煤气化:关于申请融资10亿元的公告

                  太原煤气化股份有限公司
              关于申请融资 10 亿元的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    受煤炭市场持续低迷影响,公司主要产品原煤、精煤价格持续下
跌,精煤、中煤库存增加,营业收入减少,现金流紧张。为缓解资金
压力,考虑公司自身情况以及外部市场环境等因素,公司拟通过泰康
资产管理有限责任公司以债权投资计划等方式融资 10 亿元,具体情
况为:
    一、融资方案
    1、募集规模
    不超过人民币 10 亿元(含 10 亿元)。
    2、融资品种及期限
    本融资品种为通过泰康保险公司旗下的泰康资产管理有限责任
公司设立的(保险资金)债权投资计划等模式向公司提供募集资金,
采用固定利率,期限不超过 5 年(含 5 年)。
    3、融资利率及付息方式
    本融资品种的利率水平及其付息方式,拟提请股东大会授权董事
会与资产管理有限公司根据市场利率协商确定。
    4、募集资金用途
    募集资金将用于补充公司营运资金和偿还有息负债。
    5、募集方式
    根据资金方情况或公司资金需求情况采用一次或分次募集。
    6、担保方式
    公司拟申请由山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司对本次融
资 10 亿元事项提供保证担保。
    二、授权事宜
    为保证公司本次 10 亿元债权融资取得成功,提请股东大会授权
公司管理层全权负责办理与本次债权融资有关的一切事宜。
    三、其他说明
    公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于申请融资
10 亿元的议案》,本议案尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会
审议通过。
    特此公告。
                               太原煤气化股份有限公司董事会
                                 二○一五年十一月十八日

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