招商公路:2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2020年付息公告

证券代码:001965             证券简称:招商公路               公告编号:2020-52

债券代码(品种一):112562             债券简称(品种一):17 招路 01

债券代码(品种一):112563             债券简称(品种一):17 招路 02

债券代码:112734                       债券简称:18 招路 01



                   招商局公路网络科技控股股份有限公司

        2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)

                              2020 年付息公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:
    1、债券名称:招商局公路网络科技控股股份有限公司 2017 年面向合格投资
者公开发行公司债券(第一期)。
    2、本期债券债权登记日:2020 年 8 月 6 日。
    3、本期债券付息日:2020 年 8 月 7 日。


    招商局公路网络科技控股股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公
司债券(第一期)(简称“本期债券”,品种一债券简称:“17 招路 01”债券代码:
112562,品种二债券简称:“17 招路 02”债券代码:112563)将于 2020 年 8 月
7 日支付自 2019 年 8 月 7 日至 2020 年 8 月 6 日期间的利息。
    为保证兑付兑息工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息,现将有关事项
公告如下:
    一、本期债券的基本情况
    1、发行人:招商局公路网络科技控股股份有限公司。
    2、债券名称:招商局公路网络科技控股股份有限公司 2017 年面向合格投资
者公开发行公司债券(第一期)。
    3、债券简称及代码:本期债券分两个品种,品种一债券简称“17 招路 01”
(债券代码:112562),品种二债券简称“17 招路 02”(债券代码:112563)。
    4、发行总额:人民币 30.00 亿元。其中品种一发行总额为人民币 20.00 亿
元,品种二发行总额为人民币 10.00 亿元。
    5、发行价格(每张):人民币 100 元。
    6、债券期限:品种一债券期限为 5 年,品种二债券期限为 10 年。
    7、债券发行批准机关及文号:中国证监会证监许可[2016]3103 号文。
    8、债券利率:品种一票面利率为 4.78%,品种二票面利率为 4.98%。
    9、每张派息额:品种一每张派息额为人民币 4.78 元,品种二每张派息额为
人民币 4.98 元。
    10、起息日:品种一、品种二起息日均为 2017 年 8 月 7 日。
    11、付息日:
    品种一:2018 年至 2022 年每年的 8 月 7 日为上一个计息年度的付息日(如
遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日)。
    品种二:2018 年至 2027 年每年的 8 月 7 日为上一个计息年度的付息日(如
遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日)。
    12、兑付日:
    品种一:2022 年 8 月 7 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1
个交易日)。
    品种二:2027 年 8 月 7 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1
个交易日)。
    13、信用级别及资信评级机构:经中诚信证券评估有限公司出具的信评委函
字[2020]跟踪 0694 号《评级报告》,公司的主体信用等级为 AAA,本期公司债券
信用等级为 AAA。在本期公司债券的存续期内,资信评级机构每年将对公司主体
信用和本期公司债券进行一次跟踪评级。
    14、担保方式:本期债券为无担保债券。
    15、上市时间和地点:本期债券于 2017 年 8 月 28 日在深圳证券交易所集中
竞价系统和综合协议交易平台挂牌上市。
    16、债券受托管理人:光大证券股份有限公司。
    17、登记、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。
    二、本期债券付息方案
    按照《招商局公路网络科技控股股份有限公司2017年面向合格投资者公开
发行公司债券(第一期)发行公告》:
    “17招路01”的票面利率为4.78%,每1手“17招路01”(面值1,000元)
派发利息为人民币47.80元(含税,扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际
每手派发利息为:人民币38.24元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取
得的实际每手派发利息为:人民币47.80元)。
    “17招路02”的票面利率为4.98%,每1手“17招路02”(面值1,000元)
派发利息为人民币49.80元(含税,扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际
每手派发利息为:人民币39.84元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取
得的实际每手派发利息为:人民币49.80元)。
    三、本期债券债权登记日、除息日、付息日
    1、本期债券债权登记日:2020年8月6日。
    2、本期债券除息日:2020年8月7日。
    3、本期债券付息日:2020年8月7日。
    4、下一付息起息日:2020年8月7日。
    四、本期债券兑付兑息对象
    本次付息对象为截止2020年8月6日下午深圳证券交易所收市后,在中国结
算深圳分公司登记在册的全体“17招路01”、“17招路02”持有人。
    五、本期债券付息办法
    公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
    在本次付息日2个交易日前,公司会将本期债券本次利息足额划付至中国
结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金
结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证
券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构)。
    公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定,如公司未按时足额将债券付
息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则后续付息工作由公司自行
负责办理,相关实施事宜以公司的相关公告为准。
    六、关于债券利息所得税的说明
    1、个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明
    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,
本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税,
征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得
税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人所得
税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。
    2、QFII(RQFII)缴纳企业债券利息非居民企业所得税的说明
    根据财政部、税务总局《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增信
税政策的通知》(财税[2018]108号)的规定,自2018年11月7日起至2021年11月
6日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税
和增值税。
    3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
    其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
    七、本次兑付、兑息相关机构
    1、发行人:招商局公路网络科技控股股份有限公司
    联系人:侯岳屏
    联系方式:010-56529051
    2、主承销商:招商证券股份有限公司
    联系人:潘军、叶城、常曌翔
    联系方式: 010-60840870
    3、债券受托管理人:光大证券股份有限公司
    联系人:黄亮、孔维
    联系方式:021-52523065
    4、公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
    地址:广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28楼
    负责人:周宁
    联系方式:0755-21899306
特此公告。




             招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
                         二〇二〇年八月三日

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