煤气化:2010年公司债券2015年兑付兑息及摘牌公告

债券代码:112023、112024                债券简称:10煤气01、10煤气02



                    太原煤气化股份有限公司

      2010 年公司债券 2015 年兑付兑息及摘牌公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:太原煤气化股份有限公司2010年公司债券(以下简称
“本期债券”)将于2015年11月4日支付本期债券自2014年11月4日至
2015年11月3日期间的利息及10煤气01的本金。10煤气01的摘牌日为
2015年11月2日,本期债券的兑付兑息债权登记日为2015年11月3日 。
    太原煤气化股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于
2010年11月4日发行太原煤气化股份有限公司2010年公司债券。
    品 种 一 为 5 年 期 债 券 ( 债 券 简 称 “10 煤 气 01” , 债 券 代 码
112023),至2015年11月4日将期满5年。根据《太原煤气化股份有限
公司公开发行公司债券募集说明书》、《太原煤气化股份有限公司公
开发行公司债券上市公告书》有关条款的规定,10煤气01将于2015年
11月4日支付债券本金及2014年11月4日至2015年11月3日期间的利息。
    品 种 二 为 7 年 期 债 券 ( 债 券 简 称 “10 煤 气 02” , 债 券 代 码
112024),至2017年11月4日将期满7年。根据《太原煤气化股份有限
公司公开发行公司债券募集说明书》、《太原煤气化股份有限公司公
开发行公司债券上市公告书》有关条款的规定,10煤气02将于2015年
11月4日支付2014年11月4日至2015年11月3日期间的利息。现将本次兑
付兑息有关事项公布如下:
       一、本期债券的基本情况
       (一)10煤气01(112023)基本情况
       1、发行人:太原煤气化股份有限公司
       2、债券名称:太原煤气化股份有限公司2010年公司债券(五年
期)
       3、债券简称:10煤气01
       4、债券代码:112023
       5、发行总额:3亿元
       6、债券期限:5年
    7、债券利率:票面利率5.35%,在债券存续期内固定不变,采取
单利按年计息,不计复利,债券持有人逾期不兑付则不另计利息
       8、起息日:债券存续期间每年的11月4日为该计息年度起息日
    9、付息日:2011年至2015年间每年的11月4日为上一计息年度的
付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)
    10、核准情况:本期公司债券经中国证券监督管理委员会证监许
可 [2010]1476号文核准发行
    11、信用级别:根据鹏元资信出具的《太原煤气化股份有限公司
2010年10亿元公司债券2015年跟踪信用评级报告》,公司的主体长期
信用等级为A+级,本期债券的跟踪信用等级为AA+级,评级展望为负面
    12、担保情况:本次公司债券发行由阳泉煤业(集团)有限责任
公司提供无条件的不可撤销连带责任保证担保
    13、上市时间和地点:本期债券于2010年12月20日在深圳证券交
易所上市交易
    14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)
       (二)10煤气02(112024)基本情况
       1、发行人:太原煤气化股份有限公司
       2、债券名称:太原煤气化股份有限公司2010年公司债券(七年
期)
       3、债券简称:10煤气02
       4、债券代码:112024
       5、发行总额:7亿元
       6、债券期限:7年
    7、债券利率:票面利率5.50%,在债券存续期内固定不变,采取
单利按年计息,不计复利,债券持有人逾期不兑付则不另计利息。
       8、起息日:债券存续期间每年的11月4日为该计息年度起息日
    9、付息日:2011年至2017 年间每年的11月4日为上一计息年度的
付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)
    10、核准情况:本期公司债券经中国证券监督管理委员会证监许
可 [2010]1476号文核准发行
    11、信用级别:根据鹏元资信出具的《太原煤气化股份有限公司
2010年10亿元公司债券2015年跟踪信用评级报告》,公司的主体长期
信用等级为A+级,本期债券的跟踪信用等级为AA+级,评级展望为负面
    12、担保情况:本次公司债券发行由阳泉煤业(集团)有限责任
公司提供无条件的不可撤销连带责任保证担保
    13、上市时间和地点:本期债券于2010年12月20日在深圳证券交
易所上市交易
       14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国结算深圳分公

       二、本次兑付兑息方案
       1、本期债券兑付方案
    本次兑付的本金为“10煤气01”发行总额人民币3亿元,即每10张
“10煤气01”兑付本金人民币1,000元。
       2、本期债券兑息方案
    按 照 《 太 原 煤 气 化 股 份 有 限 公 司 2010 年 公 司 债 券 票 面 利 率 公
告》,本期债券五年期品种票面利率为5.35%,每手面值1,000元的本
期债券派发利息为53.50元(含税。扣税后个人、证券投资基金债券持
有人实际每1,000元派发利息为42.80元;扣税后非居民企业(包含
QFII和RQFII)实际每1,000元派发利息为48.15元);本期债券七年期
品种票面利率为5.50%,每手面值1,000元的本期债券派发利息为55.00
元(含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每1,000元派发
利息为44.00元;扣税后非居民企业(包含QFII和RQFII)实际每1,000
元派发利息为49.50元)。
       三、本期债券兑付兑息摘牌日、 债权登记日及兑付兑息日
    1、5年期债券(债券简称“10煤气01”,债券代码112023)摘牌
日为2015年11月2日;
       2、本期债券债权登记日为2015年11月3日;
       3、本期债券兑付兑息日为2015年11月4日。
       四、本期债券兑付兑息对象
    本期债券兑付对象为截止2015年11月3日深圳证券交易所收市后,
在中国结算深圳分公司登记在册的全体“10煤气01”持有人。
    本期债券兑息对象为截止2015年11月3日深圳证券交易所收市后,
在中国结算深圳分公司登记在册的全体本期债券持有人。
       五、本期债券兑付兑息办法
       本公司将委托中国结算深圳分公司进行本期债券的兑付兑息工
作。
    在本次兑付兑息日2个交易日前,本公司会将本期债券本金及利息
足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公
司收到款项后,通过资金结算系统将本期债券本金及利息划付给相应
的兑付兑息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深
圳分公司认可的其他机构)。
    (注:本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定,如本公司
未按时足额将债券本金及利息划入中国结算深圳分公司指定的银行账
户,则后续兑付兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本
公司的相关公告为准。)
    六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
    1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
     根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规
定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳公司债券
个人利息收入所得税,征税税率为利息额的20%,债券利息个人所得税
统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入
库。
    2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民
企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)等规定,
本期债券非居民企业(包括QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券
利息应缴纳10%企业所得税,由本公司负责代扣代缴。
    3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
    对于其他债券持有者,其债券利息所得税自行缴纳。
    七、相关机构
    1、发行人:太原煤气化股份有限公司
    法定代表人:王锁奎
    地址:山西省太原市和平南路 83 号
    联系人:杨军
    电话:0351-6019778
    传真:0351-6019034
2、主承销商:中德证券有限责任公司
法定代表人:侯巍
地址:北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心德意志银行大厦 22 层
联系人:杨汝睿 任钰
联系电话:010-59026649 59026653
传真:010-59026602
3、托管人:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址:广东省深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼
联系人:赖兴文
联系电话:0755-25938081
特此公告。




                                     太原煤气化股份有限公司
                                        2015 年 10 月 27 日

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