神州股份(0968)2000年中期报告摘要

重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
  投资者欲了解详细内容,应阅读中期报告。公司中期财务会计报告未经审计

一、公司简介
  1、公司法定中文名称:山西神州煤电焦化股份有限公司
  公司法定英文名称:SHANXI  SHENZHOU  COAL  ELEOTEICITY  COKING  CO.,LTD
  2、公司注册地址:山西省太原市和平南路83号
  公司办公地址:山西省太原市和平南路83号
  邮政编码:030024
  3、公司法定代表人:麻禄斗
  4、公司董事会秘书:刘恩孝
  联系地址:山西省太原市和平南路83号
  电话:0351-6019365
  公司证券事务代表:张广红
  联系电话:0351-6019395
  传真:0351-6199887
  5、公司选定的信息披露报纸:《中国证券报》和《证券时报》
  登载公司中期报告国际互联网网址:http//www.cninfo.com.cn/
  6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
  股票简称:神州股份
  股票代码:0968

二、主要财务数据和指标(单位:元)
  项目                         2000年1-6月      1999年1-6月
    净利润                    19,307,172.27     19,577,929.23
  扣除非经常性损前后的净利润16,276,777.78     19,577,929.23
  每股收益                         0.0489            0.0798
  净资产收益率                     1.73%             4.63%
  项目                       2000年6月30日    1999年12月31日
  总资产                1,836,089,210.70    1,036,088,487.59
  资产负债率                    39.28%              59.22%
  股东权益              1,114,914,616.47      422,563,069.20
  每股净资产                        2.82                1.72
  调整后每股净资产                  2.80                1.71
  注1、本期扣除的非经常性损益包括:新股申购冻结资金利息3,030,394.49元。
  注2、1999年1-6月的净利润指标是采用追溯调整法计算的数据。
  注3、主要财务指标的计算公式:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费用-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数。

三、股本变动和主要股东持股情况:
  1、 股本变动情况:
                         股本变动情况表
  数量单位:股
  项目                      期初数         本次变动增减(+,-)                                
                                          配股  送股  公积
                                                        金转股   
  一、未上市流通股份
  1、发起人股份          245,190,000.00                                                      

  其中:
     国家拥有股份         4,550,000.00                                                      
   
     境内法人持有股份   240,640,000.00                                                      

     外资法人持有股份
     其他
  2、募集法人股份
  3、内部职工股
  4、优先股及其他
  5、证券投资基金配售     
  6、战略投资者配售                                             
  7、一般法人配售                                              
  未上市流通股份合计     245,190,000.00                        
  二、已流通股份
  1、人民币普通股.                                             
  2、境内上市的外资股
  3、境外上市的外资股
  4、其他
  已上市流通股份合计                                           
  三、股份总数           245,190,000.00                       
续上表:
  项目                              期末数
增发     其他      小计
  一、未上市流通股份
  1、发起人股份          
                                   245,190,000.00
  其中:
     国家拥有股份       
                                     4,550,000.00
     境内法人持有股份   
                                   240,640,000.00
     外资法人持有股份
     其他
  2、募集法人股份
  3、内部职工股
  4、优先股及其他
  5、证券投资基金配售     
    15,000,000.00   15,000,000.00   15,000,000.00
  6、战略投资者配售                                             
     9,805,310.00    9,805,310.00    9,805,310.00
  7、一般法人配售                                              
    50,194,690.00   50,194,690.00   50,194,690.00
  未上市流通股份合计     
    75,000,000.00   75,000,000.00  320,190,000.00
  二、已流通股份
  1、人民币普通股.                                             
    75,000,000.00   75,000,000.00   75,000,000.00
  2、境内上市的外资股
  3、境外上市的外资股
  4、其他
  已上市流通股份合计                                           
    75,000,000.00   75,000,000.00   75,000,000.00
  三、股份总数           
   150,000,000.00  150,000,000.00  395,190,000.00
  2、 主要股东持股情况
  (1)、前10名股东持股情况:
  股东名称                                    报告期末持
                                                股数量(股)   
  1、太原煤炭气化(集团)有限责任公司           239,340,000          
  2、中国五金矿产进出口总公司                  19,694,690           
  3、中国煤炭工业进出口集团公司                 9,500,000           
  4、厦门国际信托投资公司                       5,000,000           
  5、山西省经济建设投资公司                     4,550,000           
  6、汕头航空投资股份有限公司                   2,500,000           
  7、北京华夏典当公司                           2,500,000           
  8、上海西盟物贸有限公司                       2,000,000           
  9、杭州乾忠贸易有限公司                       2,000,000           
  10、上海金润工贸发展有限公司                  1,300,000           
续上表:
  股东名称                                    
占总股本%  持股类别               持股期限
  1、太原煤炭气化(集团)有限责任公司      
60.56    境内法人股
  2、中国五金矿产进出口总公司                  
 4.98    一般法人投资者   2000.6.22-2000.9.22
  3、中国煤炭工业进出口集团公司            
 2.40    一般法人投资者   2000.6.22-2000.9.22
  4、厦门国际信托投资公司                  
 1.27    一般法人投资者   2000.6.22-2000.9.22
  5、山西省经济建设投资公司                
 1.15    国家股
  6、汕头航空投资股份有限公司                   
 0.63    一般法人投资者   2000.6.22-2000.9.22
  7、北京华夏典当公司                      
 0.63    一般法人投资者   2000.6.22-2000.9.22
  8、上海西盟物贸有限公司                  
 0.51    战略投资者       2000.5.16-2002.8.16
  9、杭州乾忠贸易有限公司                  
 0.51    战略投资者       2000.5.16-2002.8.16
  10、上海金润工贸发展有限公司             
 0.33    战略投资者       2000.5.16-2002.11.16
  (2)持有本公司5%以上股份的股东情况:报告期末太原煤炭气化(集团)有限责任公司持有本公司股份23,934万股,本期没有变动,因报告期内公司增资扩股向社会公众发行股票,集团公司持股比例由97.61%变为60.56%,其所持股份未作质押和冻结。

四、经营情况的回顾与展望:
  1、公司报告期内主要经营情况:
  (1 )公司主营业务范围及经营状况:公司主营业务范围是生产和销售煤炭、精中煤、焦炭、煤气等产品。
    本公司是全国最大的以生产原煤、洗煤产品、焦炭,煤气与化工产品为主的煤炭综合利用示范性企业,报告期内公司生产原煤44.09 万吨,精煤52.46万吨,焦炭35.72万吨,煤气8297.51万m3,其经营状况如下 :
  品种         主营业务收入    主营业务利润
  原煤         4,312,335.51      918,463.40
  精煤       103,116,280.60    8,717,034.91
  焦炭        84,899,667.30    2,585,239.69
  煤气        37,338,772.50   13,798,335.16
  (2)对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动
  本公司上半年其他业务利润为8,589,709.36元,其中能源基地建设基金3,765,176.37元,主要是由于山西省人民政府规定对销往外省焦炭向用户按吨焦20 元收取能源基地建设基金上交省财政,由于我公司担负着太原市供气任务,省政府对我公司给予优惠政策,即向客户吨焦收取20元能源基地建设基金,上交财政5 元自留15元所形成。
  2、公司投资情况
  公司于2000年5月25日发行股票共募集资金67,303万元,按公司招股说明书中披露募集资金用途投入以下项目:
  (1)、太原城市煤气工程项目,承诺投资额49,085.90万元;
  (2)、收购集团公司炉峪口煤矿,承诺投资额10,717.10万元;
  (3)、补充流动资金7,500万元。
  截止2000年6月30日,太原城市煤气工程项目正在申报项目可研和初步设计,尚未动用募集资金。收购集团公司炉峪口煤矿已预付2,400万元,收购工作基本完成,补充流动资金已投入2,023万元,募集资金尚有62,880万
元。
  3、 公司财务状况(单位:人民币元)
项目           2000年6月30日      1999年12月31日   增长幅度       
  主要原因
总资产       1,836,089,210.70   1,036,088,487.59      77.21%    
  增资扩股发行人民币普通股
应收款项       653,370,242.22     571,254,910.14      14.37%    
  收购炉峪口煤矿增加
存货           100,449,865.11      76,304,740.65      31.64%    
  收购炉峪口煤矿以及本期存货增加
长期投资            52,000.00                                    
  收购炉峪口煤矿增加数
固定资产       409,263,020.65     335,340,742.92      22.04%    
  收购炉峪口煤矿增加数
长期负债        81,574,339.43      33,585,749.32     142.88%    
  新增贷款
股东权益     1,114,914,616.47     422,563,069.20     163.85%    
  增资扩股发行人民币普通股
货币资金       636,065,725.56       8,807,011.19    7122.27%    
  增资扩股发行人民币普通股
应付帐款       158,708,268.38     157,926,379.30       0.50%
预提费用         6,963,936.42       4,000,000.00      74.10%    
  劳动保险及利息费用预提增加
项目           2000年1-6月        1999年1—6月     增长幅度       
  主要原因
主营业务利润    50,428,343.61      56,749,177.69     -11.14%   
  主营业务成本增加
净利润          19,307,172.27      19,577,929.23      -1.38%   
  税率由15%变为33%
  4、由于焦炭市场需求增加,导致焦炭价格的上涨将对我公司经济效益产生积极的影响。
  5、公司下半年经营计划  (1)坚持“质量服从市场,生产服从质量”的原则,精心组织,科学管理,合理配置生产要素。在保证产品质量稳定的前题下,积极开拓市场,搞好企业价格定位,做到高质量、高价格、高效益。同时加大企业产品宣传力度,巩固产品市场占有率,创造企业名牌产品。
  (2)降成本、保效益提高企业内部管理水平。严格执行目标成本管理,实行成本一票否决,突出重点抓住一般,力争进一步提高企业效益。

五、重要事项
  1、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案:
  公司中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
  2、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及执行情况:
  公司1999年度实现利润68,679,161.84元扣除所得税10,301,874.27元后,净利润为58,377,287.57元,与1998年未分配利润-16,996,012.75元相抵,可供分配的利润为41,381,274.82元。按10%提取法定盈余公积金,按5%提取法定公益金,按30%提取任意盈余公积金后,未分配利润为15,111,495.41元留作以后年度分配。
  3、报告期内公司无重大诉讼仲裁事项。
  4、报告期内公司收购资产重组事项。 报告期公司完成了对集团公司炉峪口煤矿的收购工作,本次收购涉及金额10,717.10万元,炉峪口煤矿收购完成后,预计每年可向晋阳选煤厂提供优质焦煤70万吨,并间接地为太原城市煤气工程气源厂项目原料来源提供了可靠的保证。同时该矿预计每年为股份公司增加利润900万元。
  炉峪口煤矿收购后,报告期内实现利润83万元,占利润总额的2.87%。
  5、本公司聘请山西天元会计师事务所为公司的审计机构。
  6、公司与控股股东的“三分开”说明  a) 人员独立:股份公司建立了股东大会、董事会、经理层的法人治理结构。
  b) 资产完整:建立了较为完善的产供销系统,无法避免的关联交易,按关联交易协议执行。
  c) 财务独立:设置了财务部门,建立了财务核算体系,制定了财务会计制度,有独立的银行帐户并独立纳税。
  7、重大关联交易事项列示如下:
  (1)、本公司向关联方销售货物明细项目列示如下
  企业名称                   
        1999年1-6月                   2000年1-6月
  金额    占销货总额的比例        金额    占销货总额的比例
  太原煤炭气化(集团)有限责任公司    
31,580,000.00    11.99%       37,338,772.50    13.70%
  (2)、本公司向关联方采购货物有关明细资料如下
  企业名称                                    
        1999年1-6月                2000年1-6月
  金额    占购货总额的比例        金额    占购货总额的比例
  太原煤炭气化(集团)有限责任公司
33,060,000.00     15.99%     43,193,338.73    19.08%
  (3)、关联方往来
  与母公司关联往来明细项目列示如下
  科目            性质          
    1999年12月31日                  2000年06月30日
  金额      占该科目余额         金额       占该科目余额
  其他应付款               
56,792,900.00    36.09%   166,993,954.61    72.02%
  其他应收款               
 8,069,300.00    32.43%    19,933,438.74    48.16%
  应收帐款                 
 2,919,500.00     0.53%
  应付账款                 
 1,103,000.00     0.70%       876,448.36     0.55%
  预付帐款                 
 1,589,400.00     4.10%     7,863,979.17    20.38%
  合计                     
70,474,100.00              195,667,820.88
  (4)、 与母公司其他关联交易事项
  交易事项                1999年1-6月    2000年1-6月
  支付母公司电力供应费   10,190,000.00    8,992,701.23
  支付母公司转供水费      2,560,000.00    2,529,704.80
  支付母公司热力供应费    3,310,000.00    4,182,222.58
  支付母公司机车作业费    3,850,000.00    7,567,584.38
  购入固定资产                            1,948,906.53
  运力协调费                              1,998,645.51
  支付母公司其他费用      1,020,000.00      376,500.00
  土地租赁费                              6,455,000.00
  合计                   20,930,000.00   3,4051,265.03
  说明:根据与太原煤炭气化(集团)有限责任公司签订的关联交易协议:
  A、 本公司按4.50元/吨向集团公司支付外销产品(含焦炭、 精煤等)机车作业费,按2.80元/吨向集团公司支付厂区内机车作业费,按0.45元/吨向集团公司支付矿区内机车作业费,定价基准为成本价,2000年1 - 6月份共支付机车作业费7,567,584.38元。
  B、 公司按1.00元/ 吨向集团公司所属运销公司支付铁路运力计划申报及协调费,定价基准为实际发生价,2000年1-6月份共支付铁路运力计划申报及协调费1,998,645.51元。
  C、 公司按0.03元/吨向集团公司动力处支付电力转供及线损费,定价基准为国家定价,2000年1-6月份共支付集团公司电力供应费(含电费)8,992,701.23元。
  D、 公司按0.25元/吨向集团公司动力处支付转供水及损耗费,定价基准为成本价,2000年1-6月份共支付集团公司转供水费2,529,704.80元。
  E、 公司按20.00万元/年向集团公司公安处支付消防费,2000年1-6月份支付集团公司消防费116,000.00元。
  F、 公司按《土地使用权租赁合同》向集团公司支付2000年1-6月份土地租赁费6,455,000.00元。
  G、 根据本公司招股说明书披露的募集资金的用途,以经深圳维明资产评估事务所评估并经财政部(1999)424号文确认的评估报告结果为依据,公司已于 2000年6月30日收购了太原煤炭气化(集团)有限责任公司炉峪口煤矿,收购价款 10,717.10万元,其中含炉峪口煤矿的土地使用权2,556.05万元。
  8、公司报告期内未签订其他重大合同  9、报告期内本公司无对外担保事项  10、报告期内公司没有变更过公司名称和股票名称。
  11、报告期内公司无其他重大事件事项。

六、财务会计报告(未经审计)
  1、 会计报表(附后)
  2、 会计报表附注
  (1)、本公司执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定,报告期内所采用的会计政策和核算方法与上年度报告相比未发生变化。
  (2)、会计年度:自公历1月1日起至12月31日止。
  (3)、合并会计报表的编制方法:
  报告期内未发生合并、分立等变化,无合并会计报表事项。
  七、备查文件  1、载有公司法定代表人签名的中期报告文本。
  2、载有公司法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
  3、 报告期内在《中国证券报》和《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
  4、公司章程。
  上述备查文件备置于公司证券部,在中国证监会、深圳证券交易所要求提供时和股东依据法规或《公司章程》要求查询时,公司将及时提供。
                                山西神州煤电焦化股份有限公司
                                               董事会
                                          2000年8月11日
                             利润及利润分配表
编制单位:山西神州煤电焦化股份有限公司
                    2000年1-6月                  单位:人民币元
 项目                   附注      本期数      上年同期数
 一、主营业务收入             266358951.14 263294911.52
     减:折扣与折让                    0.00         0.00
     主营业务收入净额         266358951.14 263294911.52
     减:主营业务成本          213066696.78 203354097.00
         主营业务税金及附加     2863910.75   3191636.83
 二、主营业务利润              50428343.61  56749177.69
     加:其他业务利润          308589709.36    570559.09
     减:存货跌价损失                  0.00         0.00
         营业费用              10400891.34   3096353.91
         管理费用              18642123.31  22454839.59
         财务费用             313623979.22   8214473.97
 三、营业利润                  26351059.10  23554069.31
     加:投资收益                      0.00         0.00
         补贴收入                     0.00         0.00
         营业外收入           323032374.49         1.20
     减:营业外支出             33566758.57    521212.59
 四、利润总额                  28816675.02  23032857.92
     减:所得税                  9509502.75   3454928.69
         少数股东损益                 0.00         0.00
 五、净利润                    19307172.27  19577929.23
     加:年初未分配利润         15111495.41 -16996012.75
         盈余公积转入数               0.00         0.00
 六、可供分配的利润            34418667.68   2581916.48
     减:提取法定公积金                0.00         0.00
         提取法定公益金               0.00         0.00
 七、可供股东分配的利润        34418667.68   2581916.48
     减:已分配优先股股利              0.00         0.00
         提取任意公积金               0.00         0.00
         已分配普通股股利             0.00         0.00
 八、未分配利润                34418667.68   2581916.48

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