*ST煤气:2017年第一季度报告正文

太原煤气化股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
                                太原煤气化股份有限公司
                               2017 年第一季度报告正文
                                            2017 年 4 月
1
太原煤气化股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
                                         第一节 重要提示
      公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
      所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
      公司负责人王保玉、主管会计工作负责人杨存忠及会计机构负责人(会计主
管人员)杨存忠声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
太原煤气化股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                              本报告期比上年同期增
                                              本报告期                  上年同期
                                                                                                          减
    营业收入(元)                               362,846,455.66           249,904,306.12                       45.19%
    归属于上市公司股东的净利润(元)              74,812,212.54            12,837,487.93                       482.76%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                                  74,467,448.44            12,843,760.63                       479.79%
    损益的净利润(元)
    经营活动产生的现金流量净额(元)            -126,125,883.41           -289,224,773.61                      56.39%
    基本每股收益(元/股)                                   0.10                       0.03                    233.33%
    稀释每股收益(元/股)                                   0.10                       0.03                    233.33%
    加权平均净资产收益率                                   5.31%                     0.54%                      4.77%
                                                                                              本报告期末比上年度末
                                             本报告期末                 上年度末
                                                                                                      增减
    总资产(元)                               7,493,550,412.58          6,226,136,155.99                      20.36%
    归属于上市公司股东的净资产(元)           2,745,467,054.27          1,372,048,054.57                      100.10%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:元
                            项目                              年初至报告期期末金额                 说明
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家
                                                                          464,735.59
    统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  -42,744.34
    减:所得税影响额                                                       74,194.87
    少数股东权益影响额(税后)                                          3,032.28
    合计                                                                  344,764.10                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
3
太原煤气化股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                              单位:股
                                                             报告期末表决权恢复的优
    报告期末普通股股东总数                          28,324
                                                             先股股东总数(如有)
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条              质押或冻结情况
         股东名称        股东性质   持股比例        持股数量
                                                                   件的股份数量         股份状态         数量
    晋煤集团        国有法人            49.89%       387,490,182       387,490,182
    太原煤炭气化                                                                      质押               67,990,000
    (集团)有限责    国有法人            16.66%       129,417,726      1,294,177,261
                                                                                      冻结               45,100,000
    任公司
    中国银行股份
    有限公司-长城
                    境内非国有法
    环保主题灵活                         1.09%         8,463,551
                    人
    配置混合型证
    券投资基金
    中国建设银行
    股份有限公司-
                    境内非国有法
    华夏优势增长                         0.84%         6,499,900
                    人
    混合型证券投
    资基金
    中国中煤能源
                    国有法人             0.76%         5,866,377
    集团有限公司
    中国银行股份
    有限公司-华夏
                    境内非国有法
    行业精选混合                         0.66%         5,139,614
                    人
    型证券投资基
    金
    赵凯            境内自然人           0.65%         5,050,000
    中国建设银行-
    华夏红利混合    境内非国有法
                                         0.59%         4,614,750
    型开放式证券    人
    投资基金
    华夏成长证券    境内非国有法
                                         0.55%         4,292,125
    投资基金        人
    中国工商银行    境内非国有法
                                         0.45%         3,494,300
    股份有限公司-   人
4
太原煤气化股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
    华夏领先股票
    型证券投资基
    金
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
              股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类          数量
    中国银行股份有限公司-长城环
    保主题灵活配置混合型证券投                                           8,463,551   人民币普通股        8,463,551
    资基金
    中国建设银行股份有限公司-华
    夏优势增长混合型证券投资基                                           6,499,900   人民币普通股        6,499,900
    金
    中国中煤能源集团有限公司                                             5,866,377   人民币普通股        5,866,377
    中国银行股份有限公司-华夏行
                                                                         5,139,614   人民币普通股        5,139,614
    业精选混合型证券投资基金
    赵凯                                                                 5,050,000   人民币普通股        5,050,000
    中国建设银行-华夏红利混合型
                                                                         4,614,750   人民币普通股        4,614,750
    开放式证券投资基金
    华夏成长证券投资基金                                                 4,292,125   人民币普通股        4,292,125
    中国工商银行股份有限公司-华
                                                                         3,494,300   人民币普通股        3,494,300
    夏领先股票型证券投资基金
    中国银行股份有限公司-国投瑞
    银精选收益灵活配置混合型证                                           2,796,604   人民币普通股        2,796,604
    券投资基金
    中国农业银行-华夏平稳增长混
                                                                         2,786,101   人民币普通股        2,786,101
    合型证券投资基金
                                   上述股东中,晋煤集团托管太原煤气化 51%股权,公司第一大股东晋煤集团与其他股
    上述股东关联关系或一致行动
                                   东之间不存在关联关系,中国中煤能源集团有限公司是太原煤气化的股东,其他股东
    的说明
                                   之间是否存在关联关系或一致行动的关系不详
    前 10 名普通股股东参与融资融   个人股东赵凯持股合计 5,050,000 股,其中普通证券账户持股数量为 2,400,000 股,投
    券业务情况说明(如有)         资者信用账户持股数量为 2,650,000 股
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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太原煤气化股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                                                           单位:元
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太原煤气化股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
       公司于2016年12月23日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准太原煤气化股份有限公司向山西晋城无烟煤矿业
集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2016〕3160号),核准公司非公开发行不超过
190,885,507股新股,募集配套资金。截止本公告日,公司已完成上述募集资金银行专户的开立手续,向本次非公开发行的
符合条件的特定投资者发行了人民币普通股190,885,507股,发行价格为6.90元/股,募集配套资金总额1,317,109,998.30
元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为1,298,011,903.32元。经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具《关于
太原煤气化股份有限公司向特定投资者非公开发行普通股(A股)认购资金实收情况的验证报告》(瑞华验字[2017]第
01710004号),此次非公开发行募集资金已经全部到位。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
           接待时间                接待方式                接待对象类型             调研的基本情况索引
                                                                             一、山西蓝焰煤层气集团有限责任公
                                                                             司人员、生产经营、销售状况;二、
                                                                             山西蓝焰煤层气集团有限责任公司
    2017 年 01 月 06 日     实地调研                机构                     煤层气开采技术状况;三、山西蓝焰
                                                                             煤层气集团有限责任公司未来发展
                                                                             规划;四、煤层气居民及工业用户使
                                                                             用情况,煤层气发电状况;五、山西
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太原煤气化股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
                                                        蓝焰煤层气集团有限责任公司在本
                                                        次重组完成后连续三年的盈利承诺
                                                        及保障实现承诺下一步需要加强的
                                                        工作;六、政府对煤层气行业补贴的
                                                        变化及风险。(未提供书面资料)
                                                        一、蓝焰煤层气生产经营、销售状况;
    2017 年 02 月 08 日   实地调研               机构   二、蓝焰煤层气输配管网及利用率状
                                                        况;三、蓝焰煤层气未来发展规划;
                                                        一、蓝焰煤层气生产经营状况及发展
                                                        前景;二、非公开发行股份募集配套
    2017 年 02 月 15 日   实地调研               机构
                                                        资金投资项目的进展情况。(未提供
                                                        书面资料)
                                                        一、重大资产重组背景;二、蓝焰煤
                                                        层气管网建设情况及未来产销量增
    2017 年 02 月 16 日   实地调研               机构   长的可能性;三、非公开发行股份募
                                                        集配套资金投资项目的进展情况。
                                                        (未提供书面资料)
                                                        一、现场参观;二、了解煤层气抽采
                                                        技术及工艺;三、蓝焰煤层气生产经
    2017 年 02 月 16 日   实地调研               机构
                                                        营情况及未来发展规划。(未提供书
                                                        面资料)
                                                        一、蓝焰煤层气生产经营情况;二、
                                                        煤层气开采成本、价格及市场开发情
    2017 年 02 月 17 日   实地调研               机构
                                                        况;三、非公开发行股份募集配套资
                                                        金的进展情况。(未提供书面资料)
                                                        一、重大资产重组背景;二、蓝焰煤
                                                        层气生产经营情况;三、蓝焰煤层气
    2017 年 02 月 21 日   实地调研               机构   未来发展前景;四、非公开发行股份
                                                        募集配套资金的进展情况。(未提供
                                                        书面资料)
                                                        一、煤炭行业、天然气行业价格走势;
                                                        二、煤层气开采技术状况;三、蓝焰
    2017 年 02 月 23 日   实地调研               机构   煤层气生产经营及市场开发情况;
                                                        四、非公开发行股份募集配套资金的
                                                        进展情况。(未提供书面资料)
                                                        一、蓝焰煤层气公司组建的历史背景
                                                        及发展现状;二、煤层气开采技术研
                                                        发现状;三、蓝焰煤层气降低排空率
    2017 年 03 月 07 日   实地调研               机构
                                                        及增加销量的措施;四、非公开发行
                                                        股份募集配套资金的进展情况。(未
                                                        提供书面资料)
8
太原煤气化股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
                                                                   一、介绍晋煤集团和煤气化集团的基
                                                                   本情况;二、与省内各煤炭企业集团
                                                                   合作开发煤层气情况;三、蓝焰煤层
    2017 年 03 月 20 日   实地调研               机构
                                                                   气公司生产经营状况;四、蓝焰煤层
                                                                   气降低排空率及增加销量的措施。
                                                                   (未提供书面资料)
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                 太原煤气化股份有限公司
                                                         董事长:王保玉
                                                 二〇一七年四月二十八日
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