ST中基:2019年第三季度报告全文

中基健康产业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
       中基健康产业股份有限公司
    CHALKIS HEALTH INDUSTRY CO.,LTD
      二○一九年第三季度报告全文
                     二○一九年十月
1
                   中基健康产业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
                             第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人李豫、主管会计工作负责人罗琼及会计机构负责人(会计主管人
员)周鸣声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                                 中基健康产业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期末                       上年度末               本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                                      880,016,385.41             1,226,692,417.36                             -28.26%
归属于上市公司股东的净资产(元)                  461,349,122.52                  438,488,610.56                           5.21%
                                                            本报告期比上年                                    年初至报告期末
                                         本报告期                                     年初至报告期末
                                                              同期增减                                        比上年同期增减
营业收入(元)                                799,854.20                -99.21%             201,077,915.27                -54.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)           -5,350,650.69                不适用               22,860,511.96                不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                           -6,556,124.99                不适用              -35,628,188.08                不适用
损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)             --                    --                        57,103,106.71                -68.50%
基本每股收益(元/股)                              -0.007               83.93%                        0.029              119.50%
稀释每股收益(元/股)                              -0.007               83.93%                        0.029              119.50%
                                                                    同比上升                                            同比上升
加权平均净资产收益率                              -1.15%                                             5.08%
                                                                   3.1 个百分                                        20.24 个百分
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:人民币元
                          项目                                 年初至报告期期末金额                           说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                        57,247,555.55
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                                   452,544.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               788,600.49
合计                                                                          58,488,700.04                    --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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                                 中基健康产业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                单位:股
                                                              报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                               39,500
                                                              股股东总数(如有)
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                                     持有有限售      质押或冻结情况
               股东名称                  股东性质     持股比例        持股数量       条件的股份     股份
                                                                                                               数量
                                                                                       数量         状态
新疆生产建设兵团第六师国有资产经营                                                                 质押       59,621,900
                                       国有法人           15.46%       119,243,804
有限责任公司                                                                                       冻结
                                                                                                   质押
新疆国恒投资发展集团有限公司           国有法人           12.97%       100,000,000
                                                                                                   冻结
                                                                                                   质押
新疆生产建设兵团投资有限责任公司       国有法人               6.50%     50,103,596
                                                                                                   冻结
                                                                                                   质押
姜顺头                                 境内自然人             3.04%     23,443,600
                                                                                                   冻结
                                                                                                   质押
新疆绿原鑫融贸易有限有限公司           国有法人               2.95%     22,717,509
                                                                                                   冻结
                                                                                                   质押
新疆双博汇金投资有限公司               国有法人               2.86%     22,042,555
                                                                                                   冻结
                                                                                                   质押
新疆生产建设兵团第十二师五一农场       国有法人               2.54%     19,608,290
                                                                                                   冻结
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限                                                               质押
                                       国有法人               1.44%     11,102,550
责任公司                                                                                           冻结
中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔     境内非国有                                                  质押
                                                              0.92%      7,120,196
自治区分行                             法人                                                        冻结
                                                                                                   质押
新疆生产建设兵团第六师军户农场         国有法人               0.72%      5,525,419
                                                                                                   冻结
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                  股份种类
                      股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类              数量
新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司                         119,243,804 人民币普通股              119,243,804
新疆国恒投资发展集团有限公司                                           100,000,000 人民币普通股              100,000,000
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                               中基健康产业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
新疆生产建设兵团投资有限责任公司                                    50,103,596 人民币普通股       50,103,596
姜顺头                                                              23,443,600 人民币普通股       23,443,600
新疆绿原鑫融贸易有限有限公司                                        22,717,509 人民币普通股       22,717,509
新疆双博汇金投资有限公司                                            22,042,555 人民币普通股       22,042,555
新疆生产建设兵团第十二师五一农场                                    19,608,290 人民币普通股       19,608,290
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司                        11,102,550 人民币普通股       11,102,550
中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行                           7,120,196 人民币普通股      7,120,196
新疆生产建设兵团第六师军户农场                                         5,525,419 人民币普通股      5,525,419
                                                    六师国资公司、国恒投资、军户农场三家股东均隶属于新疆生产
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                    建设兵团第六师。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)        无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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                          中基健康产业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
                                      第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表项目
           科目          期末金额           年初金额         同比变化                    变化分析
货币资金                  37,491,617.51      56,563,185.72      -33.72% 支付各项费用及欠款
应收票据                  53,050,579.00       9,394,830.00      464.68% 销售产品收到票据
存货                      65,291,855.94     242,546,184.67      -73.08% 产品销售
持有待售的资产                       0       68,329,990.49     -100.00% 处置子公司股权
在建工程                    585,210.08        6,706,999.25      -91.27% 对被征迁资产进行了处置
无形资产                   2,254,067.08      84,489,398.99      -97.33% 对被征迁资产进行了处置
短期借款                  92,000,000.00     198,000,000.00      -53.54% 归还借款
应付账款                  32,813,959.58      60,781,386.33      -46.01% 偿付欠款
预收款项                  15,470,417.64     141,532,953.68      -89.07% 完成资产处置及产品销售
应交税费                   1,013,497.60       9,173,412.97      -88.95% 支付了增值税款
持有待售负债                         0       32,189,474.54     -100.00% 处置子公司股权
一年内到期的非流动负债        89,368.29        357,473.16       -75.00% 分摊计入当期损益
合并利润表项目
           科目          期末金额         上年同期金额       同比变化                    变化分析
营业收入                 201,077,915.27     437,833,405.33      -54.07% 大包装番茄酱销售数量减少
营业成本                 189,498,927.46     435,788,547.30      -56.52% 大包装番茄酱销售数量减少
营业税金及附加             2,887,404.75       5,147,233.00      -43.90% 合并范围变动所致
销售费用                    222,404.77       41,216,174.85      -99.46% 工厂交货,费用减少
                                                                          合并范围变化,以及人员减少相应各项费
管理费用                  29,580,073.59      41,640,401.49      -28.96%
                                                                          用减少
财务费用
                          10,630,023.17      25,986,071.41      -59.09% 借款减少,利息支出减少
(收益以“-”号填列)
其中:利息费用            10,662,436.51      28,937,470.26      -63.15% 借款减少,利息支出减少
利息收入                      89,937.49        320,401.48       -71.93% 银行存款减少
投资收益
                           6,826,084.05        304,036.20     2,145.16% 处置子公司股权取得收益
(损失以“-”号填列)
6
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资产处置收益
                             57,247,555.55        727,953.12     7,764.18%
(损失以“-”号填列)
归属于少数股东的其他综
                                        0       -3,201,312.29     -100.00% 合并范围变化所致
合收益的税后净额
归属于母公司所有者的综
                             22,360,028.19    -123,435,173.87     -118.11% 本年利润增加
合收益总额
归属于少数股东的综合收
                               -161,496.63      -7,560,893.65      -97.86% 利润增加,合并范围变化
益总额
合并现金流量项目
           科目             期末金额         上年同期金额       同比变化                    变化分析
销售商品、提供劳务收到的
                            108,777,383.74     481,701,890.57      -77.42% 销售数量减少
现金
收到的税费返还                 107,696.61       26,640,018.37      -99.60% 本年出口业务少所致
购买商品、接受劳务支付的
                              6,885,529.16     255,705,730.11      -97.31% 本年采购量减少
现金
支付给职工以及为职工支
                             14,154,742.15      40,009,393.81      -64.62% 人员减少及合并范围变动影响
付的现金
收回投资收到的现金           24,779,960.00               0.00        100% 收回转让的下属子公司股权款
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金       44,459,433.40        513,600.00     8,556.43% 收回被征迁资产处置款
净额
购建固定资产、无形资产和
                               514,029.31        1,093,828.84      -53.01% 购置资产减少
其他长期资产支付的现金
取得借款所收到的现金                    0       89,000,000.00     -100.00% 借款减少
收到其他与筹资活动有关
                                        0       50,000,000.00     -100.00% 其他借款减少
的现金
分配股利、利润或偿付利息
                              8,469,078.30      26,268,494.93      -67.76% 借款减少,支付的利息减少
所支付的现金
支付其他与筹资活动有关
                              6,000,000.00     250,000,000.00      -97.60% 偿还其他借款减少
的现金
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间       接待方式 接待对象类型                           调研的基本情况索引
    2019 年 09 月 30 日 电话沟通      个人      报告期内接听投资者电话 50 余次,多为投资者问询公司经营情况等。
    2019 年 09 月 30 日 书面问询      个人      报告期内回复投资者平台问询近 20 条,多为投资者问询公司经营情况等。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
8
                                中基健康产业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
                                          第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:中基健康产业股份有限公司
                                               2019 年 09 月 30 日
                                                                                                           单位:元
                         项目                                  2019 年 9 月 30 日          2018 年 12 月 31 日
流动资产:
    货币资金                                                            37,491,617.51                56,563,185.72
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                            53,050,579.00                 9,394,830.00
    应收账款                                                           198,965,019.48               168,338,377.08
    应收款项融资
    预付款项                                                              1,724,328.02                2,220,648.41
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    其他应收款                                                          80,340,016.28                63,791,310.09
      其中:应收利息
             应收股利
    买入返售金融资产
    存货                                                                65,291,855.94               242,546,184.67
    合同资产
    持有待售资产                                                                    0.00             68,329,990.49
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                          7,649,675.21                7,827,324.73
流动资产合计                                                           414,444,973.06               619,011,851.19
9
                              中基健康产业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
非流动资产:
     发放贷款和垫款
     债权投资
     可供出售金融资产
     其他债权投资
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资
     其他权益工具投资
     其他非流动金融资产
     投资性房地产                                                    19,245,536.22     19,842,634.65
     固定资产                                                       412,242,860.49    495,465,913.18
     在建工程                                                          585,210.08       6,706,999.25
     生产性生物资产
     油气资产
     使用权资产
     无形资产                                                         2,254,067.08     84,489,398.99
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用
     递延所得税资产                                                   1,175,620.10      1,175,620.10
     其他非流动资产
非流动资产合计                                                      435,503,293.97    607,680,566.17
资产总计                                                            880,016,385.41   1,226,692,417.36
流动负债:
     短期借款                                                        92,000,000.00    198,000,000.00
     向中央银行借款
     拆入资金
     交易性金融负债
     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
     衍生金融负债
     应付票据
     应付账款                                                        32,813,959.58     60,781,386.33
     预收款项                                                        15,470,417.64    141,532,953.68
10
                              中基健康产业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
     合同负债
     卖出回购金融资产款
     吸收存款及同业存放
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     应付职工薪酬                                                    19,749,620.80    24,178,263.75
     应交税费                                                         1,013,497.60     9,173,412.97
     其他应付款                                                     239,184,721.78   303,483,668.54
       其中:应付利息                                                15,575,749.99    13,698,421.70
             应付股利                                                 2,027,501.41     2,027,501.41
     应付手续费及佣金
     应付分保账款
     持有待售负债                                                             0.00    32,189,474.54
     一年内到期的非流动负债                                              89,368.29      357,473.16
     其他流动负债
流动负债合计                                                        400,321,585.69   769,696,632.97
非流动负债:
     保险合同准备金
     长期借款
     应付债券
       其中:优先股
             永续债
     租赁负债
     长期应付款
     长期应付职工薪酬
     预计负债                                                         5,327,333.25     5,327,333.25
     递延收益                                                         8,796,054.12     8,796,054.12
     递延所得税负债
     其他非流动负债
非流动负债合计                                                       14,123,387.37    14,123,387.37
负债合计                                                            414,445,456.83   783,820,020.34
所有者权益:
     股本                                                           771,283,579.00   771,283,579.00
     其他权益工具
11
                                 中基健康产业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
       其中:优先股
             永续债
     资本公积                                                         1,073,093,070.59            1,073,093,070.59
     减:库存股
     其他综合收益
     专项储备
     盈余公积                                                           87,429,291.44                87,429,291.44
     一般风险准备
     未分配利润                                                      -1,470,456,818.51            -1,493,317,330.47
归属于母公司所有者权益合计                                             461,349,122.52               438,488,610.56
     少数股东权益                                                         4,222,289.83                4,383,786.46
所有者权益合计                                                         465,571,412.35               442,872,397.02
负债和所有者权益总计                                                   880,016,385.41             1,226,692,417.36
法定代表人:李豫                          主管会计工作负责人:罗琼                          会计机构负责人:周鸣
2、母公司资产负债表
                                                                                                           单位:元
                          项目                                 2019 年 9 月 30 日          2018 年 12 月 31 日
流动资产:
     货币资金                                                           33,048,656.48                   828,427.87
     交易性金融资产
     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                                                           53,050,579.00                            0.00
     应收账款                                                              513,628.65                    18,442.80
     应收款项融资
     预付款项
     其他应收款                                                        575,109,948.46               627,703,543.77
       其中:应收利息
             应收股利                                                      600,000.00                            0.00
     存货                                                                     4,888.90                   18,735.23
     合同资产
     持有待售资产                                                                   0.00             42,966,600.00
     一年内到期的非流动资产
12
                              中基健康产业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
     其他流动资产                                                     4,567,647.03     4,506,586.76
流动资产合计                                                        666,295,348.52   676,042,336.43
非流动资产:
     债权投资
     可供出售金融资产
     其他债权投资
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                                    32,990,000.00    32,990,000.00
     其他权益工具投资
     其他非流动金融资产
     投资性房地产
     固定资产                                                        36,908,001.46    41,684,914.26
     在建工程
     生产性生物资产
     油气资产
     使用权资产
     无形资产                                                          560,464.91       938,556.09
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用
     递延所得税资产
     其他非流动资产
非流动资产合计                                                       70,458,466.37    75,613,470.35
资产总计                                                            736,753,814.89   751,655,806.78
流动负债:
     短期借款
     交易性金融负债
     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
     衍生金融负债
     应付票据
     应付账款                                                            49,290.00        20,790.00
     预收款项
     合同负债
13
                              中基健康产业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
     应付职工薪酬                                                     4,487,790.17        4,523,676.31
     应交税费                                                            10,715.42           46,763.13
     其他应付款                                                      36,033,871.46       42,121,670.36
       其中:应付利息
             应付股利                                                 1,284,853.04        1,284,853.04
     持有待售负债
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
流动负债合计                                                         40,581,667.05       46,712,899.80
非流动负债:
     长期借款
     应付债券
       其中:优先股
             永续债
     租赁负债
     长期应付款
     长期应付职工薪酬
     预计负债                                                         2,036,567.25        2,036,567.25
     递延收益
     递延所得税负债
     其他非流动负债
非流动负债合计                                                        2,036,567.25        2,036,567.25
负债合计                                                            416.744,973.06       48,749,467.05
所有者权益:
     股本                                                           771,283,579.00      771,283,579.00
     其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
     资本公积                                                     1,077,916,447.88    1,078,101,384.29
     减:库存股
     其他综合收益
     专项储备
     盈余公积                                                        87,429,291.44       87,429,291.44
     未分配利润                                                   -1,242,493,737.73   -1,233,907,915.00
14
                                  中基健康产业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
所有者权益合计                                                          694,135,580.59        702,906,339.73
负债和所有者权益总计                                                    736,753,814.89        751,655,806.78
3、合并本报告期利润表
                                                                                                      单位:元
                           项目                                    本期发生额            上期发生额
一、营业总收入                                                             799,854.20         101,822,430.00
     其中:营业收入                                                        799,854.20         101,822,430.00
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                                           14,309,969.70        133,554,776.83
     其中:营业成本                                                        795,826.05          99,855,589.52
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险责任准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                                                      219,960.76           1,328,624.62
           销售费用                                                          28,440.82         12,892,532.97
           管理费用                                                      10,614,383.90         13,261,633.81
           研发费用
           财务费用                                                       2,651,358.17          6,216,395.91
             其中:利息费用                                               2,670,023.18          8,290,935.79
                    利息收入                                                 25,904.37             74,030.76
     加:其他收益                                                          195,332.19              89,368.30
         投资收益(损失以“-”号填列)                                   6,826,084.05                   0.00
         其中:对联营企业和合营企业的投资收益
             以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
         汇兑收益(损失以“-”号填列)
         净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
         公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
15
                                  中基健康产业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
           信用减值损失(损失以“-”号填列)
           资产减值损失(损失以“-”号填列)                                51,680.96      -473,507.65
           资产处置收益(损失以“-”号填列)                               279,440.74       257,083.23
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                       -6,157,577.56   -31,859,402.95
       加:营业外收入                                                      830,607.26       303,541.15
       减:营业外支出                                                       99,905.89       992,379.47
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                   -5,426,876.19   -32,548,241.27
       减:所得税费用                                                            0.00        94,029.29
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                       -5,426,876.19   -32,642,270.56
     (一)按经营持续性分类
       1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                          -5,746,116.35   -32,642,270.56
       2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)                            319,240.16             0.00
     (二)按所有权归属分类
       1.归属于母公司所有者的净利润                                      -5,350,650.69   -33,374,719.87
       2.少数股东损益                                                       -76,225.50      732,449.31
六、其他综合收益的税后净额                                                       0.00     2,201,031.77
     归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                                    0.00     2,201,031.77
       (一)不能重分类进损益的其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划变动额
             2.权益法下不能转损益的其他综合收益
             3.其他权益工具投资公允价值变动
             4.企业自身信用风险公允价值变动
             5.其他
       (二)将重分类进损益的其他综合收益                                        0.00     2,201,031.77
             1.权益法下可转损益的其他综合收益
             2.其他债权投资公允价值变动
             3.可供出售金融资产公允价值变动损益
             4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额                              0.00     2,201,031.77
             5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
             6.其他债权投资信用减值准备
             7.现金流量套期储备
             8.外币财务报表折算差额
             9.其他
     归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
16
                                     中基健康产业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
七、综合收益总额                                                            -5,426,876.19            -30,441,238.79
     归属于母公司所有者的综合收益总额                                       -5,350,650.69            -31,173,688.10
     归属于少数股东的综合收益总额                                              -76,225.50               732,449.31
八、每股收益:
     (一)基本每股收益                                                               -0.08                     -0.04
     (二)稀释每股收益                                                               -0.08                     -0.04
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:李豫                              主管会计工作负责人:罗琼                        会计机构负责人:周鸣
4、母公司本报告期利润表
                                                                                                             单位:元
                              项目                                    本期发生额                上期发生额
一、营业收入                                                                           0.00                   890.60
     减:营业成本                                                                      0.00                   547.00
         税金及附加                                                            45,026.52                     1,850.70
         销售费用                                                                      0.00                    30.00
         管理费用                                                            2,365,104.57              2,727,772.42
         研发费用
         财务费用                                                              -23,047.92              1,329,083.57
           其中:利息费用                                                              0.00            1,334,000.00
                   利息收入                                                    25,622.68                     7,198.29
     加:其他收益                                                             100,000.00                         0.00
         投资收益(损失以“-”号填列)
         其中:对联营企业和合营企业的投资收益
             以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
         净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
         公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
         信用减值损失(损失以“-”号填列)
         资产减值损失(损失以“-”号填列)                                         2,431.89                      0.00
         资产处置收益(损失以“-”号填列)                                    266,307.28                 84,668.19
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                          -2,018,344.00             -3,973,724.90
     加:营业外收入                                                            -41,483.23                39,798.00
     减:营业外支出                                                           708,705.06                      139.42
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                      -2,768,532.29             -3,934,066.32
17
                                  中基健康产业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
     减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                       -2,768,532.29         -3,934,066.32
     (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                        -2,768,532.29         -3,934,066.32
     (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
     (一)不能重分类进损益的其他综合收益
           1.重新计量设定受益计划变动额
           2.权益法下不能转损益的其他综合收益
           3.其他权益工具投资公允价值变动
           4.企业自身信用风险公允价值变动
           5.其他
     (二)将重分类进损益的其他综合收益
           1.权益法下可转损益的其他综合收益
           2.其他债权投资公允价值变动
           3.可供出售金融资产公允价值变动损益
           4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
           5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
           6.其他债权投资信用减值准备
           7.现金流量套期储备
           8.外币财务报表折算差额
           9.其他
六、综合收益总额                                                         -2,768,532.29         -3,934,066.32
七、每股收益:
     (一)基本每股收益                                                         -0.004                 -0.005
     (二)稀释每股收益                                                         -0.004                 -0.005
5、合并年初到报告期末利润表
                                                                                                      单位:元
                           项目                                    本期发生额            上期发生额
一、营业总收入                                                          201,077,915.27        437,833,405.33
     其中:营业收入                                                     201,077,915.27        437,833,405.33
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
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                                  中基健康产业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
二、营业总成本                                                          232,818,833.74   549,778,428.05
       其中:营业成本                                                   189,498,927.46   435,788,547.30
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险责任准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                                                   2,887,404.75      5,147,233.00
             销售费用                                                      222,404.77     41,216,174.85
             管理费用                                                    29,580,073.59    41,640,401.49
             研发费用
             财务费用                                                    10,630,023.17    25,986,071.41
               其中:利息费用                                            10,662,436.51    28,937,470.26
                      利息收入                                               89,937.49       320,401.48
       加:其他收益                                                        374,068.77        149,057.28
           投资收益(损失以“-”号填列)                                 6,826,084.05       304,036.20
           其中:对联营企业和合营企业的投资收益
               以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
           汇兑收益(损失以“-”号填列)
           净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
           公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
           信用减值损失(损失以“-”号填列)
           资产减值损失(损失以“-”号填列)                            -10,208,683.10    -11,588,533.45
           资产处置收益(损失以“-”号填列)                             57,247,555.55       727,953.12
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                       22,498,106.80   -122,352,509.57
       加:营业外收入                                                     1,154,533.75      1,399,287.09
       减:营业外支出                                                      287,458.03       1,070,182.65
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                   23,365,182.52   -122,023,405.13
       减:所得税费用                                                      666,167.19       -442,962.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                       22,699,015.33   -121,580,443.13
     (一)按经营持续性分类
       1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                          22,379,775.17   -121,023,405.13
19
                                  中基健康产业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
       2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)                            319,240.16                     0.00
     (二)按所有权归属分类
       1.归属于母公司所有者的净利润                                      22,860,511.96         -117,220,861.77
       2.少数股东损益                                                      -161,496.63           -4,359,581.36
六、其他综合收益的税后净额                                                        0.00           -9,415,624.39
     归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                                     0.00           -6,214,312.10
       (一)不能重分类进损益的其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划变动额
             2.权益法下不能转损益的其他综合收益
             3.其他权益工具投资公允价值变动
             4.企业自身信用风险公允价值变动
             5.其他
       (二)将重分类进损益的其他综合收益                                         0.00           -6,214,312.10
             1.权益法下可转损益的其他综合收益
             2.其他债权投资公允价值变动
             3.可供出售金融资产公允价值变动损益
             4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额                               0.00           -6,214,312.10
             5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
             6.其他债权投资信用减值准备
             7.现金流量套期储备
             8.外币财务报表折算差额
             9.其他
     归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                                       0.00           -3,201,312.29
七、综合收益总额                                                         22,699,015.33         -130,996,067.52
       归属于母公司所有者的综合收益总额                                  22,860,511.96         -123,435,173.87
       归属于少数股东的综合收益总额                                        -161,496.63           -7,560,893.65
八、每股收益:
       (一)基本每股收益                                                      0.0296                 -0.1520
       (二)稀释每股收益                                                      0.0296                 -0.1520
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:李豫                            主管会计工作负责人:罗琼                     会计机构负责人:周鸣
6、母公司年初至报告期末利润表
                                                                                                      单位:元
20
                                      中基健康产业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
                               项目                                    本期发生额              上期发生额
一、营业收入                                                                    80,374.01                   3,625.64
     减:营业成本                                                               13,846.33                   2,427.30
         税金及附加                                                            146,321.33              178,480.64
         销售费用                                                                       0.00                  30.00
         管理费用                                                             8,349,770.78           10,043,426.21
         研发费用
         财务费用                                                               -42,057.54            3,968,503.93
           其中:利息费用                                                               0.00          3,973,000.00
                    利息收入                                                    48,275.23               12,085.81
     加:其他收益                                                              100,000.00                       0.00
         投资收益(损失以“-”号填列)
         其中:对联营企业和合营企业的投资收益
             以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
         净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
         公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
         信用减值损失(损失以“-”号填列)
         资产减值损失(损失以“-”号填列)                                          2,431.89           -373,608.79
         资产处置收益(损失以“-”号填列)                                     330,083.22               84,668.19
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                           -7,954,991.78          -14,478,183.04
     加:营业外收入                                                             77,936.52              222,167.81
     减:营业外支出                                                            708,767.47                    505.18
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                       -8,585,822.73          -14,256,520.41
     减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                           -8,585,822.73          -14,256,520.41
     (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                            -8,585,822.73          -14,256,520.41
     (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
     (一)不能重分类进损益的其他综合收益
           1.重新计量设定受益计划变动额
           2.权益法下不能转损益的其他综合收益
           3.其他权益工具投资公允价值变动
           4.企业自身信用风险公允价值变动
           5.其他
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                                   中基健康产业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
     (二)将重分类进损益的其他综合收益
           1.权益法下可转损益的其他综合收益
           2.其他债权投资公允价值变动
           3.可供出售金融资产公允价值变动损益
           4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
           5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
           6.其他债权投资信用减值准备
           7.现金流量套期储备
           8.外币财务报表折算差额
           9.其他
六、综合收益总额                                                          -8,585,822.73        -14,256,520.41
七、每股收益:
     (一)基本每股收益                                                          -0.011                 -0.018
     (二)稀释每股收益                                                          -0.011                 -0.018
7、合并年初到报告期末现金流量表
                                                                                                       单位:元
                            项目                                    本期发生额            上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                                        108,777,383.74        481,701,890.57
     客户存款和同业存放款项净增加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加额
     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     代理买卖证券收到的现金净额
     收到的税费返还                                                         107,696.61          26,640,018.37
     收到其他与经营活动有关的现金                                         26,143,150.72         28,085,146.23
经营活动现金流入小计                                                     135,028,231.07        536,427,055.17
     购买商品、接受劳务支付的现金                                          6,885,529.16        255,705,730.11
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                               中基健康产业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加额
     支付原保险合同赔付款项的现金
     拆出资金净增加额
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工及为职工支付的现金                                     14,154,742.15    40,009,393.81
     支付的各项税费                                                   19,957,396.57    18,959,345.07
     支付其他与经营活动有关的现金                                     39,227,456.48    47,791,513.27
经营活动现金流出小计                                                  80,225,124.36   362,465,982.26
经营活动产生的现金流量净额                                            54,803,106.71   173,961,072.91
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                                               24,779,960.00             0.00
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额               44,459,433.40      513,600.00
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                                  69,239,393.40      513,600.00
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                     514,029.31      1,093,828.84
     投资支付的现金
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                                    514,029.31      1,093,828.84
投资活动产生的现金流量净额                                            68,725,364.09      -580,228.84
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
     取得借款收到的现金                                                        0.00    89,000,000.00
     收到其他与筹资活动有关的现金                                              0.00    50,000,000.00
筹资活动现金流入小计                                                           0.00   139,000,000.00
     偿还债务支付的现金                                              106,000,000.00   125,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                8,469,078.30    26,268,494.93
     其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
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                                 中基健康产业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
     支付其他与筹资活动有关的现金                                        6,000,000.00         250,000,000.00
筹资活动现金流出小计                                                   120,469,078.30         401,268,494.93
筹资活动产生的现金流量净额                                            -120,469,078.30        -262,268,494.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                           -114.99             92,804.09
五、现金及现金等价物净增加额                                             3,059,277.51         -88,794,846.77
     加:期初现金及现金等价物余额                                       32,796,437.27         123,748,644.37
六、期末现金及现金等价物余额                                            35,855,714.78          34,953,797.60
8、母公司年初到报告期末现金流量表
                                                                                                      单位:元
                          项目                                    本期发生额             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                                       15,617,944.00                 4,226.00
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现金                                        1,388,351.08          23,563,740.49
经营活动现金流入小计                                                    17,006,295.08          23,567,966.49
     购买商品、接受劳务支付的现金                                        3,035,464.56           2,287,472.63
     支付给职工及为职工支付的现金                                        4,634,893.77           4,554,579.55
     支付的各项税费                                                       445,041.17             650,116.74
     支付其他与经营活动有关的现金                                       45,606,031.06          13,183,232.61
经营活动现金流出小计                                                    53,721,430.56          20,675,401.53
经营活动产生的现金流量净额                                             -36,715,135.48           2,892,564.96
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                                                 24,779,960.00                     0.00
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                 44,459,433.40                     0.00
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                                    69,239,393.40                     0.00
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                       304,029.31               10,890.00
     投资支付的现金
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                                      304,029.31               10,890.00
24
                               中基健康产业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额                                             68,935,364.09            -10,890.00
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
     偿还债务支付的现金
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                         0.00          3,975,583.34
     支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计                                                            0.00          3,975,583.34
筹资活动产生的现金流量净额                                                      0.00          -3,975,583.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                           32,220,228.61          -1,093,908.38
     加:期初现金及现金等价物余额                                         828,427.87          1,903,460.81
六、期末现金及现金等价物余额                                           33,048,656.48            809,552.43
二、财务报表调整情况说明
1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
                                                                                                     单位:元
                      项目                  2018 年 12 月 31 日     2019 年 01 月 01 日     调整数
流动资产:
     货币资金                                       56,563,185.72           56,563,185.72
     结算备付金
     拆出资金
     交易性金融资产
     以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                                        9,394,830.00            9,394,830.00     -9,394,830.00
     应收账款                                      168,338,377.08          168,338,377.08     9,394,830.00
     应收款项融资
     预付款项                                        2,220,648.41            2,220,648.41
25
                              中基健康产业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     其他应收款                                    63,791,310.09          63,791,310.09
       其中:应收利息
             应收股利
     买入返售金融资产
     存货                                         242,546,184.67         242,546,184.67
     合同资产
     持有待售资产                                  68,329,990.49          68,329,990.49
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                   7,827,324.73           7,827,324.73
流动资产合计                                      619,011,851.19         619,011,851.19
非流动资产:
     发放贷款和垫款
     债权投资
     可供出售金融资产
     其他债权投资
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资
     其他权益工具投资
     其他非流动金融资产
     投资性房地产                                  19,842,634.65          19,842,634.65
     固定资产                                     495,465,913.18         495,465,913.18
     在建工程                                       6,706,999.25           6,706,999.25
     生产性生物资产
     油气资产
     使用权资产
     无形资产                                      84,489,398.99          84,489,398.99
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用
     递延所得税资产                                 1,175,620.10           1,175,620.10
26
                              中基健康产业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
     其他非流动资产
非流动资产合计                                    607,680,566.17         607,680,566.17
资产总计                                         1,226,692,417.36      1,226,692,417.36
流动负债:
     短期借款                                     198,000,000.00         198,000,000.00
     向中央银行借款
     拆入资金
     交易性金融负债
     以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
     衍生金融负债
     应付票据
     应付账款                                      60,781,386.33          60,781,386.33
     预收款项                                     141,532,953.68         141,532,953.68
     合同负债
     卖出回购金融资产款
     吸收存款及同业存放
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     应付职工薪酬                                  24,178,263.75          24,178,263.75
     应交税费                                       9,173,412.97           9,173,412.97
     其他应付款                                   303,483,668.54         303,483,668.54
       其中:应付利息                              13,698,421.70          13,698,421.70
             应付股利                               2,027,501.41           2,027,501.41
     应付手续费及佣金
     应付分保账款
     持有待售负债                                  32,189,474.54          32,189,474.54
     一年内到期的非流动负债                           357,473.16            357,473.16
     其他流动负债
流动负债合计                                      769,696,632.97         769,696,632.97
非流动负债:
     保险合同准备金
     长期借款
     应付债券
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                               中基健康产业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
       其中:优先股
               永续债
     租赁负债
     长期应付款
     长期应付职工薪酬
     预计负债                                        5,327,333.25             5,327,333.25
     递延收益                                        8,796,054.12             8,796,054.12
     递延所得税负债
     其他非流动负债
非流动负债合计                                      14,123,387.37            14,123,387.37
负债合计                                           783,820,020.34           783,820,020.34
所有者权益:
     股本                                          771,283,579.00           771,283,579.00
     其他权益工具
       其中:优先股
               永续债
     资本公积                                     1,073,093,070.59        1,073,093,070.59
     减:库存股
     其他综合收益
     专项储备
     盈余公积                                       87,429,291.44            87,429,291.44
     一般风险准备
     未分配利润                                  -1,493,317,330.47       -1,493,317,330.47
归属于母公司所有者权益合计                         438,488,610.56           438,488,610.56
     少数股东权益                                    4,383,786.46             4,383,786.46
所有者权益合计                                     442,872,397.02           442,872,397.02
负债和所有者权益总计                              1,226,692,417.36        1,226,692,417.36
调整情况说明
母公司资产负债表
                                                                                                      单位:元
                        项目                2018 年 12 月 31 日      2019 年 01 月 01 日     调整数
流动资产:
     货币资金                                          828,427.87               828,427.87
     交易性金融资产
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                              中基健康产业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
     以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                                               0.00                   0.00
     应收账款                                          18,442.80              18,442.80
     应收款项融资
     预付款项
     其他应收款                                   627,703,543.77         627,703,543.77
       其中:应收利息
             应收股利                                       0.00
     存货                                              18,735.23              18,735.23
     合同资产
     持有待售资产                                  42,966,600.00          42,966,600.00
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                   4,506,586.76           4,506,586.76
流动资产合计                                      676,042,336.43         676,042,336.43
非流动资产:
     债权投资
     可供出售金融资产
     其他债权投资
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                  32,990,000.00          32,990,000.00
     其他权益工具投资
     其他非流动金融资产
     投资性房地产
     固定资产                                      41,684,914.26          41,684,914.26
     在建工程
     生产性生物资产
     油气资产
     使用权资产
     无形资产                                         938,556.09            938,556.09
     开发支出
     商誉
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                              中基健康产业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
     长期待摊费用
     递延所得税资产
     其他非流动资产
非流动资产合计                                     75,613,470.35          75,613,470.35
资产总计                                          751,655,806.78         751,655,806.78
流动负债:
     短期借款
     交易性金融负债
     以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
     衍生金融负债
     应付票据
     应付账款                                          20,790.00              20,790.00
     预收款项
     合同负债
     应付职工薪酬                                   4,523,676.31           4,523,676.31
     应交税费                                          46,763.13              46,763.13
     其他应付款                                    42,121,670.36          42,121,670.36
       其中:应付利息
             应付股利                                       0.00                   0.00
     持有待售负债
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
流动负债合计                                       46,712,899.80          46,712,899.80
非流动负债:
     长期借款
     应付债券
       其中:优先股
             永续债
     租赁负债
     长期应付款
     长期应付职工薪酬
     预计负债                                       2,036,567.25           2,036,567.25
     递延收益
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                             中基健康产业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
     递延所得税负债
     其他非流动负债
非流动负债合计                                     2,036,567.25           2,036,567.25
负债合计                                          48,749,467.05          48,749,467.05
所有者权益:
     股本                                        771,283,579.00         771,283,579.00
     其他权益工具
       其中:优先股
               永续债
     资本公积                                   1,078,101,384.29      1,078,101,384.29
     减:库存股
     其他综合收益
     专项储备
     盈余公积                                     87,429,291.44          87,429,291.44
     未分配利润                                -1,233,907,915.00     -1,233,907,915.00
所有者权益合计                                   702,906,339.73         702,906,339.73
负债和所有者权益总计                             751,655,806.78         751,655,806.78
调整情况说明
2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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