*ST煤气:2016年第一季度报告全文

太原煤气化股份有限公司 2016 年第一季度报告
太原煤气化股份有限公司
  2016 年第一季度报告
  公告编号:2016-040
     2016 年 04 月
                                           太原煤气化股份有限公司 2016 年第一季度报告
                          第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人王锁奎、总经理张建平、主管会计工作负责人姚毅明及会计机
构负责人 会计主管人员)梁俊声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完
整。
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                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期               本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                                 170,843,265.86            441,288,723.19                           -61.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)               -250,393,352.90           -218,311,822.18                          -14.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               -247,358,872.08           -216,838,811.23                          -14.07%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)               440,910,647.08            -442,168,878.48                          199.72%
基本每股收益(元/股)                                    -0.4874                   -0.4249                        -14.71%
稀释每股收益(元/股)                                    -0.4874                   -0.4249                        -14.71%
加权平均净资产收益率                                   -43.80%                   -12.59%                         -247.90%
                                                                                             本报告期末比上年度末增
                                            本报告期末                上年度末
                                                                                                          减
总资产(元)                                 12,187,572,917.02         12,504,420,078.83                           -2.20%
归属于上市公司股东的净资产(元)                -25,184,291.90           215,880,778.70                          -111.67%
截止披露前一交易日的公司总股本:
截止披露前一交易日的公司总股本(股)                                                                           513,747,000
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)                                                                          -0.4874
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:元
                           项目                             年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                   661,998.97
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                         339,285.69
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  -3,232,799.85
减:所得税影响额                                                         206,193.23
       少数股东权益影响额(税后)                                        596,772.40
合计                                                                  -3,034,480.82                  --
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                            单位:股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              40,149
                                                             股股东总数(如有)
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例          持股数量
                                                                     的股份数量        股份状态          数量
太原煤炭气化
(集团)有限责任 国有法人                49.45%        254,037,755                  0 质押                  67,990,000
公司
中国银行-易方
达积极成长证券 其他                     1.36%          6,999,930
投资基金
中国中煤能源集
                 国有法人               1.14%          5,866,377
团有限公司
赵凯             境内自然人             1.07%          5,502,100
山西省经济建设
投资集团有限公 国有法人                 0.94%          4,829,413

中国证券金融股
                 境内非国有法人         0.80%          4,098,600
份有限公司
西藏鸿烨投资有
                 境内非国有法人         0.59%          3,010,000
限公司
薛震宇           境内自然人             0.39%          1,997,900
中国银行股份有
限公司-招商中
证煤炭等权指数 境内非国有法人           0.33%          1,691,127
分级证券投资基

KB 资产运用-
KB 中国大陆基 境内非国有法人            0.29%          1,500,000

                                      前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
             股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类          数量
太原煤炭气化(集团)有限责任公司                                         254,037,755 人民币普通股          254,037,755
                                                                    太原煤气化股份有限公司 2016 年第一季度报告
中国银行-易方达积极成长证券投
                                                                     6,999,930 人民币普通股          6,999,930
资基金
中国中煤能源集团有限公司                                             5,866,377 人民币普通股          5,866,377
赵凯                                                                 5,502,100 人民币普通股          5,502,100
山西省经济建设投资集团有限公
                                                                     4,829,413 人民币普通股          4,829,413

中国证券金融股份有限公司                                             4,098,600 人民币普通股          4,098,600
西藏鸿烨投资有限公司                                                 3,010,000 人民币普通股          3,010,000
薛震宇                                                               1,997,900 人民币普通股          1,997,900
中国银行股份有限公司-招商中证
                                                                     1,691,127 人民币普通股          1,691,127
煤炭等权指数分级证券投资基金
KB 资产运用-KB 中国大陆基金                                         1,500,000 人民币普通股          1,500,000
                                上述股东中,除中国中煤能源集团有限公司是太原煤炭气化(集团)有限责任公司的股
上述股东关联关系或一致行动的
                                东外,公司第一大股东太原煤炭气化(集团)有限责任公司与其他股东之间不存在关联
说明
                                关系,其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系不详。
前 10 名普通股股东参与融资融券 个人股东赵凯持股合计 5,502,100 股,其中普通证券账户持股数量为 2100 股,投资者信
业务情况说明(如有)            用账户持股数量为 5,500,000 股。
                                                                                                      单位:股
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                     太原煤气化股份有限公司 2016 年第一季度报告
                                            第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
            项目         本期(期末)        上期(期初)       变动幅度              变动原因
                                                                           受煤焦市场持续恶化影响,融资借
 货币资金                 196,566,189.33      492,574,111.03    -60.09%    款减少,同时公司销售回款困难
                                                                           受煤焦市场持续恶化影响,融资借
 应收票据                  45,968,479.72       72,992,480.80    -37.02%    款减少,同时公司销售回款困难
                                                                           报告期煤炭市场恶化、库存商品增
 存货                     318,511,949.50      221,187,234.81     44.00%    加
                                                                           子公司华胜煤矿专用设备、专用材
 工程物资                     313,035.04          142,094.86    120.30%    料增加
                                                                           开出的票据已解付,本期通过票据
 应付票据                 225,000,000.00      560,450,000.00    -59.85%    融资较少
 其他应付款              1,883,693,203.99    1,195,472,706.96    57.57%    由于资金紧张向集团借款
                                                                           受煤焦市场持续恶化影响,公司主
 营业总收入               170,843,265.86      441,288,723.19    -61.29%    营产品销量大幅减少
 营业成本                 211,600,034.88      475,590,144.58    -55.51%    销量减少,导致营业成本减少
 营业税金及附加            10,175,685.09       30,787,119.71    -66.95%    销量减少,导致营业税金减少
 销售商品、提供劳务收
 到的现金                 795,049,348.58      271,969,493.89    192.33%    销售去年年末的库存商品增多
 购买商品、接受劳务支
 付的现金                 185,076,046.70      401,608,357.92    -53.92%    受资金链影响,购买商品减少
 支付给职工以及为职工
 支付的现金               103,780,340.28      237,637,971.14    -56.33%    受煤炭环境影响,欠发职工工资
                                                                           报告期公司亏损严重,各项税费减
 支付的各项税费            43,675,793.25       72,164,347.55    -39.48%    少
 购建固定资产、无形资
 产和其他长期资产支付                                                      受煤炭环境影响,构建固定资产减
 的现金                    54,685,904.91      301,293,362.33    -81.85%    少
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
    2015年12月24日,公司披露了《董事会关于重大资产重组停牌公告》。至报告期末,公司正在筹划重大资产重组,但存
在较大不确定性,提醒投资者注意风险。
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    重要事项概述            披露日期                                临时报告披露网站查询索引
                       2015 年 12 月 24 日 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)。
                       2015 年 12 月 31 日 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)。
                       2016 年 01 月 08 日 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)。
                       2016 年 01 月 15 日 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)。
                       2016 年 01 月 22 日 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)。
                       2016 年 01 月 29 日 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)。
关于重大资产重组停
                       2016 年 02 月 05 日 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)。
牌公告
                       2016 年 01 月 29 日 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)。
                       2016 年 02 月 26 日 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)。
                       2016 年 03 月 04 日 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)。
                       2016 年 03 月 11 日 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)。
                       2016 年 03 月 24 日 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)。
                       2016 年 3 月 31 日   《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
 承诺事由 承诺方                                 承诺内容                                承诺时间          履行情况
                     严格执行证监会、国资委下发的《关于规范上市公司与关联方资金
            太原煤
 其他对公            往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及其它有关法律、法规                     集团公司严格履行上
            炭气化
 司中小股            的规定,不使用行政手段要求股份公司代为垫支工资、福利、保险、                   述承诺,未发生占用
            (集团)                                                               2004.11.16
 东所做承            广告等期间费用,不互相代为承担成本和其他支出,也不采用期间                     和借用公司资金的情
            有限责
    诺               发生、期末归还的方式变相占用股份公司资金,切实杜绝占用和借                     况。
            任公司
                     用股份公司资金情况的发生。
                     如果计划未来通过证券交易系统出售所持本公司解除限售流通股,
            太原煤 并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5%以上的,集团公司将于
            炭气化 第一次减持前两个交易日内通过本公司对外披露出售所持股份的提                       集团公司严格履行了
 股改承诺   (集团) 示性公告;集团公司同时做出承诺:严格遵守中国证监会《上市公 2008.12.9             上述承诺,未发生违
            有限责 司解除限售存量股份转让指导意见》和深交所有关业务规则等相关                       反承诺事项的情况。
            任公司 规定,在所持有本公司限售股份解除限售锁定后,按照有关规定要
                     求合法、合规的进行股份减持,并按规定履行信息披露义务。
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四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
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                                   第四节 财务报表
一、财务报表
                                     合并资产负债表
编制单位:太原煤气化股份有限公司      2016 年 03 月 31 日                                       单位:元
                 项目                  期末余额                                 期初余额
流动资产:
    货币资金                                       196,566,189.33                           492,574,111.03
    应收票据                                        45,968,479.72                            72,992,480.80
    应收账款                                       405,172,565.80                           392,703,584.11
    预付款项                                        81,333,955.37                            69,494,681.37
    其他应收款                                     441,542,607.13                           428,707,916.67
    存货                                           318,511,949.50                           221,187,234.81
    其他流动资产                                    43,462,611.63                            39,977,679.01
流动资产合计                                      1,532,558,358.48                         1,717,637,687.80
非流动资产:
    可供出售金融资产                                 2,500,000.00                             2,500,000.00
    长期股权投资                                   310,074,000.00                           310,074,000.00
    固定资产                                      8,599,830,217.58                         8,681,270,676.84
    在建工程                                       598,560,079.95                           586,995,749.33
    工程物资                                           313,035.04                               142,094.86
    固定资产清理                                        26,825.68                                34,325.68
    无形资产                                       968,655,829.30                           978,690,167.83
    长期待摊费用                                    44,488,786.38                            44,395,438.36
    递延所得税资产                                 125,857,084.46                           139,223,503.78
    其他非流动资产                                  46,483,584.94                            43,456,434.35
非流动资产合计                                 10,696,789,443.33                       10,786,782,391.03
资产总计                                       12,229,347,801.81                       12,504,420,078.83
流动负债:
    短期借款                                      1,009,000,000.00                         1,169,000,000.00
    应付票据                                       225,000,000.00                           560,450,000.00
    应付账款                                      2,270,594,534.85                         2,410,127,844.24
                                                                  太原煤气化股份有限公司 2016 年第一季度报告
    预收款项                                            97,165,292.97                          90,439,674.09
    应付职工薪酬                                       306,265,782.86                         271,259,240.89
    应交税费                                           106,819,876.64                         125,366,769.75
    应付利息                                            63,350,061.27                          54,554,517.38
    应付股利                                              2,713,411.10                          2,713,411.10
    其他应付款                                        1,883,693,203.99                      1,195,472,706.96
    其他流动负债                                        15,045,136.10
流动负债合计                                          5,979,647,299.78                      5,879,384,164.41
非流动负债:
    长期借款                                          1,979,169,320.79                      2,043,925,228.50
    应付债券                                           697,783,333.47                         697,433,333.46
    长期应付款                                        3,118,420,368.26                      3,102,726,928.12
    长期应付职工薪酬                                    14,870,067.90                          14,870,067.90
    递延收益                                             29,777,411.57                         30,116,697.26
非流动负债合计                                        5,840,020,501.99                      5,889,072,255.24
负债合计                                             11,819,667,801.77                     11,768,456,419.65
所有者权益:
    股本                                               513,747,000.00                         513,747,000.00
    资本公积                                           583,915,539.19                         583,915,539.19
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备                                           192,647,944.64                         183,319,662.34
    盈余公积                                           259,850,863.01                         259,850,863.01
    一般风险准备
    未分配利润                                       -1,575,345,638.74                     -1,324,952,285.84
归属于母公司所有者权益合计                              -25,184,291.90                        215,880,778.70
    少数股东权益                                       434,864,291.94                         520,082,880.48
所有者权益合计                                         409,680,000.04                         735,963,659.18
负债和所有者权益总计                                 12,229,347,801.81                     12,504,420,078.83
法定代表人: 王锁奎     主管会计工作负责人:姚毅明        会计机构负责人: 梁俊        制表人:李强
                                                           太原煤气化股份有限公司 2016 年第一季度报告
                                   母公司资产负债表
编制单位:太原煤气化股份有限公司   2016 年 03 月 31 日                                       单位:元
                 项目               期末余额                                 期初余额
流动资产:
    货币资金                                    128,661,865.31                           351,172,600.35
    应收票据                                     20,318,479.72                            65,492,480.80
    应收账款                                    311,297,833.64                           303,591,686.30
    预付款项                                      5,608,333.68                            14,789,033.51
    其他应收款                                  312,757,803.94                           296,094,380.16
    存货                                        163,157,741.49                            97,818,443.92
    其他流动资产                               5,119,325,902.07                         4,882,653,612.50
流动资产合计                                   6,061,127,959.85                         6,011,612,237.54
非流动资产:
    可供出售金融资产                              2,000,000.00                             2,000,000.00
    长期股权投资                               1,477,834,075.00                         1,477,834,075.00
    固定资产                                   1,187,423,629.35                         1,205,408,174.37
    在建工程                                     81,704,843.93                            79,439,078.93
    无形资产                                     10,106,455.08                            11,478,623.59
    长期待摊费用                                 18,899,675.63                            19,047,478.11
    递延所得税资产                               85,869,287.02                            93,051,173.79
    其他非流动资产                                4,408,000.00                             3,900,000.00
非流动资产合计                                 2,868,245,966.01                         2,892,158,603.79
资产总计                                       8,929,373,925.86                         8,903,770,841.33
流动负债:
    短期借款                                   1,009,000,000.00                         1,169,000,000.00
    应付票据                                    118,000,000.00                           473,350,000.00
    应付账款                                    655,067,139.39                           659,592,789.30
    预收款项                                     38,906,013.99                            29,232,600.66
    应付职工薪酬                                213,775,659.26                           193,664,185.61
    应交税费                                     72,400,546.93                            73,791,702.47
    应付利息                                     24,953,950.24                            16,158,406.35
                                                                太原煤气化股份有限公司 2016 年第一季度报告
    应付股利                                            2,713,411.10                          2,713,411.10
    其他应付款                                      1,460,883,117.52                        815,423,888.33
    其他流动负债                                     261,173,841.71                         267,171,076.47
流动负债合计                                        3,856,873,680.14                      3,700,098,060.29
非流动负债:
    长期借款                                         653,169,320.79                         717,925,228.50
    应付债券                                         697,783,333.47                         697,433,333.46
    长期应付款                                      2,690,388,888.81                      2,646,388,888.84
    长期应付职工薪酬                                  14,192,968.35                          14,192,968.35
    递延收益                                          21,515,000.19                          21,604,285.89
非流动负债合计                                      4,077,049,511.61                      4,097,544,705.04
负债合计                                            7,933,923,191.75                      7,797,642,765.33
所有者权益:
    股本                                             513,747,000.00                         513,747,000.00
    资本公积                                         592,481,293.27                         592,481,293.27
    专项储备                                          87,242,252.49                          83,024,953.82
    盈余公积                                         259,850,863.01                         259,850,863.01
    未分配利润                                      -457,870,674.66                        -342,976,034.10
所有者权益合计                                       995,450,734.11                       1,106,128,076.00
负债和所有者权益总计                                8,929,373,925.86                      8,903,770,841.33
法定代表人: 王锁奎    主管会计工作负责人:姚毅明       会计机构负责人: 梁俊        制表人:李强
                                                                           太原煤气化股份有限公司 2016 年第一季度报告
                                                    合并利润表
编制单位:太原煤气化股份有限公司                   2016 年 03 月 31 日                                     单位:元
                 项目                               本期发生额                              上期发生额
一、营业总收入                                                   170,843,265.86                          441,288,723.19
       其中:营业收入                                            170,843,265.86                          441,288,723.19
二、营业总成本                                                   493,210,771.93                          732,790,469.77
       其中:营业成本                                            211,600,034.88                          475,590,144.58
             营业税金及附加                                       10,175,685.09                           30,787,119.71
             销售费用                                              5,170,894.71                           21,151,106.37
             管理费用                                             91,805,236.84                           76,098,833.94
             财务费用                                            126,799,968.26                          129,163,265.17
             资产减值损失                                         36,873,210.27
       加:公允价值变动收益(损失以
                                                                                                            242,072.88
“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                           -322,367,506.07                          -291,259,673.70
       加:营业外收入                                              2,232,175.83                            2,157,570.74
       减:营业外支出                                              5,229,619.77                            3,885,206.70
           其中:非流动资产处置损失                                 -661,998.97                               13,680.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                       -325,364,950.01                          -292,987,309.66
       减:所得税费用                                             13,366,419.32                            2,733,761.10
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                           -338,731,369.33                          -295,721,070.76
       归属于母公司所有者的净利润                            -250,393,352.90                          -218,311,822.18
       少数股东损益                                              -88,338,016.43                          -77,409,248.58
七、综合收益总额                                             -338,731,369.33                          -295,721,070.76
       归属于母公司所有者的综合收益
                                                             -250,393,352.90                          -218,311,822.18
总额
       归属于少数股东的综合收益总额                              -88,338,016.43                          -77,409,248.58
八、每股收益:
       (一)基本每股收益                                               -0.4874                                 -0.4249
       (二)稀释每股收益                                               -0.4874                                 -0.4249
法定代表人: 王锁奎           主管会计工作负责人:姚毅明           会计机构负责人: 梁俊        制表人:李强
                                                                        太原煤气化股份有限公司 2016 年第一季度报告
                                                 母公司利润表
编制单位:太原煤气化股份有限公司               2016 年 03 月 31 日                                    单位:元
                 项目                            本期发生额                              上期发生额
一、营业收入                                                  109,793,402.97                          314,887,807.91
       减:营业成本                                           136,836,598.04                          314,749,574.11
           营业税金及附加                                       5,687,886.08                           16,138,140.38
           销售费用                                            12,620,541.22                           18,209,512.92
           管理费用                                            30,222,130.68                           36,102,176.06
           财务费用                                            17,074,599.60                           23,158,910.79
           资产减值损失                                        14,092,327.75
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         -106,740,680.40                            -93,470,506.35
       加:营业外收入                                            830,810.78                              442,004.70
       减:营业外支出                                           1,802,884.17                            2,849,947.55
           其中:非流动资产处置损失                                                                        13,680.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                           -107,712,753.79                            -95,878,449.20
列)
       减:所得税费用                                           7,181,886.77                           -1,296,283.56
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                         -114,894,640.56                            -94,582,165.64
六、综合收益总额                                           -114,894,640.56                            -94,582,165.64
七、每股收益:
       (一)基本每股收益                                            -0.2236                                 -0.1841
       (二)稀释每股收益                                            -0.2236                                 -0.1841
法定代表人: 王锁奎         主管会计工作负责人:姚毅明          会计机构负责人: 梁俊        制表人:李强
                                                                        太原煤气化股份有限公司 2016 年第一季度报告
                                                合并现金流量表
编制单位:太原煤气化股份有限公司               2016 年 03 月 31 日                                   单位:元
                项目                            本期发生额                              上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                          795,049,348.58                          271,969,493.89
       收到其他与经营活动有关的现
                                                              13,493,154.41                           16,545,331.01

经营活动现金流入小计                                         808,542,502.99                          288,514,824.90
       购买商品、接受劳务支付的现金                          185,076,046.70                          401,608,357.92
       支付给职工以及为职工支付的
                                                             103,780,340.28                          237,637,971.14
现金
       支付的各项税费                                         43,675,793.25                           72,164,347.55
       支付其他与经营活动有关的现
                                                              35,099,675.68                           19,273,026.77

经营活动现金流出小计                                         367,631,855.91                          730,683,703.38
经营活动产生的现金流量净额                                   440,910,647.08                          -442,168,878.48
二、投资活动产生的现金流量:
       处置固定资产、无形资产和其他
                                                                   8,420.00
长期资产收回的现金净额
投资活动现金流入小计                                               8,420.00
       购建固定资产、无形资产和其他
                                                              54,685,904.91                          301,293,362.33
长期资产支付的现金
投资活动现金流出小计                                          54,685,904.91                          301,293,362.33
投资活动产生的现金流量净额                                   -54,677,484.91                          -301,293,362.33
三、筹资活动产生的现金流量:
       偿还债务支付的现金                                    260,000,000.00                          250,000,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                              35,289,259.92                           94,360,971.50
的现金
       支付其他与筹资活动有关的现
                                                             124,919,557.18                          111,936,708.06

筹资活动现金流出小计                                         420,208,817.10                          456,297,679.56
筹资活动产生的现金流量净额                                -420,208,817.10                            -456,297,679.56
五、现金及现金等价物净增加额                                 -33,975,654.93                      -1,199,759,920.37
       加:期初现金及现金等价物余额                           72,541,844.26                       2,057,127,295.61
六、期末现金及现金等价物余额                                  38,566,189.33                          857,367,375.24
法定代表人: 王锁奎         主管会计工作负责人:姚毅明          会计机构负责人: 梁俊        制表人:李强
                                                                        太原煤气化股份有限公司 2016 年第一季度报告
                                               母公司现金流量表
编制单位:太原煤气化股份有限公司               2016 年 03 月 31 日                                   单位:元
                项目                            本期发生额                              上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                          771,073,241.66                          270,828,442.31
       收到其他与经营活动有关的现
                                                              12,269,963.74                           14,889,160.87

经营活动现金流入小计                                         783,343,205.40                          285,717,603.18
       购买商品、接受劳务支付的现金                          128,221,427.37                          292,472,303.90
       支付给职工以及为职工支付的
                                                              72,397,432.56                          172,481,737.89
现金
       支付的各项税费                                         15,780,098.98                           34,593,906.28
       支付其他与经营活动有关的现
                                                             302,122,570.82                          561,515,250.38

经营活动现金流出小计                                         518,521,529.73                       1,061,063,198.45
经营活动产生的现金流量净额                                   264,821,675.67                          -775,345,595.27
二、投资活动产生的现金流量:
    处置固定资产、无形资产和其他
                                                                     920.00
长期资产收回的现金净额
投资活动现金流入小计                                                 920.00
    购建固定资产、无形资产和其他
                                                               7,573,908.27                           62,847,406.44
长期资产支付的现金
投资活动现金流出小计                                           7,573,908.27                           62,847,406.44
投资活动产生的现金流量净额                                    -7,572,988.27                           -62,847,406.44
三、筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计
       偿还债务支付的现金                                    160,000,000.00                          250,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                              15,044,711.10                           38,737,122.89
的现金
       支付其他与筹资活动有关的现
                                                              91,914,711.34                           78,269,066.75

筹资活动现金流出小计                                         266,959,422.44                          367,006,189.64
筹资活动产生的现金流量净额                                -266,959,422.44                            -367,006,189.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                                  -9,710,735.04                      -1,205,199,191.35
       加:期初现金及现金等价物余额                           30,372,600.35                       1,955,010,085.54
六、期末现金及现金等价物余额                                  20,661,865.31                          749,810,894.19
法定代表人: 王锁奎         主管会计工作负责人:姚毅明          会计机构负责人: 梁俊        制表人:李强
                           太原煤气化股份有限公司 2016 年第一季度报告
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
                             太原煤气化股份有限公司董事会
                                       董事长: 王锁奎
                                       2016 年 4 月 27 日

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