神州股份(0968)2000年年度报告

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
                    董事长:麻禄斗


                 一、公司简介

  1、公司法定中文名称:山西神州煤电焦化股份有限公司
  公司法定英文名称:SHANXI SHENZHOU COAL ELEOTEICITY COKING CO.,LTD
  2、公司注册地址:山西省太原市和平南路83号
    公司办公地址:山西省太原市和平南路 83 号
    邮政编码:030024
  3、公司法定代表人:麻禄斗
  4、公司董事会秘书:刘恩孝
    联系地址:山西省太原市和平南路 83 号
    电话:0351-6019365
    传真:0351-6199887
    公司证券事务代表:张广红
    联系电话:0351-6019034
  5、公司选定的信息披露报纸:《中国证券报》和《证券时报》
    登载公司年度报告国际互联网网址:http//www.cninfo.com.cn/
  6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
    股票简称:神州股份
    股票代码:0968



  二、会计数据和业务数据摘要

 1、 公司本年度实现利润情况
 序号 项 目                  金  额(元)
  1  利润总额                 60,419,128.32
  2  净利润                  53,680,815.97
  3  扣除非经常性损益后的净利润        50,813,522.80
  4  主营业务利润              107,742,025.55
  5  其他业务利润               24,782,511.13
  6  营业利润                 58,468,044.78
  7  投资收益
  8  补贴收入
  9  营业外收支净额              1,951,083.54
  10 经营活动产生的现金流量净额       -40,880,925.53
  11 现金及现金等价物净增加额        255,459,910.28
  备注:扣除非经常性损益项目为(1)营业外收入3,082,274.18元,(2)营业外支出 214,981.01 元。
  2、 截止本报告期末公司前三年的主要财务数据和财务指标
  序号  项 目              2000年度
   1   主营业务收入             594,446,825.89
   2   净利润                 53,680,815.97
   3   总资产               1,707,902,276.26
   4   股东权益(不含少数股东权益)     1,109,216,481.19
   5   每股收益                    0.1358
   6   每股净资产                   2.81
   7   调整后的每股净资产               2.71
   8   每股经营活动产生的现金流量净额         -0.1034
   9   净资产收益率(%)                 4.84
  10   按月平均加权计算的每股收益           0.1555
  11   扣除非经常性损益后的每股收益          0.1286
  序号  项 目                 1998年度
   1   主营业务收入               557,562,589.75
   2   净利润                   48,752,975.74
   3   总资产                  676,073,689.84
   4   股东权益(不含少数股东权益)        262,917,954.06
   5   每股收益                      0.1988
   6   每股净资产                     1.07
   7   调整后的每股净资产                 1.07
   8   每股经营活动产生的现金流量净额
   9   净资产收益率(%)                   18.54
  10   按月平均加权计算的每股收益             0.1988
  11   扣除非经常性损益后的每股收益            0.2062
   (1)主要财务指标的计算公式:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费用-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数。
  (2)2000 年末总股本为39519万股,1999 年、1998 年总股本为 24519万股。以上指标均按当期实现数除以当期总股本所得。
  (3)2000年1-4月总股本为24519万股,512月为39519万股。以上述月份相关数据 作为加权平均的计算基础。
  3、按中国证监会信息披露编报规则(第九号)要求计算的数据
   项 目              数 额(元)  净资产收益率(%)
                           全面摊薄  加权平均
  1.主营业务利润         107,742,025.55   9.71    12.80
  2.营业利润           58,468,044.78   5.27    6.95
  3.净利润            53,680,815.97   4.84    6.38
  4.扣除非经常性损益后的利润   50,813,522.80   4.58    6.04
   项 目               每股收益(元/股)
                   全面摊薄   加权平均
  1.主营业务利润           0.2726    0.3238
  2.营业利润            0.1479    0.1757
  3.净利润             0.1358    0.1613
  4.扣除非经常性损益后的利润    0.1286    0.1527
  以上计算公式如下:
  (1)全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产
  (2)全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数
  (3)ROE=P÷(EO+NP÷2+Ei×Mi-Ej×Mj÷Mo)
  注:P 为报告期利润NP 为报告期净利润:EO 为期初净资产:
  Ei为报告期发行新股或债转股新增净资产:Ej为报告期回购或现金分红等减少的净资产:Mo 为报告期月份数:Mi 为新增净资产下一月份起至报告期末的月份数:Mj 为减少净资产下一月份起至报告期末的月份数。
  (4)ESP=P÷(So+S1+SiMi÷Mo-SjMj÷Mo)
  注:P为报告期利润:So为期初股份总数:S1为报告期因公积金转增股本或股票 股利分配等增加股份数:Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数:Sj为报告期因回购或缩股等减少的股份数:Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数:Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数:Mo 为报告期月份数。
  4、报告期内股东权益变动情况及其原因
  项 目     股   本    资本公积      盈余公积
  期初数    245,190,000.00 135,991,794.38    23,125,827.17
  本期增加数  150,000,000.00 523,054,315.65    5,368,081.60
  本期减少数
  期末数    395,190,000.00 659,046,110.03    28,493,908.77
  变动原因     增发股票    增发股票     本期利润增加
  项 目      公益金      未分配利润     合  计
  期初数     2,890,728.40   14,801,999.62   422,000,349.57
  本期增加数   2,684,040.80    6,109,693.57   687,216,131.62
  本期减少数                            -
  期末数     5,574,769.20   20,911,693.19  1,109,216,481.19
  变动原因    本期利润增加    本期利润增加



  三、股本变动和主要股东持股情况:

  1、股本变动情况:
  (1)股份变动情况表:
                        本次变动增减(+,-)
      项目        期初数   配  送 公积金
                     股  股 转股    增发
  一.未上市流通股份
  1.发起人股份
  其中:
  国家拥有股份      4,550,000.00
  境内法人持有股份   240,640,000.00
  外资法人持有股份
  其他
  2.募集法人股份
  3.内部职工股
  4.优先股及其他
  5.证券投资基金配售
  6.战略投资者配售                    9,805,310.00
  7.一般法人配售
  未上市流通股份合计  245,190,000.00          9,805,310.00
  二.已流通股份
  1.人民币普通股.                    140,194,690.00
  2.境内上市的外资股
  3.境外上市的外资股
  4.其他
  已上市流通股份合计                  140,194,690.00
  三.股份总数      245,190,000.00         150,000,000.00
      项目      其他    小计        期末数
  一.未上市流通股份
  1.发起人股份
  其中:
  国家拥有股份                  4,550,000.00
  境内法人持有股份               240,064,000.00
  外资法人持有股份
  其他
  2.募集法人股份
  3.内部职工股
  4.优先股及其他
  5.证券投资基金配售
  6.战略投资者配售       9,805,310.00   9,805,310.00
  7.一般法人配售
  未上市流通股份合计      9,805,310.00  254,995,310.00
  二.已流通股份
  1.人民币普通股.       140,194,690.00  140,194,690.00
  2.境内上市的外资股
  3.境外上市的外资股
  4.其他
  已上市流通股份合计     140,194,690.00  140,194,690.00
  三.股份总数         150,000,000.00  395,190,000.00
  (2)股票发行与上市情况
  本公司是经山西省人民政府晋政函(1998)163号文批准,1998年12月22日由太原煤炭气化(集团)有限责任公司等五家发起人共同发起设立。于2000年4月28日起向社 会法人公开配售同时在深圳证券交易所上网定价发行人民币普通股15000万股,发行 价格为4.60元/股,发行完成后于同年6月22日上市交易。
  目前,公司总股本为39519万股,其中:国有股为455万股,占1.15%:国有法人 股为24064万股,占60.89 %:社会公众股为15000万股,占37.96%。
  2、股东情况介绍
  (1)、截止2000年12月31日,本公司股东总数为86011户。其中:未流通国有及国 有法人股5户,社会公众股86006户(包括尚未上市流通的战略投资者12 户)。
  (2)、前10名股东持股情况:
  序号     股东名称           持股数量(股)    持股比例
   1    太原煤炭气化(集团)有限责任公司 239,340,000.00    60.56%
   2    山西省经济建设投资公司      4,550,000.00    1.15%
   3    中国五金矿产进出口总公司     3,562,246.00    0.90%
   4    上海西盟物贸有限公司       2,000,000.00    0.51%
   5    杭州乾忠贸易有限公司       2,000,000.00    0.51%
   6    金泰基金             1,448,399.00    0.37%
   7    中国煤炭工业进出口集团公司    1,400,000.00    0.35%
   8    上海金润工贸发展有限公司     1,300,000.00    0.33%
   9    江南重工股份有限公司       1,204,276.00    0.30%
  10    上海金陵股份有限公司       1,204,275.00    0.30%
  注(1)、本公司前十名股东中,中国煤炭进出口集团公司为太原煤炭气化(集团)有限责任公司的控股股东,持有太原煤炭气化(集团)有限责任公司54%的股权。
  注(2)、持有本公司5%以上(含5%)的股东为“太原煤炭气化(集团)有限责任 公司”,是本公司的控股股东,其所持股份不存在质押或冻结等情况。
  注(3)、报告期内本公司的控股股东没有发生变更等情况,因报告期内公司增 资扩股向社会公众发行股票,集团公司持股比例由97.61%变为60.56%。



四、股东大会简介
     本报告期内公司共召开了一次股东大会。2000年9月18日召开“2000年度第一次 临时股东大会。
  1、2000 年度第一次临时股东大会的通知、召开情况
  (1)公司关于召开2000年度第一次临时股东大会的通知公告,刊登于2000年8月11日的“中国证券报、证券时报”上。
  (2)2000年度第一次临时股东大会,于2000年9月18日在北京召开后,该股东大会的决议公告刊登于2000年9月19日的“中国证券报、证券时报”上。该股东大会审 议通过了以下五个议案:
  a、关于对《公司章程 》部分条款进行修改的议案。
  b、关于收购集团公司南山煤矿的议案。
  c、关于委托集团公司承建太原城市煤气工程气源厂的议案。
  d、关于聘用会计师事务所提供常年服务的议案。
  e、关于增补宋光珠等五人为公司董事的议案。
  2、本报告期内召开的2000年度第一次临时股东大会选举宋光珠等五人为公司董 事。



 五、董事会报告
   (一)公司经营情况
  1、公司所属行业和在本行业中的地位
  公司主营业务范围是生产和销售煤炭、精中煤、焦炭、煤气、煤化工等产品。本公司是全国最大的以生产原煤、洗煤产品、焦炭,煤气与化工产品为主的煤炭综合利用示范性企业,目前已形成年产原煤160万吨、年入洗原煤180万吨、年产焦炭70万吨、年产煤气15000万立方米的生产能力。
  公司生产的焦炭其质量标准已超过国家一级焦标准,并以其优良的质量畅销国内外市场。公司生产的焦炉煤气外供量占太原城市煤气供应量的50%左右。
  2、公司2000年度的经营情况
  2000年,公司销售焦炭72万吨、精煤109万吨、焦炉煤气15740万立方米:实现净利润5368万元,比盈利预测的4804万元增长了11.74%。其主要产品经营状况如下:
  品名      主营业务收入           营业毛利
  焦炭     237,733,875.08      30,702,976.93
  煤气      70,050,177.00      23,152,865.21
  化工产品    41,235,133.81      25,510,289.54
  原煤      8,862,186.16       1,912,025.63
  精煤     199,081,089.15      28,830,759.84
  中煤      37,484,364.69       4,700,023.87
  合计     594,446,825.89      114,808,941.02
  2000年是世纪交替之年,也是国家“九五”计划的最后一年,随着社会主义市场经济体制改革的不段深入和发展,一个具有中国特色的社会主义市场经济体制已初步建立,各种商品的市场供需已发生了根本性的变化,市场由短缺经济转变为过剩经济,产品由卖方市场转变为买方市场。面对如此严峻的市场形势,公司决策层和管理层处变不惊,从容应对,根据市场的变化及时调整营销措施,紧紧踏住市场的节拍:通过全体员工的努力,2000 年取得了良好的经济效益和社会效益。
  (1)以市场需求为导向,合理调配,精心组织,圆满完成各项经济技术指标。
  (2)、以加快建立现代企业制度为重点,抢抓机遇,攻坚克难,顺利完成了股票 上市工作。
  (3)、以标准化建设为主线,强化管理,严格考核,促进了生产、安全稳定发 展。
  (4)、以增创效益为目的,苦练内功,挖潜降耗,实现了效益最大化。
  (5)、以拓展市场为目标,把好源头,狠抓质量,满足了国内外用户需求。
  (二)公司财务状况
  序号 项目     单位    2000年度       1999年度
  1  总资产    万元  1,707,902,276.26   1,305,038,253.73
  2  长期负债   万元    57,000,000.00    33,585,749.32
  3  股东权益   万元  1,109,216,481.19    422,000,349.57
  4  主营业务利润 万元   107,742.025.55    96,172,576.42
  5  净利润    万元    53,680,815.97    57,814,567.94
  序号 项目       增减比例(%)
  1  总资产        30.87
  2  长期负债       69.71
  3  股东权益      162.85
  4  主营业务利润     12.03
  5  净利润        -7.15
  (三)公司投资情况
  (1)本报告期内公司与太原煤炭气化恒通发展总公司、太原红都服装厂共同发起 设立山西华南煤化有限公司。该公司注册资本28,671,670.00元,三方共出资28,671,670.00 元,其中:本公司出资 25,671,670.00 元,注册资本的 89.54%。
  (2)本报告期内公司与北京天外天产业开发总公司共同设立北京神州威达信息技 术有限公司。本公司实际出资 2,350,000.00 元,占股份总额的40.00%。
  (四)募集资金使用情况
  本公司股票发行募集资金69,000万元,扣除发行费用1697万元,实际到位资金67,303万元。募集资金使用情况如下:
  (1)补充流动资金7500万元。
  (2)收购集团公司炉峪口煤矿10,717 万元。
  (3)太原城市煤气工程前期费用758万元。
  (4)募集资金剩余 48328 万元。
  截止2000年12月31日,本公司募集资金投向均按招股说明书中披露的用途进行使用。
  (五)公司 2001 年的业务发展规划
  1、公司生产经营目标
  2001年,公司将以煤炭开采、深加工为基础,以科技创新为依托,坚持生产经营、资本运营一齐抓,搞好公司规范运作,努力提高公司的盈利水平和市场竞争力。主要生产经营目标是:主要产品产量、销量:洗精煤生产111.6万吨,销售111.6万吨,其中出口48万吨:焦炭生产70万吨,销售70万吨,其中出口35万吨:焦炉煤气生产1.45亿立方米,销售1.43亿立方米。主营业务收入66110万元:
  2、实现 2001 年生产经营目标拟采取的措施
  (1)、嘉矿采掘衔接工作日趋紧张,要继续抓好嘉矿的采掘衔接工作。
  (2)、以“安全生产,稳定供气”为核心,通过现场勤检查,严考核,重奖罚 ,力争实现煤矿生产井下无死亡,厂区生产无重伤的安全目标。
  (3)、“质量服从市场,生产服从质量”的原则,进一步按ISO9002质量体系,加强质量控制和管理,确保9级精煤、特级焦、一级焦质量,同时根据市场变化和用 户的不同需求,及时组织生产适销对路的产品,增强产品的市场竞争能力。
  (4)、继续调整原料结构,加强管理,坚持从严从紧政策,及时清仓利库,积 极开展修旧利废活动,严格控制费用支出,努力降低成本,提高经济效益。
  (5)、加大资产资本运作力度,尽快收购蒲县焦化厂、通宝煤矿等,以实现公 司规模的低成本扩张:积极改善公司的资本结构,不断培育新的利润增长点。
  (六)董事会日常工作情况
  1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
  (1)公司第一届董事会第五次会议于2000年1月19日召开。会议审议并通过如下议案:
  a.公司 1999 年生产经营执行情况的汇报。
  b.公司 1999 年利润分配方案。
  c.公司 2000 年生产经营计划。
  d.公司关于贯彻财政部[1999]35 号文件进行资产减值准备的四项计提办法。
  e.公司关于关联交易修订情况的说明。
  (2)公司第一届董事会第六次会议于2000年4月22日召开。会议审议通过了以下两项议案:
  a.关于与北京天外天产业开发总公司合资建设智能交通网络服务系统的议案。
  b.关于投资建设辐照中心的议案。
  (3)公司第一届董事会第七次会议于2000年5月23日召开。会议审议了如下内容:
  a.谷泉同志汇报股票上市费用情况。
  b.关于募集资金的投向。
  c.上市公司下一步的重点工作。
  (4)公司第一届董事会第八次会议于2000年8月8日召开。会议审议通过了以下 议案:
  a、关于对《公司章程》部分条款进行修正的议案。
  b、关于聘用会计师事务所提供常年服务的议案。
  c、关于桂凯、杨滨、杨晓请求辞去董事的议案。
  d、关于增补宋光珠等五人为公司董事候选人的议案。
  e、关于收购集团公司南山煤矿的议案。
  f、关于委托集团公司承建太原市煤气工程气源厂的议案。
  g、关于召开 2000 年度第一次临时股东大会的议案。
  公司总经理提交的五项议案:
  a.关于审议 2000 年中期报告的议案。
  b.关于审议 2000 年中期利润分配方案。
  c.关于解聘杨滨、杨晓副总经理、厂长职务,解聘赵森林副总经理职务的议案。
  d.关于聘任张建平、王健为厂长的议案。
  e.关于聘用法律顾问提供常年法律服务的议案。
  (5)公司第一届董事会第九次会议于2000年9月18日召开。会议经通过如下决议:
  选举谷泉先生担任公司董事会副董事长。
  (6)公司第一届董事会第十次会议于2000年10月18日召开。会议审议通过并形 成了以下两项决议:
  a.关于组建设立山西华南煤化有限公司的决议。
  b.关于山西神州煤电焦化股份有限公司与北京天外天产业开发总公司共同投资组建北京神州威达信息技术有限公司的决议。
  2、董事会对股东大会决议的执行情况
  本报告期内,公司董事会认真执行了股东大会的各项决议,及时地完成了股东大会交办的各项工作,董事会经过不懈的努力,圆满的完成了股东大会授权董事会全权办理的股票发行和上市工作,神州股份股票于 2000年4月28日发行并于 2000 年 6 月 22 日上市。
  (七)公司管理层及员工情况
  1、董事、监事及高级管理人员
  序   姓名  出生年月       职称   学历
  号
  1   麻禄斗  1943.01    高级经济师   研究生
  2   谷泉   1954.09    高级经济师   本科
  3   林心成  1939.12    高级经济师   大专
  4   宋光珠  1946.12    高级工程师   大专
  5   韩进军  1947.05    高级会计师   高中
  6   刘恩孝  1950.1     高级政工师   大专
  7   赵森林  1951.02      工程师   大专
  8   张建平  1960.11    高级工程师   本科
  9   王维正  1943.09    高级政工师   大专
  10  王健   1959.08    高级政工师   大专
  11  梁跃德  1963.09      政工师   本科
  12  李金顺  1948.04    高级经济师   大专
  13  尹宏晶  1946.11      会计师   高中
  14  范宗惠  1946.02      政工师   高中
  15  王文苑  1941.11    高级政工师   本科
  16  周连翠  1948.11      会计师   中专
  17  罗春修  1950.11            高中
  18  魏斌   1948.06    高级会计师   本科
  序   姓名     职务            持股数     年度
  号                     期初数 期末数   报酬
  1   麻禄斗  董事长            0    0
  2   谷泉   付董事长、总经理       0    0
  3   林心成  付董事长           0    0
  4   宋光珠  董事             0    0
  5   韩进军  董事             0    0
  6   刘恩孝  董事、董事会秘书       0    0
  7   赵森林  董事、嘉乐泉煤矿矿长     0    0    31000
  8   张建平  董事、焦化厂厂长       0    0    18500
  9   王维正  董事、焦化厂党委书记     0    0    26500
  10  王健   董事、选煤厂厂长       0    0    21200
  11  梁跃德  董事、选煤厂工会主席     0    0    21800
  12  李金顺  监事会召集人         0    0
  13  尹宏晶  监事             0    0
  14  范宗惠  监事、焦化厂工会主席     0    0    22400
  15  王文苑  监事             0    0
  16  周连翠  监事             0    0
  17  罗春修  付总经理、营销部部长     0    0    19900
  18  魏斌   付总经理、总会计师      0    0    20800
  2、公司员工数量、专业构成、文化程度及离退休人员情况
  本公司现有员工5926人,其中:生产人员4570人,销售人员132人,技术人员268 人,管理人员 526 人。
  本公司人员中具有高中和中专以上学历的占29%,大专以上学历的占11%。现有退休人员 632 人。
  (八)2000 年度利润分配预案及 2001 年度利润分配预计
  根据公司章程及董事会决定,对 2000 年度实现的利润作如下分配:
  1、按税后利润的10%提取法定盈余公积金 5,368,081.60 元:
  2、按税后利润的5%提取法定公益金 2,684,040.80 元:
  3、以2000年12月31日股本总数为基数,按每十股分派现金股利1元(含税),合计分派现金股利 39,519,000.00 元
  4、剩余的未分配利润20,911,693.19元,用于公司的发展暂不进行分配,留作以 后年度分配。
  以上利润分配预案需经股东大会审议通过后实施。
  5、2001 年度利润分配政策。
  (1)、公司拟对 2001 年度的利润进行一次利润分配,
  (2)、公司 2001 年度实现的净利润用于利润分配的比例为 10%左右,
  (3)、利润分配采用派发现金股利的形式,
  (4)、2000 年未分配利润用于 2001 年利润分配比例为 10%左右。
   (九)其他报告事项
  本公司信息披露报刊为"中国证券报、证券时报"。



 六、监事会报告
     1、监事会会议情况
  公司第一届监事会第二次会议于2000年8月8日召开。会议审议通过了以下八项议案:
  (1)、关于对《公司章程》部分条款进行修正的议案。
  (2)、关于聘用会计师事务所提供常年服务的议案。
  (3)、关于桂凯、杨滨、杨晓请求辞去董事的议案。
  (4)、关于增补宋光珠等五人为公司董事候选人的议案。
  (5)、关于收购集团公司南山煤矿的议案。
  (6)、关于委托集团公司承建太原市城市煤气工程气源厂的议案。
  (7)、关于审议 2000 年中期报告的议案。
  (8)、关于审议 2000 年中期利润分配方案。
  本报告期内,监事会全体成员参加了公司董事会召开的历次会议,在每次会议上根据会议议题和监督职责发表了意见。
  2、公司依法运作情况
  本报告期内,公司监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权,认真履行职责,对公司的依法运作情况进行了监督。
  本报告期内,没有发现公司董事、经理和其他高级管理人员在执行公司职务时,有违纪违法和有损公司及股东利益的行为。
  3、公司财务执行情况
  本报告期内,根据山西天元会计师事务所出具的审计报告,公司财务报表符合《企业会计准则》和《股份公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了公司2000年12月31日的财务状况和2000年度的经营成果及现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
  4、关于关联交易的执行情况
  a.根据《生产经营服务协议》,本公司按4.50元/吨向集团公司支付外销产品( 含焦炭、精煤等)机车作业费,按 2.80元/吨向集团公司支付厂区内机车作业费,按 0.45元/吨向集团公司支付矿区内机车作业费,定价基准为成本价,2000年度共支付 机车作业费 1,312.22 万元。
  b.根据《生产经营服务协议》,公司按1.00元/度向集团公司所属运销公司支付 铁路运力计划申报及协调费,定价基准为实际发生价,2000年度共支付铁路运力计划申报及协调费 334.61 万元。
  c.根据《生产经营服务协议》,公司按0.03元/度向集团公司动力处支付电力转 供及线损费,定价基准为国家定价,2000年度共支付集团公司电力供应费(含电费)2,210.14 万元。
  d.根据《生产经营服务协议》,公司按0.25元/吨向集团公司动力处支付转供水 及损耗费,定价基准为成本价,2000年度共支付集团公司转供水费564.86万元。
  e.根据《生产经营服务协议》,公司按20.00万元/年向集团公司公安处支付消防费,2000 年度支付集团公司消防费20.00万元。
  f.根据《生产经营服务协议》,公司本年度向集团公司支付其他服务费78万元。
  g.公司按《土地使用权租赁合同》向集团公司支付2000年度土地租赁费1,329.88 万元。
  h.根据本公司招股说明书中披露的募集资金的用途,已经深圳维明资产评估事务所评估并经财政部(1999)424号文确认的评估报告结果为依据,公司于2000年5月30 日收购了太原煤炭气化(集团)有限责任公司炉峪口煤矿,结算价款10,717.10万元 ,其中含预付炉峪口煤矿土地租赁费2,556.05 万元。
  i.根据《收购南山煤矿协议书》并经2000年第一次临时股东大会审议通过,本公司按经山西晋元会计师事务所评估并经太原市国有资产管理局并国资评字(2000)98 号文确认的评估值 1,918.08 万元收购了集团公司南山煤矿。
  j.根据《设备租赁协议》,公司本年度向山西华南煤化有限公司收取了设备租赁费300万元。
  k.根据第一届董事会第十次会议提议,本公司拟出资200万元收购集团公司新建 的电教中心,其中:本年度已预付 150 万元。
  5、其他情况
  山西天元会计师事务所对本公司出具了无保留意见的审计报告,公司董事会也无任何意见和说明。



七、重要事项
    1、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  2、本报告期内公司、公司董事、高级管理人员未发生受监管部门处罚的事项。
  3、本报告期内公司控股股东未发生变更,本公司控股股东为“太原煤炭气化( 集团)有限责任公司”:公司董事会部分董事由于工作原因进行了调整,并增加了董事两名:公司总经理未发生变更。
  4、重大关联交易事项见财务报告的附注部分。
  5、人员、资产、财务“三分开”情况
  (1)关于人员独立:股份公司建立了股东大会、董事会、经理层的法人治理结 构。
  (2)关于资产完整:建立了较为完善的产供销系统,无法避免的关联交易,按 关联交易协议执行。
  (3)关于财务独立:设置了财务部门,建立了财务核算体系,制定了财务会计 制度,有独立的银行帐户并独立纳税。
  6、报告期内公司收购资产重组事项。报告期内公司完成了对集团公司炉峪口煤 矿的收购工作,本次收购涉及金额10,717.10万元,炉峪口煤矿收购完成后,预计每 年可向晋阳选煤厂提供优质焦煤70万吨,并间接地为太原城市煤气工程气源厂项目原料来源提供了可靠的保证。
  炉峪口煤矿收购后,报告期内实现利润433万元。
  7、本公司聘请“山西天元会计师事务所”为公司的审计机构。
  8、公司报告期内未签订其他重大合同。
  9、报告期内本公司无重大对外担保事项。
  10、报告期内公司没有变更过公司名称和股票名称。
  11、报告期内公司无其他重大事件事项。



八、财务会计报告
                    审计报告
                     (2001)天元股审字第002号
山西神州煤电焦化股份有限公司全体股东:
  我们接受委托,审计了贵公司2000年12月31日的资产负债表和2000年度利润及利润分配表及2000年度现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
  我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司 2000 年 12 月31日的财务状况和2000年度的经营成果及现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
  山西天元会计师事务所    中国注册会计师:李建勋
  中国·太原         中国注册会计师:张兴发
  二零零一年二月二十一日
  会计报表附注
  (一)、公司简介:
  山西神州煤电焦化股份有限公司(以下简称本公司或公司)是经山西省人民政府晋政函[1998]第163号文批准,由太原煤炭气化(集团)有限责任公司、山西省经济 建设投资公司、北京华煤工贸公司、中煤多种经营工贸总公司、四达矿业公司等五家股东共同发起设立的。各发起股东出资情况如下:
  太原煤炭气化(集团)有限责任公司投入其所属焦化厂、选煤厂、嘉乐泉煤矿的主要生产经营性资产和部分辅助生产经营性资产368,221,794.38元,山西省经济建设投资公司投入其贷改投资金7,000,000.00元,北京华煤工贸公司投入货币资金1,000,000.00元,中煤多种经营工贸总公司投入货币资金500,000.00元,四达矿业公司投入货币资金500,000.00 元。
  本公司于1998年12月22日在山西省工商行政管理局登记注册,2000年5月经中国 证券监督管理委员会证监发行字[2000]47号文批准向社会公众公开发行人民币普通股(A股)15,000万股,募集资金净额67,303万元,2000年6月22日在深圳证券交易所挂牌交易。截至2000年12月31日,本公司注册资本:叁亿玖仟伍佰壹拾玖万元整,本公司法人代表:麻禄斗,企业法人营业执照注册号:1400001006959,注册地址:太原市 和平南路 83 号。
  公司经营范围:原煤、焦炭、煤气及洗精煤、煤化工产品的生产和销售。
  (二)、公司采用的主要会计政策:
  1.会计制度:公司执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
  2.会计期间:自公历一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。
  3.记帐原则与计价基础:
  采用借贷记帐法,按权责发生制核算,以历史成本作为计价基础。
  4.现金等价物的确认标准:
  公司将持有时间短、流动性强、价值变动风险很小、易于转换为已知金额现金的短期债券投资视为现金等价物。
  5.记帐本位币与外币折算方法:
  会计核算以人民币为记帐本位币。公司对发生的外币经济业务,按业务发生当日的市场汇率折合人民币记帐,月末对外币帐户的余额按月末市场汇率进行调整,其差额作为汇兑损益记入财务费用。
  6.合并会计报表编制方法:
  公司按《合并会计报表暂行规定》编制合并报表,对纳入合并范围的母公司与子公司、子公司与子公司之间的内部往来、内部交易及权益性投资项目全部抵销。
  7.坏帐损失核算:
  (1)坏账的确认标准
  本公司对于债务人破产或死亡,依照法律以其破产财产或遗产清偿后,仍然不能收回的款项和因债务人逾期3年未履行偿债义务,而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账损失。
  (2)坏账损失的核算方法
  坏帐损失采用备抵法核算。
  (3)坏账准备的计提方法和计提比例
  本公司原按年末应收帐款余额的3‰计提坏帐准备金,根据董事会决议,本公司 对逾期应收款项(包括应收账款和其他应收款)自一九九九年一月一日起按账龄分析法计提坏账准备。
  坏账准备的计提比例如下:
  逾期账龄     计提比例
  一年以内       5%
  一至两年       10%
  二至三年       30%
  三至五年       50%
  五年以上      100%
   8.存货计价方法:
  公司存货实行永续盘存制。包括原材料、产成品、备品备件等。
  (1)原材料、备品备件按计划成本核算,原材料、备品备件实际成本与计划成 本的差异,在材料成本差异科目核算,月末按分类差价分摊法计算材料成本差异率分 摊材料成本差异,将计划成本调整为实际成本。
  (2)产成品入库按实际成本计价,发出采用加权平均法。
  (3)低值易耗品的核算:采用一次摊销法摊销
  (4)根据本公司董事会的决议,自一九九九年一月一日起,公司的存货按成本 与可变现净值孰低原则计价。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取,预计的存货跌价损失计入当年损益。
  9.长期投资核算方法:
  (1)长期债权投资:长期债权投资按取得时的实际成本计价,按权责发生制原 则确认投资收益,长期债券投资溢价或折价在债券购入后至到期前的期间内摊销,与确认债券利息收入同时进行,并作为计提的应收利息的调整。
  (2)长期股权投资:对持股比例在50%以上及虽在50%以下但拥有实际控制权的 企业,采用权益法核算,并在年终编制合并会计报表,对持股比例在20%(含20%)以上的企业,采用权益法核算,持股比例在 20%以下的企业,采用成本法核算。
  (3)长期投资减值准备:根据董事会的决议,自一九九九年一月一日起,本公 司对长期股权投资、长期债权投资和其他长期投资均核算长期投资减值准备。按个别长期投资未来可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。
  10.固定资产及累计折旧:
  (1)固定资产划分标准:单位价值2,000元以上,使用年限在一年以上的实物资产列为固定资产。
  (2)固定资产计价:以实际成本或法定评估经确认的重置完全价值计价。
  (3)固定资产折旧方法:采用平均年限法分类计提折旧,各类固定资产的预计 使用年限、残值率、年折旧率如下:
    类别    折旧年限  残值率%     折旧率%
  房屋建筑物  15-40年   3       2.43-6.47
  专用设备   7-15年    3      6.47-13.86
  通用设备   6-18年    3      5.39-16.17
  运输设备   6-12年    3      8.08-16.17
  矿井建筑物            按产量吨煤提取2.5元计入折旧
  11.在建工程核算方法:
  在建工程按实际成本计价,竣工验收并交付使用后转为固定资产。为建造固定资产而发生的借款利息支出,在合理工期内予以资本化。
  12.长期待摊销费用:
  长期待摊费用按实际成本计价,按受益期限或法定期限摊销,其中土地租赁费按50年摊销。
  13.营业收入确认方法:
  公司营业收入按下列标准确认:
  (1)公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方:
  (2)公司不再对该商品实施继续管理权和控制权:
  (3)相关的收入已经收到或取得了收款的证据:
  (4)与该商品有关的成本能够可靠地计量。
  14.所得税的会计处理方法:
  公司所得税的会计处理采用应付税款法。
  (三)、税项:
  1.流转税及附加:
  增值税:按 17%、13%的税率计缴:
  营业税:按服务收入的 5%计缴:
  资源税:按煤炭销售量以 0.80 元/吨比例计缴:
  城市维护建设税:按缴纳增值税、营业税的 7%计缴:
  教育费附加:按缴纳增值税、营业税的 3%计缴:
  价格调控基金:按缴纳增值税、营业税的 1.5%计缴:
  2.房产税、土地使用税、印花税按国家税法规定缴纳。
  3.所得税:本公司执行 33%的所得税税率。根据太原市财政局并财工字[2000]74号文件《关于返还山西神州煤电焦化股份有限公司所得税的通知》规定,2000 年财政返还所得税可做当期税后利润。2000 年度太原市财政局返还 22%,留 11%,公司实际执行的所得税税负为 11%。
  (四)、控股子公司及合营企业:
  1.公司控制的子公司、合营企业情况及其合并范围:
                        公司实际
  子公司、合营企业名称   注册资本      投资额  权益比例
  山西华南煤化有限公司  28671670.00   25671670.0  85.94%
  北京神州威达信息技术  11000000.00   2350000.00  40.00%
  有限公司
                        是否
  子公司、合营企业名称  经营范围      合并

  山西华南煤化有限公司 经销精煤、焦、铁、  否
             焦油、工矿设备等
  北京神州威达信息技术 智能交通网服务系   否
  有限公司       统和图片银行
  2.根据财政部会计司财会二字(1996)2号《关於合并会计报表合并范围请示的 复函》的规定,山西华南煤化有限公司2000年12月31日资产总额和2000年度销售收入及净利润均低于母子公司合计数额的 10%,故未纳入合并范围。
  3.新增企业的股权购买日及其确定方法
  根据2000年10月18日第一届董事会第十次会议决议,本公司于2000年10月30日注册成立了山西华南煤化有限公司,注册资本2867.167万元,本公司占注册资本的比例为89.54%,购买日确定为2000年10月30日。本公司于2000年10月18日注册成立了北京神州威达信息技术有限公司,注册资本1100万元,本公司占注册资本的比例为40%, 购买日确定为2000年10月18日。
  五、利润分配程序:
  公司实现的净利润按下列顺序分配:
  1.弥补以前年度亏损:
  2.提取法定盈余公积金 10%:
  3.提取法定公益金 5%:
  4.提取任意盈余公积金:
  5.支付普通股股利。
  (六)、会计报表主要项目注释:
  1.货币资金
  项目       期初数          期末数
  现金      110,786.93         145,715.80
  银行存款   8,696,224.26       264,121,205.67
  合计     8,807,011.19       264,266,921.47
    注:货币资金期末比期初增加255,459,910.28元,主要原因是募股资金尚未完全
  投入使用。
      2.应收账款
    (1)账龄分析:
            期初数
  账龄      金额      比例       坏账准备
  1年以内  543,552,200.92   99.48%    27,177,610.05
  1─2年   2,063,499.35    0.38%      206,349.94
  2─3年    262,640.00    0.05%      78,792.00
  3─5年    497,391.66    0.09%      248,695.81
  5年以上
  合计   546,375,731.93   100.00%    27,711,447.80
                期末数
  账龄       金额     比例     坏账准备
  1年以内 522,944,203.49    94.07%   24,428,375.24
  1─2年  25,395,649.24    4.57%    2,539,564.92
  2─3年   6,955,964.00    1.25%    2,086,789.20
  3─5年    26,635.94    0.00%     13,317.97
  5年以上   583,086.33    0.11%     583,086.33
  合计   555,905,539.00   100.00%   29,651,133.66
  (2)本帐户余额中应收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项详见附注 七。
  (3)本帐户余额中欠款金额列前五名的单位明细如下:
   单位名称          金额      欠款时间   欠款原因
  威海冶金钢铁工业公司   68,522,725.41   1年以内   结算余额
  承德钢铁股份公司     39,305,102.67   1年以内   结算余额
  湘潭锰矿         43,979,349.74   1年以内   结算余额
  本溪北龙钢铁公司     45,187,961.43   1年以内   结算余额
  唐山焦化有限责任公司   28,128,201.95   1年以内   结算余额
  3.其他应收款
  (1)账龄分析:
    账龄     期初数
          金额     比例      坏账准备
  1年以内  22,295,809.94   89.62%    1,114,790.50
  1─2年   1,381,250.08    5.55%     138,125.00
  2─3年   1,001,200.00    4.02%     300,360.00
  3─5年    200,918.19    0.81%     100,459.10
  5年以上
  合计   24,879,178.21   100.00%    1,653,734.60
  账龄         期末数
           金额      比例     坏账准备
  1年以内 17,350,591.62    69.61%     867,529.58
  1─2年  6,997,037.87    28.07%     699,703.79
  2─3年   355,271.97    1.43%     106,581.59
  3─5年   192,959.31    0.77%     96,479.66
  5年以上   31,109.00    0.12%     31,109.00
  合计   24,926,969.77   100.00%    1,801,403.62
  (2)本账户余额中应收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项详见附注 七。
  (3)本账户余额中欠款金额列前五名的单位明细如下:
  单位名称            金额      欠款时间  欠款原因
  太原煤炭气化(集团)有限责任公司 5,403,906.00  1-2年    往来款
  北京办事处           2,490,000.00  1年以内   往来款
  赵新保             1,880,000.00  1年以内   购车借款
  长沟实业发展公司        1,400,000.00  1年以内   往来款
  海通证券有限公司        1,367,224.49  1年以内   往来款
    4.预付账款
  (1)账龄分析:
         期初数              期末数
   账龄    金额       比例       金额     比例
  1年以内  35,348,047.96  91.07%    45,121,653.50    84.53%
  1-2年    2,744,660.65   7.07%    3,905,313.58    7.31%
  2-3年     268,297.33   0.69%    3,784,198.47    7.09%
  3-5年     451,132.96   1.17%     569,548.89    1.07%
  合计    38,812,138.90  100.00%    53,380,714.44   100.00%
  (2)本帐户余额中预付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项详见附注 七。
  (3)本账户余额中金额列前五名的单位明细如下:
   单位名称            金额      付款时间  付款原因
  北京首泰经贸有限公司      10,379,139.84   1年以内   材料款
  太原煤炭气化(集团)有限责任公司  4,910,330.44   1年以内   材料款
  深圳中铎水处理部         3,591,000.00   1年以内   工程款
  太原清宏物资公司         2,109,951.01   1年以内   材料款
  恒海工贸公司           1,544,746.24   1年以内   工程款
  5.应收补贴款
   项目         期初数           期末数
  应收所得税返还款    12,362,249.12
  应收出口退税款                9,940,749.29
  合计          12,362,249.12     9,940,749.29
  6.存货
             期初数          期末数
   项目      金额    跌价准备    金额     跌价准备
  原材料    32,318,279.95       47,253,535.24
  产成品    43,058,735.51       67,782,568.35  3,074,425.66
  材料采购     117,906.03       3,270,060.14
  委托加工材料   192,309.99        262,764.53
  合计     75,687,231.48      118,568,928.26  3,074,425.66
  注:存货期末比期初增加42,881,696.78元,主要原因是公司本年收购了集团公 司炉峪口煤矿,相应增加了存货。
  7.待摊费用
  类别       期初数   本期增加    本期摊销    期末数
  财产保险费  400,000.00          400,000.00
  类别       期初数   本期增加    本期摊销    期末数
  合计     400,000.00          400,000.00
  8.长期投资
  (1)增减变动分析
            期初数
   项目      金额  减值准备   本期增加    本期减少
  长期股权投资              28,021,670.00
  长期债权投资
    合计                28,021,670.00
            期末数
   项目       金额   减值准备
  长期股权投资  28,021,670.00
  长期债权投资
    合计    28,021,670.00

  (2)长期股权投资
  被投资单位名称       投资起止期   投资金额
  山西华南煤化有限公司           25,671,670.00
  北京威达信息技术有限公司         2,350,000.00
  合计                   28,021,670.00
  被投资单位名称      占被投资单位注册资本比例  减值准备  备注
  山西华南煤化有限公司     89.54%
  北京威达信息技术有限公司   40.00%
  合计
  (3)根据被投资单位财务状况,公司本年未计提长期投资减值准备。
    9.固定资产及累计折旧
  固定资产原值     期初数        本期增加
  房屋建筑物     233,588,354.13    38,441,764.95
  通用设备      241,529,473.09     8,717,435.68
  专用设备      177,241,619.26    42,100,595.13
  运输设备      11,754,817.96     4,146,634.72
  矿井建筑物     25,755,814.00    60,655,672.86
  合计        689,870,078.44    154,062,103.34
  固定资产原值  本期减少        期末数
  房屋建筑物   491,473.95     271,538,645.13
  通用设备   1,701,833.33     248,545,075.44
  专用设备   2,171,620.00     217,170,594.39
  运输设备    413,200.00     15,488,252.68
  矿井建筑物             86,411,486.86
  合计     4,778,127.28     839,154,054.50
  累计折旧       期初数        本期增加
  房屋建筑物     103,634,818.23    22,508,463.48
  通用设备      134,830,535.16    19,076,954.60
  专用设备      103,463,479.69    29,011,674.16
  运输设备       3,980,825.88     2,478,899.56
  矿井建筑物      9,953,357.00    19,134,139.50
  合计        355,863,015.68    92,210,131.88
  累计折旧   本期减少        期末数
  房屋建筑物  180,346.20     125,962,935.51
  通用设备  1,081,290.04     152,826,199.71
  专用设备  1,399,838.45     131,075,315.70
  运输设备   255,966.78      6,203,758.66
  矿井建筑物            29,087,496.50
  合计    2,917,441.47     445,155,706.09
  注:固定资产及累计折旧本年变动较大,主要原因是公司本年收购了集团公司炉峪口煤矿部分生产经营性资产。
  10.在建工程
                              本期减少
  工程名称      期初数     本期增加     本期转固  其他
  焦化二期工程           7,576,900.00
  焦化二期预付款         242,423,100.00
  环保工程              333,920.60
  广场道路              400,000.00
  锅炉除尘设备            385,000.00
  污水工程              100,000.00
  电教中心             1,500,000.00
  待安装设备             103,100.00
  零星工程     635,208.25    1,892,356.26
  合计       635,208.25   254,714,376.86
                          工程
  工程名称       期末数     资金来源  进度
  焦化二期工程    7,576,900.00   募股资金
  焦化二期预付款  242,423,100.00   募股资金
  环保工程       333,920.60   其他
  广场道路       400,000.00   其他
  锅炉除尘设备     385,000.00   其他
  污水工程       100,000.00   其他
  电教中心      1,500,000.00   其他
  待安装设备      103,100.00   其他
  零星工程      2,527,564.51   其他
  合计       255,349,585.11
  注:根据《委托承建协议》,公司本年预付给集团公司焦化二期工程款2.5亿元 :根据集团公司提供的数据,截至2000年12月31日,焦化二期工程实际支出7,576,900.00元。在建工程期末比期初增加254,714,376.86元,增加数主要是预付给集团公司的焦化二期工程款。
  11.长期待摊费用
  类别         期初数     本期增加      本期摊销
  发行上市费用超支           12,566,764.99    975,000.00
  预付土地租赁费            25,560,500.00    298,205.83
  其他        149,741.45     150,930.00
  合计        149,741.45    38,278,194.99   1,273,205.83
  类别             期末数
  发行上市费用超支    11,591,764.99
  预付土地租赁费     25,262,294.17
  其他           300,671.45
  合计          37,154,730.61
  注:长期待摊费用期末比期初增加37,004,989.16元,增加因素分析:发行上市 费用超支12,566,764.99元,根据协议预付集团公司炉矿土地租赁费25,560,500.00元。
  12.短期借款
  借款类别         期初数         期末数    备注
  担保借款     119,716,000.00     179,090,000.00
  合计       119,716,000.00     179,090,000.00
  13.应付账款
   项目            金额
  期初数       157,926,379.30
  期末数       144,342,350.22
  注:本账户余额中应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项详见附注七。
  14.预收账款
   项目            金额
  期初数        44,233,487.27
  期末数        30,959,002.13
  注:本帐户余额中无预收持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。
  15.应付工资
   项目            金额
  期初数        6,191,488.15
  期末数        7,359,052.06
  16.应付福利费
   项目            金额
  期初数       -1,342,085.19
  期末数       -1,698,181.23
  17.应付股利
     投资者名称          期初数    本期增加  本期减少
  太原煤炭气化(集团)有限责任公司      23,934,000.00
  山西省经济建设投资公司             455,000.00
  北京华煤工贸公司                65,000.00
  中煤多种经营工贸总公司             32,500.00
  四达矿业公司                  32,500.00
  社会公众股                 15,000,000.00
  合计                    39,519,000.00
     投资者名称           期末数
  太原煤炭气化(集团)有限责任公司  23,934,000.00
  山西省经济建设投资公司         455,000.00
  北京华煤工贸公司            65,000.00
  中煤多种经营工贸总公司         32,500.00
  四达矿业公司              32,500.00
  社会公众股             15,000,000.00
  合计                39,519,000.00
  18.应交税金
   项目        期初数          期末数
  增值税       223,264.08        14,178,658.13
  城建税       628,310.80        2,281,958.53
  房产税       -101,910.01         381,240.08
  资源税        44,032.14         425,267.37
  营业税        3,765.07         160,631.00
  土地使用税                    50,000.00
  所得税      13,232,859.96         774,553.07
  合计       14,030,322.04       18,252,308.18
  注:应交税金期末比期初增加4,221,986.14元,主要原因是期末应交增值税申报在 2001 年,交纳也在 2001 年:应交所得税减少。
   19.其他应交款
  项目          期初数          期末数
  教育费附加       5,207,527.24       7,045,851.70
  价格调控基金      1,018,780.02       1,550,570.20
  矿产资源补偿费      313,359.95        531,601.90
  合计          6,539,667.21       9,128,023.80
  注:其他应交款期末比期初增加2,588,356.59元,主要原因系期末应交教育费附加及价格调控基金增加所致。
  20.其他应付款
   项目          金额
  期初数        156,631,969.23
  期末数         71,430,052.14
  (1)其他应付款减少的主要原因是应付集团公司款项减少:其他应付款余额中 应付持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项详见附注七。
  (2)其他应付款余额中金额列前五名单位明细如下:
    债权人或经济内容          金额
  太原煤炭气化(集团)有限责任公司   15,977,271.58
  能源基金               8,898,818.63
  水资费                4,891,988.65
  服务费                2,201,776.06
  加高费                1,915,872.75
  21.预提费用
   项目     期初数          期末数
  土地租金   4,000,000.00
   利息                 3,800,068.42
   合计    4,000,000.00       3,800,068.42
  22.一年内到期的长期负债
  项目         期初数       期末数
  担保借款    67,781,191.10    38,402,940.42
  合计      67,781,191.10    38,402,940.42
  23.其他流动负债
   项目        金额    款项内容
  期初数    3,743,735.73     维简费
  期末数    1,101,179.01     维简费
  24.长期借款
  借款单位         金额           借款期限
  工行万柏林支行      10,000,000.00    2000/08/02-2002/06/10
  工行万柏林支行      20,000,000.00    2000/08/02-2002/07/10
  山西经济建设投资公司   8,000,000.00    2000/04/10-2002/12/31
  山西经济建设投资公司   3,000,000.00    2000/04/10-2003/12/31
  合计           41,000,000.00
  借款单位         年利率   借款条件
  工行万柏林支行      5.94%    担保
  工行万柏林支行      5.94%    担保
  山西经济建设投资公司   5.94%    担保
  山西经济建设投资公司   5.94%    担保
  合计
  25.长期应付款
   项目      金额     款项内容
  期初数   16,000,000.00   太原市工业煤气用户单位的气源集资款
  期末数   16,000,000.00   太原市工业煤气用户单位的气源集资款
  26.股本
                        本次变动增减(+,-)
  项目           期初数      配股  送股  公积金转
  一、未上市流通股份
  1、发起人股份
  其中:
  国家拥有股份       4,550,000.00
  境内法人持有股份    240,640,000.00
  外资法人持有股份
  其他
  2、募集法人股份
  3、内部职工股
  4、优先股及其他
  5、证券投资基金配售
  6、战略投资者配售
  7、一般法人配售
  未上市流通股份合计   245,190,000.00
  二、已流通股份
  1、人民币普通股.
  2、境内上市的外资股
  3、境外上市的外资股
  4、其他
  已上市流通股份合计
  三、股份总数      245,190,000.00
  项目            增发    其他   小计
  一、未上市流通股份
  1、发起人股份
  其中:
  国家拥有股份
  境内法人持有股份
  外资法人持有股份
  其他
  2、募集法人股份
  3、内部职工股
  4、优先股及其他
  5、证券投资基金配售
  6、战略投资者配售   9,805,310.00      9,805,310.00
  7、一般法人配售
  未上市流通股份合计   9,805,310.00      9,805,310.00
  二、已流通股份
  1、人民币普通股.   140,194,690.00     140,194,690.00
  2、境内上市的外资股
  3、境外上市的外资股
  4、其他
  已上市流通股份合计  140,194,690.00     140,194,690.00
  三、股份总数     150,000,000.00     150,000,000.00
  项目          期末数
  一、未上市流通股份
  1、发起人股份
  其中:
  国家拥有股份      4,550,000.00
  境内法人持有股份   240,640,000.00
  外资法人持有股份
  其他
  2、募集法人股份
  3、内部职工股
  4、优先股及其他
  5、证券投资基金配售
  6、战略投资者配售   9,805,310.00
  7、一般法人配售
  未上市流通股份合计  254,995,310.00
  二、已流通股份
  1、人民币普通股.   140,194,690.00
  2、境内上市的外资股
  3、境外上市的外资股
  4、其他
  已上市流通股份合计  140,194,690.00
  三、股份总数     395,190,000.00
  注:股本本年增加数业经山西晋元会计师事务所(2000)晋元师股验字第5号验 资报告确认。
  27.资本公积
  项目              期初数       本期增加
  股本溢价          132,031,794.38    523,054,315.65
  接收捐赠资产准备
  资产评估增值准备
  股权投资准备
  被投资单位接受捐赠准备
  被投资单位评估增值准备
  被投资单位股权投资准备
  被投资单位外币折算差额
  财政拨款转入         3,960,000.00
  其他资本公积转入
  合计            135,991,794.38    523,054,315.65
  项目           本期减少    期末数
  股本溢价               655,086,110.03
  接收捐赠资产准备
  资产评估增值准备
  股权投资准备
  被投资单位接受捐赠准备
  被投资单位评估增值准备
  被投资单位股权投资准备
  被投资单位外币折算差额
  财政拨款转入              3,960,000.00
  其他资本公积转入
  合计                 659,046,110.03
  28.盈余公积
  项目        期初数        本期增加     本期减少
  法定盈余公积    5,781,456.79     5,368,081.60
  公益金       2,890,728.40     2,684,040.80
  任意盈余公积   17,344,370.38
  合计       26,016,555.57     8,052,122.40
  28.盈余公积
  项目         期末数
  法定盈余公积   11,149,538.39
  公益金       5,574,769.20
  任意盈余公积   17,344,370.38
  合计       34,068,677.97
  29.未分配利润
    项目            金额
  年初未分配利润       14,801,999.62
  加:本年净利润       53,680,815.97
  减:法定盈余公积      5,368,081.60
  法定公益金         2,684,040.80
  已分配普通股股利      39,519,000.00
  年末未分配利润       20,911,693.19
  注1:根据太原市审计局并审决工[2000]11号文《关于太原煤炭气化(集团)有 限责任公司1999年度资产、负债、损益真实、合法、效益的审计决定》,公司1999年度少计成本费用328,349.51元,调整相关科目后,1999年度利润总额减少328,349.51元,所得税减少108,355.34元,另补交所得税342,725.46元,共计调减年初未分配利润 309,495.79 元,调减盈余公积 253,223.84 元:
  注2:根据第一届董事会第十一次会议通过的2000年度利润分配预案,每10股派1元(含税)现金股利,共计应派发现金股利39,519,000.00元。
  30.主营业务收入、成本
  品种      营业收入       营业成本      营业毛利
              237,733,875.08    207,030,898.15    30,702,976.93
  煤气     70,050,177.00    46,897,311.79    23,152,865.21
  化产品    41,235,133.81    15,724,844.27    25,510,289.54
  原煤      8,862,186.16     6,950,160.53    1,912,025.63
  精煤     199,081,089.15    170,250,329.31    28,830,759.84
  中煤     37,484,364.69    32,784,340.82    4,700,023.87
  合计     594,446,825.89    479,637,884.87   114,808,941.02
  31.其它业务利润
  项目         本年发生数       上年发生数
  材料          -82,844.01      158,946.81
  化验费         -17,547.00       51,605.68
  吊装费        1,479,793.25      864,173.32
  能源基金       9,347,471.15     8,339,622.94
  专维费       10,688,747.93     1,789,969.00
  固定资产出租收入   3,234,381.01
  其他          132,508.80     1,310,318.84
  合计        24,782,511.13     12,514,636.59
  32.财务费用
  项目           本年发生数     上年发生数
  利息支出       13,712,446.81    12,626,524.43
  减:利息收入      2,718,498.04     3,389,378.96
  手续费          14,400.58      50,141.52
  合计         11,008,349.35     9,287,286.99
  33.营业外收入
  项目         本年发生数      上年发生数
  申购资金利息收入   3,020,453.84
  罚没收入        11,864.00      410,252.19
  赔偿金收入       48,600.00
  其他           1,356.34      238,490.56
  合计         3,082,274.18      648,742.75
  34.营业外支出
   项目          本年发生数     上年发生数
  价格调控基金       916,209.61     681,342.61
  固定资产清理损失     62,011.38     245,211.44
  顶账损失                   617,509.17
  其他           152,969.65     236,565.11
  合计          1,131,190.64    1,780,628.33
  35.所得税
  公司执行33%的所得税税率。根据太原市财政局并财工字[2000]74号文件《关于 返还山西神州煤电焦化股份有限公司所得税的通知》规定,2000年财政返还所得税可做当期税后利润。公司本年度计提所得税19,938,312.35元,太原市财政局返还13,200,000.00 元,返还数冲减了当年所得税计提数,计入了本年利润。
  (七)、关联关系及其交易
   1.关联方及关联关系
  A:存在控制关系的关联方
   企业名称       注册地    主营业务     与本企业的关系
  太原煤炭气化(集团)有  太原   原煤、煤气生产和销售   母公司
  限责任公司
  山西华南煤化有限公司  临汾  经销精煤、焦、铁、    子公司
                  焦油、工矿设备等
   企业名称        经济性质   法定代表人
  太原煤炭气化(集团)有  有限公司    麻禄斗
  限责任公司
  山西华南煤化有限公司  有限公司     谷泉
  B:存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
   企业名称        年初数       本年增加    本年减少
  太原煤炭气化(集团)   677,450,000.00
  有限责任公司
  山西华南煤化有限公司           25,671,670.00
   企业名称         年末数
  太原煤炭气化(集团)    677,450,000.00
  有限责任公司
  山西华南煤化有限公司    25,671,670.00
  C:存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
              年初数           本年增加
  企业名称        金额      %     金额     %
  太原煤炭气化(集  239,340,000.00  97.61
  团)有限责任公司
  山西华南煤化有                25,671,670.00  89.54
  限公司
            本年减少          年末数
  企业名称     金额    %     金额      %
  太原煤炭气化(集           239,340,000.00   60.56
  团)有限责任公司
  山西华南煤化有            25,671,670.00   89.54
  限公司
  D:不存在控制关系的关联方关系的性质
   企业名称               与本公司的关系
  山西省经济建设投资公司          发起人股东
  中煤多种经营工贸总公司          发起人股东
  北京华煤工贸公司             发起人股东
  四达矿业公司               发起人股东
  北京神州威达信息技术有限公司       合营公司
  2.关联方交易
  A:销售货物    单位:万元
                      本年发生数
  企业名称              金额   占当年销售比例
  太原煤炭气化(集团)有限责任公司  7,005.02     11.78%
                      上年发生数
  企业名称             金额   占当年销售比例
  太原煤炭气化(集团)有限责任公司 6,464.83     11.61%
  本公司所生产煤气全部销售给集团公司、单价450元/立方米
   B:采购货物    单位:万元
                     本年发生数
   企业名称             金额   占当年采购比例
  太原煤炭气化(集团)有限责任公司  5,507.64   10.00%
                      上年发生数
   企业名称             金额    占当年采购比例
  太原煤炭气化(集团)有限责任公司   7,408.87   22.21%
  本公司生产所需部分原材料从集团公司采采购比例 购、定价基准为成本价。
  关联方往来余额
  A:与集团公司往来余额
                    1999年12月31日
   科目     性质        金额      占该科目余额
  其他应付款  往来款    56,792,900.00     36.09%
  其他应收款  往来款    8,069,300.00     32.43%
  应收帐款    货款    2,919,500.00      0.53%
  应付账款   材料款    1,103,000.00      0.70%
  预付帐款   材料款    1,589,400.00      4.10%
   合计           70,474,100.00
            2000年12月31日
   科目      金额      占该科目余额
  其他应付款 17,179,649.42     24.05%
  其他应收款  8,158,554.77     32.73%
  应收帐款
  应付账款
  预付帐款   4,910,330.44     9.12%
   合计    30,248,534.63
  B:与山西华南煤化有限公司往来余额
              1999年12月31日      2000年12月31日
  科目     性质   金额  占该科目余额  金额     占该科目余额
  其他应付款 往来款             1,000,000.00  1.40%
   合计                   1,000,000.00
  3.其他关联交易事项
  A.根据《生产经营服务协议》、本公司按4.50元/吨向集团公司支付外销产品(含焦炭、精煤等)机车作业费、按2.80元/吨向集团公司支付厂区内机车作业费、按0.45 元/吨向集团公司支付矿区内机车作业费、定价基准为成本价、2000年度共支付机车 作业费 1,312.22 万元。
  B.根据《生产经营服务协议》、公司按1.00元/吨向集团公司所属运销公司支付 铁路运力计划申报及协调费、定价基准为实际发生价、2000年度共支付铁路运力计划申报及协调费 334.61 万元。
  C.根据《生产经营服务协议、公司按0.03元/度向集团公司动力处支 付电力转供及线损费、定价基准为国家定价、2000年度共支付集团公司电力供应费( 含电费)2,210.14 万元。
  D.根据《生产经营服务协议》、公司按0.25元/吨向集团公司动力处支付转供水 及损耗费、定价基准为成本价、2000 年度共支付集团公司转供水费 564.86 万元。
  E.根据《生产经营服务协议》、公司按20.00万元/年向集团公司公安处支付消防费、2000年度支付集团公司消防费20.00万元。
  F.根据《生产经营服务协议》、公司本年度向集团公司支付其他服务费78万元。
  G.公司按《土地使用权租赁合同》向集团公司支付2000年度土地租赁费1,329.88万元。
  H.根据本公司招股说明书披露的募集资金的用途、以经深圳维明资产评估事务所评估并经财政部(1999)424号文确认的评估报告结果为依据、公司于2000年5月30日收购了太原煤炭气化(集团)有限责任公司炉峪口煤矿、结算价款10,717.10万元、其中 含预付炉峪口煤矿土地租赁费 2,556.05万元。
  I.根据《收购南山煤矿协议书》并经2000年第一次临时股东大会审议通过、本公司按经山西晋元会计师事务所评估并经太原市国有资产管理局并国资评字(2000)98号文确认的评估值1,918.08万元收购了集团公司南山煤矿。
  J.根据《设备租赁协议》、公司本年度向山西华南煤化有限公司收取了设备租赁费300万元。
  K.根据第一届董事会第十次会议提议、本公司拟出资200万元收购集团公司新建 的电教中心。本年度已预付150万元。
  (八)、或有事项
  截至报告期末,本公司未向其他单位和个人提供任何形式的经济担保,亦未涉及重大诉讼、仲裁事项。
  (九)、承诺事项
  截至报告期末,本公司无重大承诺事项。
  (十)、资产负债表日后事项中的非调整事项
  本公司无重大资产负债表日后事项。
  (十一)、其他重要事项
  截至报告期末,本公司无其他重要事项。



 九、备查文件

  1、载有公司法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
  2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
  3、报告期内在《中国证券报》和《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的 正本及公告的原稿。
  4、公司章程。
  5、以上文件存放于公司董事会秘书办公室供股东查阅。
            山西神州煤电焦化股份有限公司董事会
                 2001年2月21日
  

资产负债表
  编制单位:山西神州煤电焦化股份有限公司 2000年12月31日 单位:人民币元
  资产            注释         期初数
  流动资产
  货币资金           1         8,807,011.19
  短期投资
  减:短期投资跌价准备
  短期投资净额
  应收票据                   21,372,800.00
  应收股利
  应收利息
  应收账款           2        546,375,731.93
  其他应收款          3        24,879,178.21
  减:坏帐准备                  29,365,182.40
  应收账款净额                 541,889,727.74
  预付账款           4        38,812,138.90
  应收补贴款          5        12,362,249.12
  存货             6        75,687,231.48
  减:存货跌价准备
  存货净额                   75,687,231.48
  待摊费用           7          400,000.00
  待处理流动资产净损失
  一年内到期的长期债券投资
  其他流动资产
  流动资产合计                 699,331,158.43
  长期投资
  长期股权投资         8
  长期债券投资
  长期投资合计
  其中:合并价差
  减:长期投资减值准备
  长期投资净额                 28,021,670.00
  固定资产
  固定资产原值         9        689,870,078.44
  减:累计折旧                 355,863,015.68
  固定资产净值                 334,007,062.76
  工程物资
  在建工程           10         635,208.25
  固定资产清理                   915,082.84
  待处理固定资产净损失
  固定资产合计                 335,557,353.85
  无形资产及其他资产:
  无形资产
  开办费
  长期待摊费用         11         149,741.45
  其他长期资产
  无形资产及其他资产合计              149,741.45
  递延税项:
  递延税款借项
  资产总计                  1,035,038,253.73
  流动负债
  短期借款           12       119,716,000.00
  应付票据
  应付帐款           13       157,926,379.30
  预收帐款           14        44,233,487.27
  代销商品款
  应付工资           15        6,191,488.15
  应付福利费          16        -1,342,085.19
  应付股利           17
  未交税金           18        14,030,322.04
  其他未交款          19        6,539,667.21
  其他应付款          20       156,631,969.23
  预提费用           21        4,000,000.00
  一年内到期的长期负债     22        67,781,191.10
  其他流动负债         23        3,743,735.73
  流动负债合计                 579,452,154.84
  长期负债:
  长期借款           24        17,585,749.32
  应付债券
  长期应付款          25        16,000,000.00
  住房周转金
  其他长期负债
  长期负债合计                 33,585,749.32
  递延税款:
  递延税款贷项
  负债合计                   613,037,904.16
  股东权益:
  股本             26       245,190,000.00
  资本公积           27       135,991,794.38
  盈余公积           28        26,016,555.57
  其中:公益金                  2,890,728.40
  未分配利润          29        14,801,999.62
  股东权益合计                 422,000,349.57
  负债及股东权益总计             1,035,038,253.73

  资产                  期末数
  流动资产
  货币资金              264,266,921.47
  短期投资
  减:短期投资跌价准备
  短期投资净额
  应收票据
  应收股利
  应收利息
  应收账款              555,905,539.00
  其他应收款             24,926,969.77
  减:坏帐准备             31,452,537.28
  应收账款净额            549,379,971.49
  预付账款              53,380,714.44
  应收补贴款              9,940,749.29
  存货                118,568,928.26
  减:存货跌价准备           3,074,425.66
  存货净额              115,494,502.60
  待摊费用
  待处理流动资产净损失
  一年内到期的长期债券投资
  其他流动资产
  流动资产合计            992,462,859.29
  长期投资
  长期股权投资            28,021,670.00
  长期债券投资
  长期投资合计            28,021,670.00
  其中:合并价差
  减:长期投资减值准备
  长期投资净额
  固定资产
  固定资产原值            839,154,054.50
  减:累计折旧            445,155,706.09
  固定资产净值            393,998,348.41
  工程物资
  在建工程              255,349,585.11
  固定资产清理              915,082.84
  待处理固定资产净损失
  固定资产合计            650,263,016.36
  无形资产及其他资产:
  无形资产
  开办费
  长期待摊费用            37,154,730.61
  其他长期资产
  无形资产及其他资产合计       37,154,730.61
  递延税项:
  递延税款借项
  资产总计             1,707,902,276.26
  流动负债
  短期借款              179,090,000.00
  应付票据
  应付帐款              144,342,350.22
  预收帐款              30,959,002.13
  代销商品款
  应付工资               7,359,052.06
  应付福利费             -1,698,181.23
  应付股利              39,519,000.00
  未交税金              18,252,308.18
  其他未交款              9,128,023.80
  其他应付款             71,430,052.14
  预提费用               3,800,068.34
  一年内到期的长期负债        38,402,940.42
  其他流动负债             1,101,179.01
  流动负债合计            541,685,795.07
  长期负债:
  长期借款              41,000,000.00
  应付债券
  长期应付款             16,000,000.00
  住房周转金
  其他长期负债
  长期负债合计            57,000,000.00
  递延税款:
  递延税款贷项
  负债合计              598,685,795.07
  股东权益:
  股本                395,190,000.00
  资本公积              659,046,110.03
  盈余公积              34,068,677.97
  其中:公益金             5,574,769.20
  未分配利润             20,911,693.19
  股东权益合计           1,109,216,481.19
  负债及股东权益总计        1,707,902,276.26
  公司负责人:麻禄斗   财务负责人:魏斌     制表人:王鲲

  神州股份 2000年年报
               

利润及利润分配表
  编制单位:山西神州煤电焦化股份有限公司  2000年度  单位:人民币元
  项目           注释      本年数    上年同期数
  一、主营业务收入     30    594,446,825.89  531,494,954.59
  减:折扣与折让
  主营业务收入净额          594,446,825.89  531,494,954.59
  减:主营业务成本     30    479,637,884.87  430,572,350.58
  主营业务税金及附加          7,066,915.47   4,750,027.59
  二、主营业务利润          107,742,025.55   96,172,576.42
  加:其他业务利润     31    24,782,511.13   12,514,636.59
  减:存货跌价损失           3,074,425.66
  营业费用              26,150,881.49   18,259,749.99
  管理费用              33,822,835.40   11,657,478.12
  财务费用         32    11,008,349.35   9,287,286.99
  三、营业利润            58,468,044.78   69,482,697.91
  加:投资收益
  补贴收入
  营业外收入        33     3,082,274.18    648,742.75
  减:营业外支出      34     1,131,190.64   1,780,628.33
  四、利润总额            60,419,128.32   68,350,812.33
  减:所得税        35     6,738,312.35   10,536,244.39
  少数股东损益
  五、净利润             53,680,815.97   57,814,567.94
  加:年初未分配利润         14,801,999.62  -16,996,012.75
  盈余公积转入数
  六、可供分配的利润         68,482,815.59   40,818,555.19
  减:提取法定盈余公积金        5,368,081.60   5,781,456.79
  提取法定公益金            2,684,040.80   2,890,728.40
  七、可供股东分配的利润       60,430.693.19   32,146,370.00
  减:已分配优先股股利
  提取任意盈余公积金                  17,344,370.38
  已分配普通股股利          39,519,000.00
  八、未分配利润           20,911,693.19   14,801,999.62
  公司负责人:麻禄斗   财务负责人:魏斌    制表人:王鲲

  神州股份 2000年年报
                 


现金流量表
  编制单位:山西神州煤电焦化股份有限公司  2000年度   单位:人民币元
  项目                           金  额
  一、经营活动产生的现金流量
  销售商品、提供劳务收到的现金              663,058,118.06
  收到的租金                        3,450,000.00
  收到的税费返还                     13,200,000.00
  收到的其他与经营活动有关的现金             27,151,484.83
  现金流入小计                      706,859,602.89
  购买商品、接收劳务所支付的现金             450,953,701.36
  经营租赁所支付的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金             58,797,884.24
  实际交纳的增值税款                   44,840,592.51
  支付的所得税款                     19,163,759.28
  支付的除增值税、所得税以外的其他税费          16,118,854.12
  支付的其他与经营活动有关的现金             157,865,736.91
  现金流出小计                      747,740,528.42
  经营活动产生的现金流量净额               -40,880,925.53
  二、投资活动产生的现金流量
  收回投资所收到的现金                    52,000.00
  分得股利或利润所收到的现金
  取得债券利息收入所收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额    23,000.00
  收到的其他与投资活动有关的现金
  现金流入小计                        75,000.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金    264,267,429.82
  权益性投资所支付的现金                 134,746,004.02
  债权性投资所支付的现金
  支付的其他与投资活动有关的现金
  现金流出小计                      399,013,433.84
  投资活动产生的现金流量净额              -398,938,433.84
  三、筹资活动产生的现金流量
  吸收权益性投资所收到的现金               690,024,315.65
  其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
  发行债券所收到的现金
  借款所收到的现金                    130,000,000.00
  收到的其他与筹资活动有关的现金
  现金流入小计                      820,024,315.65
  偿还债务所支付的现金                  84,000,000.00
  发生筹资费用所支付的现金                29,536,764.99
  分配股利或利润所支付的现金
  其中:子公司支付少数股东的股利
  偿付利息所支付的现金                  11,208,281.01
  融资租赁所支付的现金
  减少注册资本所支付的现金
  其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
  支付的其他与筹资活动有关的现金
  现金流出小计                      124,745,046.00
  筹资活动产生的现金流量净额               695,279,269.65
  四、汇率变动对现金流量的影响
  五、现金及现金等价物净增加额              255,459,910.28
  补充资料
  一、不涉及现金收支的投资和筹资活动
  以固定资产偿还债务
  以投资偿还债务
  以固定资产进行长期投资
  以存货偿还债务
  融资租赁固定资产
  二、将净利润调节为经营活动的现金流量
  净利润                         53,680,815.97
  加:少数股东损益
  计提的坏帐准备或转销的坏帐               2,031,120.89
  固定资产折旧                      40,185,578.47
  无形资产摊销                      1,273,205.83
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损(减:收益)     62,011.38
  固定资产报废损失
  财务费用                        11,008,349.35
  投资损失(减:收益)
  递延税款贷项(减:借项)
  存货的减少(减:增加)                 -32,232,947.73
  经营性应收项目的减少(减:增加)             12,178,663.03
  经营性应付项目的增加(减:减少)            -129,067,722.72
  其他
  经营活动产生的现金流量净额              -40,880,925.53
  三、现金及现金等价物净增加情况
  货币资金的期末余额                  264,266,921.47
  减:货币资金的期初余额                 8,807,011.19
  现金等价物的期末余额
  减:现金等价物的期初余额
  现金及现金等价物净增加额               255,459,910.28
  公司负责人:麻禄斗     财务负责人:魏斌    制表人:王鲲
  净资产收益率和每股收益计算
   项 目             数额(元)     净资产收益率(%)
                          全面摊薄  加权平均
  1.主营业务利润        107,742,025.55    9.71    12.80
  2.营业利润          58,468,044.78    5.27    6.95
  3.净利润           53,680,815.97    4.84    6.38
  4.扣除非经常性损益后的利润  50,813,522.8    4.58    6.04
   项 目               每股收益(元/股)
                  全面摊薄   加权平均
  1.主营业务利润         0.2726    0.3238
  2.营业利润           0.1479    0.1757
  3.净利润            0.1358    0.1613
  4.扣除非经常性损益后的利润   0.1286    0.1527
  以上计算公式如下:(1)全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产、(2) 全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数、(3)ROE=P÷(EO+NP÷2+Ei、Mi-Ej、Mj÷Mo)。
  注:P为报告期利润:NP为报告期净利润:EO为期初净资产:Ei为报告期发行新 股或债转股新增净资产:Ej为报告期回购或现金分红等减少的净资产:Mo为报告期月份数:Mi为新增净资产下一月份起至报告期末的月份数:Mj为减少净资产下一月份起至报告期末的月份数。
  (4)ESP=P÷(So+S1+Si、Mi÷Mo-Sj、Mj÷Mo)
  注:P为报告期利润:So为期初股份总数:S1为报告期因公积金转增股本或股票 股利分配等增加股份数:Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数:Sj为报告期因回购或缩股等减少的股份数:Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数:Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数:Mo 为报告期月份
   净资产收益率和每股净资产收益率计算基础数据
   项 目
  P:报告期利润
  NP:报告期净利润                  53,680,815.97
  E0:期初净资产                  422,000,349.57
  Ei:报告期发行新股或债转股等新增净资产      673,030,000.00
  Ej:报告期回购或分红等减少净资产          39,519,000.00
  Mi:新增净资产下一月份起至报告期末的月份数         7.00
  Mj:减少净资产下一月份起至报告期末的月份数           -
  Mo:报告期月份总数                     12.00
  So:期初股份总数                 245,190,000.00
   项 目                  1999年度
  P:报告期利润
  NP:报告期净利润               58,377,287.57
  E0:期初净资产                262,917,954.06
  Ei:报告期发行新股或债转股等新增净资产
  Ej:报告期回购或分红等减少净资产
  Mi:新增净资产下一月份起至报告期末的月份数
  Mj:减少净资产下一月份起至报告期末的月份数
  Mo:报告期月份总数                  12.00
  So:期初股份总数               215,190,000.00

                 山西神州煤电焦化股份有限公司董事会补充公告
                                      (2001-5-8)
    我公司1999年12月30日至2000年11月9日为控股股东太原煤炭气化(集团)有限责任公司及附属企业太原煤炭气化总公司建安工程处两笔贷款进行了担保。合计担保金额1016万元;其中建行一笔贷款1000万元,贷款期限为2000年6月6日到2001年6月6日,该笔贷款是我公司成立前进行资产、债务重组时,经与太原煤炭气化(集团)有限责任公司、债权人协商将其中的574万元划入我公司,作为我公司的银行贷款与其他负债和进入股份公司的资产合并组建股份公司;其余的426万元银行贷款仍由太原煤炭气化(集团)有限责任公司承担。但是组建股份公司时由于各种原因没有办理债务转移手续,我公司在该笔贷款中实际为集团公司贷款担保金额为426万元。建行另一笔贷款为590万元,贷款期限为2000年11月9日到2001年11月9日,是我公司为控股股东太原煤炭气化(集团)有限责任公司的附属企业太原煤炭气化总公司建安工程处贷款提供的担保。我公司在2000年年度报告中没有披露此事项,对此我们深表歉意。
  为了近一步规范企业行为,降低企业经营风险,我们对公司的银行贷款和对外担保进行了清理和整改。截止2001年4月30日,经与建行、太原煤炭气化(集团)有限责任公司、以及太原煤炭气化总公司建安工程处协商,对于太原煤炭气化(集团)有限责任公司的426万元贷款,太原煤炭气化(集团)有限责任公司已向建行提出了先还后贷申请,目前正在办理有关手续,以便尽早解除我公司的担保义务。对于太原煤炭气化总公司建安工程处的590万元贷款,太原煤炭气化总公司建安工程处已提前归还贷款,我公司的担保义务已解除。以上两笔贷款的担保没有给公司造成任何经济损失。
  今后我公司将严格执行国家法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》,认真和及时地履行信息披露义务。公司全体董事要认真学习和执行《深圳证券交易所股票上市规则》,保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏,并就其保证承担个别和连带责任。
  特此公告
  山西神州煤电焦化股份有限公司董事会 
  2001年5月8日     

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