盛航股份:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

 证券代码:001205               证券简称:盛航股份              公告编号:2021-027


                       南京盛航海运股份有限公司
           关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
              到期赎回并继续进行现金管理的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。

      南京盛航海运股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 5 月 25 日召开了
 第三届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现
 金管理的议案》。为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率,增加公司收益,在
 确保公司正常经营,不影响募投项目正常进行的前提下,公司拟使用额度不超过
 人民币 30,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性
 好、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定
 期存款、通知存款等),且该等现金管理产品不得用于质押,不得用于以证券投
 资为目的的投资行为。自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度
 和期限范围内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 26 日披
 露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》 公告编号:2021-009)。

      一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

                       产品      购买金额                            预期年化   实际收益
受托方     产品名称                             起息日    到期日
                       性质      (万元)                              收益率   (万元)


上海银行   上海银行
                       保本浮
股份有限   “稳进”3                                                 1.0%—
                       动收益     7,500     2021/6/17    2021/9/15              57.328767
公司南京   号结构性                                                  —3.2%
                       型产品
  分行     存款产品



      公司已将上述进行现金管理的暂时闲置募集资金人民币 7,500 万元全部予以
 赎回,取得收益 57.328767 万元。本金及收益合计 7,557.328767 万元已全部划至
 公司募集资金专户。
                                            1
     二、本次使用暂时闲置募集资金继续进行现金管理的情况

     公司本次拟使用暂时闲置募集资金,继续通过上海银行股份有限公司南京分
 行购买结构性存款产品,产品金额合计 7,500 万元,具体情况如下:

                       产品     购买金额                                预期年化
受托方     产品名称                             起息日      到期日                 资金来源
                       性质     (万元)                                收益率


上海银行   上海银行
                       保本浮                                           1.5%或
股份有限   “稳进”3
                       动收益    7,500         2021/9/23   2021/12/22   2.8%或     募集资金
公司南京   号结构性
                       型产品                                            2.9%
  分行     存款产品




     三、关联关系说明

     公司与上海银行股份有限公司南京分行不存在关联关系。

     四、投资风险及风险控制措施

     (一)投资风险

     本次现金管理的方式是安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产
 品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等),该类投资
 产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场
 的变化适时适量的介入,但不排除该项目投资将受到市场波动的影响。

     (二)安全性及风险控制措施

     1、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
 和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集
 资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

     2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发
 现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

     3、严格筛选合作对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营
 效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

     4、公司财务部门建立台账管理,对资金运用情况建立健全完整的会计账目,

                                           2
做好资金使用的账务核算。

    5、公司法务审计部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金
使用情况及盈亏情况等,督促财务部门及时进行账务处理,并对账务处理情况进
行核实。

    6、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可
以聘请专业机构进行审计。

    五、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理对公司经营的影响

    本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规、确保不影
响公司募集资金投资项目进度,有效控制投资风险的前提下进行的,将不会影响
公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的
情形,不存在损害公司和股东利益的情形。通过对暂时闲置募集资金进行适度、
适时的现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司
股东谋取更多的投资回报。

    六、公告前十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况(含本次)

                        产品性   购买金额                              预期年化
受托方     产品名称                             起息日      到期日                进展情况
                          质     (万元)                                收益率

南京银    单位结构                                                                已全部赎
                        保本浮
行股份      性存款                                                                回,取得
                        动收益                                         1.5%—
有限公   2021 年第                15,000        2021/6/2   2021/9/7                 收益
                        型结构                                         —3.6%
司洪武   23 期 02 号                                                              145.5 万
                        性存款
  支行      97 天                                                                     元


上海银                                                                            已全部赎
           上海银行
行股份                  保本浮                                                    回,取得
         “稳进”3 号                                                  1.0%—
有限公                  动收益    7,500     2021/6/17      2021/9/15                收益
           结构性存                                                    —3.2%
司南京                  型产品                                                    57.328767
             款产品
  分行                                                                              万元




                                            3
                                                                       1.56%或
                                                                        2.5%或
苏州银
                                                                      2.6%(预
行股份   2021 年第      保本浮
                                                                      期年化收
有限公   461 期结       动收益   7,500        2021/6/4   2021/10/4                未到期
                                                                      益率以产
司南京   构性存款       型产品
                                                                      品到期时
  分行
                                                                      实际情况
                                                                       为准。)

南京银    单位结构
                        保本浮
行股份      性存款
                        动收益                                        1.65%—
有限公   2021 年第               15,000   2021/9/10      2021/12/15               未到期
                        型结构                                         —3.6%
司洪武   37 期 18 号
                        性存款
  支行      96 天


上海银
           上海银行
行股份                  保本浮                                         1.5%或
         “稳进”3 号
有限公                  动收益   7,500    2021/9/23      2021/12/22    2.8%或     本次新增
           结构性存
司南京                  型产品                                          2.9%
             款产品
  分行


    本次使用暂时闲置募集资金通过上海银行股份有限公司南京分行购买结构
性存款后,公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的总金额为 30,000 万元,
未超过董事会对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的批准额度,无需另行
提交董事会审议。

    七、备查文件

    公司与上海银行股份有限公司南京分行签署的相关结构性存款协议。

    特此公告。




                                                          南京盛航海运股份有限公司

                                                                                  董事会

                                                                      2021 年 9 月 17 日



                                          4

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