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

                                 年末余额          年初余额
            报表项目                                               变动比率                变动原因
                              (或上年金额)      (或上年金额)
     货币资金                 1,173,363,733.92    469,874,427.90    149.72%   报告期公司融资租赁借款增加;
                                                                              报告期煤炭市场恶化,货款回收难度
     应收账款                  480,828,911.60     326,343,503.21     47.34%
                                                                              增加;
     存货                      358,773,511.21     257,040,213.11     39.58%   报告期煤炭市场恶化,库存增加;
                                                                              子公司龙泉能源公司投资山西静静铁
     长期股权投资              164,115,760.00      65,143,600.00    151.93%
                                                                              路有限责任公司投资款增加;
     工程物资                   22,822,454.86       6,945,964.55    228.57%   项目投资专用设备、专用材料增加;
     固定资产清理                                   3,149,910.49   -100.00%   固定资产报废清理;
                                                                              华胜煤矿基建期筹备费转入长期摊销
     长期待摊费用               30,373,884.26      20,429,898.02     48.67%
                                                                              费核算;
     其他非流动资产            228,617,061.88     147,433,212.50     55.06%   预付设备款增加;
     应付票据                  924,860,000.00     390,350,000.00    136.93%   通过票据融资增加;
                                                                              报告期公司跨期支付 2013 年 12 月份
     应付职工薪酬              118,720,226.52     182,600,869.28    -34.98%
                                                                              工资金额较大;
                                                                              本年销售收入减少,相应各项税费有
     应交税费                   59,054,799.06     100,430,248.57    -41.20%
                                                                              所减少;
     应付利息                   50,184,729.69      36,547,229.70     37.31%   长期应付融资租赁款计息;
                                                                              公司通过融资租赁方式募集资金增
     长期应付款               1,590,585,451.48    790,597,763.09    101.19%
                                                                              加;
                                                                              工厂区资产处置,人工费用等不在管
     管理费用                   70,800,080.27     134,259,649.42    -47.27%
                                                                              理费核算;
     财务费用                   53,686,245.55      35,966,990.73     49.27%   银行借款增加,利息支出增大;
                                                                              子公司深圳投资公司所购基金市值下
     公允价值变动收益               -21,831.76         35,873.34   -160.86%
                                                                              跌所致;
                                                                              受煤焦市场恶化的影响,子公司神州
     所得税费用                  6,248,368.86      11,854,779.13    -47.29%
                                                                              煤业利润下滑所致;
     销售商品、提供劳务收到                                                   受煤焦市场恶化的影响,公司回款减
                               548,604,754.15     795,928,367.88    -31.07%
的现金                                                                        少;
     收到其他与经营活动有关                                                   收到集团公司转付工厂区人员工资款
                                59,555,046.31       5,802,900.32    926.30%
的现金                                                                        金额较大;
     处置固定资产、无形资产
                                                                              根据工厂区转让协议,报告期集团公
和其他长期资产收回的现金净     100,000,000.00                       100.00%
                                                                              司支付的转让款;

     收到其他与投资活动有关                                                   子公司龙泉能源公司基建期工程煤收
                                47,294,959.00      24,851,102.00     90.31%
的现金                                                                        入增加;



                                                                       太原煤气化股份有限公司 2014 年第一季度报告正文


     购建固定资产、无形资产
                                  579,924,066.28      353,944,191.80     63.85%    子公司龙泉能源公司基建投入增加;
 和其他长期资产支付的现金
                                                                                   子公司龙泉能源公司投资山西静静铁
     投资支付的现金                98,972,160.00                        100.00%
                                                                                   路有限责任公司投资款增加;
                                                                                   报告期子公司龙泉能源公司银行借款
     取得借款收到的现金           750,000,000.00    1,253,000,000.00    -40.14%
                                                                                   同比减少;
     偿还债务支付的现金           900,000,000.00      350,000,000.00    157.14%    报告期公司偿还短期借款。




二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

            重要事项概述                                 披露日期                      临时报告披露网站查询索引

2013 年 12 月 30 日,公司披露了《关停工
                                                                                  《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
厂区资产转让及补偿关联交易进展情
                                          2014 年 01 月 01 日                     报》和巨潮资讯网
况》。至报告期末,集团公司已支付公司 1
                                                                                  (http://www.cninfo.com.cn)。
亿元。

2014 年 2 月 28 日,公司召开了第五届董
事会第八次会议,会议审议通过了 2013                                               《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
年的年度报告及摘要、年度财务决算报        2014 年 03 月 06 日                     报》和巨潮资讯网
告、发行非公开定向债务融资工具及 2014                                             (http://www.cninfo.com.cn)。
年度日常关联交易预计等议案

2014 年 3 月 28 日,公司披露了集团公司
                                                                                  《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
关于《太原煤炭气化(集团)有限责任公
                                          2014 年 03 月 29 日                     报》和巨潮资讯网
司收购山西神龙能源焦化有限责任公司
                                                                                  (http://www.cninfo.com.cn)。
同业竞争事项的承诺》的履行情况


三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项    承诺方                                     承诺内容                                  承诺时间     履行情况

                           如果计划未来通过证券交易系统出售所持本公司解除限售流通股,并
                                                                                                            集团公司严
                      于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5%以上的,集团公司将于第一次
                                                                                                            格履行了上
                      减持前两个交易日内通过本公司对外披露出售所持股份的提示性公告;集
                                                                                                            述承诺,未
股改承诺   集团公司   团公司同时做出承诺:严格遵守中国证监会《上市公司解除限售存量股份 2008.12.9
                                                                                                            发生违反承
                      转让指导意见》和深交所有关业务规则等相关规定,在所持有本公司限售
                                                                                                            诺事项的情
                      股份解除限售锁定后,按照有关规定要求合法、合规的进行股份减持,并
                                                                                                            况。
                      按规定履行信息披露义务。

                           集团公司于 2011 年 11 月 19 日实施了对山西神龙能源焦化有限责任                   集团公司严
                      公司(以下简称神龙焦化)100%股权的收购,神龙焦化建有 2x50 孔                          格履行了上
同业竞争
                      TJL4350D 型双联下喷单热式捣固焦炉及洗煤和化产品回收设施,年产捣                       述承诺,未
事项的承   集团公司                                                                             2012.3.2
                      固焦 70 万吨,集团公司收购神龙焦化后,构成与股份公司的同业竞争,                      发生违反承

                      集团公司郑重承诺:在股份公司需要的时候,以市场公允价值将神龙焦化                      诺事项的情
                      出售给股份公司。在神龙焦化的资产未注入股份公司之前,神龙焦化的焦                      况。




                                                                         太原煤气化股份有限公司 2014 年第一季度报告正文


                        炭生产规模保持目前的水平,在销售焦炭产品时,不与股份公司发生竞争。

                             严格执行证监会、国资委下发的《关于规范上市公司与关联方资金往                         集团公司严
杜绝占用                来及上市公司对外担保若干问题的通知》及其它有关法律、法规的规定,                          格履行上述
上市公司                不使用行政手段要求股份公司代为垫支工资、福利、保险、广告等期间费                          承诺,未发
            集团公司                                                                                 2004.11.16
资金的承                用,不互相代为承担成本和其他支出,也不采用期间发生、期末归还的方                          生占用和借
诺                      式变相占用股份公司资金,切实杜绝占用和借用股份公司资金情况的发                            用公司资金
                        生。                                                                                      的情况。


四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

                                       最初投资成     期初持股    期末持股    期末账面值     报告期损益
证券品种 证券代码       证券简称                                                                            会计核算科目
                                       本(元)       数量(股)数量(股)      (元)         (元)

                      光大优势配置
基金       36007                       1,010,000.00     994,850     994,850    706,502.73      -21,831.76 交易性金融资产
                      基金

合计                                   1,010,000.00     994,850     994,850    706,502.73      -21,831.76          --

证券投资审批董事会公告披露日期                                                                              2014 年 3 月 4 日


六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用


七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

       接待时间                接待地点                接待方式         接待对象            谈论的主要内容及提供的资料

2014 年 02 月 06 日     深交所互动易              网上沟通           个人            关停工厂区评估值情况

2014 年 02 月 28 日     深交所互动易              网上沟通           个人            焦炉煤气业务情况

2014 年 03 月 03 日     深交所互动易              网上沟通           个人            国际石油价格对公司影响情况

2014 年 03 月 04 日     深交所互动易              网上沟通           个人            公司分红情况

2014 年 03 月 26 日     深交所互动易              网上沟通           个人            晋煤整体上市情况





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                 太原煤气化股份有限公司董事会

                          董事长:王锁奎

                      二 O 一四年四月二十二日





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